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           太原化工股份有限公司2002年第3季度报告

重要提示



    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司2002年第三季度财务会计报告未经审计。



     第一节公司基本情况

    一、基本情况：

    （一）股票上市交易所：上海证券交易所

    股票种类：A股

    股票简称：太化股份

    股票代码：600281

    （二）董事会秘书：吴洪山

    联系地址：山西省太原市文源巷15号

    联系电话：0351-4181612

    电子信箱：THGF＠public.ty.sx.cn

    二、主要财务数据和指标：

    表一：                            单位：元

        项目                                       2002年1-9月累计数

    净利润                                         13,629,612.23

    扣除非经常性损益后的净利润                     10,430,783.99

    净资产收益率（%）（全面摊薄）                          1.310

    净资产收益率（%）（加权平均）                          1.319

    扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）（加权平均）      1.009

    每股收益（全面摊薄）                                 0.038

    每股收益（加权平均）                                 0.038

    表二：                                                       单位：元

    项     目                         2002年9月30日         2001年12月31日

    股东权益（不含少数股东权益）      1,040,284,424.72       1,026,654,812.49

    每股净资产                                 2.898                  2.861

    调整后的每股净资产                         2.810                  2.782

    〖注〗扣除的非经常性损益项目和涉及金额                  单位：元

    项     目          所得税前               所得税后

    1、投资收益         -191,199.37           -162,519.46

    2、营业外收入      4,927,471.14          4,188,350.47

    3、营业外支出        972,944.43            827,002.77

    合   计           3,763,327.34          3,198,828.24

    第二节    股本变动和主要股东持股情况

    一、报告期内,本公司股份总额及股本结构未发生变化。

    二、报告期末公司股东总数为56240户

    三、报告期末主要股东持股情况：

    截至2002年9月30日公司前十名股东持股及股份增减变动情况：

    序号      股东名称                期末持股数（股）  占总股本（%）  质押或冻结       股份性质

    1      太原化学工业集团有限公司      248376000      69.204        8290万股      国有法人股

    2      山西永兴化工有限公司            3252900       0.906           无           法人股

    3      太原双凯化工有限公司             975900       0.272           无           法人股

    4      山西省太原市中都物资贸易有限公司 975900       0.272           无           法人股

    5      兴和基金                         658353       0.183           无           流通股

    6      彭安伟                         598510       0.168           无           流通股

    7      杨光英                         558215       0.156           无           流通股

    8      刘廷德                         465600       0.130           无           流通股

    9      大通证券                         433672       0.121           无           流通股

    10     魏正君                         415500       0.115           无           流通股

    报告期内以上十名股东中持有本公司5%以上股份的股东为太原化学工业集团有限公司。

    前四名法人间无关联关系,前2、3、4名无质押、托管或冻结情况。第五至十名流通股东与前十名其他股东间,无法确定有无关联关系。第一大股东太原化学工业集团有限公司在报告期内累计有8290万股被冻结,占总股本比例为23.1%,详见2002年3月23日和2002年6月20日《上海证券报》。

    第三节    经营情况阐述与分析

    一、报告期内经营情况及简要分析

    报告期内公司处于持续经营,政策法规未发生重大变化。经营情况如下：

    1、本公司主营基本化工原料及后续产品,包括硝铵、甲醇、甲胺、两纳、烧碱（液、固）,PVC、PVC纳米微乳液、环已酮、已二酸、焦碳、焦油加工、煤气、生物化工产品、精细化工产品、高科技化工产品的生产与销售以及贵金属网（除金银）加工等,经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、原辅材料的进口业务（国家限定经营产品和技术除外）以及来料加工和＂三来一补＂业务等。

    2、今年自上半年以来,由于化工全行业市场低迷及国家政策调整的影响,使本公司部分化工产品,如聚氯乙烯、液氯、环己酮等市场价格滑坡；本公司合成氨技改项目的生产故障等因素,影响今年的收入,目前,生产系统排除故障的整改工作已基本完成,现已进入新的试产阶段。

    3、公司经营状况变动的主要原因：

    今年以来,由于受化工市场低迷及国家政策调整等因素的影响,报告期主营业务收入比上年同期减少6914.8万元,完成年计划82000万元的59.41%。影响主营业务收入减少的主要原因是销量和产品价格变化所致,有10余种产品因销量因素影响主营业务收入减少9404万元,其中主要是合成氨分公司停产影响主营业务收入减少6867万元,氯化苯影响主营业务收入减少1528万元；因液氯、聚氯乙烯、焦油、己二酸、环己酮等产品销售价格下滑,影响主营业务收入减少3887万元。公司采取了许多措施,加强管理,扩大销售,增加产量,第三季度比上半年有所好转。

    二、报告期主要投资项目的进度及分析：

    （一）募集资金项目投资

    1、本公司募集资金净额为55755万元,截止2002年9月30日投资项目使用27311.52万元（见下表）。

                                                          单位：人民币（万元）

        承诺投资项目                    承诺运用日期  项目总投资  项目预计收益

    1、年产12万吨磷铵技改项目           2000.10.1      31139        5961

    2、合成氨系统节能增产技改项目       2000.10.1       4444        1431

    3、年产6000吨高纯、超细高活性氧化   2000.10.1       4873      1389.59

      镁项目

    4、年产1万吨纳米级超细碳酸钙项目    2000.10.1       4416      1713.24

    5、年产1万吨环己酮技改项目          2000.10.1       4255       1042.4

    6、年产4000吨芳胺烷基化系列产品     2000.10.1       4806      1670.80

      技改项目

    7、新增

    合    计

        实际投资项目    调整投资总额   实际投资金    实际投资     项目进展完   预计利润

                                      额（累计投入）   日期       成计划%

    年产30万吨尿（硝）      11000          36.2      2001.6.30          0.3       2938

     基NPK（DAP）装置

    该项目                              4838.99      2000.10.23      108.88      1431

    该项目                               131.91      2000.12.20        2.71       1389

    2万吨纳米钙项目                    3,889.18      2000.12.20       88.09       1713

    该项目                                40.21      2000.12.21         0.9       1042

    年产8万吨纳米PVC技       21945    14,810.88       2001.6.28        67.49      6480

    改扩建项目

    焦化系统煤气净化装        4512     3,564.15        2001.7.1        78.99        255

      置改造项目

    合    计                                           27311.52

    2、项目进度及收益情况：

    1）合成氨系统节能增产技改项目已完成,在试车生产过程中由于设备调试中出现两次故障,目前已进行试生产。

    2）8万吨/年纳米PVC技改扩建项目现在已完成一期工程,技改扩建初见成效,使产品成本大幅下降,一级品率大大提高,二期工程现正进行之中,土建工程完成,主要设备已基本完成制作,材料及设备已订购,由于设备到货误期,预计年内完工,明年一季度投产。

    3）焦化系统煤气净化装置改造,项目已建成,定于10月28日正式投产运行。

    4）2万吨/年纳米级超细碳酸钙项目,现已与外商正式签订了项目合同书,合同正在履行中,公司已投入3800万元用于设备订货,待设备到货后,即开始建设安装。

    5）其余项目目前正在进行技术、设计及开工准备等工作,有的已相继开工。

    3、项目变更原因、程序及披露情况。

    报告期内,公司没有项目变更。

    （二）非募集资金投资情况：

    报告期内无非募集资金投入。

    三、报告期内经营成果及财务状况分析：

    （一）经营成果：

    表一：                                             单位：人民币万元

    项目            2002年1-9月        2001年1-9月         增减比例%

    主营业务收入     48,714.80           55,629.55            -12.43

    主营业务利润      7,569.08            8,538.03            -11.35

    净利润            1,362.96            2,569.65            -46.96

    增减变化的主要原因：

    1、主营业务收入减少的原因,主要是产品销售价格下滑及部分产品未达产；

    2、主营业务利润减少的原因,主要是主营业务收入的减少及煤、苯、焦炭等原材料价格上涨造成；

    3、净利润减少,主要是主营业务利润减少所致；

    经过公司上下共同努力,强化管理,增产促销,进一步明确经济目标责任制等,三季度比前一报告期有所好转。

    今年主要是新项目投入发展年,随着合成氨技改节能增产项目的修复投产；焦化煤气净化项目10月份已建成,预计在10月28日正式剪彩开工；PVC项目已进入最后的安装调试阶段,这些都为2003年的发展提供了较好的基础。

    表二：

    项目                   金额（万元）                占利润总额比例（%）

                  2002年1-9月   2002年1-6月      2002年1-9月   2002年1-6月     增减

    利润总额        1,722.17        1,154.07

    主营业务利润    7,569.08        5,273.06          439.51         456.91       -17.4

    其他业务利润       76.63           60.62            4.45          5.25        -0.80

    期间费用        6,299.88        4,420.66          365.81        383.05       -17.24

    投资收益          -19.12          -19.12           -1.11         -1.66        0.55

    补贴收入                                                         0.00        0.00

    营业外收支净额    395.45          260.17           22.96          22.54        0.42

    上述项目占利润总额的比例,与前一报告期相比无重大变化。

    （二）财务状况：

    项目                       金额（万元）                       总资产比例（%）

                      2002年9月30日    2001年12月31日    2002年9月30日   2001年12月31日   增减

    总资产             194,378.18         198,197.89

    应收帐款            51,997.41          47,138.57           26.75            23.78       2.97

    其他应收款           8,313.22           7,034.96            4.28             3.55       0.73

    存货                26,446.36          26,328.66           13.61            13.28       0.33

    上述项目占总资产的比例与年初相比无重大变化。

        四、或有事项：

    1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；

    2、本报告期内无重大资产负债表日后事项；

    3、本报告期无重大收购兼并、资产重组事项。

    4、截止上半年,本公司累计给山西焦化股份有限公司按照互保合同的规定,提供担保17300万元,除此外未以公司资产为任何单位和他人进行过担保（见2002年8月23日《上海证券报》《中国证券报》半年报公告）；本报告期内,公司未发生新的担保事项。

    五、重大关联交易与重大合同履行情况：

    根据公司与太化集团有限公司签订的《综合服务合同》《供应合同》,双方产生货物及劳务等关联交易时,有国家定价的执行国家定价,无国家定价的执行市场价格或双方根据公平原则协商定价。

    报告期,本公司与控股股东,关联交易余额为23,461.46万元,比前一报告期24049.39万元,下降587.93万元。其中：经营性应收帐款余额为：22,434.54万元,其他应收款余额为1026.92万元。

    六、其他重大事项：

    1、报告期内公司董事、监事、高管人员均未持有本公司股票。

    2、董事、监事、高管人员任职变动情况：

    公司第二届第四次董事会讨论审议,因总经理魏功先生工作调动,同意本人申请辞去本公司总经理职务；经董事长提名董事会通过,同意聘任胡向前先生为本公司总经理。

    简历附后

    第四节    财务报告（未经审计）

    一、会计报表：

                               简要合并利润表

    编制单位：太原化工股份有限公司                 单位：人民币万元

    项目              2002年7-9月累计数      2002年1-9月累计数

    一、主营业务收入        14,954.94              48,714.80

    二、主营业务利润         2,296.02               7,569.08

    三、其他业务利润            16.01                  76.63

    四、期间费用             1,879.22               6,299.88

    五、投资收益                                      -19.12

    六、营业外收支净额          135.28                 395.45

    七、利润总额                568.09                1722.17

    八、所得税                   85.21                 258.32

    九、净利润                  467.81               1,362.96

                               简要合并资产负债表

    编制单位：太原化工股份有限公司                          单位：人民币万元

    项目                 2002年9月30日      2001年12月31日

    流动资产合计           122,927.06          136,532.03

    长期投资合计             1,667.37            1,023.36

    固定资产合计            69,169.87           59,913.51

    无形资产及其他资产         613.89              728.99

    资产总计               194,378.18          198,197.89

    流动负债合计            86,958.80           91,983.48

    长期负债合计             2,459.25            2,718.12

    负债合计                89,418.05           94,701.60

    少数股东权益               931.69              830.81

    股东权益合计           104,028.44          102,665.48

    负债与股东权益总计     194,378.18          198,197.89

    二、财务报表附注：

    1、与2002年半年度报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化；

    2、本季度报告采用的会计政策与上年度财务报告无重大差异；

    3、报告期内未有应纳入财务报表合并而未予合并的子公司。

    太原化工股份有限公司

    二OO二年十月二十五日