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重要提示

　　

　　本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司本季度财务会计报告未经审计。

　　

　　第一节　公司基本情况

　　一、公司基本情况

　　1、股票上市地：上海证券交易所

　　股票简称：北京巴士

　　股票代码：600386

　　2、董事会秘书：傅世学

　　证券事务代表：汤世华

　　联系地址：北京市海淀区紫竹院路32号

　　联系电话：（010）68477383

　　传　　真：（010）68731430

　　电子信箱：bjbashi ＠btamail.net.cn

　　二、公司财务数据及指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年9月30日 2001年12月31日　　期末/期初

　　股东权益（扣除少数股东权益）（万元）　　　　120972.07　　　　112152.90　　　　 1.08

　　每股净资产（元）　　　　　　　　　　　　　　　 4.80　　　　　　 4.45　　　　 1.08

　　调整后每股净资产（元）　　　　　　　　　　　　 4.72　　　　　　 4.38　　　　 1.08

　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年1-9月累计数

　　净利润（万元）　　　　　　　　　　　8819.18

　　扣除非经常性损益后的净利润（万元）　7268.58

　　每股收益（元）　　　　　　　　　　　　 0.35

　　净资产收益率（%）　　　　　　　　　　　7.29

　　扣除非经常性损益1550.60万元。

　　其中：营业外收支净额-729.88万元,所得税返还2200.41万元,补贴收入（子公司返税）80.07万元。

　　第二节　股东变动和主要股东持股情况

　　一、股本结构变动情况

　　报告期内,本公司股份总数及结构未发生变化。

　　二、报告期末股东户数

　　本报告期末,公司股东总数为44281户。

　　三、前十大股东持股情况（截止2002年9月30日）

　　名次　股东名称　　　　　　本期末持股数（股）持股占总股份比例　股份性质

　　1　　北京市公共交通总公司　　 170,280,000　　　　　67.57%　　　国有法人股

　　2　　丰和价值　　　　　　　　　　3484339　　　　　 1.38%　　　流通股

　　3　　泰和基金　　　　　　　　　　3321588　　　　　 1.32%　　　流通股

　　4　　同盛基金　　　　　　　　　　2000000　　　　　 0.79%　　　流通股

　　5　　国泰金鹰　　　　　　　　　　1785817　　　　　 0.71%　　　流通股

　　6　　景福基金　　　　　　　　　　1270180　　　　　 0.50%　　　流通股

　　7　　富国平衡　　　　　　　　　　 999960　　　　　 0.40%　　　流通股

　　8　　科讯基金　　　　　　　　　　 909899　　　　　 0.36%　　　流通股

　　9　　天元基金　　　　　　　　　　 786908　　　　　 0.31%　　　流通股

　　10　　科汇基金　　　　　　　　　　 753860　　　　　 0.30%　　　流通股

　　1、以上股东所持股份报告期内无质押、冻结情况。

　　2、报告期内公司控股股东无变更情况。

　　第三节　经营情况阐述与分析

　　一、报告期内公司基本经营情况

　　1、公司主营业务的范围及经营情况

　　公司的主营业务为城市公共汽车客运,截止到报告期末,公司拥有运营车辆4802部,运营线路124条,运营线路长度达到5189公里,运营收入70860.76万元,运营成本50196.39万元,实现净利润4331.87万元。

　　2、公司主要控股公司的经营情况

　　（1）北京公交广告有限责任公司

　　北京公交广告有限责任公司是股份公司的控股子公司,公司拥有其99%的股权,该公司主营业务为设计、制作、代理、发布国内和外商来华广告。截止到报告期末,该公司实现主营业务收入10700.66万元,主营业务成本4311.43万元,实现净利润1545.41万元。

　　（2）北京八方达长途巴士客运有限责任公司

　　北京八方达长途巴士客运有限责任公司是股份公司的控股子公司,公司拥有其51%的股权,该公司主营业务为公共汽车长途客运。截止到报告期末,该公司实现主营业务收入20241.50万元,主营业务成本15999.96万元,实现净利润1484.20万元。

　　二、报告期内主要投资情况

　　1、报告期内公司无募集资金投资项目

　　2、报告期内非募集资金投资的重大项目情况

　　（1）公司于2002年8月15日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《投资成立徐州京徐巴士有限责任公司的议案》,具体情况见公司公告（临2002-012）。

　　（2）公司于2002年9月9日开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于对北京八方达长途巴士客运有限责任公司增资的议案》和《关于投资参股组建北京北汽九龙出租汽车股份有限公司的议案》,并提交公司2002年度第一次临时股东大会审议,公司2002年度第一次临时股东大会于2002年10月11日召开,审议并通过了以上投资项目。具体情况见公司公告（临2002-013、临2002-017）。

　　三、报告期经营成果及期末财务状况

　　1、经营成果

　　（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　项　目　　　　　　　　　金　额　　　　　增（＋）、减

　　　　　　　　　 2002年1-9月 2001年1-9月（-）变化%

　　主营业务收入　　　101802.91　　62740.16　　　62.26

　　主营业务利润　　　 26383.19　　15434.23　　　70.94

　　净利润　　　　　　　8819.18　　 4197.23　　 110.12

　　1）报告期内主营业务收入较上年同期增长62.26%,主要原因是运营车辆和运营线路长度增加较多,使客运7上升较快,相应主营业务收入增幅较大。　

　　2）报告期内主营业务利润较上年同期增长70.94%,主要原因是主营业务收入增长所致。

　　3）报告期内净利润较上年同期增长110.12%,主要原因是主营业务利润增加及收到上年度所得税优惠政策返还税款所致。

　　（2）各项利润、费用等占利润总额的比例及其变化原因：

　　项目　　　　　　　金额　　（万元）　占利润总额的比例（%）　增（＋）、减（-）

　　　　　　　　2002年1-9月　 2002年1-6月 2002年1-9月 2002年1-6月　　变化%

　　主营业务利润　　 26383.19　　16334.47　　245.23　　　242.21　　　　1.25

　　其他业务利润　　　1317.21　　　889.07　　 12.24　　　 13.18　　　 -7.13

　　期间费用　　　　 16372.31　　10567.86　　152.18　　　156.70　　　 -2.89

　　投资收益　　　　　　 3.49　　　　3.68　　　0.03　　　　0.05　　　-40.55

　　补贴收入　　　　　　 157　　　　 157　　　1.46　　　　2.33　

　　营业外收支净额　　-729.87　　　-72.36　　 -6.78　　　 -1.07　　　532.27

　　利润总额　　　　 10758.71　　　　6744　　　　　　　

　　注：主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增长1.25%,主要原因是报告期主营业务收入增长形成主营业务利润所占比例提高所致；营业外收支净额占利润总额的比例与前一报告期相比变化较大,主要是报告期内增加的车辆报废净损失。

　　（3）报告期内无重大季节性收入及支出。

　　（4）报告期内无重大非经营性损益。

　　2、财务状况　　

　　（1）变动及原因分析　　　　　　　　　　　　

　　项目　　　　　　　　金额　（万元）　　　　　　　占总资产　　比例（%）

　　　　　　　 2002年9月30日　2001年12月31日　　2002年9月30日　2001年12月31日

　　货币资金　　37607.36　　　 66619.18　　　　 17.39　　　　　 29.97

　　应收帐款　　 1262.21　　　　2576.03　　　　　0.58　　　　　　1.16

　　其他应收款　 1531.29　　　　2265.35　　　　　0.71　　　　　　1.02

　　存货　　　　 2004.42　　　　 685.38　　　　　0.93　　　　　　0.31

　　长期投资　　 1821.53　　　　 590.27　　　　　0.84　　　　　　0.27

　　固定资产　 152325.10　　　141569.20　　　　 70.45　　　　　 63.69

　　总资产　　 216212.70　　　222288.56　　　　

　　1）本报告期内货币资金占资产总额的比例较年初减少的主要原因是公司偿还银行贷款、支付应付购车款及预付车款所致；

　　2）本报告期应收帐款较年初减少,系部分应收帐款回收,加之资产总额变动,其所占比例降低；

　　3）本报告期内固定资产所占比例较年初上升,主要原因增加车辆所致；

　　4）本报告期内长期投资增加、所占比例上升,主要原因是公司增加了对外投资。

　　（2）本报告期内无迂期贷款。

　　3、或有事项与期后事项

　　（1）本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

　　（2）本报告期内公司无重大担保事项。

　　（3）本报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

　　4、其他重要事项

　　重大关联交易事项

　　（1）报告期内公司向关联方采购燃料情况如下：

　　单位：万元

　　关联方单位名称　　　　　　采购燃料金额　　占采购燃料总金额的比例

　　　　　　　　　　　　　　 7-9月　　　1-9月

　　北京市公共交通总公司　　1097.19　　　2417.02　　　　　　15.88%

　　（北京巴士采购）

　　北京市长途汽车公司　　　 336.24　　　 957.51　　　　　　23.89%

　　（八方达长途公司采购）

　　（2）报告期内公司向关联方租用房屋、土地情况如下：

　　单位：万元

　　关联方单位名称　　　　　　　　　项目　　　　　　　　　　金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7-9月　　1-9月

　　北京市公共交通总公司　104609.84平方米土地的使用费　42.16　 126.48

　　　　　　　　　　　　　11776平方米房屋的租赁费　　　15.90　　47.69

　　（3）报告期内公司向关联方支付修理费情况如下：

　　单位：万元

　　关联方单位名称　　　　　支付车辆修理费　　　占修理费总额的比例

　　　　　　　　　　　　　　 7-9月　　　1-9月

　　北京市公共交通总公司　　　无　　　 34.09　　　　　 0.71%

　　四、2002年全年业绩预测

　　根据本公司实际经营情况,预计2002年净利润比2001年净利润增长50%以上。

　　第四节　财务报告（未经审计）

　　一、财务报表

　　　简要合并资产负债表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　项目　　　　　　2002年9月30日　　 2001年12月31日

　　流动资产　　　　　　59645.15　　　　 79280.26

　　长期投资　　　　　　 1821.53　　　　　 590.27

　　固定资产净值　　　 152325.10　　　　141569.20

　　无形资产及其他资产　 2420.92　　　　　 848.83

　　资产总计　　　　　 216212.70　　　　222288.56

　　流动负债　　　　　　65397.41　　　　 80911.77

　　长期负债　　　　　　20161.58　　　　 20130.67

　　负债合计　　　　　　85558.99　　　　101042.44

　　少数股东权益　　　　 9681.64　　　　　9093.22

　　股东权益　　　　　 120972.07　　　　112152.90

　　负债及股东权益总计 216212.70　　　　222288.56

　　　　简要合并利润表

　　　　　　单位：万元

　　项目　　　　　　2002年1-9月累计数 2002年7-9月累计数

　　主营业务收入　　　　　101802.91　　　　37771.53

　　主营业务利润　　　　　 26383.19　　　　10048.72

　　其他业务利润　　　　　　1317.21　　　　　428.15

　　期间费用　　　　　　　 16372.31　　　　 5804.46

　　投资收益　　　　　　　　　 3.49　　　　　 -0.19

　　补贴收入　　　　　　　　 157.00　　　

　　营业外收支净额　　　　　-729.87　　　　 -657.51

　　所得税　　　　　　　　　1200.83　　　　 1211.08

　　净利润　　　　　　　　　8819.18　　　　 2596.09

　　二、财务报表附注

　　1、与前一定期报告相比,公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围未发生重大变化。

　　2、本季度报告采用的会计政策与2001年度报告无差异。

　　3、所有应纳入财务会计报表合并范围的子公司均纳入合并。

　　北京巴士股份有限公司董事会

　　董事长：赵文芝

　　二○○二年十月二十五日