深圳市海王生物工程股份有限公司2002年第三季度报告
| 作者： 日期：2002.10.29 15:58 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
深圳市海王生物工程股份有限公司2002年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事局保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 独立董事李一军因公出差未参加本次会议的表决，书面委托独立董事熊楚熊代为行使表决权。 本季度财务会计报告未经审计。 二、公司基本情况 （一）基本情况 1、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：海王生物 股票代码：000078 2、董事局秘书：戴奉祥 证券事务代表：沈大凯 联系地址：深圳市南山区南油大道海王大厦A座26层 联系电话：（0755）26416065 联系传真：（0755）26416053 电子信箱：[email protected] (二)主要财务数据和指标 单位：人民币元 项目 2002年1－9月 净利润 20,496,905.19 扣除非经常性损益后的净利润 19,955,351.91 摊薄每股收益（元/股） 0.06 加权每股收益（元/股） 0.08 摊薄净资产收益率（％） 1.22 加权净资产收益率（％） 1.22 扣除非经常损益后的净资产收益率（％） 1.19 单位：人民币元 项目 2002年9月30日 2001年12月31日 股东权益（不包含少数股东权益） 1,683,782,539.64 1,666,444,631.09 每股净资产 5.06 7.51 调整后每股净资产 4.93 7.50 ＊扣除的非经常性损益项目 涉及金额（单位：人民币元） 收取的资金占用费 1,260,000.00 营业外收入 4,796,601.33 营业外支出 5,515,048.05 三、股本变动和主要股东持股情况 （一） 报告期内(2002年7－9月份)，公司股份总数与股本结构未发生变动。 （二） 截止2002年9月30日，持有本公司股份的股东总数为69,199户。 （三） 主要股东情况介绍 1、报告期末，持有公司5％以上（含5％）股份的股东为深圳海王集团股份有限公司，其所持股份报告期内无变动、托管情况，其所拥有的股份已作质押冻结。 2、前10名股东持股情况 股东名称 持股数（股） 占总股本(%) 股份类别 报告期增减 深圳海王集团股份有限公司 163,305,000.00 49.08 法人股 无 深圳市新鹏投资发展有限公司 3,438,000.00 1.03 法人股 无 深圳市海王广告有限公司 1,719,000.00 0.52 法人股 无 深圳海王食品有限公司 1,719,000.00 0.52 法人股 无 北京科梦嘉生物技术开发有限公司 1,719,000.00 0.52 法人股 无 扬州亚星客车股份有限公司 948,430.00 0.285 流通股 无 孙凤辉 467,025.00 0.140 流通股 无 宏源证券股份有限公司 448,350.00 0.135 流通股 无 东方电气集团山西公司 408,962.00 0.123 流通股 无 合正投资管理有限公司 354,000.00 0.106 流通股 无 3、本公司前10名股东关联关系 深圳海王集团股份有限公司与深圳市海王广告有限公司、深圳海王食品有限公司存在关联关系，深圳海王集团股份有限公司持有深圳海王食品有限公司70％股权，持有深圳市海王广告有限公司20％股权，其他法人股之间不存在关联关系。 （四）报告期内，控股股东或实际控制人未发生变化。 四、经营情况阐述与分析 （一）报告期内公司的经营情况 公司主营业务范围包括生物制品、生化制品、海洋药物、海洋生物制品、中成药、保健品的生产销售，除主营业务外，公司本季度未从事其他行业或其他产品的生产销售。 报告期内公司保持持续经营状态，政策环境及行业未发生重大变化。 2002年第三季度，公司围绕生产经营计划，外部在巩固原有市场的基础上，积极抢占开拓新市场，产品销售收入较上年同期增长28.66％；内部狠抓全面预算管理，成本费用得到有效控制。 （二）投资情况与投资计划 1、公司主要投资项目的进展情况 单位：人民币万元 项目 计划投入金额 累计投入金额 完成计划％ 投资北京巨能公司 30,000.00 30,000.00 100.00％ 技术中心和博士后工作站 23,100.00 9,246.00 40.03％ 中药现代化发展项目 18,500.00 5,714.00 30.89％ 基因工程药物发展项目 9,898.00 9,898.00 100.00％ 西药新制剂项目 14,878.00 3,863.00 25.96％ 海洋生物药物项目 9,880.00 9,880.00 100.00％ 海王投资项目 10,000.00 10,000.00 100.00％ 戊肝疫苗项目 4,900.00 200.00 4.08％ 北京百校信息园 1,000.00 1,000.00 100.00％ 销售网络和流动资金 18,107.20 18,107.20 100.00％ 合计 140,263.20 97,908.20 69.80％ 2、尚未使用的募集资金42,355万元，存在公司银行帐户中。 3、募集资金用途变化及原因：报告期内无募集资金变更用途情况。 （三）经营成果及财务状况 1、 经营成果简要分析 表一： 单位：人民币元 项目 2002年1－9月 2001年1－9月 增减金额 增减幅度％ 主营业务收入 539,822,114.46 419,571,511.63 120,250,602.83 28.66 主营业务利润 389,809,092.33 322,884,376.78 66,924,715.55 20.73 净利润 20,496,905.19 (9,368,950.03) 29,865,855.22 318.77 表二： 单位：人民币元 项目 2002年1－9月 2002年1－6月 增减幅度％ 金额 占利润总额 金额 占利润总额 比 重 比 重 主营业务利润 389,809,092.33 860.14 231,938,608.32 774.86 11.01 其他业务利润 150,185.66 0.33 6,422.67 0.02 1,444.47 期间费用 324,430,595.22 715.87 196,098,720.51 655.12 9.27 投资收益 (22,630,921.07) (49.94) (12,435,509.54) (41.54) 20.20 补贴收入 3,140,207.46 6.93 3,140,207.46 10.49 (33.95) 营业外收支净额 718,446.72 1.59 3,382,128.09 11.30 (85.97) 利润总额 45,319,522.44 100.00 29,933,136.49 100.00 0.00 经营成果比较分析如下： （1）公司报告期内实现主营业务收入539,822,114.46元，比上年同期 419,571,511.63元增加了120,250,602.83元，增长28.66％，原因是公司销售网络建设初见成效、市场营销力度加大，销售模式的改变及新产品上市，使主营业务收入一直处于增长状态。 公司主营业务利润为389,809,092.33元，比上年同期322,884,376.78元增加了66,924,715.55元，增长20.73％，原因是主营业务收入增加所致。 净利润20,496,905.19元，比上年同期－9,368,950.03元，增加了29,865,855.22元,主要是由于主营业务收入增加、投资损失降低所致。 （2）本报告期内实现主营业务利润389,809,092.33元， 占利润总额的 860.14％，比前一报告期主营业务利润占利润总额的774.86％增长了11.01％，主要是公司扩大市场占有率，主营业务收入增长所致。 本报告期其他业务利润150,185.66元，占利润总额的0.33％，比前一报告期其他业务利润占利润总额的0.02％,主要是所属控股公司销售部分原材料所致。 本报告期期间费用324,430,595.22元，占利润总额的715.87％，比前一报告期期间费用占利润总额的655.12％，上升了9.27％，主要是拓展营销渠道和研究发展费用增加所致。 本报告期投资收益－22,630,921.07元，比前一报告期投资收益－12,435,509.54元，减少了10,195,411.53元，主要是股权投资差额摊销增加。 （3）本报告期内无重大季节性收入及支出。 （4）本报告期内获得非经营性损益为541,553.28元，其中营业外收入4,796,601.33元，营业外支出5,515,048.05元,收取的资金占用费1,260,000.00元。 2、财务状况简要分析 主要资产项目变化情况： 单位：人民币元 项目 2002年9月30日 2001年12月31日 增减幅度％ 金额 占资产总额 金额 占资产总额 比 重 比 重 货币资金 980,393,413.83 30.92 1,194,598,981.72 39.25 －21.21 应收帐款 396,043,368.67 12.49 262,938,383.32 8.64 44.60 其他应收款 445,058,060.39 14.04 341,174,017.08 11.21 25.23 存货 81,350,745.90 2.57 58,373,282.21 1.92 33.79 长期投资 449,623,692.46 14.18 521,802,340.76 17.14 －17.28 固定资产净值 350,881,236.35 11.07 268,136,906.38 8.81 25.63 无形资产及其 216,909,933.71 6.84 85,516,062.08 2.81 143.51 他资产 资产总额 3,170,397,214.53 100.00 3,043,626,975.08 100.00 － 财务状况比较分析及有关事项说明如下： （1）本报告期货币资金在资产总额中所占比例比年初数下降21.21％，主要是公司投资增加。 本报告期应收账款在资产总额中所占比例比年初数上升44.60％，主要是三季度销售额增加部分，该部分款项预计四季度收回。 本报告期其他应收账款在资产总额中所占比例比年初数上升25.23％，主要是公司间往来增加。 本报告期存货在资产总额中所占比例比年初数上升33.79％，主要是所属控股公司北京巨能代理大输液产品的库存增加所致。 本报告期长期投资在资产总额中所占比例比年初数下降17.28％，主要是公司转让在深圳市雷克药业有限公司的股权及股权投资差额摊销减少。 本报告期固定资产净值在资产总额中所占比例比年初数上升25.63％，主要是在建工程在本年度转为固定资产。 本报告期无形资产在资产总额中所占比例比年初数上升143.51％，主要是本期所属控股公司当年购入的土地使用权形成的无形资产。 （2）本报告期没有重大委托理财行为。 （3）本报告期没有重大逾期债务。 （4）本报告期短期借款增加7,000万元。 3、或有事项与期后事项 （1） 本报告期无重大诉讼、仲裁事项。 （2） 本报告期无重大对外担保事项。 （3） 本报告期无重大资产负债表日后事项。 4、其他重要事项 （1） 报告期内生产经营环境、政策法规未发生重大变化。 （2） 报告期内发生重大资产收购或出售、企业购并事项。 本公司将投资在深圳市雷克药业有限公司全部股权转让给深圳市新鹏生物工程有限公司，转让收入1,580万元，转让收益168万元。本次交易将减少公司对雷克药业的投资风险，盘活公司资产，使股东权益得到维护。 （3）报告期内的重大关联交易 a)海王实业公司与海王食品公司1－9月份关联交易金额2,419万元，其中第三季度交易金额318万元。 b)本公司广告主要由深圳市名派广告有限公司实行风险总代理，2001年末公司预付给深圳市名派广告有限公司的广告媒介费11,396万元，报告期末预付给深圳市名派广告有限公司的广告媒介费余额8,248万元，报告期结算广告费3,250万元。 五、财务报告（未经审计） （一）财务会计报表 简要合并资产负债表 2002年9月30日 编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 单位：人民币万元 项目 行次 合并数 2002年9月30日 2001年12月31日 流动资产 1 214,737.00 207,001.00 长期投资 2 44,963.00 52,180.00 固定资产净值 3 35,088.00 26,814.00 无形资产及其他资产 4 21,691.00 8,552.00 资产总计 5 317,040.00 304,363.00 流动负债 6 111,282.00 106,886.00 长期负债 7 10.00 少数股东权益 8 37,370.00 30,833.00 股东权益 9 168,378.00 166,644.00 负债与所有者权益总计10 317,040.00 304,363.00 简要合并利润表 2002年1－9月 编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 单位：人民币万元 项目 行次 合并数 2002年7－9月 2002年1－9月 主营业务收入 1 21,353.00 53,982.00 主营业务利润 2 15,787.00 38,981.00 其他业务利润 3 14.00 15.00 期间费用 4 12,833.00 32,443.00 投资收益 5 (1,020.00) (2,263.00) 营业外收支净额 6 (266.00) 72.00 所得税 7 479.00 1,277.00 净利润 8 852.00 2,050.00 （二）会计报表附注 1、与2002年半年度报告相比，本报告期内执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。 2、报告期采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。 3、本报告期没有应纳入合并报表范围而未予合并的子公司。 六、备查文件 （一）载有董事局主席亲笔签名的季度报告文本； （二）载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的合并资产负债表和合并利润表； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 董事局主席：张思民 深圳市海王生物工程股份有限公司 2002年10月26日 |
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