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          海南椰岛股份有限公司2002年第3季度报告

重要提示



    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司董事谢德全因工作原因未能出席董事会,委托董事长张春昌代为出席并行使表决权。董事刘益谦因工作原因未能出席董事会,委托董事王光新代为出席并行使表决权。独立董事于宏英因工作原因未能出席董事会,委托董事王光新代为出席并行使表决权。



    一、公司基本情况

    （一）公司股票上市交易所：上海证券交易所

    股票简称：海南椰岛

    股票代码：600238

    （二）公司董事会秘书：王光新

    董事会证券事务代表：王国盛

    联系地址：海南省海口市世界贸易中心F楼1101房

    联系电话：0898-68520135

    传    真：0898-68520851

    电子信箱：hnydlgj＠hq.cninfo.net

    公司第三季度报告备置地点：海南椰岛证券部

    （三）主要财务数据和指标??1

                                              单位：元

    财务指标                             2002年1-9月

    净利润                              28,372,207.45

    扣除非经常性损益后的净利润??2        36,579,186.62

    全面摊薄净资产收益率（%）                 6.45

    加权平均净资产收益率（%）                 6.68

    全面摊薄每股收益                         0.171

    加权平均每股收益                         0.171

    扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）     8.31

    财务指标                   2002年9月30日 2001年12月31日

    股东权益不含少数股东权益     439,935,205.26    411,562,997.81

    每股净资产                          2.65           2.55

    调整后每股净资产                    2.58           2.48

    注1：公司上年第三季度未披露季度报告

    注2：扣除非经常性损益项目和金额：

    （1）营业外收支净额        -8,671,714.20元

    （2）所得税                   464,198.36元

    （3）委托理财收益                 536.68元

    二、股本变动和主要股东持股情况

    （一）公司股份变动情况

                                  公司股份变动情况表

                                                          数量单位：万股

                     本次变动前        本次变动增减（＋,-）             本次变动后

                              配股送股  公积金转股  增发   其他   小计

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份       5,899                                            5,899

    其中：

    国家持有股份        4,639                                            4,639

    境内法人持有股份    1,260                                            1,260

    境外法人持有股份

    其他

    2、募集法人股份      3,301                                            3,301

    3、内部职工股        2,400                               -2,400          0

    4、优先股或其他

    未上市流通股份合计 11,600                               -2,400        9,200

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股     5,000                               ＋2,400        7,400

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    已上市流通股份合计  5,000                               ＋2,400        7,400

    三、股份总数       16,600                                             16,600

    公司股份结构变动情况说明：根据有关规定和安排,公司2,400万股内部职工股于2002年9月20日在上海证券交易所上市流通。

    （二）截止2002年9月30日,公司股东总数30508人。

    （三）主要股东持股情况  2002 年9月30日在册

    名次  股东名称                    本期末持股数万股       占总股本比例 %

    1     海口市国有资产经营有限公司          4639              27.95

    2     贵阳神采广告有限公司                 760               4.58

    3     上海新理益投资管理有限公司           674.46             4.06

    4     海口金利隆实业公司                   587.99             3.54

    5     海南金椰城工艺陶瓷有限公司           300                1.81

    6     中国科技国际信托投资有限责任公司     250                1.51

    7     海口市社会保障局                     180                1.08

    8     上海丰德发展企业有限公司             154.38             0.93

    9     深圳市慧能集团有限公司              150                0.90

    10    新海达公司                           140                0.84

    注 ?? 1、持股5%（含5%）以上的股东为海口市国有资产经营有限公司,持有国家股4639万股。

    2、原第六大股东海南华侨投资股份有限公司因抵偿其所欠中国科技国际信托投资有限责任公司的部分债务,已将其所持有的″海南椰岛″法人股250万股转让给中国科技国际信托投资有限责任公司,上述股份过户手续已于2002年9月完成。

    3、本公司前10名股东之间并不存在关联关系。

    三、经营情况阐述与分析

    （一）主要经营情况

    公司主营业务范围为药酒、饮料、医疗保健品、营养食品的生产与销售,属酒类行业。

    报告期内,公司在各地市场完成″椰岛鹿龟酒″进入销售旺季前的各项准备工作。增加内外贸易业务,努力开拓鹿龟酒海外市场。此外,″椰岛″海王酒投放市场达到了预期目的,对巩固和发展″椰岛″品牌产品产生了积极的推动作用。在公司总部所在地加大了对公司形象和产品品牌的宣传,树立海南优秀企业的形象,并以海南旅游业为载体,把影响幅射到各地市场。2002 年 1-9 月份实现主营业务收入24,098.91万元,比上年同期增长53.67%, 实现主营业务利润12,761.55万元,比上年同期增长79.40%,实现净利润2,837.22万元。

    （二）公司投资情况

    1、公司在报告期内无募集资金的使用情况。

    2、公司在报告期内非募集资金的重大投资。

    （1）公司2002年7月对海南椰岛海口大曲销售有限公司投资60万元,占该公司注册资本的60%。目前该公司尚处筹建期,无经营效益产生。

    （2）公司2002年7月对海南洋浦椰岛贸易有限公司投资980万元,直接和间接持有100%股权。目前该公司尚处筹建期,无经营效益产生。

    （3）公司2002年8月对海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司投资950万元,直接和间接持有100%股权。目前该公司尚处筹建期,无经营效益产生。

    （三）报告期公司经营成果以及财务状况

    1、经营成果方面

    表一

    项    目                    金    额元           增＋减 - %

                      2002年l-9月     2001年1-9月

    主营业务收入      240,989,139.41    156,818,685.04     53.67

    主营业务利润      127,615,489.79     71,135,692.02     79.40

    净利润             28,372,207.45     20,058,021.95     41.45

    注：变动的主要原因

    （1）主营业务收入较去年同期有大幅增长主要原因是市场开拓较为有效,销售情况良好。

    （2）主营业务利润较去年同期有大幅增长主要原因是主营业务收入增加。

    （3）净利润较去年同期有大幅增长主要原因是主营业务利润增加。

    表二

    项目                          金额元                  占利润总额的比例 %      增＋减 - %

                        2002年1-9月        2002年1-6月  2002年1-9月    2002年1-6月

    主营业务利润      127,615,489.79      92,835,505.05     363.50           380.62     -4.50

    其他业务利润          82,527.79         117,356.31       0.24             0.48    -50.00

    期间费用          101,280,711.66      72,618,907.15     288.49           297.74     -3.11

    投资收益            3,086,714.00       2,790,695.69       8.79            11.44    -23.16

    补贴收入           14,274,894.52       7,842,785.14      40.66            32.16     26.43

    营业外收支净额    -8,671,714.20       -6,577,124.20     -24.70          -26.97     -8.42

    利润总额           35,107,200.24      24,390,310.84      100.00          100.00     --

    注 ?? 变动的主要原因

    （1）投资收益占利润总额的比例较上一报告期减少的主要原因是利润总额增长较快。

    （2）补贴收入占利润总额的比例较上一报告期增加的主要原因是主营业务收入增加导致地产地销增值税返还收入增加所致。

    （3）本报告期内无重大季节性收入及支出发生。

    （4）本报告期内无重大非经常性损益发生。

    2、财务状况方面

    项目                2002年9月30日                 2001年12月31日           增＋

                    金额元     占总资产比 %       金额元     占总资产比 %    减 -  %

    总资产       790,857,693.59     100         710,198,445.21     100           --

    货币资金     122,163,493.91    15.45         92,662,428.47     13.05       18.39

    应收款项     283,307,079.74    35.81        248,720,016.52     35.02        2.26

    存货          84,719,476.03    10.71         87,707,464.26     12.35       -13.28

    长期投资      69,065,000.00     8.73         23,865,000.00      3.36       159.82

    固定资产净值 106,557,108.69    13.47         83,327,520.04     11.73        14.83

    资本公积     159,374,294.49    20.15        159,374,294.49     22.44       -10.20

    注 ?? 变动的主要原因

    （1）货币资金占总资产的比例较上一报告期增加的主要原因是短期借款增加。

    （2）长期投资占总资产的比例较上一报告期增加的主要原因是本报告期内新增对海南椰岛酒精工业有限公司、海南洋浦椰岛贸易有限公司、海南椰岛海口大曲销售有限公司、海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司的长期股权投资所致。

    3、或有事项与期后事项

    （1）报告期内无重大诉讼和仲裁事项发生

    （2）报告期内无对外担保事项发生

    4、其他重大事项

    （1）报告期内,公司生产经营环境、政策法规没有发生重大变化,对公司财务状况和经营成果没有产生重大影响。

    （2）报告期内,公司未发生重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并情况。

    （3）报告期内,公司无重大关联交易事项。

    （4）报告期内,公司或股东无承诺事项。

    （四）报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况。

    四、财务报告

    公司本季度财务会计报告未经审计。

    一、会计报表

                                        资产负债表简表

    编制：海南椰岛股份有限公司     年度：2002年9月30日     单位：元

    项    目                   2002年9月30日    2001年12月31日

    流动资产                  546,652,596.33    516,126,055.04

    长期投资                   69,065,000.00     23,865,000.00

    固定资产净额              106,557,108.69     83,327,520.04

    无形资产及其他资产         52,349,032.73     52,042,979.36

    资产总计                  790,857,693.59    710,198,445.21

    流动负债                  334,055,935.46    286,396,056.71

    长期负债                      0                      0

    少数股东权益               16,866,552.87     12,239,390.69

    股东权益                  439,935,205.26    411,562,997.81

                               利润表简表

    编制：海南椰岛股份有限公司     年度：2002年1至9月      单位：元

    项    目      2002年7月1日至9月30日   2002年1月1日至9月30日

    主营业务收入      66,064,359.93                 240,989,139.41

    主营业务利润      34,779,984.74                 127,615,489.79

    其他业务利润         -34,828.52                      82,527.79

    期间费用          28,661,804.51                 101,280,711.66

    投资收益             296,018.31                    3,086,714.00

    营业外收支净额       -2,094,590                   -8,671,714.20

    所得税               350,067.53                   2,257,830.62

    净利润             7,598,451.04                  28,372,207.45

    二、会计报表附注

    1、与2002年半年度财务报告相比,会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

    2、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告相比无重大差异。

    3、本季度海南椰岛酒精工业有限公司、海南洋浦椰岛贸易有限公司、海南椰岛海口大曲销售有限公司、海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司、海南儋州高效农业开发有限公司属于财务报告合并范围,因处于筹建期而未予合并。

    海南椰岛股份有限公司

    2002年10月24日