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                中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司2002年第三季度报告

    重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。　

　　公司本季度财务会计报告未经审计。

　　一、公司基本情况

　　（一）股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：石油大明

　　股票代码：000406

　　（二）董事会秘书：张荣山

　　证券事务代表：王进洲

　　联系地址：山东省东营市济南路228号大明大厦511室证券业务部

　　电    话：0546-8556533

　　传    真：0546-8556533

　　电子信箱：[email protected]

　　（三）主要财务数据和指标

　　1、报告期末和上年同期主要财务数据指标：

　　财务指标                              2002年1-9月        2001年1-9月

　　净利润（元）                       108，607，755.35    191，232，730.58

　　扣除非经常性损益后的净利润（元）   107，335，719.55    164，874，729．21

　　净资产收益率（全面摊薄）（％）                 6.99             13.03

　　净资产收益率（加权平均）（％）                 7.17             13.94

　　每股收益（全面摊薄）（元）                     0.30              0.63

　　每股收益（加权平均）（元）                     0.36              0.63

　　2、报告期末和期初主要财务数据和指标

　　财务指标                                      2002年9月30日           2002年1月1日

　　股东权益（不包含少数股东权益）（元）      1，554，764，034.28     1，446，047，653.19

　　每股净资产（元）                                    4.27                 4.37

　　调整后的每股净资产（元）                            4.00                 4.07

　　注：扣除的非经常性损益项目及金额

　　　          项  目                2002年1-9月         2001年1-9月

　　1 政策有效期短于3年、越权审批的

　　税收返还、减免及其他政府补贴       649，797.47        43，723，359.30

　　2收取的资金占用费                  576，839.66            652，677.30

　　3营业外收支净额                     45，398.67      －18，018，035.23

　　合  计                          1，272，035.80        26，358，001.37

　　二、股本变动和主要股东持股情况

　　（一）报告期内公司股本变动及期末股本结构如下

　　　                                                        数量单位：股

　　　                本次变动前      本次变动增减（＋，-）     本次变动后

　　　                            配   送股   公积金  增  其  小

　　　                            股           转股   发  他  计

　　1、未上市流通股份

　　1发起人股份         81832680     16366536                     98199216

　　其中：

　　国家持有股份        79888680     15977736                     95866416

　　境内法人持有股份     1944000       388800                      2332800

　　境外法人持有股份

　　其他

　　2募集法人股份

　　3内部职工股

　　4优先股或其他

　　其中：转配股

　　未上市流通股份合计  81832680     16366536                     98199216

　　2、已上市流通股份

　　1人民币普通股      221523660     44304732                    265828392

　　其中：高管股           19440         3888                        23328

　　2境内上市的外资股

　　3境外上市的外资股

　　4其他

　　已上市流通股份合计 221523660     44304732                    265828392

　　3、股份总数        303356340     60671268                    364027608

　　报告期内公司总股本、股权结构因送股变动。根据2002年6月16日召开的年度股东大会通过的2002年度利润分配方案：每10股送2股并派现1元（含税）。公司已于2002年7月23日通过《中国证券报》和《证券时报》公告了分红派息实施方案，7月29日实施完毕。

　　（二）报告期期末公司股东总数为62694个。

　　（三）公司前10名股东持股情况（截止2002年9月27日）：

　　序号       股东名称                 期末持股数       期末持股比例

　　　                                    （股）             （％）

　　1   中国石油化工股份有限公司          95866416            26.33

　　2   光大证券有限责任公司              14692024             4.04

　　3   泸州朝阳酒业有限公司               7189333             1.97

　　4   上海发发出租汽车公司               7160156             1.97

　　5   汕头证券公司工会                   4864600             1.34

　　6   泸州金牛酒业产销部                 3228661             0.89

　　7   汉兴证券投资基金                   2436280             0.67

　　8   中国银行东营分行中苑劳动服务公司   2332800             0.64

　　9   开元证券投资基金                   2325477             0.64

　　10   国泰金鹰增长证券投资基金          2243897             0.62

　　注：

　　中国石油化工股份有限公司因报告期内送股使其持有本公司的国有法人股股数由期初的79888680股增至期末的95866416股（占公司总股本的26.33％），其股份没有发生质押、冻结或托管等情况。

　　上述股东除中国石油化工股份有限公司与中国银行东营分行中苑劳动服务公司两家股东所持股份为非流通股外，其他8家所持股份均为流通股。本公司第一大股东中国石油化工股份有限公司与其他9位股东之间不存在关联关系，本公司未知其他9位股东之间是否存在关联关系。

　　三、经营情况阐述与分析

　　（一）经营情况

　　1、2002年第三季度，公司按照年初制定的工作计划，各项生产经营平稳运行。截止9月底，公司共生产原油27.5万吨，完成年计划的78.57％。

　　2、襄樊大明天然气有限责任公司和岳阳大明天然气有限公司报告期内经营情况

　　1根据襄樊市的城市改造工程进程，完成了东内环路、政法路和汉江大道等道路管道抢建工程。

　　2根据岳阳市的城市改造工程进程，顺利完成了通海路、桐子岭路和金锷路等道路的管道抢建工程。

　　由于上述两家公司处于工程的前期建设期，故报告期内均未产生收益。

　　（二）报告期内公司没有募集资金项目及重大非募集资金项目的投资活动

　　（三）经营成果以及期末财务状况分析：

　　1、主营业务收入、主营业务利润、净利润

　　项       目            金      额（万元）           增（＋）减（－）％

  　　　             2002年1－9月     2001年1－9月

　　主营业务收入       56，801          58，180              －2.37

　　主营业务利润       28，360          34，194             －17.06

　　净利润             10，861          19，123             －43.20

　　变化原因：主营业务收入下降主要系与去年同期相比平均原油销售价格下降所致；

　　主营业务利润下降主要系生产成本上升、与去年同期相比平均原油销售价格下降所致；

　　净利润下降主要系主营业务利润下降、短期投资收益减少、计提矿产资源补偿费和存货跌价准备以及减少政策有效期短于3年、越权审批的税收返还、减免及其他政府补贴所致。

　　2、收益及费用占利润总额的比例

　　项目                金     额（万元）       占利润总额的比例（％）    增减幅度（％）

　　             2002年7-9月  2002年1-6月  2002年7-9月  2002年1-6月

　　主营业务利润     9，993        18，367        159.96       150.92          9.04

　　其他业务利润       －99            269        －1.58         2.21        －3.79

　　期间费用         3，205         6，241         51.30        51.28          0.02

　　投资收益          －409          －263        －6.56       －2.16         －4.4

　　营业外收支净额     －32             39        －0.51         0.32        －0.83

　　变化原因：三季度主营业务利润占利润总额比例的增加主要系本季原油价格上涨所致；

　　三季度其他业务利润、期间费用、投资收益和营业外收支净额占利润总额的比例变动幅度不大。

　　3、财务状况

　　1   项目        金    额（万元）     占总资产的比例（％）增减幅度（％）

　　　             期末数     期初数        期末    期初

　　货币资金      23，044     19，924      10.46    9.81         0.65

　　短期投资       5，972      2，442       2.71    1.20         1.51

　　应收账款      22，890     18，793      10.39    9.25         1.14

　　其他应收款    11，408      9，434       5.18    4.64         0.54

　　存货           6，618      5，906       3.00    2.91         0.09

　　长期投资      18，937     19，379       8.60    9.54        －0.94

　　固定资产     103，499     96，443      46.98   47.47        －0.49

　　注：上表各项目占总资产的比例报告期内变化幅度较小。

　　2报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生；

　　3报告期内无重大逾期债务发生。

　　4、或有事项与期后事项

　　1报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生；

　　2报告期内无重大对外担保事项发生；

　　3报告期内无重大资产负债表日后事项发生。

　　5、其他事项

　　报告期内生产经营环境、政策法规没有发生重大变化，对公司财务状况和经营成果没有产生重大影响；没有重大资产收购、出售及企业兼并行为发生。

　　四、财务会计报告（未经审计）

　　（一）会计报表（详见附表）

    简要合并资产负债表

                                       2002年9月30日          单位：人民币元

　　项目             年初数      报告期期末数   项目           年初数     报告期期末数

　　流动资产      661424479.11   759245397.56  流动负债     541561739.00   558231685.10

　　长期投资      193794567.87   189366207.47  长期负债

　　固定资产净值  943391928.23   984541192.63  少数股东权益  44110049.65    89946691.99

　　无形资产及

    其他资产      212069483.26   219338437.36  股东权益    1446047653.19  1554764034.28

　　资产总计     2031719441.84  2202942411.37  负债与所有者

                                               权益总计    2031719441.84  2202942411.37

    简要合并利润表

　　                                   2002年9月30日         单位：人民币元

　　项目                    报告期       年初至报告期期末

　　主营业务收入       214,939,044.55     568,012,792.49

　　主营业务利润        99,927,439.56     283,599,220.94

　　其他业务利润         －987,537.48       1,697,718.37

　　期间费用            32,050,445.62      94,459,872.49

　　投资收益           －4,095,838.97     －6,729,947.55

　　营业外收支净额       －319,490.47          67,759.21

　　所得税              25,492,696.23      73,122,036.75

　　净利润              36,981,430.79     108,607,755.35

　　（二）财务报表附注

　　（1）与2002年半年度财务报告相比，会计估计范围及财务报表合并范围无重大变化。

　　（2）本报告采用的主要会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与2002年半年度财务报告无重大差异。

　　（3）无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

　　四、备查文件目录

　　（一）载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

　　（二）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的利润表和资产负债表。

　　中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司董事会

　　二○○二年十月二十七日　　　　