中天财经

          重庆万里蓄电池股份有限公司2002年第3季度报告



重要提示



    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本季度财务会计报告未经审计。



    第一章公司基本情况

    一、基本情况简介

    1.公司股票上市交易所            上海证券交易所

    股票简称                         万里电池

    股票代码                         600847

    电子信箱                         info＠wanlibattery.com

    2.公司董事会秘书                佘京学先生代行董事会秘书职责

    联系地址                         重庆市巴南区苦竹坝31号

    联系电话                         023-62597905

    传真                             023-62591155

    电子信箱                         info＠wanlibattery.com

    二、主要会计数据和指标

    财务指标                        2002年1-9月 2001年1-9月

    净利润（元）                        104,336.37    2,796,056.58

    扣除非经常性损益后的净利润（元）    104,336.37    2,796,056.58

    每股收益（元）                         0.0012      0.0315

    净资产收益率（%）                     0.12        3.02

    扣除非经常性损益后的加权平

        均净资产收益率（%）                   0.12        3.02

    财务指标                   2002年9月30日   2001年12月31日

    每股净资产（元）                  1.003               1.002

    调整后的每股净资产（元）          0.852               0.892

    股东权益（不含少数股东权益）  88,904,355.87         88,800,019.50

    第二章   股本变动和主要股东持股情况

    一、报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动

    二、报告期末股东总数：10359名

    三、报告期末公司前十名股东持股情况

    序号  股东名称                     持股数（股）持股比例（%）股份性质报告期增减（＋、-）

    1     北京科技园置业股份有限公司    26,000,000     29.33       法人股     无

    2     重庆市财政局                  22,763,000     25.67       国家股     无

    3     东方证券                       1,125,801      1.26       流通股      ＋30400

    4     华夏成长                        730,000       0.82      流通股      ＋730000

    5     罗书宜                          275,220       0.31      流通股      无

    6     黎先觉                          263,925       0.29      流通股      无

    7     陈冬香                          235,000       0.26      流通股      无

    8     尚连荣                          212,600       0.23      流通股      无

    9     张灯化                          208,400       0.23      流通股      无

    10    汪键中                          198,100       0.22      流通股      无

    注：第一大股东和第二大股东之间无关联关系,在报告期持股无变动,亦无股份质押或冻结情况,第三位股东至第十位股东之间本公司未知其是否存在关联关系,亦未知其股份是否有质押或冻结情况。

    第三章经营情况的简述与分析

    一、报告期的主要经营情况

    报告期内公司的主营业务未发生变化,主要从事各类铅酸蓄电池的生产和销售活动,处于持续经营状态,期间的政策法规未发生重大变化,所涉及的行业无重大变化,报告期内公司重点加强了企业管理和市场拓展工作,受到每年第三季度是销售淡季的影响,本报告期内的销售收入未达到盈亏平衡点,略显亏损,但与上年同期相比,公司主营业务处于逐步增长状态,今后随着规模的扩大,销售淡季的影响将会逐年消除。

    报告期内共生产蓄电池16.27万KVAh,较上年同期增长23.53%,销售收入（含税）3634.08万元,较上年同期增长15.36%,实现利润-8.71万元,较上年同期少亏40.59万元。

    二、投资情况

    报告期内公司无投资行为发生,亦无募集资金或以前期募集资金的使用延续到报告期的情况。

    三、经营成果及财务状况分析

    1. 经营成果

    表一（单位：人民币元）

    项   目          2002年1月-9月     2001年1月-9月增（＋）减（-）%

    主营业务收入      89,547,611.63     81,587,162.47       ＋9.76

    主营业务利润      20,625,360.14     19,738,985.99       ＋4.49

    净利润              104,336.37      2,796,056.58      -96.27

    上述指标与上年同期相比的重大变化及原因：公司虽然主营业务利润比上年同期有所增长,但由于其他业务利润减少、应收帐款增加、增提坏帐准备和营业费用增加致使净利润大幅度减少。

    表二（单位：人民币元）

    项  目                   2002年1-9月                 2002年1-6月

                        金额  占利润总额比例%         金额    占利润总额比例% 增减幅度%

    主营业务利润    20,625,360.14     19,768.14   13,562,476.98     7,080.47     ＋179.19

    其他业务利润       45,200.59         43.32       56197.77        29.34     ＋47.65

    期间费用        20,531,515.91     19,678.20   13,414,924.38     7,003.44     ＋180.98

    投资收益

    补贴收入

    营业外收支净额    -34,708.45        -33.27     -12,202.69       -6.37     ＋421.47

    上述指标与前一报告期相比的重大变化及原因：本报告期与前一报告期各指标占利润总额比例变化大,是由于比较基数太小形成。

    报告期内无重大季节性收入及支出；无重大非经营性损益。

    2. 财务状况

    （1）财务项目（单位：人民币元）

    项   目                 2002年9月30日           2001年12月31日  增减幅度%

                          金额  占资产总额比例%     金额  占资产总额比例%

    货币资金           8,009,715.60      3.96      21,216,741.78     10.69      -62.24

    应收款项          97,530,339.15     48.28      76,773,232.82     38.69      ＋27.03

    存货              25,091,338.16     12.42      24,572,952.40     12.38       ＋2.1

    短期投资             200,000.00      0.1

    固定资产净额      53,479,014.77     26.47      58,183,338.94     29.32       -8.08

    无形资产           8,254,285.60      4.09       8,401,049.59      4.23       -1.75

    应付帐款          13,081,213.82     6.48       12,376,188.26     6.24       ＋5.69

    短期借款          67,000,000.00     33.17      67,000,000.00     33.77

    股本              88,660,000.00     43.89      88,660,000.00     44.68

    资本公积          43,265,854.11     21.42      43,265,854.11     21.81

    报告期末与期初相比的重大变化及原因：

    1. 货币资金减少系支付结算后变化。

    2. 主要是应收帐款中配套产品欠款增加和为实业公司垫款增加形成。

    （2）报告期内无重大委托理财事项发生。

    （3）报告期内无重大逾期债务发生。

    （4）或有事项与期后事项。

    a. 报告期内无重大诉讼、仲裁事项

    b. 报告期无重大对外担保事项

    c. 报告期内无重大资产负债表日后事项

    （5）报告期内无其他重要事项

    四、2001年度被注册会计师出具有解释说明段所涉事项的处理情况说明。

    1.关于重庆万里实业开发公司代垫款问题

    代垫款是公司改制时遗留下来的历史问题,为减少垫支,必须把职工生活用水、电、气与公司分离出去,2002年4月职工用电已成功分离出去,报告期内正积极抓水和气的分离,其中水的分离已被重庆市列入分离计划,可望在今年底或明年初完成分离,气的分离尚未有明显进展。

    2.关于销售网点问题

    我公司原有实行风险抵押承包,承包人自主经营、自负盈亏的销售分公司（网点）16家,由于这些销售分公司（网点）是以本公司的名义从事经营活动,本公司将对其承担连带责任,为解决这一问题,2002年2月公司向所有销售分公司（网点）发出了全面转制的通知,并先后对所有分公司（网点）进行了清理审计,逐个实施转制,将一些运作规范,经营业绩较好的分公司（网点）改制为具有独立法人资格、独立核算、自负盈亏、自我发展的独立公司。截止报告期末,已完成转制并获得新的营业执照的公司有4家,不具备转制条件被清盘撤消的公司有8家,其余4家销售分公司（网点）正在转制过程中。

    第四章   财务报告（未经审计）

    一、财务会计报表

    1.简要资产负债表（编制单位：重庆万里蓄电池股份有限公司   单位：人民币元）

    项    目                2002年9月30日 2001年12月31日

    流动资产                136,381,152.12    127,892,496.75

    长期投资                  3,420,800.00      3,420,800.00

    固定资产净值             56,016,264.02     60,720,588.19

    无形资产及其他资产        8,268,951.38      8,467,015.37

    资产总计                202,003,366.99    198,068,758.82

    负债总计                113,099,011.12    109,268,739.32

    其中：流动负债           113,099,011.12    109,268,739.32

    长期负债

    股东权益                 88,904,355.87     88,800,019.50

    负债及股东权益合计      202,003,366.99    198,068,758.82

    2.简要利润表（编制单位：重庆万里蓄电池股份有限公司   单位：人民币元）

    项    目        2002年7月-9月  2002年1月-9月

    主营业务收入      31,056,161.39      89,547,611.63

    主营业务利润       7,062,883.16      20,625,360.14

    其他业务利润        -10,997.18          45,200.59

    期间费用           7,116,591.53      20,531,515.91

    投资收益

    营业外收支净额       -22,505.76        -34,708.45

    所得税

    净利润               -87,211.31        104,336.37

    二、会计报表附注

    1.本报告期内公司执行的会计政策,会计估计以及财务报告合并范围与前一定期报告相比无重大变化。

    2.本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

    3.本季度报告无应纳入报表合并范围而未予合并的子公司。



    重庆万里蓄电池股份有限公司

    董事长：诸一军

    2002年10月28日