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重要提示

　　

　　本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。

　　

　　一、公司基本情况

　　1. 公司股票上市交易所：上海证券交易所

　　公司股票简称　　　A股：外高桥　　　代码：　　　600648

　　　　　　　　　　　B股：外高B股　　代码：　　　900912

　　2. 公司董事会秘书：刘捷

　　地址：中国上海浦东新区东方路873弄51号（200120）

　　电话：021-50580515

　　传真：021-50581138

　　E-MAIL：GUDONG＠SHWGQ.COM

　　公司网址：　WWW.WAIGAOQIAO.COM.CN

　　3. 主要财务数据和指标

　　项目　　　　　　　　　　　　　　　 2002（1-9）

　　净利润（元）　　　　　　　　　　　 -10,213,813.05

　　扣除非经常性损益后净利润（元）　　 -26,309,886.14

　　净资产收益率（%）　　　　　　　　　　　　-0.75

　　每股收益（元/股）　　　　　　　　　　　 -0.0137

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002-9-30　　　2001-12-31

　　股东权益（元）　　　　　　 1,365,686,398.74　1,391,409,007.68

　　每股净资产（元/股）　　　　　　　 1.833　　　　　　　1.868

　　调整后每股净资产（元/股）　　　　 1.700　　　　　　　1.805

　　注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额（元）：

　　（1）营业外收支净额　　　　　 531,851.99

　　（2）委托投资收益　　　　　 9,064,221.10

　　（3）补贴收入　　　　　　　 6,500,000.00

　　合　　计　　　　　　　　　 16,096,073.09

　　二、股本变动和主要股东持股情况

　　1. 报告期内公司股份总数与股权结构对比年初未发生变动。

　　2. 报告期末公司股东总数为A股36,614户,B股34,220户

　　3. 报告期末公司前10名股东持股情况：

　　　　　股　东　名　称　　　　　　　　　持股数量　　　变动情况　占总股本　股份类别

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（股）　　　（＋ -）　　（%）

　　1　　上海外高桥（集团）有限公司　　 435,600,000　　　无　　　　58.47　　代表国家持有

　　2　　上海国际信托投资公司　　　　　　54,450,000　　　无　　　　 7.31　　法人股

　　3　　 TOYO SECURITIES ASIA LTD.

　　　　　A/C CLIENT　　　　　　　　　　　 2,230,313　　 -192,952　　0.30　　流通B股

　　4　　 KAY ＆ CO.LTD.　　　　　　　　　 1,183,247　　　无　　　　0.16　　流通B股

　　5　　 HSBC BROKING SECURITIES （ASIA）

　　　　　LIMITED CLIENTS ACCOUNT　　　　　1,032,506　　 -4,100　　　0.14　流通B股

　　6　　东吴证券　　　　　　　　　　　　　 966,487　＋966,487　　 0.13　流通A股

　　7　　京华山一国际（香港）有限公司　　　 765,375　　 -19,200　　 0.10　流通B股

　　8　　渤海证券　　　　　　　　　　　　　 763,615　＋763,615　　 0.10　流通A股

　　9　　 NIKKO CORDIAL SECURITIES INC.　　　743,700　　 -38,005　　 0.10　流通B股

　　10　　TAM, KING WAI　　　　　　　　　　　721,862　　　无　　　　 0.10　流通B股

　　注：持有公司股份5%以上的股东其股份没有质押、冻结。前10名股东中法人股股东无关联关系,流通股股东未知有关联关系。

　　4. 报告期内公司控股股东未发生变化。

　　三、经营情况阐述与分析

　　（一）主要经营情况

　　报告期内,公司根据董事会年初制订的计划,通过产业结构调整和资源整合,继续推进＂稳定发展房地产业,大力推进物流业,积极探索医药医疗业,整合盘活酒店服务业。＂的战略规划的实施。

　　1. 房地产主业持续拓展,租赁收入不断上升,公司在建厂房6.3万平方米,其中1.2万平方米厂房已经峻工,招商工作进展顺利。

　　2. 5.74平方公里土地规划和开发前期工作已经展开,和多家开发商进行了接触,并与高行镇就合作开发商品房和工业园区达成了初步的意向。

　　3. 确定了＂高起点、全覆盖＂的物流产业发展战略,已开始与国内外物流、信息企业进行洽谈,以战略联合或参股、收购等方式开展业务。

　　4. 以景和公司为平台,成功收购了上海国宾医疗中心有限公司和山西景和华禹制药有限公司,可形成1亿元的年销售能力,医药医疗产业初具规模。

　　5. 确立了酒店业＂明确定位、协同运作＂的方针,推动了酒店业务的开展。

　　6. 推进和完成了部分资产的盘活和清理工作。

　　（二）主要投资情况

　　1. 公司无募集资金使用或报告期前募集资金使用延续到报告期的情况。

　　2. 非募集资金投资情况。

　　报告期内,支付了上海外高桥物流中心有限公司第二笔出资款2,792.52万元人民币,累计6,400万元投资款全部到位。

　　子公司上海景和投资管理有限公司出资850万元,投资上海国宾医疗中心有限公司,持有其65%股权。该公司注册资本750万元,主营医疗保健事业。

　　子公司上海景和投资管理有限公司出资867万元,投资山西景和华禹制药有限公司,持有其51%股权。该公司注册资本1,700万元,主营中药丸剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、冲剂、针剂及合成原料药等药品的生产和销售；中药药品的研究和开发。

　　（三）经营成果和财务状况简要分析

　　1. 经营成果

　　（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润的增减变化及原因

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：（千元）

　　项　　　目　　　 2002年1-9月 2001年1-9月增减比率

　　主营业务收入　　　150,732.49　101,635.30　 48.31%

　　主营业务利润　　　 37,438.86　 28,269.42　 32.44%

　　净利润　　　　　　-10,213.81　 -7,120.64　 43.44%

　　注：主营业务收入和利润增加是由于土地销售收入和房产租赁业务的上升。

　　　净利润减少是由于本期资金占用费收入减少及计提短期投资跌价准备。

　　（2）各项收益、费用及占利润总额的比例　

　　项　　　目　　　　　2002年1-9月　　　　　　　2002年1-6月

　　　　　　　　　　　金　额　　占利润总额　　金　额　　占利润总额

　　　　　　　　　　　（千元）　　　比例　　　（千元）　　　比例

　　主营业务利润　　 37,438.86　 -145.49%　　24,494.78　　-2418.19%

　　其他业务利润　　　　397.68　　 -1.55%　　　 278.79　　　-27.52%

　　期间费用　　　　 86,534.45　 -336.28%　　 58,599.61　 -5785.10%

　　投资收益　　　　 14,301.69　　-55.58%　　 25,521.24　 -2519.52%

　　补贴收入　　　　　8,131.32　　-31.60%　　　7,285.00　　-719.19%

　　营业外收支净额　　　531.85　　 -2.07%　　　　 6.87　　　 -0.68%

　　2.财务状况

　　（1）表1

　　项　　目　　　　　2002年9月30日　　　　　　 2001年12月31日　　　　增减幅度

　　　　　　　金额（千元）　占总资产比例　金额（千元）占总资产比例

　　短期投资　　280,057.34　　　 9.32%　　　222,223.57　　　 7.63%　　　26.03%

　　应收款项　　　7,145.31　　　 0.24%　　　　3,467.29　　　 0.12%　　 106.08%

　　存　　货　1,108,933.34　　　36.90%　　1,109,069.65　　　38.06%　　　-0.01%

　　长期投资　　477,284.41　　　15.88%　　　404,671.34　　　13.89%　　　17.94%

　　固定资产　　581,854.01　　　19.36%　　　572,295.44　　　19.64%　　　 1.67%

　　短期借款　1,117,752.62　　　37.19%　　　887,261.31　　　30.45%　　　25.98%

　　注：短期投资较年初增加是由于公司本年度增加了股票和基金的投资。

　　应收帐款较年初增加是由于公司业务增加导致。

　　短期借款较年初增加主要是用于工业厂房的开发和归还部分到期长期借款。

　　（2）重大委托理财：为了提高公司经营过程中暂时闲置资金的使用效率,经公司规定程序审议,报告期仍在履行的委托理财协议有：上海中经投资管理有限公司,委托资金11,000万元,分别为：5,000万资金,2002.03.29-2002.12.27,固定收益10%；6,000万资金,2002.05.12-2002.12.27,固定收益10%。北京中兴光大投资有限公司,委托资金5,000万,委托时间2002.06.29-2002.12.27,固定收益9.5%。

　　（3）报告期内无重大逾期债务发生

　　3.或有事项与期后事项

　　（1）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。

　　（2）报告期内公司对外担保情况：报告期内,公司在董事会决议的担保金额范围内,为张江开发公司5,000万元人民币借款进行担保（2002.09.19-2003.09.18）,为华源发展股份有限公司500万美元借款进行担保（2002.07.15-2003.07.15）。截止报告期末,公司对外履行担保合同金额为人民币77,879万元,担保类型是连带责任。上述担保中没有存在明显迹象可能承担连带清偿责任的事项。

　　（3）无重大资产负债表日后事项

　　4.其它重要事项

　　（1）重大关联交易

　　本公司为下列关联方的借款提供担保：

　　企业名称　　　　　　　　　　　　　　　担保金额（万元）　　担保到期日

　　上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司　　 900.00　　2002.03.07-2003.06.27

　　杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司　　　　　 820.00　　2001.07.01-2003.12.31

　　上海外高桥保税区三联发展有限公司　　　 1,120.00　　1999.06.07-2004.05.30

　　本企业与关联方应收、应付款余额：

　　项目　　　　　　　　　　　　　　期末余额（元）　　　　　占全部其他应收（付）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　款金额的比例%

　　其他应收款　　　　　　　　　　2002.09.30　　 2001.12.31　 2002.09.30 2001.12.31

　　　　　　　　　　　　　　

　　上海外高桥（集团）有限公司　 76,827,777.86　76,062,364.52　　77.19　　　80.14

　　（2）公司无其它应披露而未披露的重大事项。

　　四、财务会计报告（未经审计）

　　（一）会计报表

　　1.简要合并资产负债表

　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币千元

　　项目　　　　　　2002年9月30日　　 2001年12月31日

　　流动资产　　　　1,934,779.08　　　 1,929,610.59

　　长期投资　　　　　477,284.41　　　　 404,671.34

　　固定资产净值　　　350,082.71　　　　 351,224.89

　　无形资产及其他资产 11,419.89　　　　　 7,725.95

　　资产总计　　　　3,005,337.39　　　 2,914,303.32

　　流动负债　　　　1,615,015.92　　　 1,108,770.29

　　长期负债　　　　　　 0.00　　　　　　400,762.30

　　少数股东权益　　　 24,497.68　　　　　13,224.34

　　股东权益　　　　1,365,686.40　　　 1,391,409.01

　　2.简要合并利润表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币千元

　　项　　　　目　　　2002年7-9月　2002年1-9月

　　主营业务收入　　　 35,285.26　　150,732.49

　　主营业务利润　　　 12,944.08　　 37,438.86

　　其他业务利润　　　　　118.90　　　　397.68

　　期间费用　　　　　 27,934.84　　 86,534.45

　　投资收益　　　　　-11,219.55　　 14,301.69

　　营业外收支净额　　　　524.99　　　　531.85

　　所得税　　　　　　　　 33.35　　　　241.99

　　净利润　　　　　　-16,795.54　　-10,213.81

　　（二）财务报表附注

　　1.与年度报告相比,会计政策、会计估计无重大变化。因本报告期子公司上海景和投资管理有限公司新增对上海国宾医疗中心有限公司和山西景和华禹制药有限公司的控股投资,故合并报表范围新增加了上述二家公司。

　　2.本季度报告采用的会计政策与年度报告无重大差异。

　　3.子公司上海高图物业发展有限公司尚未经营,其资产总额小于汇总后公司相应指标的10%,对于合并报表无重大影响,故未予以合并。

　　

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司

　　二OO二年十月二十四日