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                      北海新力实业股份有限公司2002年第三季度报告

　　重要提示

　　本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本季度财务会计报告未经审计。

　　一、公司基本情况

　　（一）法定中文名称：北海新力实业股份有限公司

　　法定英文名称：BEIHAI　XINLI　INDUSTRIAL　CO.LTD

　　股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：北海新力

　　股票代码：000582

　　(二）董事会秘书：杨延华

　　董事会证券事务代表：苏  巍

　　联系地址：广西北海市海角路145号

　　邮编：536000

　　电话：0779－3922254

　　传真：0779－3906393

　　电子信箱：[email protected]

　　（三）主要财务数据与指标

　　　                                     金额单位：人民币万元

　　项目                                    2002年1－9月

　　净利润                                    －1,269.98

　　扣除非经常性损益后的净利润                －1,307.90

　　净资产收益率（％）                            －2.55

　　每股收益                                     －0.067

　　　                               2002年9月30日     2001年12月31日

　　股东权益（元）                  498,222,577.22     510,944,448.19

　　每股净资产（元）                      2.643             2.711

　　调整后的每股净资产（元）              2.535             2.627

　　注：扣除非经常性损益项目和金额(单位：人民币元)

　　项    目                金   额

　　1．委托理财收益       317,179.08

　　2．补贴收入            62,000.00

　　二、股本变动和主要股东持股情况

　　公司截至2002年9月30日止共有股东33,942户，其中前10名股东如下：

　　序号     股东名称            类别    期初持股数（股）  期末持股数（股）  持股比例（％）

　　1   中国华能集团公司      国有法人股    75,652,720        75,652,720       40.14

　　2   北海市国有资产管理局  国有股        53,859,080        53,859,080       28.58

　　3   国元证券有限责任公司  流通股           840,200           923,191        0.48

　　4   金元证券投资基金      流通股           509,035           486,565        0.26

　　5   北海市风机厂          法人股           440,000           440,000        0.23

　　6   北海市印刷厂          法人股           440,000           440,000        0.23

　　7   北海市技术交流站      法人股           440,000           440,000        0.23

　　8   北海市烟花炮竹厂      法人股           440,000           440,000        0.23

　　9   王俏梅                流通股           226,101           226,101        0.09

　　10  普丰证券投资基金      流通股           187,962           178,278        0.09

　　注：1.前10名股东中，非流通股股东之间不存在关联关系，亦未与其他流通股股东有关联关系；

　　2.未知流通股股东之间关系；

　　3.北海市印刷厂、北海市烟花炮竹厂各持有的44万股法人股已被司法冻结。

　　三、经营情况的阐述与分析

　　（一）主要经营情况

　　截止报告期末，公司年累计完成货物吞吐量223.13万吨，为年计划的91.1％，较去年同期增长35.5％，第三季度完成59万吨，较去年同期增长30.7％；累计完成集装箱吞吐量1.57万标箱，较去年同期增长121.8％，第三季度完成集装箱吞吐量5283标箱，较去年同期增长131.7％；完成旅客吞吐量14.9万人次，较去年同期减少26.5％，第三季度完成旅客吞吐量5.47万人次，较去年同期减少0.7％。

　　　截止报告期末，公司共完成主营业务收入5802.79万元，较去年同期增长12％；实现利润总额－1161.18万元，较去年同期减少255.47％。

　　（二）报告期内公司无重大投资项目。

　　（三）经营成果与财务状况分析

　　1．主要经营成果情况分析

　　表一：                                                   单位：人民币元

　　项   目                  2002年1－9月       2001年1－9月     增减变化幅度（％）

　　主营业务收入             58,027,901.98     51,817,161.28           11.99％

　　主营业务利润              3,264,210.23     12,791,700.06         －74.48％

　　净利润                 －12,699,863.17      4,773,667.75        －366.04％

　　（1）主营业务利润减少的原因一方面由于本期吞吐量比去年同期大幅增加而相应增加了外聘工人计件工资、外租机械、燃料动力费等890万元；而另一方面，由于货物装卸平均价格下降和优惠的仓储费用，致使收入不能与吞吐量同步大幅增加。

　　（2）净利润减少的原因除受主营业务利润影响外，还有本期委托理财收益、补贴收入较上年同期减少800多万元。

　　表二：                                                   单位：人民币元

　　项  目                      金   额                   占利润总额比例（％）

　　　               2002年1－9月      2002年1－6月    2002年1－9月    2002年1－6月

　　利润总额       －11,611,851.42    －7,009,276.20

　　主营业务利润      3,264,210.23      2,312,079.30

　　其他业务利润      1,003,928.82        691,166.13

　　期间费用         15,163,092.27     10,278,710.84

　　投资收益          1,794,773.75      1,711,819.75

　　营业外收支净额  －2,573,671.95    －1,445,630.54

　　注：因报告期内公司利润总额为负值，故未计算各项指标占利润总额的比例数。

　　今年是中国进入WTO的第一年，在经济大环境的推动下，通过对公司全体员工加强了质量意识和品牌意识的培养来强化管理力度，奋力开拓市场，不断提高港口装卸质量，使公司吞吐量得到较大幅度增长；集装箱码头正式投产后，装卸效率大幅度提高，使作业量成倍增长；旅客吞吐量的减少主要是因为客运船只的减少导致运力下降。

　　公司港口地处大西南出海通道的末端，在地域上与临近几个港口相比有路途较远，陆路运输成本较高、港口规模偏小等缺点，在竞争中没有太大的优势。公司今后将主要加强内部管理，使现有经营体制进一步合理化、科学化，最大限度降低作业成本，以价格上的优势弥补地理上的劣势；同时努力争取北港物流园区项目能在港区建设，利用港区纵深大，价格便宜，交通便利等特点吸引新老客户。通过以上措施抓住西部大开发、WTO、东盟"十加一"和广西发展"南北钦防"战略等机遇，争取新的突破。

　　2．财务状况分析

　　                                    单位：人民币元

　　项目                            金额                   占总资产比例(％)

　　　                  报告期末数         年初数       报告期末数     年初数

　　货币资金           53,290,048.90   109,574,026.25       6.11        12.30

　　应收帐款           25,787,113.05    28,477,614.16       2.96         3.20

　　其他应收款        119,875,129.52    80,530,041.66      13.74         9.04

　　存货                5,975,320.45     2,161,609.00       0.68         0.24

　　长期投资           14,059,939.20    15,802,609.22       1.61         1.77

　　固定资产          575,596,751.33   597,632,758.63      65.98        67.08

　　无形资产           40,520,854.88    41,064,907.79       4.64         4.61

　　总资产            872,366,216.34   890,893,004.26     100.00       100.00

　　变动的主要原因：

　　（1）报告期内货币资金占资产总额的比例较前一报告期下降是因为归还银行借款和经营亏损而导致货币资金减少；

　　（2）其他应收款占资产总额的比例较前一报告期增加主要是因为代垫北海港务局费用增加；

　　（3）存货占资产总额的比例较前一报告期增加主要是孙公司舟山海运公司增加投入房产开发成本所致。

　　3．（1）中国农业银行北海市分行海城支行（以下简称"海城支行"）诉北海市蓄电池厂（以下简称"蓄电池厂"）及我公司借款纠纷一案，海城支行于2002年9月6日向北海市中级人民法院起诉。我公司于2002年9月9日收到了诉状和应诉通知书。该案于2002年9月30日开庭。

　　案件原由：1992年4月20日，我公司在北海市蓄电池厂与中国人民银行北海分行签订的《借款合同》中，以保证人的身份为北海市蓄电池厂提供了担保，并在合同上加盖了署名为我公司的公章，而该合同第七条明确约定"如借款方不能按期归还借款，由保证人或担保单位承担偿还本息的责任"，因北海市蓄电池厂逾期不归还贷款，因此，我公司被牵连进本案。现海城支行向蓄电池厂及我公司主张要求：蓄电池厂向海城支行偿还本金280万元及利息370万元（计至2002年9月1日止）；我公司作为担保人对前述债务承担连带偿还责任。

　　如我公司败诉，则将对蓄电池厂的债务承担连带偿还责任。但我公司仍可向蓄电池厂追偿。

　　（2）公司在前一定期报告中期披露的两起诉讼案件报告期内尚未有进展。

　　4．报告期内公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

　　5．公司报告期内无其他重大事件。

　　6．公司本年度预计将会发生亏损。

　　（四）财务报告

　　1．财务报表

　　                    简要合并资产负债表

　　编制单位：北海新力实业股份有限公司       　     　             　金额单位：人民币万元

　　项目                期末数     年初数       项目                期末数       年初数

　　流动资产           23518.07   22869.42   流动负债              18387.29    19505.99

　　长期投资            1405.99    1580.27   长期负债              18594.50    18065.87

　　固定资产净值       57559.68   59736.27   少数股东权益            432.57      423.00

　　无形资产及其他资产  4752.88    4876.34   股东权益              49822.26    51094.44

　　资产总计           87236.62   89089.30   负债与所有者权益总计  87236.62    89089.30

　　                简要合并利润表

　　编制单位：北海新力实业股份有限公司              金额单位：人民币万元

　　项     目             年初至报告期期末          报告期

　　主营业务收入               5802.79              1782.43

　　主营业务利润                326.42                95.21

　　其他业务利润                100.39                31.28

　　期间费用                   1516.31               482.24

　　投资收益                    179.48                 8.30

　　营业外收支净额            －257.38             －112.80

　　所得税                       93.22                32.83

　　净利润                   －1270.00             －489.05

　　2．财务报表附注

　　（1）本期报告采取的主要会计政策、会计估计、会计报表合并范围与年度报告相比没有变化。

　　（2）本期财务报告对不均匀发生费用的确认、计量等与年度报告没有差异。

　　（3）本报告期没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司报表。

　　四、备查文件目录

　　（一）载有董事长签章的季度报告文本；

　　（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

    北海新力实业股份有限公司

　　董事长：冯大为

　　二○○二年十月二十八日