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             安徽皖维高新材料股份有限公司2002年第3季度报告

重要提示



    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司本季度财务会计报告未经审计。



    一、公司基本情况

    1、公司股票上市交易所：上海证券交易所

    股票简称：皖维高新

    股票代码：600063

    2、公司董事会秘书：汤华章

    联系地址：安徽省巢湖市皖维路56号

    联系电话：0565-2317280    2317294

    传    真：0565-2317447

    电子信箱：wwjszx＠mail.hf.ah.cn

    3、主要财务数据和指标：

                                         单位：元

    项目                          2002年1-9月

    净利润                         32,040,564.51

    扣除非经常性损益后的净利润    30,321,254.60

    每股收益                             0.127

    净资产收益率（%）                       4.95

    项目                         2002年9月30日    2001年12月31日

    股东权益（不含少数股东权益）    647,030,701.63    614,990,137.12

    每股净资产                          2.558             2.432

    调整后每股净资产                    2.449             2.379

    说明：扣除的非经常性损益总额为1,719,309.91元（不含税）,其明细项目和金额如下：

    1、投资收益（含税）：2,705,890.40元

    2、营业外收支净额：-139,756.21元

    3、影响所得税：846,824.28元

    二、主要股东持股情况

    一、报告期内,公司的股份总额和结构未发生变化。

    二、截止2002年9月30日,本公司股东总数为58,348户。

    三、前十名股东情况：

    名次    股东名称                               本期末持    本期持股  持股占总股   持有股份的         股份性质

                                                      股数（股）   变动增减   本比例（%）  质押或冻结情况

                                                                 情况（＋-）

    1    安徽皖维集团有限责任公司    153,900,000           60.85    部分质押    国有法人股

    2    国泰金鹰                      2,537,324          1.0033                社会公众股

    3    天华基金                      1,037,000          0.4100                社会公众股

    4    景阳基金                        841,505          0.3327                社会公众股

    5    金鼎基金                        761,053          0.3009                社会公众股

    6    开元基金                        562,110          0.2223                社会公众股

    7    鸿阳基金                        461,670          0.1826                社会公众股

    8    鹏华成长                        216,598          0.0856                社会公众股

    9    何昌盛                          213,523          0.0844                社会公众股

    10   吴水德                          195,987          0.0775                社会公众股

    四、十大股东持股相关情况说明：

    第一名股东为国有法人股股东安徽皖维集团有限责任公司,报告期内持股数量未发生变化。该股东于2000年10月9日将所持本公司15390万股国有法人股中的5500万股,质押给安徽省工商银行巢湖分行,用于贷款质押,质押期限自2000年10月8日至2002年12月9日。

    第二名至第十名股东均为社会公众股股东,本公司未知其持股数量的增减变化和质押、冻结等情况。

    五、报告期内,公司控股股东未发生变化。

    三、经营情况阐述与分析

    本报告期内,公司处于持续的生产状态,政策法规未发生重大变化。

    一、公司报告期内主要经营情况

    本公司系高新材料生产企业,主要产品为聚乙烯醇系列产品、高科技含量的特种化纤。今年,我公司继续致力于聚乙烯醇、高强高模聚乙烯醇纤维、聚酯切片和水泥熟料等主要产品的市场开发、生产与销售工作,主营业务收入增长较为明显。公司董事会对报告期财务状况、经营成果各项财务指标进行了研究和分析,认为报告期内除因原材料、燃料价格上涨,致使报告期经济效益有所下降外,公司的生产、经营、管理稳定,经营财务状况较好；各项技改工程陆续展开并按设计进度施工。

    二、公司主要投资情况

    由于公司报告期内增发改为配股,受配股募集资金规模的影响,公司董事会决定将原拟用增发募集资金投入的7个项目调整为4个项目（详见下表）。上述项目合计需投入资金总额38,217.40万元,截止2002年9月30日止,公司以银行贷款和自有资金已投入总额12,734.34万元。截止报告期末投资情况与2002年半年度报告相比无重大差异,各投资项目都在有序进行当中。

    项               目                     承诺总投资    实际投资    完工进度

                                               （万元）       （万元）      （%）

    年产3万吨聚乙烯醇技改及新产品开发工程项目    6,414.95     4,249.46    66.24

    年产2万吨醋酸乙烯及其配套工程项目            5,678.67     5,415.06    95.36

    年产100万吨石灰石机械化开采技改工程项目      5,563.60     1,137.92    20.45

    年产2万吨高强高模PVA纤维项目               20,833.18     1,931.90     9.27

    合                 计                       38,217.40    12,734.34       -

    三、经营业绩及财务状况简要分析

    （一）、经营成果分析：

    1、本公司报告期实现主营业务收入483,444,716.34元,主营业务利润82,346,095.32元,净利润32,040,564.51元。

    2、收益及费用占利润总额的比例：

    项    目              2002年1-9月                2002年1-6月

                     金额（元）    占利润总额    金额（元）  占利润总额

                                    比例（%）                 比例（%）

    主营业务利润    82,346,095.32    171.65   56,125,294.06    167.16

    其他业务利润     1,229,891.98      2.56      641,146.42      1.91

    营业费用         5,705,072.82     11.89    4,275,539.80     12.73

    管理费用        19,723,834.54     41.11   14,269,732.64     42.50

    财务费用        13,507,859.88     28.16    7,909,983.61     23.56

    投资收益         2,705,890.40      5.64    2,627,571.67      7.83

    补贴收入           768,788.05      1.60      768,788.05      2.29

    营业外收支净额    -139,756.21               -132,460.71

    注：本报告期主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入和营业外收支净额在利润总额中的比例与前一报告期相比,变动幅度不大,且本报告期无重大季节性收入及支出,无重大非经常性损益等事项。

    （二）财务状况分析：

    项     目            2002年9月30日                 2001年12月31日        增（＋）减（-）

                     金额（元）     占总资产的        金额（元）     占总资产的    幅度（%）

                                    比例（%）                       比例（%）

    总资产    1,434,593,754.79      100  1,114,187,220.55     100     ＋28.76

    预付帐款     87,539,344.90     6.10     35,573,735.07     3.19    ＋146.08

    存    货    154,132,848.70    10.74     80,974,615.51     7.27     ＋90.35

    在建工程    277,777,283.32    19.36     94,162,160.70     8.45    ＋195.00

    短期借款    341,000,000.00    23.77    185,000,000.00    16.60     ＋84.32

    应付票据    116,500,000.00     8.12     24,980,000.00     2.24    ＋366.37

    应付帐款    109,374,793.53     7.62     32,457,498.32     2.91    ＋236.98

    长期借款    167,000,000.00    11.64    117,000,000.00    10.50     ＋42.74

    注：1、报告期总资产比上年增加32,040.65万元,增长28.76%,主要原因系：①报告期形成的利润；②报告期内,由于拟募集资金尚未到位,新投入项目部分采用借入资金及银行承兑汇票结算所致。

    2、预付帐款较期初增长146.08%,主要系募集资金项目预付的设备款。

    3、存货增加主要系由于报告期公司年产2万吨直接纺差别化涤纶长丝项目生产和35万吨水泥熟料线达产达标,增加原材料、在产品、库存商品的储备,以及报告期内公司各主生产分厂停产大修一个多月,生产备料增加所致。

    4、在建工程较期初增长195%,主要系报告期内公司加大对募集资金项目投入所致。

    5、短期借款、长期借款增加,主要系由于拟募集资金尚未到位,新投入项目部分采用借入资金解决所致。

    6、截止报告期末,应付票据、应付帐款较上年都有不同程度的增加,主要系为进一步发挥资金的运营效率,公司采购货物大量采用银行承兑汇票结算或赊销所致。

    （三）或有事项与期后事项：

    本报告期内没有发生重大诉讼、仲裁诉讼、重大对外担保以及重大资产负债表日后事项。

    （四）其他重要事项：

    1、因公司配股资金尚未到位,新建、扩建项目部分采用银行贷款解决,故截止报告期增加流动资金借款15,600万元；

    2、报告期内,根据财政财税〖2000〗99号文件规定,本公司企业所得税将不再享受先按33%征收,再由地方财政返回18%所得税优惠政策。

    3、报告期内,董事会根据国家有关法律、法规的规定,结合安徽皖维迪维乐普非晶器材有限公司实际经营情况,决定以6,200,000.00元人民币的转让价格,将本公司持有的安徽皖维迪维乐普非晶器材有限公司52%的权益分别出让给徐玉川先生和徐济平先生。此次出让后,本公司不再持有安徽皖维迪维乐普非晶器材有限公司的权益,故本次报告未将该公司纳入合并范围。

    4、由于本公司在报告期内增加了对控股子公司＂安徽皖维赛力曼高新材料有限公司＂的股权,即由原控股比例65%增加到99%,故本报告期合并资产负债表中的＂少数股东权益＂减少。

    （五）会计政策、会计估计变更的内容、理由及影响

    根据本公司二届十次董事会决议自2002年1月1日起对关联单位的应收款项,采用与其他公司一样对待,计提坏帐准备,即由＂对本公司关联交易单位,如无证据表明其应收款项已经或可能形成坏帐,则不计提坏帐准备＂变更为公司＂按帐龄分析法计提坏帐准备,并计入当期损益类帐项＂。此项变更采用未来适用法,影响报告期净利润为501,093.72元,其中：调减未分配利润501,093.72元。

    四、财务会计报告（未经审计）

    一、财务会计报表：   简要合并资产负债表

                          2002年9月30日

    编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司       单位：人民币万元

    项       目        2002年9月30日   2001年12月31日

    流动资产合计            48,647.19     40,846.54

    长期投资合计              0.00           0.00

    固定资产净值合计        91,733.91     68,396.25

    无形资产及其他资产       3,078.27      2,175.94

    资产总计               143,459.38    111,418.72

    流动负债合计            59,439.39     34,674.75

    长期负债合计            16,700.00     11,700.00

    负债合计                76,139.39     46,374.75

    少数股东权益             2,616.91      3,544.96

    股东权益                64,703.07     61,499.01

    负债及股东权益合计     143,459.38    111,418.72

                        简要合并利润表

                          2002年1--9月

    编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司           单位：人民币万元

    项       目    2002年7-9月    2002年1-9月

    一、主营业务收入    21,268.43   48,344.47

    二、主营业务利润     2,745.62    8,234.61

    三、其他业务利润        58.87      122.99

    四、期间费用         1,306.29    3,893.68

    五、投资收益             7.78      270.59

    六、营业外收支净额      -0.63      -13.98

    七、所得税             504.32    1,589.24

    八、净利润           1,000.64    3,204.06

    二、会计报表附注

    1、与年度报告相比,本报告期内公司执行的计提坏帐准备的会计政策发生变化,即根据本公司二届十次董事会决议自2002年1月1日起对关联单位的应收款项按帐龄分析法计提坏帐准备,并计入当期损益类帐项。此项变更采用未来适用法,影响报告期净利润501,093.72元,其中：调减未分配利润501,093.72元。本报告期内会计估计未发生变化。

    2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

    3、本报告期内,无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

    安徽皖维高新材料股份有限公司

    董事长：陈信生

    2002年10月29日