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             大连铁龙实业股份有限公司2002年第3季度报告

重要提示



    公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。郝智明、张秋生董事未出席董事会会议。

    公司本季度财务会计报告已经北京中兴宇会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。



    一、公司基本情况

    （一）公司简介

    1、股票上市交易所：上海证券交易所

    股票简称：铁龙股份

    股票代码：600125

    2、公司董事会秘书：畅晓东

    联系电话：0411-2810881

    传真：0411-2816639

    电子信箱：tlzqb＠21cn.com

    联系地址：大连市中山区新安街1号

    证券事务代表：关晓东

    联系电话：0411-2810988-6651

    传真：0411-2816639

    电子信箱：guan7758＠263.net

    （二）、主要财务数据和指标       单位：元

    项目                        2002年1-9月累计数

    净利润                          50,609,170.56

    扣除非经常性损益后的净利润*     50,915,398.29

    净资产收益率 %                      8.45%

    每股收益                            0.265

    本公司上年第三季度未披露季度报告。

    项目                           报告期末         年初数

    股东权益不含少数股东权益     599,259,345.78    548,556,855.69

    每股净资产                        3.14            2.87

    调整后每股净资产                  3.04            2.81

    注：*扣除的非经常性损益项目和金额               单位：元

    项  目                              金  额

    1、营业外收支净额                  -241,546.35

    2、投资收益                        -118,721.57

    所得税影响额                       -54,040.19

    （扣除所得税后）非经常性损益合计    -306,227.73

    二、股本变动和主要股东持股情况

    （一）、报告期内公司股份总数及股本结构没有发生变化。

    （二）、主要股东持股情况介绍

    1、报告期末股东总数为41649个。

    2、持有本公司5%以上（含5%）股份的股东及前10名股东持股情况说明：

    名次  股东名称                      本期末持   本期初持  本期持股变持股占  持有股份   股份性质

                                       股数（股）  股数（股）动情况＋- 总股本的质押、冻结

                                                                         比例 %  或托管情况

    1     沈阳铁路局经济发展总公司      55,000,000  55,000,000      0   28.83     无      国有法人股

    2     大连铁道有限责任公司          31,381,000  31,381,000      0   16.45     无      国有法人股

    3     大连铁路经济技术开发总公司    12,419,000  12,419,000      0    6.51      无      国有法人股

    4     海通证券                       7,589,007                       3.98      不详    流通A股

    5     申康投资                       2,007,329                       1.05      不详    流通A股

    6     景福基金                       1,542,355                       0.81      不详    流通A股

    7     百海实业                         614,650                       0.32      不详    流通A股

    8     易方达稳健                       525,410                       0.28      不详    流通A股

    9     宏韬贸易                         410,579                       0.22      不详    流通A股

    10    科瑞基金                         392,500                       0.21      不详    流通A股

    注：十大股东持股相关情况说明：第一大股东、第二大股东、第三大股东之间存在关联关系,其他为社会公众股,本公司未知其是否存在关联关系。

    （三）公司主要控股股东情况

    报告期内公司控股股东无变化。

    三、经营情况阐述与分析

    （一）报告期主要经营情况

    公司主要从事铁路客货运输及延伸服务业务,兼营房地产开发、混凝土生产和销售、酒店业、商品销售、高新技术产品的开发与生产等。属交通运输行业。报告期内,公司经营总体保持了持续稳定发展的态势,运输及运输服务作业量及收入都高于去年同期水平,继续增长；混凝土生产与销售尽管收入水平下降,但由于成本大幅降低,盈利水平明显好于去年；房地产业务由于经营周期原因较去年同期下降,商品销售业务因公司调整销售政策原因,收入较去年同期减少。

    本季度公司的经营正常发展,业务量及收入水平均较上半年增长,经营效益稳中有升。按时间进度较好的完成了公司计划的经营任务指标和各项管理工作目标,为完成全年任务奠定良好基础。

    （二）报告期内主要投资项目完成情况

    报告期内公司主要非募集资金投资重大项目具体如下：

                                                      单位：万元

    项目名称              计划投资    计划进度    实际完成

    大石桥铁路公寓项目      7480          7530      7533.77

    （三）经营成果以及财务状况简要分析

    1、经营成果

    主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化见下表：

                                                                        单位：元

    项目                            2002年1-9月份                 2001年1-9月份     增减幅度

                                   金额       占收入%           金额      占收入%

    一、主营业务收入          192,431,329.05               197,787,125.34            -2.71%

    1、运输及运输服务收入     139,676,834.09    72.59      114,534,096.54    57.91

    2、工业生产（主要是混凝土）24,524,454.44    12.74       28,028,729.55    14.17   -12.50%

    3、商品销售                10,325,302.37     5.37       30,248,397.66    15.29    -65.86%

    4、旅服行业                12,390,151.45     6.44       13,696,136.39     6.92     -9.54%

    5、房地产开发               5,514,586.70     2.87       11,279,765.20     5.70    -51.11%

    二、主营业务利润          113,822,427.94    59.15      109,056,030.28    55.14      4.37%

    三、净利润                 50,609,170.56    26.30       43,713,842.30    22.10     15.77%

    （1）主营业务收入

    与去年同期比较,运输及运输服务收入在主营业务中的比重明显提升,且收入水平大幅增长,而商品销售业务在整体收入中的比重以及收入水平较去年同期下降,从这一点可看出公司在突出主营业务,致力发展支柱产业方面工作的成效。工业生产（混凝土）收入较去年同期下降12.5%,主要原因一是公司采取不赊销的政策使生产销售量减少而导致收入减少；其二是由于生产原材料价格下降而导致销售价格水平降低,收入也因此减少。房地产开发收入由于经营周期的原因而降低了51.11个百分点。

    （2）主营业务利润

    较去年同期增加4.37%,主要是主营业务成本较去年同期下降14.87%,下降幅度远远超过收入下降幅度。

    （3）净利润

    较去年同期增加15.77%,主要是去年同期调整了坏帐准备计提方法,使管理费用大幅增加,而相应导致去年同期净利润减少。本报告期管理费用较去年同期大幅下降。

    2、利润构成

                                                                   单位：元

    项目                  2002年1-9月份                   2002年1-6月份       增减幅度

                           金额   占利润总额比%       金额       占利润总额比%

    利润总额       65,739,117.61               38,455,315.29

    主营业务利润  113,822,427.94    173.14       69,058,535.91     179.58       -3.59%

    其他业务利润

    期间费用       48,654,603.81     74.01       31,101,650.44      80.88       -8.49%

    补贴收益

    投资收益         812,839.83      1.24          608,472.34       1.58      -21.86%

    营业外收支净额  -241,546.35     -0.37         -110,042.52      -0.29       28.40%

    上表所列示利润项目占利润总额比例与前一报告期相比基本变化不大。投资收益与营业外收支净额变化较大,主要在于这两个项目绝对数额较小,在利润总额中所占比例较低。可见公司第三季度的经营工作在平稳中发展。

    3、公司的财务状况

                                                                     单位：元

    项目                   2002年9月30日                 2001年12月31日          增减幅度

                         金额      占总资产%           金额     占总资产%

    总资产           849,476,892.15              835,307,320.51

    货币资金          45,535,193.76     5.36       71,253,871.62     8.53       -37.16%

    应收账款          51,939,348.47     6.11       43,224,372.48     5.17        18.16%

    其它应收款        22,062,983.74     2.60       20,346,562.93     2.44         6.63%

    预付账款          17,287,882.93     2.04       28,524,115.65     3.41       -40.40%

    存货             137,143,408.69    16.14      101,052,883.61    12.10        33.45%

    固定资产         471,810,597.49    55.54      464,531,317.11    55.61        -0.13%

    其中：在建工程    82,715,902.10     9.74       70,083,125.24     8.39        16.06%

    无形及其他资产    31,427,835.26     3.70       33,233,380.05     3.98        -7.01%

    （1）货币资金在资产总额中所占比例与年初相比下降37.16%,主要是因为公司的控股子公司的房地产开发投入较大。

    （2）应收账款在资产总额中所占比例与年初相比增加18.16%,主要是混凝土销售业务因正常的销售周期原因产生了较多的应收款。

    （3）预付账款在资产总额中所占比例与年初相比下降40.4%,主要是预付工程款转入开发产品所致。

    （4）存货在资产总额中所占比例与年初相比增长33.45%,主要是因房地产开发导致开发成本增加。

    （5）在建工程在资产总额中所占比例与年初相比增长16.06%,主要是因为公司的日月酒店改造安装工程、大石桥综合楼、燃料公司办公用房投资所致。

    （四）报告期内没有发生重大诉讼、仲裁事项。

    报告期前发生,但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项的进展情况：

    1、2000年诉大连市住宅建筑工程公司欠款869万元,经大连市中级人民法院审结胜诉；2002年5月28日,大连鑫欣资产评估有限公司根据辽宁省大连市中级人民法院出具的《评估委托书》对本案被告的房产（拍卖评估标的物）进行了资产评估,并出具了《资产评估报告》。根据该《资产评估报告》记载,评估标的物的估算值为人民币1144万元,建议拍卖底价为人民币882万元。

    2、2001年2月28日,本公司向大连铁路运输法院起诉大连华利干果制品有限公司和大连天宝绿色食品有限公司。要求清偿所欠资金814万元及同期银行利息95.5万元,赔偿本公司库存货物短少损失和现存货物质量损失以及诉讼费用。2002年3月28日经大连铁路运输法院审结胜诉。2002年4月11日,被告大连华利干果制品有限公司向沈阳铁路运输中级法院提起了上诉, 2002年4月28日本公司就该上诉事项向沈阳铁路运输中级法院提交了答辩状。目前,该上诉案尚在审理当中。

    （五）其他重要事项

    1、本报告期内,生产经营环境、政策法规对公司财务状况、经营成果无重大影响。

    2、本报告期内,本公司无重大资产收购及出售、企业并购行为。

    3、2002年1-9月通过大连铁道有限责任公司清算空调列车收入为7,391.23万元,向大连铁道有限责任公司支付了租赁费950万元。

    公司与关联方报告期末存在的债权、债务及担保情况

    ①应收帐款               期末数元             情况说明

    大连铁道有限责任公司    8,293,536.00      该款项为通过大连铁道有限责任公司清算

                                                 的空调列车清算收入,已于10月份收回

    ②其他应收款              期末数

    大连铁道有限责任公司    2,200,578.00      与大连铁道有限责任公司的往来款

    ③预付帐款                期末数

    大连铁道有限责任公司    2,375,000.00      该款项为公司预付大连铁道有限责任公司租赁费

    4、在报告期内发生或延续到报告期的重大担保合同

    本公司为控股子公司--铁龙营口实业有限责任公司的长期借款1000万元提供担保于2002年9月到期,该款项已由该公司归还,合同执行完毕。

    5、报告期内公司未发生对公司利润产生重大影响的托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

    6、本报告期内,本公司无承诺或股东承诺事项。

    四、财务会计报告

    （一）、会计报表（经审计）

    1、简要合并资产负债表

    编制单位：大连铁龙实业股份有限公司                           单位：元

    项       目              2001年12月31日       2002年9月30日

    流动资产                    284,861,244.30          293,529,762.60

    长期投资                     52,681,379.05           52,708,696.80

    固定资产净值                394,448,191.87          389,094,695.39

    无形资产及其他资产           33,233,380.05           31,427,835.26

    资产总计                    835,307,320.51          849,476,892.15

    流动负债                    269,958,399.98          250,217,546.37

    长期负债                     16,792,064.84

    少数股东权益

    股东权益                    548,556,855.69          599,259,345.78

    负债及股东权益合计          835,307,320.51          849,476,892.15

    2、简要合并利润表

    编制单位：大连铁龙实业股份有限公司           单位：元

    项    目         2002年7-9月累计数 2002年1-9月累计数

    主营业务收入          79,874,015.70       192,431,329.05

    主营业务利润          44,763,892.03       113,822,427.94

    其他业务利润

    期间费用              17,552,953.37        48,654,603.81

    投资收益                204,367.49           812,839.83

    营业外收支净额         -131,503.83          -241,546.35

    所得税                 5,467,025.51        15,129,947.05

    少数股东权益

    净利润                21,816,776.81        50,609,170.56

    （二）、财务报表附注：

    1、与前一定期报告相比,公司会计政策、会计估计以及财务报表合并范围没有发生重大变化。

    2、本季度财务报表采用的会计政策与前一定期报告无重大差异。

    3、公司没有应纳入合并范围而未予以合并的子公司。

    大连铁龙实业股份有限公司

    2002年10月25日