闽东电机（集团）股份有限公司2002年第三季度季度报告
| 作者： 日期：2002.10.29 15:58 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
闽东电机（集团）股份有限公司2002年第三季度季度报告 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事徐向群因出差未能出席三届十三次董事会会议，委托董事长邹金仁出席并表决。 公司本季度财务会计报告未经审计。 一、公司基本情况 （一）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票名称：ST闽闽东 公司股票代码：000536 （二）公司董事会秘书：曹建 联系地址：福建省福州市五一中路88号平安大厦19层 联系电话：(0591)3348228 传真： (0591)3326201 电子信箱：[email protected] （三）主要财务数据与指标 单位：元 项 目 2002年1－9月累积数 净利润 －1,007,406.48 扣除非经常性损益后的净利润 －1,412,036.29 净资产收益率（％） －4.85％ 每股收益 －0.008 报告期期末数 年初数 股东权益（不含少数股东权益） 20,754,792.09 2,619,526.89 每股净资产 0.170 0.021 调整后的每股净资产 －0.156 －0.307 注：扣除的非经常性损益项目及相关金额 扭亏补贴 500,000 营业外收支净额 95,370.19 935,466.52 二、股本变动和主要股东持股情况 （一）本报告期内，公司股份总数和股本结构未发生变化。 （二）本报告期期末股东总数为17603户。 （三）本报告期，公司前十名股东情况 序号 股东名称 持股数 报告期内股 持股比例 股份类别 份增减变动 1 福建省财政厅 44290000 0 36.32％ 国家股 2 闽东电机家属厂 3400000 0 2.79％ 法人股 3 工行福建省信托投资公司 2000000 0 1.64％ 法人股 4 福州市鼓楼区华大五金厂 1810000 0 1.48％ 法人股 5 泉州市二轻集体工业联社 1730000 0 1.42％ 法人股 6 厦门华伦电力发展公司 1190000 0 0.98％ 法人股 7 中国粮油食品进出口（集团） 1000000 0 0.82％ 法人股 有限公司 8 福州变压器厂 693100 0 0.57％ 法人股 9 福州闽东电机工贸公司 649300 0 0.53％ 法人股 10 福州闽特工贸公司 636300 0 0.52％ 法人股 说明： 1、财政部已同意福建省财政厅将公司国家股4429万股划转给福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称电子集团）持有，划转的过户手续尚在办理。其为唯一持有本公司5％以上股份的股东，该股份未设置质押、冻结。 2、据本公司所知，前十名股东间无关联关系。 （四）、报告期内，公司控股股东未发生变化。 三、经营情况阐述与分析 （一）公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化 报告期内，公司处于持续经营状态。第三季度公司继续围绕2002 年度经营目标，以市场为中心，加大新品研发、推广和市场营销力度，积极调整内部管理结构和经营策略。但由于受市场假货的冲击和行业竞争激烈的影响，公司的产品销售未达到预期效果，主营业务收入本期为3236.17万元,未完成计划。公司在资产重组和人员重组时，增加了管理费用，出现了亏损，偏离了在半年度报告中对第三季度的业绩预测，谨向全体投资者表示歉意。 第四季度公司进一步整顿市场，加大内销流通和配套领域的市场拓展力度，扩大稀土永磁电机特种市场份额，做强做大出口业务；加快房地产开发和盘活房地产现有存量，在完成福安闽东花园项目立项和选址意见书的基础上，争取年底动工；近期拟对意向置入的光机电资产进行评估，适时置入，从而确立公司三业并举的可持续发展格局，扩大公司的盈利能力和水平；完成人员分流安置工作，并着手编制下一年度的事业计划。 （二）公司主要投资项目的实际进度 1、报告期内，公司未有募集资金或以前期间募集资金的使用延续到本报告期的情况。 2、公司下属企业福建闽东房地产开发公司投资开发的"日月星花园"项目，现正进行拆迁的前期准备工作。 （三）报告期经营成果以及期末财务状况 1、经营成果（单位：万元） （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化情况 项目 2002年1－9月 2001年1－9月 增减％ 主营业务收入 3236.17 4109.41 －21.25 主营业务利润 448.14 65.35 585.75 净利润 －100.74 －1080.28 90.67 说明：2001年1－9月数据按公司2001年12月以来重组后的相同口径列示。 变化的主要原因： 1报告期主营业务收入较上年同期有所减少，主要是受市场假货的冲击和行业竞争激烈的影响所致。 2报告期主营业务利润较上年同期增加585.75％，系主营业务成本降低所致。 3报告期净利润较上年同期增加90.67％，系成本、费用下降所致。 （2）收益及费用占利润总额的比例情况 项目 2002年1－9月 2002年1－6月 金额 占利润总额比例％ 金额 占利润总额比例％ 利润总额 －42.83 100 114.17 100 主营业务利润 448.14 －1046.32 364.21 319.01 其他业务利润 149.96 －350.13 99.99 87.58 期间费用 1066.31 －2489.63 575.74 504.28 投资收益 377.61 －881.65 177.98 155.89 补贴收入 57.30 －133.78 54.95 48.31 营业外收支净额 9.54 －22.27 7.22 6.32 变化的主要原因： 1利润总额较前一报告期减少，主要是本季度费用、成本增加所致。 2主营业务利润较前一报告期增加，系本季度销售收入增加所致。 3期间费用较前一报告期增加，系本季度管理费用增加所致。 4投资收益较前一报告期增加，系本季度采用权益法确认投资收益引起的。 2、财务状况(单位：万元) （1）主要资产项目变化情况 项目 期末数 年初数 金额 占总资产比例％ 金额 占总资产比例％ 总资产 26121.97 27278.67 货币资金 2889.55 11.06 5491.39 20.13 应收账款 5006.88 19.17 5365.34 19.67 其他应收款 7215.05 27.62 7652.08 28.05 存货 3027.47 11.59 2326.65 8.53 长期投资 5532.90 21.18 4117.25 15.09 变化的主要原因： 1货币资金减少的原因是生产资金的投入以及支付投资款等。 2存货增加主要是生产购进材料等。 3长期股权投资增加主要是对福建嘉园房地产开发有限公司投资，以及权益法确认公司投资收益所致。 （2）本报告期内未发生委托理财。 （3）本报告期内，公司逾期债务情况 贷款单位 借款时间 到期时间 借款金额 用途 贷款方式 是否逾期 中行台江支行 2000.10.27 2001.9.26 120.5 投资 担保 逾期 福建省中行 1999.12.21 2000.7.21 1630 流动资金 担保 逾期 福建省中行 1999.4.20 1999.10.27 300 流动资金 担保 逾期 福建省中行 1999.4.29 1999.10.30 600 流动资金 担保 逾期 福建省中行 1999.5.26 1999.11.26 51.7 流动资金 担保 逾期 福建省中行 1999.6.7 1999.12.7 100 流动资金 担保 逾期 福州市工行技改部 1997.6.30 1999.6.30 200 双加工程 担保 逾期 福州市工行技改部 1995.8.18 1998.11.30 191 双加工程 担保 逾期 福州市工行技改部 1995.8.18 1999.6.30 300 双加工程 担保 逾期 福州市工行技改部 1995.8.18 2000.6.30 500 双加工程 担保 逾期 福州市工行技改部 1996.2.16 1999.6.30 250 双加工程 担保 逾期 福州市工行技改部 1996.2.16 1999.11.30 250 双加工程 担保 逾期 福州市工行技改部 1996.2.16 2000.6.30 250 双加工程 担保 逾期 福州市工行技改部 1996.2.16 2000.8.18 250 双加工程 担保 逾期 福州市工行技改部 1996.11.20 1999.4.30 250 双加工程 担保 逾期 福州市工行技改部 1996.11.20 1999.8.30 250 双加工程 担保 逾期 福州市工行技改部 1996.11.20 2000.4.30 250 双加工程 担保 逾期 福州市工行技改部 1996.11.20 2000.7.30 250 双加工程 担保 逾期 合 计 5993.2 3、或有事项与期后事项 （1）重大诉讼、仲裁事项的进展情况 1公司诉福建压缩机总厂货款纠纷一案。依照建阳市人民法院作出的调解书，截止本报告期，福建压缩机总厂已偿还本公司货款180000元（详情参阅2002年6月14日、2002年7月11日《证券时报》、《中国证券报》）。 21994年12月6日，南安四建与永安综合开发公司设立的"永安闽东商业广场工程指挥部"签订了一份《建设工程施工合同》。约定：工程价款按平方包干价结算，但不含基础造价。工程于1996年11月13日经验收交付使用。该工程于2000年12月20日由永安市建审工程造价咨询事务所审计，审定价格为2456885元，但南安四建不同意此价格，认为其中不含基础款211968元，工程总价款应为2668853元，扣除已支付的价款2118621元、代垫材料款79043.87元及以店面B229折价抵工程款326696元，尚欠工程款144492.13元。由于公司下属企业闽东房地产公司与永安综合开发公司是联营关系，南安四建遂向永安市人民法院提起诉讼，要求永安综合开发公司支付尚欠的工程款144492.13元；闽东房地产公司承担连带责任。永安市人民法院于2002年9月2日受理本案。 3福建兴业银行福州市杨桥支行诉福建德亚集团公司、本公司及福建中水电发展有限公司借款合同纠纷案。在庭审中，本案当事人形成和解意向。福州市中级人民法院于2002年10月24日依法作出调解书，福建德亚集团尚欠借款本金335万元、利息494109.65元，将从2001年10月起每月归还欠款60万元，直至还清止；上海德亚（集团）有限公司、中水电公司和本公司承担连带责任；诉讼费及律师费由福建德亚集团承担（详情参阅2002年9月27日《证券时报》、《中国证券报》）。 4厦门市同安友利机电公司长期向公司购买电机。截止目前，同安友利公司尚欠公司货款452946.48元。经催讨，同安友利公司仍不还款，公司遂向厦门市同安县人民法院提起诉讼，要求同安友利公司返还欠款452946.48元及支付利息。厦门市同安县人民法院于2002年9月18日受理本案。现本案正在审理中。 5福建省德化县宏川商贸有限公司长期向公司购买电机。截止目前，宏川商贸公司尚欠公司货款206499.01元。经催讨，宏川商贸公司仍不还款，公司遂向德化县人民法院提起诉讼，要求宏川商贸公司返还欠款206499.01元及支付利息。德化县人民法院于2002年9月19日受理本案。现本案正在审理中。 （2）重大对外担保的金额与期限 2002年7月25日，公司董事会同意为下属企业闽东电机第一冲压厂向银行贷款提供担保。2002年7月31日，公司、闽东电机第一冲压厂分别与中国银行福安分行签订了《保证合同》、《人民币借款合同》。公司为闽东电机第一冲压厂借款400万元人民币提供担保，保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年。 （3）本报告期无重大资产负债表日后事项。 4、其他事项 2002年6月29日，公司董事会三届十次会议同意闽东电机（集团）贸易公司转让所持有福州闽东宏达机电设备有限公司的股份。2002年8月28日，闽东电机（集团）贸易公司与杨木铨、陈昌熙、丘航等3位受让人签订了《股权转让协议》。公司于2002年9月13日收到全部转让款21万元。 （四）公司预计2002年全年度将实现微利。 四、财务报告(未经审计) （一）会计报表 简要合并资产负债表 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元 项目 2001年 2002年 项目 2001年 2002年 12月31日 9月30日 12月31日 9月30日 流动资产 20897.15 18383.65 流动负债 27016.72 24046.49 长期投资 4117.25 5532.90 长期负债 0 0 固定资产净值 2291.24 2239.04 少数股东权益 0 0 无形资产及 51.70 45.82 股东权益 261.95 2075.48 其他资产 资产总计 27278.67 26121.97 负债与所有者 27278.67 26121.97 权益总计 简要合并利润表 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元 项目 2002年7月至9月 2002年1月至9月 主营业务收入 952.84 3236.17 主营业务利润 83.94 448.14 其他业务利润 49.97 149.96 期间费用 490.56 1066.31 投资收益 199.63 377.61 营业外收支净额 －2.32 －9.54 所得税 2.07 57.91 净利润 －159.07 －100.74 （二）财务报表附注 1、2002年第三季度财务报告与2002年中期财务报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围未发生变化。 2、2002年第三季度财务报告采用的会计政策 与2002年年度财务报告无重大差异。 3、公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。 闽东电机（集团）股份有限公司 二○○二年十月二十九日 |
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