海南大东海旅游中心股份有限公司2002年第三季度报告
| 日期：2002.10.29 15:58 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
海南大东海旅游中心股份有限公司2002年第三季度报告 一、重要提示 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司季度财务会计报告未经审计。 冷明权、郑继荣、黄庆旺、符真、及赵曼董事因工作原因未能亲自出席董事会，分别委托李珊瑚、黎愿斌、朱兴烈、李伟及柳俊涛董事代为出席。陈海雄董事为其他原因未能出席本次会议。 二、公司基本情况 1、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：ST东海A、ST东海B 股票代码：000613、200613 2、公司董事会秘书及董事会证券事务代表：柳俊涛、黎才杰 联系地址：三亚市大东海 电话：0898-88219888转8264 传真：0898-88212298 电子信箱：[email protected] 3、主要财务数据和指标（金额单位：人民币元） 项 目 2002年1－3季度 2001年1－3季度 净利润 121,935.78 －14,659,499.77 扣除非经常性损益后的净利润 －878,024.72 －2,465,640.69 每股收益 0.0003 －0.04 净资产收益率 1.05％ 2002年9月30日 2001年12月31日 股东权益 11,600,673.67 7,492,865.60 每股净资产 0.03 0.02 调整后每股净资产 0.03 0.02 注：扣除的非经常性损益总额为999,960.50元,项目为：投资收益450,000元,营业外收支净额549,960.50元。 4、按国际会计准则调整对净利润的影响（金额单位：人民币万元） 项 目 净 利 润 资本公积 按中国会计准则列报 12.19 5,146.37 按国际会计准则作出调整： 有关债权人宽减部分列为当期收益 398.59 －398.59 按国际会计准则计算 410.78 4,747.78 三、股本变动及主要股持股东情况 （一）、本报告期内股本未发生变动，详细情况见2001年年度报告。 （二）、股东持股情况 截止2002年9月30日，公司股东总数为18532户，其中A股股东13808户，B股股东4724户，高管股股东3名。 （三）报告期末公司前10名股东持股情况 名次 股 东 名 称 股份类别 持股数（股） 持股比例 1 中国长城资产管理公司 国家股 96,327,000 26.46％ 2 海南三亚银农实业开发总公司 法人股 9,900,000 2.72％ 3 华夏证券有限公司 法人股 6,600,000 1.81％ 4 上海景贤投资有限公司 法人股 4,973,000 1.37％ 5 中国对外经济贸易信托投资公司 法人股 3,960,000 1.09％ 6 海南港澳国际租赁公司 法人股 3,894,000 1.07％ 7 三亚市中兴发展公司 法人股 3,630,000 1.00％ 8 海南三亚国华发展公司 法人股 3,366,000 0.92％ 9 三亚市信用合作联社 法人股 3,300,000 0.91％ 10 三亚市金得来房地产公司 法人股 3,300,000 0.91％ 注：前10名股东中第一大股东与其他股东不存在关联关系,代表国家持股的单位为中国长城资产管理公司。 2001年12月5日，中国长城资产管理公司与海口食品有限公司签订《股权托管协议》，中国长城资产管理公司将持有公司6000万股国家股托管给海口食品有限公司除处置权以外的全部权利。 （四）报告期内公司控股股东及实际控制人报告期内未发生变化。 四、经营情况阐述与分析 （一）、报告期内，海南旅游市场较为火热，公司按照年初提出的经营计划积极发挥主业经营优势，继续深化成本费用控制。报告期公司实现主营业务收入640.70万元，比去年同期增加127.06万元，增长24.74％，实现净利润1.44万元，比去年同期增长100.34％。 （二）、报告期内没有投资项目的事项。 （三）、报告期经营成果以及期末财务状况 1、经营成果方面 项 目 2002年7-9月 2001年7-9月 增减变动（％） 主营业务收入 6,406,996.02 5,136,401.64 24.74 主营业务利润 5,657,827.40 4,386,875.90 28.97 营业费用 2,803,857.73 3,758,269.14 －25.39 管理费用 1,708,054.90 2,492,361.56 －31.47 财务费用 1,660,680.64 2,370,301.98 －29.94 净利润 14,463.34 －4,194,373.45 100.34 现金及现金 等价物较年初增减 －1,347,465.34 －577,402.24 －133.37 变动原因： （1）主营业务收入增加主要是新开立附属子公司三亚经营分公司的主营业务收入增加所致。 （2）主营业务利润增加原因同上。 （3）营业费用和管理费用减少的主要原因系：1大部分电子娱乐设备和其他设备已提足折旧，本期折旧费大幅减少；2土地减少相应土地使用费支出减少。3减员降薪使工资费用支出减少。4成本费用控制使不合理费用支出减少。 （4）财务费用减少的主要原因系农业银行三亚分行5000万元贷款和交通银行海南分行2100万元贷款按确认的利息计算方法计提贷款利息所致。 （5）利润增加主要是期间费用支出减少和其他业务利润增加所致。 （6）现金及现金等价物减少主要是偿还应付款项所致。 2、财务状况变动情况 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 增减变动（％） 总资产 197,039,899.06 220,240,104.85 －10.53 应收帐款 2,567,587.97 1,054,331.28 143.53 存货 1,755,466.91 2,316,885.65 －24.23 待摊费用 70,752.41 73,743.41 －4.06 变动原因： 1、总资产减少主要原因系以换地权益书和现金偿还部分应付款项而相应资产减少，固定资产、无形资产和长期待摊费用的摊销也相应减少了资产。 2、应收帐款增加主要是出租收入和托管经营收入入帐所致，款项10月份已收回。 3、存货减少系正常耗用减少。 4、待摊费用减少系待摊费用摊销减少所致。 3、报告期主要经营情况 类 别 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利 报告期 上年同期 报告期 上年同期 报告期 上年同期 房务 3884142.10 3587301.90 2096.96 2862.64 3882045.14 3584439.26 餐饮 952182.00 1056089.84 379421.89 410359.99 572760.11 645729.85 商品销售 141505.00 153047.57 15265.00 37876.84 126240.00 115170.73 租赁 548300.00 548300.00 其他 880866.92 339962.33 17279.97 880866.92 322682.36 合计 6406996.02 5136401.64 396783.85 468379.44 6010212.17 4668022.20 3、或有事项与期后事项 （1）诉讼、仲裁事项 1经海南省高级人民法院（琼高院）判决,公司欠铁道部第二工程局工程款人民币30,978,051.00元,应付利息5,144,638.00元,至2001年12月31日本公司已抵付34,678,270.00元,但其中未包括过户费。 2公司为原股东海南大东海旅游中心集团有限公司向交通银行海南分行贷款人民币1,000万元提供抵押担保,贷款已逾期,经三亚市中级人民法院判决本公司承担保证责任，并查封本公司三合资房证字第97号的房产,本公司已将该贷款本息列为预计负债。 3本公司1997年12月23日以抵押方式取得交通银行海南分行贷款人民币500万元和信用长期借款600万元，已逾期,经三亚市中级人民法院判决本公司归还本金及相应利息,并查封本公司三合资房证字第102号的房产。 4本公司向海南港澳国际信托投资有限公司贷款人民币1,142.96万元和美金8.8万元,已逾期,经海口市中级人民法院判决本公司归还上述本金及利息。并查封本公司三合资房证字第96号的房产。2002年6月25日中国东方资产管理公司取代海南港澳国际信托投资公司地位成为本公司债权人。 5中国旅游国际信托投资有限公司向北京中级人民法院起诉本公司借款本金人民币2,000万元,经本公司上诉北京市高级人民法院，2000年3月30日北京市高级人民法院以（2000）高经终字第20号判决书判决本公司应归还本金2,000万元及相应利息（本公司已付920万元）。 6南中国大酒店于1994年向原东方城市信用社贷款人民币500万元,2002年9月9日，本公司与关闭海南发展银行清算组达成债务重组协议，本公司以240万元换地权益书偿还以上债务，2002年9月，本公司的240万元换地权益书已过户至其名下,已结案。 7福建省惠安建筑工程发展公司海南公司诉本公司欠其工程款一案,2002年8月10日，本公司、福建省惠安建筑工程公司海南公司和洋浦金裕实业有限公司三方达成协议，洋浦金裕公司受让福建省惠安建筑工程公司海南公司债权而成为本公司新债权人，原法院查封之房产也相应解封，已结案。 （2）报告期内无重大对外担保事项。 （3）报告期内无重大资产负债表日后事项。 4、其他 （1）报告期内公司的生产经营环境、政策法规没有发生变化，对公司财务状况和经营成果未产生影响。 （2）报告期内没有重大资产收购及出售、企业购并行为的情况。 5、重要事项 （1）报告期内公司未发生重大关联交易。 （2）2002年8月8日与洋浦海亚投资有限公司签署了股权托管协议，托管洋浦海亚投资有限公司持有的海口罗牛山旅游出租汽车有限公司90％的股权、海南神罗山国家森林公园投资有限公司32％的股权。 （3）股东承诺事项 2001年9月19日和12月5日，中国长城资产管理公司与海口食品有限公司签订《股权转让协议》和《股权托管协议》，目前，相关过户申报文件已上报国家财政部，审批工作在按程序办理之中。 （四）报告期内没有会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。 （五）2001年度被注册会计师出具有解释说明段的事项说明 1、在债务方面：经公司多方协调和谈判，公司的债务重组工作已取得一定进展，农业银行三亚分行和交通银行海南分行已同意本公司有关的债务重组方案，并初步达成债务延期偿还协议，涉及贷款本金7100万元及相关利息3,045.85万元，共计10,145.85万元。分别与福建省惠安建筑工程公司海南公司、天津建工集团海南公司、关闭海南发展银行清算组达成债务重组协议，分别结清以上债务247万元、163万元和250.15万元。 2、在诉讼事项方面：经公司通过法院协助与原告方协商，农业银行三亚分行3000万贷款诉讼和交通银行海南分行2100万元贷款（500万元、600万元和1000万元）诉讼等诉讼事项案件已得到暂缓执行，一些金额小的诉讼案如福建省惠安建筑工程公司海南公司工程款诉讼案、关闭海南发展银行清算组贷款诉讼案、柯育华工程款诉讼案和广州海鸟广告公司工程款诉讼案等诉讼事项都已经偿付结案，其他的诉讼案如中国旅游信托投资公司1080万元借款诉讼案、中国东方资产管理公司1223万元贷款诉讼案和农业银行海口南航支行1109万元贷款也在协调之中，并取得了初步进展。 3、在经营方面：1、今年上半年成立全资子公司三亚经营分公司，扩大公司的主业经营，现三亚经营分公司的经营运行良好并取得了很好的经济效益；2、今年8月接受委托，利用本公司主业经营优势，通过托管海南洋浦海亚实业有限公司的股权资产，扩大公司的收益能力；3、今年以来，通过采取加强费用管理、成本控制和减员增效等办法，今年1－3季度的期间费用较上年同期支出大幅减少；4、加大了清收清欠力度，通过追回呆坏帐，变卖已报废固定资产，处置收回长期股权投资项目款等，盘活了公司部分不良资产。 （六）公司2001年度的盈利来源主要是出售置换的《换地权益书》及三亚市政府补偿等非经常性损益。2002年度的经营成果有待于公司外部发展情况而定。 六、财务会计报告（未经审计） 1、简要合并资产负债表 编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司 金额单位：万元 项 目 年初数 报告期期末数 项 目 年初数 报告期期末数 流动资产 5,816.53 3,970.59 流动负债 11,985.10 11,374.81 长期投资 长期负债 9,289.62 7,169.11 固定资产净值 10,551.10 10,211.38 少数股东权益 无形资产及 其他资产 5,656.38 5,522.02 股东权益 749.29 1,160.07 资产总计 22,024.01 19,703.99 负债与所有者 22,024.01 19,703.99 权益总计 2、简要合并利润表 编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司 金额单位：万元 项 目 报 告 期 年初至报告期期末 上年同期 主营业务收入 640.70 1,922.95 1,621.04 主营业务利润 565.78 1,684.06 1,357.43 其他业务利润 48.30 50.58 3.10 期间费用 617.26 1,822.45 2,607.09 投资收益 45.00 营业外收支净额 4.62 55.00 －219.39 所得税 净利润 1.45 12.19 －1,465.95 3、财务报表附注： （1）与2002年半年度报告相比，报告期内执行的会计政策、会计估计及财务报表合并范围无重大变化。 （2）报告期内采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。 （3）报告期内没有应纳入财务报表合并范围而未合并的子公司。 海南大东海旅游中心股份有限公司 董事长：李珊瑚 2002年10月26日 |
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