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           江苏阳光股份有限公司2002年第3季度报告

重要提示



    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    独立董事吴敬琏先生因故未能出席本次董事会会议,委托陈丽芬女士代为行使表决权。

    公司第三季度财务报告未经审计。



    第一节  公司基本情况

    （一）公司基本情况简介：

    1、公司股票上市交易所：              上海证券交易所

    股票简称：                           江苏阳光

    股票代码：                           600220

    2、公司董事会秘书：                  陈浩先生

    联系地址：                           江苏省江阴市新桥镇

    电    话：                           （0510）6121688

    传    真：                           （0510）6121188

    电子信箱：                           jsyg88＠pub.wx.jsinfo.net

    （二）会计数据和业务数据摘要（报告期财务数据未经审计）

    1、公司本报告期主要会计数据（单位：人民币元）

    项目                        2002.1.1-2002.9.30    2001.1.1-2001.9.30

    净利润                        101,270,768.23    去年同期未公开披露

    扣除非经常性损益后的净利润    101,227,445.67

    净资产收益率%（摊薄）              7.34

    每股收益（摊薄）                    0.32

                                     2002年9月30日    2001年12月31日

    股东权益（不含少数股东权益）    1,379,491,249.95    1,279,820,666.83

    每股净资产                             4.42                 4.10

    调整后的每股净资产                     4.42                 4.10

    注：2002年第三季度扣除的非经常性损益涉及项目金额为营业外收支净额43,322.56元。

    第二节股本变动及股东情况

    （一）报告末公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。

    （二）股东情况介绍

    1、报告期末股东总数为61305户、股份总额312,381,652股。

    2、主要股东持股情况（截止2002年9月30日）

    股东名称                持股数（股）     占总股本（%）股份类别

    江苏阳光集团有限公司     151,079,415        48.36        法人股

    江阴市盛银投资有限公司    24,172,708         7.74        法人股

    江阴赛特科技有限公司      18,129,529         5.80        法人股

    五钢公司                   2,418,528         0.77        流通股

    富国平衡                   1,275,504         0.41        流通股

    佳信天地                   1,000,000         0.32        流通股

    科瑞基金                     826,200         0.26        流通股

    南方稳健                     761,256         0.24        流通股

    建成租赁                     664,720         0.21        流通股

    荆门化工                     620,534         0.20        流通股

    注：（1）报告期内持股5%以上的股东为江苏阳光集团有限公司（前身江苏阳光集团公司）,报告期末持有公司法人股151,079,415股,所持股份占本公司总股本的48.36%。

    （2）本公司控股股东江苏阳光集团有限公司以其所持有的本公司发起人法人股6500万股（占总股本的20.81%）,就江苏阳光集团有限公司取得的财政贴息贷款,向中国工商银行无锡分行提供了质押担保。质押期限为：2000年10月30日至2004年12月20日。

    （3）本公司控股股东江苏阳光集团有限公司以其所持有的本公司发起人法人股86,079,415股（占总股本的27.55%）,就中国银行无锡分行为江苏阳光股份有限公司发行8.3亿元可转换公司债券提供的担保,向中国银行无锡分行提供了质押担保。质押期限为：2001年11月23日至2004年10月24日。

    （4）公司前五名法人股股东无任何关联关系,后五名流通股股东本公司未知其关联关系。

    3、控股股东情况

    本公司控股股东江苏阳光集团公司（持有公司股份为48.36%）更名为江苏阳光集团有限公司,注册资本由原来的18,000万元变更为48,717.90万元。公司控股股东变更情况详见2002年5月21日《上海证券报》、《中国证券报》＂江苏阳光股份有限公司董事会公告＂。

    第三节公司生产经营情况介绍

    本报告期内,公司处于持续的生产状态,政策法规未发生重大变化。

    一、经营情况

    本报告期,行业竞争日趋激烈,公司按照董事会制定的经营方针积极进取,开拓创新,上半年各项业务取得了良好业绩。本年度内,公司经营环境仍将面临一些不确定因素,如原材料价格因素、国际同行进入因素等,本公司将坚持审慎经营,积极创新的一贯传统,努力完成全年经营计划。

    二、公司主要投资情况

    1、公司在报告期内募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

    （1）报告期内募集资金使用情况

    本公司2002年4月18日经中国证券监督管理委员会＂证监发行字〖2002〗1号＂文批准,向社会公开发行8.3亿元可转换公司债券,债券面值100元,发行价格为债券面值。

    本次募集资金项目总投资为80,574.5万元,截止2002年9月30日,共投入58,949.71万元,募集资金余款21,892.29万元为银行存款。

    本次募集资金使用情况如下：

                                                                        单位：万元

    序号             项目名称                         募集资金    已使用    项目进度

                                                     计划投资额   投资额

    1    利用特种纤维生产功能性高级呢绒技术改造项目    18,848.10    5,297.24    28.10%

    2    特种纤维加工技术改造项目                       2,995.20    2,811.64    93.87%

    3    利用纳米技术开发新功能精纺呢绒技术改造项目     2,910.10    1,136.69    39.06%

    4    引进先进技术及设备、开发应用软件提高后整理

         技术创新能力技术改造项目                       2,650.30        0          0

    5    收购江阴施威特毛纺织有限公司、江阴东升毛条

         有限公司纺织生产线                            13,000.00   13,000.00    100%

    6    收购江苏阳光集团有限公司热电车间              15,200.00   15,200.00    100%

    7    增资江苏佳思丽时装有限公司                     5,600.00    5,600.00    100%

    8    成立江苏阳光进出口有限公司                     9,000.00    9,000.00    100%

    9    补充上述项目流动资金                          10,370.80    6,904.14    66.57%

    合计                                               80,574.50   58,949.71    73.16%

    注：（1）利用特种纤维生产功能性高级呢绒技术改造项目：本项目募集资金计划投入18,848.10万元,至本报告期末,公司共计投入5,297.24万元,预计2002年底基本能完成该项目。

    （2）特种纤维加工技术改造项目：本项目募集资金计划投入2,995.20万元,至本报告期末,公司共计投入2,811.64万元,预计2002年底基本能完成该项目。

    （3）利用纳米技术开发新功能精纺呢绒技术改造项目：本项目募集资金计划投入2,910.10万元,至本报告期末,公司共计投入1,136.69万元,预计2002年底基本能完成该项目。

    （4）引进先进技术及设备、开发应用软件提高后整理技术创新能力技术改造项目：本项目募集资金计划投入2,650.30万元,至本报告期末尚未投入资金,预计2002年底基本能完成该项目。

    （5）收购江阴施威特毛纺织有限公司、江阴东升毛条有限公司纺织生产线：本项目募集资金计划投入13,000万元,截止到上一个报告期末,本项目收购完成募集资金投入金额合计为13,000万元。

    （6）收购江苏阳光集团有限公司热电车间项目,本项目募集资金计划投入15,200万元,截止到上个报告期末,本项目已收购完成,共计投入募集资金15,200万元。

    （7）增资江苏佳思丽时装有限公司项目：本项目募集资金计划投入5,600万元,截止到上一个报告期末,公司共计投入募集资金5,600万元,本报告期内江苏佳思丽时装有限公司正在利用增资款购买设备、修建厂房。

    （8）成立江苏阳光进出口有限公司项目：本项目募集资金计划投入9,000万元,截止到上一个报告期末,公司共计投入募集资金9,000万元,该公司下半年已开始开展业务,预计到2002年年底将开始产生效益。

    （9）补充上述项目流动资金计划投入募集资金10,370.80万元,报告期内流动资金共计投入6,904.14万元。

    2、重大非募集资金投资项目

    报告期无重大非募集资金投资项目。

    三、经营业绩及财务状况简要分析

    （一）、经营业绩方面

    1、表一                                     单位：人民币万元

    项    目      2002年1-9月  2001年1-9月  增加或减少（＋/-）%

    主营业务收入    62,191.01    61,590.33       0.98%

    主营业务利润    18,359.59    21,097.28     -12.98%

    净利润          10,127.08    12,030.35     -15.82%

    注：变动的主要原因是：

    1）主营业务收入增加系因面料、服装的销售较去年同期略有上升；

    2）主营业务利润的减少系因产品销售价格较去年同期略有下降；

    3）净利润减少系因主营业务利润同比有所降低所致。

    2、表二                                                 单位：人民币万元

    项    目            2002年1-9月           2002年1-6月       增减（＋/-）

                     金额    占利润总额    金额    占利润总额     幅度%

                              比例（%）             比例（%）

    主营业务利润    18,359.59   141.24    11,912.37    130.84      7.95

    其他业务利润       595.34     4.58       589.32      6.47    -29.21

    期间费用         6,039.81    46.47     3,466.05     38.07     22.06

    投资收益            78.99     0.61        67.85      0.75    -18.67

    补贴收入

    营业外收支净额       4.33     0.03         1.25      0.01       200

    注：本报告期较前一报告期变动的原因是

    （1）本报告期期间费用占利润总额的比例较上一报告期增加22.06%的原因系本报告期计提可转换公司债券的利息而使财务费用增加。

    3、本报告期内无重大季节性或周期性收入及支出发生。

    4、本报告期内无重大非经常性损益发生。

    （二）、财务状况方面

    1、表一                                               单位：人民币万元

    项    目            2002年9月30日         2001年12月31日    增减（＋/-）

                      金额    占资产总额    金额    占资产总额    幅度%

                                的比例%              的比例%

    货币资金         69,552.47    28.11    19,807.94     13.76    104.29

    应收帐款         23,149.74     9.36    11,438.35      7.95     17.74

    存货              8,525.45     3.45     9,695.36      6.74    -48.81

    固定资产净额    102,179.83    41.30    80,972.37     56.26    -26.59

    无形资产          5,530.76     2.24     2,521.46      1.75        28

    应付债券         83,383.31    33.70         0          0          -

    应付帐款          5,725.27     2.31     2,584.33      1.80     28.33

    短期借款          8,276.80     3.35     1,000.00      0.69    385.51

    股本             31,238.17    12.63    31,238.17     21.70    -41.80

    资本公积         65,745.23    26.57    65,745.23     45.68    -41.83

    注：变动的主要原因是

    （1）、本报告期末货币资金占资产总额的比例较年初增长104.29%的原因系2002年4月发行8.3亿元可转换公司债券尚未投入使用的募集资金暂存于银行；

    （2）、本报告期末存货占资产总额的比例较年初减少48.81%的原因系本报告期末资产总额增加所致；

    （3）、本报告期末固定资产净额占资产总额的比例较年初减少26.59%的原因系本报告期末资产总额增加所致；

    （4）、本报告期末应收帐款占资产总额的比例较年初增长17.74%的原因是本报告期产品销售增加且尚未到货款回笼期；

    （5）、本报告期末应付债券占资产总额的比例较年初增长的原因是2002年4月发行8.3亿元可转换公司债券所致；

    （6）、本报告期内短期借款占资产总额的比例较年初增加385.51%的原因本报告期增加了向银行的借款；

    借款单位                 金额        期限

    中国工商银行无锡分行    1000万美元    6个月

    （7）、本报告期末股本占资产总额的比例较年初减少41.80%的原因系报告期资产总额增加所致；

    （8）、本报告期末资本公积占资产总额的比例较年初减少41.83%的原因系资产总额增加所致。

    2、本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。

    3、本报告期内无重大逾期债务发生。

    （三）、或有事项与期后事项

    1、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

    2、本报告期内无担保事项发生。

    3、本报告期内无重大资产收购或出售、重大关联交易发生。

    4、本报告期内无公司或股东承诺等事项。

    5、本报告期内无重大资产负债表日后事项。

    6、其他事项。

    本报告期内无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

    第四节    财务会计报告（未经审计）

    （一）财务会计报表：

                          简要合并资产负债表

                             2002年9月30日

    编制单位：江苏阳光股份有限公司                 单位：人民币万元

    项     目             2002.9.30    2001.12.31

    流动资产合计          109,364.40     49,842.47

    长期投资合计           19,340.19     10,261.20

    固定资产合计          113,173.33     81,311.47

    无形资产及其他资产      5,530.76      2,521.46

    资产总计              247,408.69    143,936.60

    流动负债合计           22,010.99     12,649.35

    长期负债合计           83,383.31      --------

    负债合计              105,394.30     12,649.35

    少数股东权益            4,065.27      3,305.18

    股东权益              137,949.12    127,982.07

    负债及股东权益总计    247,408.69    143,936.60

                            简要合并利润表

                              2002年7-9月

    编制单位：江苏阳光股份有限公司                 单位：人民币万元

    项     目         2002年7-9月  2002年1-9月

    一、主营业务收入    23,907.81    62,191.01

    二、主营业务利润      6,447.22    18,359.59

    三、其他业务利润          6.01       595.34

    四、期间费用          2,573.76     6,039.81

    五、投资收益             11.14        78.99

    六、营业外收支净额        3.08         4.33

    七、所得税            1,251.77     2,111.28

    八、净利润            2,480.53    10,127.08

    （二）会计报表附注

    1、与年度报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

    2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

    3、本报告期合并报表范围：

    说明：根据财政部颁布的合并会计报表暂行规定及财政部财会（二）字（1996）2号函精神,由于江阴庆新呢绒服饰有限公司、上海阳光商厦有限公司和江苏阳光进出口有限公司的资产总额、营业收入和净利润三项指标占本公司相应指标的10%以下,根据重要性原则已按权益法核算,但未纳入合并会计报表范围。江苏阳光服饰有限公司和江苏佳思丽时装有限公司已纳入合并会计报表范围。

    江苏阳光股份有限公司

    董事长陈丽芬

    2002年10月26日