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                  深圳市天地（集团）股份有限公司二○○二年第三季度季度报告

　　重要提示:公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　         公司二○○二年第三季度财务报告未经审计。

　　第一节   公司基本情况

　　（一）股票上市证券交易所、股票简称和股票代码

　　股票上市证券交易所:  深圳证券交易所

　　股票简称：深天地A

　　股票代码： 000023

　　（二）公司董事会秘书及董事会证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真及电子信箱

　　李惟诚  （董事会秘书、董事会办公室主任）

　　侯    剑  （董事会证券事务代表）

　　联系地址:   深圳市宝安南路天地大厦三楼

　　深圳市天地（集团）股份有限公司  董事会办公室

　　电    话:  （0755）25566321

　　传    真:  （0755）25590169

　　电子信箱：  [email protected]

　　（三）主要财务数据和指标

　　　                                          单位：人民币元

　　项         目                          2002年1-9月

　　净利润                                 3,214,496.88

　　扣除非经常性损益后的净利润             2,610,051.40

　　净资产收益率（％)                              1.58

　　每股收益                                       0.02

　　　                                  单位：人民币元

　　　      项   目                2002年9月30日    2001年12月31日

　　股东权益(不含少数股东权益)    202,865,540.08   200,861,841.64

　　每股净资产                              1.46             1.45

　　调整后的每股净资产                      1.18             1.19

　　注：扣除的非经营性损益的项目和金额：

　　1、股权转让收益为－77,294.82元；

　　2、营业外收入（不包括地产地销销项税转入）1,044,059.64元；营业外支出（不包括地产地销进项税转出）362,319.34元。

　　第二节   股本变动和主要股东持股情况

　　（一）公司股本变动情况

　　第三季度本公司股份总数及股本结构未发生变动。

　　（二）报告期期末股东总数

　　公司报告期期末股东总数为19,946户。

　　（三）主要股东情况：（截止2002年9月30日）

　　　                                                           数量单位：股

　　序号          股东名称                期末持股数量(股)    持股比    股份类别

　　　                                  未上市流    已上市流  例（％)

　　　                                   通股份      通股份

　　1   深圳市东部开发(集团)有限公司   55,500,000             40.000   国有法人股

　　2   深圳市建设投资控股公司         37,065,018             26.711   国家股

　　3   胡韶红                                     1,231,481   0.888   已上市流通股

　　4   李美容                                       316,900   0.228   已上市流通股

　　5   许丹林                                       258,600   0.186   已上市流通股

　　6   鸿飞证券投资基金                             255,581   0.184   已上市流通股

　　7   欧翔                                         253,189   0.182   已上市流通股

　　8   上海智诚科技投资有限公司                     213,300   0.154   已上市流通股

　　9   黄瑞华                                       186,400   0.134   已上市流通股

　　10  赵谷生                                       178,000   0.128   已上市流通股

　　注 1：公司第一大股东深圳市东部开发（集团）有限公司是公司第二大股东深圳市建设投资控股公司的全资子公司。

　　注 2：深圳市建设投资控股公司代表国家持有本公司股份37,065,018股。

　　注 3：报告期期末，持有公司股份达5％以上（含5％）的股东所持股份无被质押、冻结或托管的情况。

　　注 4：公司股本结构中不存在因作为战略投资者或一般法人参与配售新股而成为前10名股东的情况。

　　（四）控股股东、实际控制人的情况：

　　公司控股股东为深圳市东部开发（集团）有限公司，公司实际控制人为深圳市建设投资控股公司，报告期内均未发生变化。

　　第三节   经营情况阐述与分析

　　（一）对财务报告与统计数据及重要经营活动的讨论与分析

　　2002年是天地集团的"整合提高年"，第三季度天地集团经营班子继续围绕这一目标开展工作，继续在深化国企改革、行业结构调整、培育主导产业、夯实资产质量、提高资产的盈利能力上下功夫。

　　天地集团在第三季度加大了主导产业混凝土、碎石等方面的投资力度，使本季度混凝土及碎石的生产、销售、利润比去年同期都有较大幅度的增长。对非主导产业或经营状况不理想的企业进行了多种形式的整合，使集团公司的资源配置更加合理并集中在主导产业上。

　　下一步经营班子计划在现有基础上投资兴建碎石、土石方工程及混凝土生产企业，进一步扩大主导产业的生产能力及市场占有率。与此同时将进一步强化企业内部管理，提高生产服务质量，以期获得更好的经济效益。

　　（二）报告期内公司经营情况

　　公司主营业务为混凝土、碎石的生产、销售；物业管理、仓储及房地产开发等。第三季度生产经营状况良好，行业整合与各项管理工作稳步推进。特别是混凝土、碎石的生产、销售及利润继续保持第二季度的发展态势。报告期内公司共实现主营业务收入7,581.52万元，比上年同期增长24.98％，实现主营业务利润1,102.23万元，比上年同期增长42.55％，实现净利润105.37万元，比上年同期净增加1,078.75万元。

　　（三）报告期内公司主要投资情况。

　　报告期内投资953.15万元（1-9月累计投资2,206.15万元），用于购置混凝土运输车辆和新增及改造混凝土生产线，提高了公司商品混凝土的生产能力和市场竞争力，取得了较好的经济效益。

　　（四）报告期经营成果以及期末财务状况。

　　1、经营成果方面：

　　（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

　　　  项目                      金额（万元）               增（＋）减（－）

　　　               2002年1－9月份       2001年1－9月份            幅度

　　主营业务收入        22,376.18            16,188.10            ＋38.23％

　　主营业务利润         3,296.90             1,948.74            ＋69.18％

　　净利润                 321.45              (626.80)

　　注：变化主要原因：主营业务收入增加主要是下属工业企业混凝土销售增加所致；主营业务利润增加主要是下属工业企业销售增加所致；净利润增加主要是主营业务利润增加所致。

　　（2）收入及费用占利润总额的比例

　　　项  目             金额(万元)               占利润总额的比例(％）     增减幅度

　　　              2002年       2002年          2002年        2002年    （＋/-）％

　　　             1－9月份     1－6月份        1－9月份       1－6月份

　　利润总额         801.45       552.02             100            100

　　主营业务利润   3,296.90     2,194.67          411.37         397.57       13.80

　　其他业务利润

　　期间费用       4,828.38     3,180.26          602.46         576.11       26.35

　　投资收益         663.52       464.03           82.79          84.06       －1.27

　　营业外收支净额 1,669.40      1073.58          208.30         194.48        13.82

　　注：报告期利润总额较上一报告期增加主要是主营业务收入增加所致；主营业务利润占利润总额的比例上升主要是主营业务收入增加导致主营业务利润增加所致；期间费用、营业外收支净额占利润总额的比例上升主要是报告期期间费用、营业外收支净额较上一报告期增加所致。

　　（3）本报告期内无重大季节性收入及支出，无重大非经营性损益发生。

　　2、财务状况方面：

　　（1）主要资产项目及重大变化：

　　　                金额(万元)        占资产总额的比例(％）      增减

　　项   目       期末数      期初数     期末数      期初数    幅度（＋/-）％

　　总资产      61,485.13   67,062.80    100.00      100.00

　　货币资金     2,028.20    8,451.83      3.30       12.60        －9.30

　　应收帐款    12,848.03   11,036.84     20.90       16.46        ＋4.44

　　其他应收款  12,700.23    9,599.85     20.66       14.31        ＋6.35

　　存货         5,803.56    4,738.26      9.43        7.07        ＋2.36

　　无形资产       874.48    1,865.52      1.42        2.78        －1.36

　　注：资产比期初减少，主要是由于进行资产置换，换进公司账面总资产小于换出公司账面总资产所致；货币资金减少主要是本报告期下属工业企业部分原材料的购进由赊购变成现金采购和下属公司增加固定资产投资所致；应收帐款增加主要是下属混凝土企业销售增加销售收入所致；其他应收款较年初大幅增加，主要是资产置换换出原下属企业深圳市天地房地产有限公司欠款和本公司与东部集团进行资产置换相抵差额款所致；存货增加主要是下属混凝土企业增加原材料存货所致；无形资产减少主要是土地使用权减少所致。

　　（2）其他科目及变化说明：

　　　                                                     金额（万元）

　　项目              期末数          期初数        增减数      增减幅度

　　　                                                         （＋/-）％

　　预付帐款           619.39        1,073.70       －454.31      －42.31

　　长期投资         9,614.11       16,566.13     －6,952.02      －41.97

　　固定资产净额    11,317.53        9,117.67       2,199.86      ＋24.13

　　在建工程         2,020.88        1,322.57         698.31      ＋52.80

　　短期借款        23,820.00       22,670.00       1,150.00       ＋5.07

　　应付帐款         9,113.79        7,743.59       1,370.20      ＋17.69

　　其他应付款       4,456.10       11,489.50     －7,033.40      －61.22

　　项   目    2002年1－9月份  2001年1－9月份     增减数      增减幅度

　　　                                                          （＋/-）％

　　主营业务成本   19,012.63       14,135.68        4,876.95     ＋34.50

　　管理费用        3,195.60        3,841.08        －645.48     －16.80

　　财务费用        1,182.11        1,397.70        －215.59     －15.42

　　营业利润       (1,531.47)      (3,685.54)       2,154.07

　　少数股东损益      281.63           25.46          256.17  ＋1,006.17

　　注：预付帐款较期初减少，主要是由于工业企业减少预付货款所致; 长期投资比期初减少，主要是转让持有的国人通信公司股权及资产置换所致；固定资产比期初增加,主要是由于工业企业购置搅拌车所致；在建工程比期初增加,主要是由于工业企业建造新生产线所致；短期借款比期初增加，主要是本期增加短期银行借款所致；应付账款比期初增加，主要是由工业企业增加原材料采购而增加应付材料款所致；其他应付款比期初减少，主要是本期偿还应付国人通信公司款项所致。

　　主营业务成本较去年同期增加主要是随主营业务收入增加主营业务成本同时增加所致；管理费用比去年同期减少, 主要是由于工业企业控制费用支出所致;财务费用较去年同期减少主要是报告期银行借款较上年同期减少所致; 营业利润较去年同期增加主要是主营业务利润增加所致; 少数股东权益较去年同期增加主要是下属非全资企业利润增加所致。

　　（3）重大委托理财情况

　　报告期内，本公司无委托理财情况。

　　3、或有事项与期后事项：

　　（1）重大诉讼、仲裁事项：

　　报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

　　（2）重大对外担保的金额与期限：

　　报告期内，公司无对外担保事项。

　　（3）重大关联交易事项

　　1）购销商品、提供劳务交易情况

　　报告期内，公司没有购销商品、提供劳务交易的情况。

　　2）资产收购、出售交易情况

　　报告期内，公司无重大资产收购、出售交易情况。

　　3）报告期期末公司与关联方的债权、债务事项

　　1 深圳市天地房地产公司欠我公司借款、应交利润及代垫款共9,242.85万元；

　　2 深圳市东部开发（集团）有限公司因资产置换收付相抵后差额为2,288.55万元；

　　3 报告期末，我公司向深圳市建设投资控股公司财务公司借款余额为3,000万元（信用贷款），月利率为5.3625‰-6.045‰，2002年1-9月份该借款实际支付利息136.01万元；

　　4 我公司欠深圳市建设投资控股公司应付股利768.38万元、应付账款632.17万元及我公司应收深圳市建设投资控股公司应收款41.5万。

　　4）其他重大关联交易情况

　　报告期末，本公司在深圳市建设投资控股公司财务公司存款61,604.49元。

　　（4）重大合同及履行情况

　　报告期内，公司没有签订重大合同。

　　（5）重大资产负债表日后事项：

　　报告期内，公司无重大资产负债表日后事项。

　　4、其他事项：

　　（1）生产经营环境、政策法规的变化已经或即将对公司财务状况和经营成果产生的重大影响：

　　由于深圳市建材行业地产地销税收政策的变化，可能对公司经营成果产生较大影响。

　　（2）重大资产收购及出售、企业购并行为的进展情况

　　报告期内，无重大资产收购及出售、企业购并行为。

　　（五）对2001年度会计师事务所出具的带解释性说明无保留意见审计报告相关事项的说明

　　2001年度公司财务报告由深圳南方民和会计师务所审计，该所为本公司出具了有解释性说明段的审计报告，本公司董事会认为该所出具的说明反映了本公司的实际情况。

　　本公司1997年转让侨光项目股权产生应收款人民币2亿元，债务方新世纪国际（控股）有限公司以新世纪广场房产抵偿所欠本公司债务，因该房产目前尚无法预期何时能竣工交付使用，本公司根据稳健性原则，报告期内仍未进行帐务处理。有关事项本公司在历次年度报告、半年度报告、季度报告及临时报告中均作了披露。

　　（六）预测下一报告期（2002年全年）经营成果

　　本公司2002年度业绩与2001年度相比有较大幅度的变化，预计可扭亏为盈。

　　第四节   财务会计报告（未经审计）

　　（一）会计报表

　　　                    简要合并资产负债表

　　编制单位：深圳市天地（集团）股份有限公司      金额单位：人民币万元

　　项  目             2002年9月30日    2001年12月31日

　　流动资产             34,390.71         34,954.75

　　长期投资              9,614.11         16,566.13

　　固定资产净值         11,317.53          9,117.67

　　无形资产及

　　其他资产              4,141.89          5,101.68

　　资产总计             61,485.13         67,062.80

　　流动负债             39,454.62         46,141.85

　　长期负债

　　少数股东权益          1,685.77            834.76

　　股东权益             20,286.55         20,086.18

　　负债与所有者权益总计 61,485.13         67,062.80

　　　                     简要合并利润表

　　编制单位：深圳市天地（集团）股份有限公司      金额单位：人民币万元

　　项     目           2002年7-9月     2002年1-9月

　　主营业务收入          7,581.52         22,376.18

　　主营业务利润          1,102.23          3,296.90

　　其他业务利润              0.00              0.00

　　期间费用              1,648.12          4,828.38

　　投资收益                199.49            663.52

　　营业外收支净额          595.82          1,669.40

　　所得税                  115.51            319.44

　　净利润                  105.37            321.45

　　（二）财务报表附注

　　1、与前一定期报告相比，主要会计政策、会计估计无重大变化。财务报表合并范围亦未发生重大变化。

　　2、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告采用的会计政策无重大差异。

　　第五节   备查文件目录

　　1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

　　2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

　　3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

　　查阅地点：深圳市宝安南路天地大厦三楼

　　深圳市天地（集团）股份有限公司董事会办公室

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二○○二年十月二十九日