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                       丹东化学纤维股份有限公司2002年第三季度报告

    重要提示

　　本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本公司董事刘滨东先生、江建明先生因公出差，没有出席本次董事会，也没有委托其他人代为行使表决权。

　　公司本季度财务会计报告未经审计。

　　一、公司简介

　　(一)公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：丹东化纤         股票代码：000498

　　(二)公司董事会秘书：潘跃东

　　联系地址：辽宁省丹东市振兴区纤维街58号

　　电    话：0415－6193718

　　传    真：0415－6191684

　　电子信箱：[email protected]

　　(三)主要财务数据和指标

　　项  目                                 2002年1－9月

　　净利润(元)                           －59,890,507.63

　　扣除非经常性损益后的净利润(元)       －60,356,541.69

　　净资产收益率(％)                             －13.06

　　每股收益(元/股)                               －0.15

　　项目                           2002年9月30日    2001年12月31日

　　股东权益(元)                   458,462,999.85    518,353,507.48

　　每股净资产(元)                           1.18              1.33

　　调整后的每股净资产(元)                   1.16              1.31

　　注：扣除非经常性损益项目及金额

　　营业外收支净额                   －195,699.17    －5,988,208.84

　　资金占用费                         891,272.39     13,931,645.13

　　减:非经常性损益所得税影响数        229,539.16      1,873,058.18

　　合  计                             466,034.06      6,070,378.11

　　二、股本变动和主要股东持股情况

　　(一)报告期内公司股份总额及股本结构对比年初未发生变动。

　　(二)报告期末本公司股东总数为57075户。

　　(三)公司前10名股东持股情况(截止2002年9月30日)

　　股东名称                          持股数(股)  占总股本比例(％)  股份性质

　　丹东化学纤维(集团)有限责任公司    202,500,000      51.92         法人股

　　丹东国际信托投资公司                7,300,000       1.87         法人股

　　陈秀娟                              2,877,437       0.73         流通股

　　中国银行大连国际信托咨询公司        2,000,000       0.51         法人股

　　中国石油化工总公司辽阳石油化纤公司  2,000,000       0.51         法人股

　　苏州市园景信息产业有限公司          1,441,826       0.36         流通股

　　湖南安迅投资发展有限公司            1,406,639       0.36         流通股

　　隆元证券投资基金                    1,323,439       0.34         流通股

　　开山屯化学纤维浆厂                  1,000,000       0.25         法人股

　　锦化化工(集团)有限责任公司          1,000,000       0.25         法人股

　　注：

　　1、前10名股东中，法人股股东无关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系。

　　2、公司第一大股东丹东化学纤维(集团)有限责任公司以其持有的本公司国有法人股10,125万股(占公司总股本的25.96％)质押给中国建设银行丹东市分行，为本公司向该行贷款12,000万元人民币提供质押担保，质押期从2002年7月2日至2007年7月1日止。

　　该事项公告刊登在2002年7月6日的《中国证券报》和《证券时报》上。

　　三、经营情况阐述与分析

　　(一)经营情况

　　公司主营业务是粘胶短纤维、粘胶长丝、涤纶短纤维、涤纶长丝的生产与销售以及热电生产。报告期内所涉及主要行业无重大变化。

　　报告期内，粘胶纤维市场价格较去年同期有所上升，但空间不大，涤纶纤维价格还是低于去年同期，但较上半年略有回升。因此，报告期内，涤纶厂逐步恢复了生产。公司新建的粘胶长丝6000吨技改工程，由于正处于试生产阶段，所以尽管是公司新的利润增长点，但对公司的利润贡献很小。公司2002年第三季度仍处于亏损状态，效益不佳。

　　(二)公司投资情况

　　1、报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的投资。

　　2、重大非募集资金投资项目

　　1粘胶短纤维二厂引进开发特种天然高湿模量纤维(CMD)项目，本期完成投资266万元，累计完成投资906万元。

　　2公司粘胶长丝6000吨技改工程后续工程项目，本期完成670万元，累计完成投资1,370万元。

　　(三)报告期经营成果及期末财务状况简要分析

　　1、经营成果方面

　　　                                          单位：人民币万元

　　项目             2002年1－9月    2001年1－9月   增减变化(％)

　　主营业务收入         50,829         62,629        －18.84

　　主营业务利润        －1,530          1,798       －185.09

　　净利润              －5,989        －1,221         390.49

　　注：变化原因如下：

　　A、主营业务收入减少，主要是产品销售量减少及粘短和涤纶产品销售价格下降所影响；

　　B、主营业务利润减少，主要是粘短和涤纶产品销售价格下降而影响；

　　C、净利润减少，主要是主营业务利润减少和利息费用支出增大影响。

　　收益及费用占利润总额的比例

　　　                                                            单位：人民币万元

　　项目                  2002年1－9月            2002年1－6月      增减变动(％)

　　                   金额  占利润总额(％)   金额    占利润总额(％)

　　利润总额        －5,989        100       －4,268         100             0

　　主营业务利润    －1,530      25.55       －1,468       34.39        －8.84

　　其他业务利润        104     －1.74            52      －1.22        －0.52

　　期间费用          4,544    －75.87         2,843     －66.61        －9.26

　　投资收益              0          0             0           0             0

　　补贴收入              0          0             0           0             0

　　营业外收支净额     －19       0.32           －9        0.21          0.11

　　注：变化原因如下：

　　A、主营业务利润因亏损占利润总额比例较前一报告期减少，主要是粘长产品销售价格上升影响；

　　B、其他业务利润占利润总额比例较前一报告期增加，主要是公司废旧物资回收销售利润和水电销售增加影响；

　　C、期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加，主要是计提坏账准备和利息支出增加影响；

　　D、营业外收支净额占利润总额比例较前一报告期增加，主要是支付质量赔偿金增加所致。

　　注：报告期内无重大季节性收支和重大非经营性损益。

　　2、财务状况方面

　　项目               金额(万元)          占总资产的比例(％)   增减变动(％)

　　　           2002.9.31  2001.12.31  2002.9.31  2001.12.31

　　应收账款        5,551     4,733.20     3.28       2.98         0.30

　　其他应收款      9,512     9,988.32     5.62       6.28       －0.66

　　存货            9,513    12,284.43     5.62       7.73       －2.11

　　注：变化的主要原因：

　　A、应收账款增加主要是赊欠款增加所影响；

　　B、其他应收款减少主要系集团公司欠款减少影响；

　　C、存货减少主要是产成品减少影响。

　　报告期内无重大委托理财事项。工行3000万元长期借款逾期，到期日2000年9月15日。主要是市场变化未达到预期效益，现正办理还款和延期手续，预计11月份可办理完。

　　3、或有事项与期后事项

　　1、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

　　2、本公司为辽宁黄海汽车集团有限责任公司提供流动资金担保2,052万元。

　　其中：工行丹东广场支行152万元，期限为2002年6月28日至2003年6月25日，500万元期限为2002年8月30日至2003年8月9日，700万元期限为2002年7月21日至2003年7月24日，招商银行丹东支行700万元期限为2002年7月30日至2002年11月30日。

　　本公司为辽宁黄海汽车集团有限责任公司提供银行承兑担保1,000万元，其中：工行广场支行300万元，期限为2002年6月21日至2002年11月25日，400万元期限为2002年7月13日至2002年11月15日，300万元期限为2002年8月30日至2003年1月15日

　　3、期后事项：本公司为辽宁黄海汽车集团有限责任公司提供流动资金贷款担保410万元，期限为2002年10月23日至2003年10月22日。

　　4、公司预计2002年度将继续出现亏损。

　　(四)、其他事项说明

　　公司2001年度被注册会计师出具了有解释说明段的审计报告，涉及事项及问题解决情况说明如下：

　　⑴、关于粘胶短纤维二厂停产损失事项

　　公司粘胶短纤维二万吨/年移地改造工程(粘短二厂)，从1998年至2001年累计发生停产损失30,566,425.57元。由于该工程项目是由公司委托丹东化学纤维(集团)有限责任公司(集团公司)负责承建的，根据有关部门的认定，以及双方签订的有关协议，其粘短二厂停产损失由集团公司承担。从今年七月份开始，粘短二厂开始技术改造，即实施开发建设CMD纤维项目，现已进入改造拆迁设备阶段。由于实施项目改造，其相关费用进入项目工程费用，预计将不再体现停产损失和承担投产损失事宜。

　　⑵、关于集团公司占欠资金和偿还事项

　　截止2001年12月31日集团公司占欠本公司资金104,810,339.48元，经公司多方努力并采取有力措施，至2002年9月30日集团公司偿还了5,226,559.11元，所欠资金余额为99,583,780.37元，比上年末减少了4.99％，公司下一季度要加大清欠力度，争取2002年末占欠资金余额比上年末减少40％。

　　四、财务会计报告(未经审计)

　　1、会计报表

　　                      简要资产负债表

　　编制单位：丹东化学纤维股份有限公司    单位:人民币万元

　　项目                   年初数         报告期期末数

　　流动资产              67,265.28          79,815

　　长期投资                      0               0

　　固定资产净值          91,141.65          88,896

　　无形资产及其他资产       545.36             538

　　资产总计             158,952.29         169,249

　　流动负债合计          84,080.72          86,767

　　长期负债合计          23,036.22          36,636

　　股东股益合计          51,835.35          45,846

　　负债和股东权益总计   158,952.29         169,249

　　                       简要利润表

　　编制单位：丹东化学纤维股份有限公司   单位:人民币万元

　　项目                       报告期

　　主营业务收入                 50,829

　　主营业务利润                －1,530

　　其他业务利润                    104

　　期间费用                      4,544

　　投资收益                          0

　　营业外收支净额                 －19

　　所得税                            0

　　净利润                      －5,989

　　2、财务报表附注

　　主要会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

　　五、备查文件目录

　　1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

　　2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

　　丹东化学纤维股份有限公司

　　2002年10月28日