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       烟台华联发展集团股份有限公司2002年第3季度报告



重要提示



    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。独立董事张曙光因公出差,已委托独立董事黄世湘代为行使表决权；

    本公司第三季度财务会计报告未经审计。



    一、公司基本情况

    （一）公司股票上市交易所：上海证券交易所

    股票简称：烟台发展

    股票代码：600766

    （二）公司董事会秘书：杨剑波

    证券事务代表：张建中

    联系电话：0535-6624347

    传    真：0535-6628992

    电子信箱：dshbgs＠yt-public.sd.cninfo.net

    联系地址：山东省烟台市北马路1号海关大厦13层

    （三）主要财务数据和指标

    项         目                                2002年1-9月

    净利润（元）                                 -34,081,887.57

    扣除非经常性损益后的净利润 *（元）           -34,217,582.99

    净资产收益率（加权平均）%                          -0.1400

    净资产收益率（全面摊薄）%                          -0.1505

    扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）%      -0.1405

    扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）%      -0.1511

    每股收益（加权平均）                                -0.1991

    每股收益（全面摊薄）                                -0.1991

    扣除非经常性损益后的每股收益（加权平均）            -0.1999

    扣除非经常性损益后的每股收益（全面摊薄）            -0.1999

    项             目                   2002年9月30日      2001年12月31日

    股东权益（不含少数股东权益）（元）      226,440,628.85      260,522,516.42

    每股净资产（元/股）                           1.3229              1.5221

    调整后每股净资产（元/股）                     1.1900              1.4225

    * 注：扣除的非经常性损益项目和金额为135,695.42元,涉及项目是：

    1、营业外收支净额：-696,083.82元

    2、投资收益：831,779.24元

    二、股本变动及主要股东持股情况

    （一）、报告期内本公司股本结构未发生变动。

    （二）、报告期期末股东总数为：26,456户。

    （三）、报告期期末本公司前十名股东持股情况

    序号      股东名称                      持股数（股）      报告期内      持股比例      股份

                                                           增减（＋、-）    （%）       性质

    1      山东鲁信国际经济股份有限公司      46,809,091         0           27.35      法人股

    2      烟台市国有资产经营公司            32,358,182         0           18.90      国家股

    3      烟台正海集团有限公司              24,000,000         0           14.02      法人股

    4      建行烟台市分行                     3,000,000         0            1.75      法人股

    5      烟台张裕葡萄酿酒公司               1,275,000         0            0.74      法人股

    6      烟台聚氨酯制品工业公司             1,275,000         0            0.74      法人股

    7      南方稳健                           1,112,235      -3,310          0.65      社会公众股

    8      烟台华侨商品供应公司                 600,000         0            0.35      法人股

    9      山东龙口发电厂                       600,000         0            0.35      法人股

    10     华夏证券                             327,980         0            0.19      社会公众股

    注：（1）、前十名股东中,国家股及法人股股东无关联关系,流通股股东未知是否存在关联关系。

    （2）、因借款担保,烟台市聚氨酯制品工业公司持有的本公司127.5 万法人股被山东省烟台市中级人民法院于2000 年12月13 日冻结,其余国家股及法人股股东所持股份无质押、冻结和托管情况。

    三、经营情况阐述与分析

    （一）、经营情况

    报告期内,本公司围绕2002年度经营计划及目标,重点作了如下工作：一是科学管理、规范运作。本公司下属的烟台华联商厦为更好的适应市场发展的需要,适时进行停业装修,调整经营方向,转型为以女士用品为主,以男士精品系列等相映的精品主题商场。威海申威药业有限公司重点完善了市场营销体系,采取灵活多样的激励方式促进销售,收到了一定的成效。烟台华联印刷有限责任公司在加强成本管理的同时,加大市场开发力度,销售额较去年同期有所增长。二是继续寻求新的投资机会,培育核心竞争力。

    （二）、投资情况

    1、募集资金投资项目情况：

    2001年配股拟投向的四个项目中,只有威海申威药业有限公司项目按时投入了2,640万元,其他三个项目因历时较长,市场环境改变,投资价值发生变化,报告期内均未投入。目前本公司正积极寻找较好的投资项目,以保证募集资金能创造更大效益。

    截止报告期末,本公司还有8,250万元配股资金未使用。

    2、投资项目的实际进度情况

    威海申威药业有限公司增资扩股项目进度情况如下：

    ① GMP改造中的空调净化工程全面展开,主要设备的选型已完成；

    ② 新产品开发已完成Ⅱ期临床；

    ③ 建立和完善了营销网络。

    3、报告期内,本公司无非募集资金的投资。

    （三）、经营成果及财务状况简要分析

    1、经营成果方面

    （1）、主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

                                                人民币：万元

    项    目         2002年1-9月   2001年1-9月   增减（＋、-）%

    主营业务收入      12,262.63      14,473.20      -15.27

    主营业务利润       1,390.35       1,229.88      ＋13.05

    净利润            -3,408.19      -1,818.14      -87.45

    注：

    ①主营业务收入比去年同期下降15.27%是因为本公司下属的烟台华联商厦7-9月份停业装修所致；

    ②主营业务利润比去年同期增长13.05%是因为本公司加强成本管理所致；

    ③净利润比去年同期下降87.45%是因为投资收益减少及本期管理费用增加所致。

    （2）、收益及费用占利润总额的比例：

                                                        人民币：万元

    项    目                2002年1-9月               2002年1-6月

                        金额      占利润总额      金额      占利润总额

                                    比例（%）                  比例（%）

    主营业务利润      1,390.35       -39.30      1,215.62       -66.26

    其他业务利润        288.94        -8.17        270.63       -14.75

    期间费用          5,230.33      -147.85      3,428.54      -186.87

    投资收益             83.18        -2.35        122.86        -6.70

    补贴收入              0.00         0.00          0.00         0.00

    营业外收支净额      -69.61         1.97        -15.26         0.83

    利润总额         -3,537.48       100.00     -1,834.69       100.00

    注：

    ①主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增长,主要是因为报告期内本公司利润总额下降幅度较大所致。

    ②期间费用占利润总额的比例较前一报告期增长,主要是因为报告期内管理费用、财务费用增长较大所致。

    ③投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少,主要是因为报告期内本公司利润总额下降幅度较大所致。

    （3）、本报告期内无重大季节性收入及支出发生。

    （4）、本报告期内无重大非经常性损益发生。

    2、财务状况方面

    （1）、主要资产项目及重大变化

                            人民币：万元

    项    目          2002年9月30日          2001年12月31日     增减幅度

                    金额      占总资产      金额     占总资产    （＋/-）%

                              比例（%）                比例（%）

    货币资金      11,442.91     14.75      15,087.15     17.82      -24.15

    应收票据       5,837.00      7.52       5,840.00      6.90       -0.05

    应收款项      19,750.53     25.46      22,853.35     26.99      -13.58

    预付帐款       4,517.44      5.82       4,666.01      5.51       -3.18

    存货           9,820.08     12.66       9,982.56     11.79       -1.63

    长期投资       7,691.90      9.91       7,723.55      9.12       -0.41

    固定资产净额  13,484.95     17.38      13,925.34     16.44       -3.16

    无形资产       1,620.95      2.09       1,663.19      1.96       -2.54

    总资产        77,586.01    100.00      84,680.27    100.00       -8.38

    注：变动的主要原因是：

    ①报告期末货币资金占总资产的比例比年初数减少的主要原因是归还银行承兑汇票所致。

    ②报告期末应收帐款占总资产的比例比年初数减少的主要原因是公司加大清欠力度所致。

    （2）、报告期内无重大委托理财事项发生。

    3、或有事项与期后事项

    （1）、报告期内本公司重大诉讼、仲裁事项

    ①＂与烟台华峰实业开发总公司债务纠纷案＂、＂与鲁南制药股份有限公司股权转让纠纷案＂均无进展（详见2001年年度报告及2002年中期报告）。

    ②与烟台新世界商厦借款纠纷案

    有关本案的进展情况,详见本公司于2002年9月16日在《中国证券报》、《上海证券报》上发布的重大事项公告,公告编号：2002-016。

    ③与中信实业银行借款纠纷案

    有关本案的起诉及结案情况,详见本公司于2002年8月16日及9月16日在《中国证券报》、《上海证券报》上发布的重大事项公告,公告编号：2002-013、2002-016。

    ④与光大银行的借款纠纷案

    有关本案的起诉情况,详见本公司于2002年9月5日在《中国证券报》、《上海证券报》上发布的重大事项公告,公告编号：2002-014。该借款纠纷案已于2002年9月10日开庭审理,达成的意见为双方协商解决,目前未有实质性进展。本公司将对该案件的进展情况及时履行信息披露义务。

    （2）、报告期内重大担保事项

    2002年9月份,本公司与烟台市商业银行毓璜顶支行签定保证合同,为山东宏兴萤石股份有限公司在该行借款3000万元提供担保,并承担连带责任,保证期限为山东宏兴萤石股份有限公司履行债务期限届满之日起二年。

    （3）、报告期内本公司无重大资产负债表日后事项。

    （4）、本公司预计2002年度可能发生亏损。

    4、其他事项

    报告期内,本公司无其他事项发生。

    四、财务会计报告（未经审计）

    （一）财务会计报表：

                         简要合并资产负债表

                           2002年9月30日

    编制单位：烟台华联发展集团股份有限公司         单位：人民币万元

    项目                   2002年9月30日      2001年12月31日

    流动资产                  53,023.40          60,506.30

    长期投资                   7,691.90           7,723.55

    固定资产                  14,679.21          14,174.92

    无形资产其他资产合计       2,191.50           2,275.50

    资产总计                  77,586.01          84,680.27

    流动负债                  52,529.95          56,055.00

    长期负债                       0.00               0.00

    少数股东权益               2,412.00           2,573.02

    股东权益                  22,644.06          26,052.25

    负债及股东权益合计        77,586.01          84,680.27

                       简要合并利润表（2001年1-9月）

                              2002年1-9月

    编制单位：烟台华联发展集团股份有限公司        单位：人民币万元

    项      目      2002年7-9月      2002年1-9月

    主营业务收入      2,681.38         12,262.63

    主营业务利润        174.73          1,390.35

    其他业务利润         18.31            288.94

    期间费用          1,801.79          5,230.33

    投资收益            -39.68             83.18

    营业外收支净额      -54.35            -69.61

    所得税                  0              0.001

    净利润           -1,660.59         -3,408.19

    （二）会计报表附注

    1、与2002年半年度报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围未发生重大变化。

    2、本报告期采用的会计政策与2001年度财务报告无重大差异。

    烟台华联发展集团股份有限公司

    董事长：陈伟东

    二00二年十月二十八日