厦门工程机械股份有限公司2002年第3季度报告
| 日期：2002.10.28 15:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
厦门工程机械股份有限公司2002年第3季度报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司本季度财务报告未经审计。 第一节 重要提示 见另文 第二节 公司基本情况 1、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：厦工股份 股票代码：600815 2、公司董事会秘书：王智勇 证券事务代表：叶维萍 联系地址：厦门市厦禾路668号 公司董事会秘书处 电话：0592-2115449 传真：0592-2036720 电子信箱：xggfzqb＠public.xm.fj.cn 3、主要财务数据和指标 （单位：人民币元） 2002年1-9月 净利润 52,458,417.05 * 扣除非经常性损益后的净利润 52,145,357.25 每股收益 0.117 净资产收益率（%） 6.22% 2002年9月30日 2002年1月1日 股东权益 不含少数股东权益 843,660,391.55 789,766,668.97 每股净资产 1.88 2.69 调整后的每股净资产 1.86 2.57 * 注：扣除的非经常性损益项目及金额： 投资收益： 415,082.08元 营业外收支净额：-120,026.21元 所得税： 18003.93元 合计?? 313059.80元。 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、 报告期内,公司股份总数与股本结构未发生变动。 二、 报告期末,本公司股东总数为23095户。 三、 主要股东持股情况（截止2002年9月30日） 序号 股东名称 期末持 占总股本 所持股 股份质押冻 股数 股 比例 % 份类别 结托管情况 1 厦工集团 329713650 73.37% 国有法人股 无 2 安兜自来 536251 0.12% 流通股 未知 3 大连王府 396100 0.09% 流通股 未知 4 鹏华成长 385816 0.09% 流通股 未知 5 唐麦赛得 343600 0.08% 流通股 未知 6 谢力 195063 0.04% 流通股 未知 7 顾娟 182250 0.04% 流通股 未知 8 张福宝 169400 0.04% 流通股 未知 9 杨洪飞 166700 0.04% 流通股 未知 10 袁春霞 155400 0.03% 流通股 未知 以上股东中,持有本公司股份5%以上的股东厦门厦工集团有限公司,其所持有国有法人股为未上市流通股份,所持有的厦工股份无质押、冻结、托管或其它法律争议的情况。 其余9名社会公众股股东所持股份均为已上市流通股份,与国有法人股东之间无关联关系,公司也未知社会公众股股东之间是否存在关联关系。 第四节 经营情况阐述与分析 一、报告期内公司主要经营状况： 由于国家中西部大开发等一系列工程的实施及城镇化进程的加快,工程机械行业快速增长,三季度市场需求继续保持旺盛,至2002年9月末,装载机行业共实现总产值（现价）78.02亿元,同比增长67.45%；装载机总产量33404台,增幅67.5%。厦工产销两旺,2002年1-9月主导产品装载机累计产销量和市场占有率仍位于行业首位；实现主营业务收入120592.79万元,同比增长55.60%；利润总额6183.89万元,同比增长219%。 公司在主营业务快速发展的同时,加大新产品开发的力度,积极调整产品结构,开发研制的XGL50高原型装载机8月份顺利通过了我国高原工程机械产品质量监督检测中心的检验认证[证字（2002）1-003号],将促进公司西部市场开拓,公司三季度推向市场的XGL30装载机获得成功。公司致力提高企业核心竞争力,最近荣获″2001年中国机械行业竞争力之星企业″称号, ″厦工″品牌知名度不断提升,公司正积极申报″中国驰名商标″。公司认真抓好易地技术改造建设项目,目前正在抓紧进行工艺方案设计。 二、公司投资情况 1、报告期内募集资金使用情况 本报告期内无募集资金投入使用情况。 2、报告期内非募集资金投资情况?? 1 为完善公司产品系列,扩大生产能力,培育新的利润增长点,本公司于2002年7月18日在江西宜春设立厦工机械（宜春）有限公司,注册资本500万元,厦工公司占90%股份。该公司运营进展顺利, 三季度推出市场的XGL30机获得成功。相关公告见2002年7月2日的《中国证券报》、《上海证券报》。 2 为了加快分离辅业和非经营性资产、精干主业,厦门工程机械股份有限公司出资150万元与厦工集团有限公司合资设立厦工运输有限责任公司, 公司注册资本400万元人民币。目前正在办理公司的注册事宜。相关公告见2002年7月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。 三、报告期内,公司经营成果及期末财务状况 1、经营成果方面 （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润 单位：万元 项 目 2002年1-9月 2001年1-9月 增减% 主营业务收入 120592.79 77502.42 55.60 主营业务利润 19123.59 11909.74 60.57 净利润 5245.84 1640.72 219.73 注：各项目变动的主要原因： 主营业务收入的增长是装载机产品销量增加所致；主营业务利润增长是产品销售量增加及产品成本降低所致；净利润增长是主营业务发展及控制费用。 （2）收入及费用占利润总额的比例 项 目 金额（万元） 占利润总额的比例（%） 2002年1-9月 2002年1-6月 2002年1-9月 2002年1-6月 利润总额 6183.89 4038.04 100 100 主营业务利润 19123.59 12810.82 309.25 317.25 其他业务利润 1074.30 614.26 17.37 15.21 期间费用 14043.51 9378.75 227.10 232.26 投资收益 41.51 8.11 0.67 0.2 营业外收支净额 -12.00 -16.41 -0.19 -0.41 注：投资收益占利润总额比例上升的原因是：公司分回的股权投资收益增加所致。 （3）公司报告期内无重大季节性收入及支出。 （4）公司报告期内无重大非经常性损益。 2、财务状况： （1）主要资产项目变化情况： 项 目 金额（万元） 占总资产的比例（%） 期末数 年初数 期末数 年初数 总资产 135787.64 130764.91 100 100 货币资金 11710.20 14699.63 8.62 11.24 应收账款 8974.69 6371.03 6.61 4.87 预付帐款 8841.43 3137.72 6.51 2.40 存货 43215.02 44074.54 31.83 33.70 股本净额 44941.38 29960.91 33.10 22.91 资本公积 27576.34 42413.28 20.31 32.43 未分配利润 7019.51 1773.67 5.16 1.35 注： 1 货币资金期末余额比年初数减少20.33%,且占总资产比例减少的主要原因是公司生产量大大增加,而钢材等原材料价格上涨,公司采用预付货款方式买断所致。 2 应收账款期末余额比年初数增加40.87%,且占总资产比例提高的主要原因是销售量增加而应收帐款相应增加所致,但应收帐款周转率比上年同期大幅提高。 3 预付帐款期末余额比年初数增加181.78%,且占总资产比例提高的主要原因是公司生产量大幅增加为进一步降低采购成本而增加预付货款。 4 股本净额比年初数增加50%是2002年6月按每10转增5股实施资本公积金转增股本方案所致。 5 资本公积金同比减少35.32%主要是2002年6月实施2001年度利润分配方案,资本公积转增股本所致。 6 未分配利润比年初数增加295.76%,主要是本期实现净利润所致。 3、或有事项与期后事项： （1）报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项； （2）无重大对外担保事项； （3）无重大资产负债表日后事项。 4、其他重要事项： （1）报告期内,公司无重大资产收购及出售、企业购并行为。 （2）重大关联交易情况如下： 1、采购货物 关联方名称 2002年7-9月 2002年1-9月 厦门厦工新宇机械有限公司 32,765,065.42 82,338,780.71 厦门齿轮厂 17,855,315.29 52,311,173.40 厦门银华机械厂 11,256,849.76 30,043,834.75 2、销售货物 关联方名称 2002年7-9月 2002年1-9月 厦门厦工集团有限公司 997,500.87 1,114,391.69 厦门厦工新宇机械有限公司 13,844,204.46 37,663,445.72 厦门齿轮厂 501,864.32 3,910,147.70 山西厦工机械销售有限公司 46,683,145.34 133,418,930.90 四、公司2002年度业绩预测完成情况?? 四季度市场形势继续向好,公司将保持生产经营稳定发展,预计2002年盈利将比2001年增长50%以上。 第五节 财务报告 公司本期财务报告未经审计。 一、简要合并财务报表 简要合并资产负债表 项目 行次 期末数 年初数 流动资产 1 793,407,277.13 737,369,900.74 长期投资 2 63,890,996.51 61,501,663.18 固定资产净值 3 372,400,270.61 381,204,168.91 无形资产及其他资产 4 101,371,070.18 104,366,172.82 资产总计 5 1,357,876,434.06 1,307,649,115.74 流动负债 6 499,146,299.41 504,783,523.44 长期负债 7 4,992,437.31 3,521,617.54 少数股东权益 8 10,077,305.79 9,577,305.79 股东权益 9 843,660,391.55 789,766,668.97 简要合并利润表 项目 行次 7-9月累计数 1-9月累计数 主营业务收入 1 395,777,490.98 1,205,927,906.15 主营业务利润 2 63,127,698.63 191,235,900.50 其他业务利润 3 4,600,413.08 10,743,044.59 期间费用 4 46,647,603.35 140,435,062.70 投资收益 5 334,000.00 415,082.08 营业外收支净额 6 44,029.30 -120,026.21 所得税 7 3,227,848.15 9,380,521.19 净利润 8 18,230,689.51 52,458,417.05 二、财务报表附注： 1、与半年度报告相比,公司采用的主要会计政策、会计估计及未发生重大变化及影响；财务报表合并范围增加了厦工机械（宜春）有限公司,该公司于2002年7月设立,报告期内实现销售收入360.6万元。 2、季度财务报告采用的主要会计政策与半年度报告相比无重大差异及影响； 3、本季度无纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。 厦门工程机械股份有限公司 董 事 会 二OO二年十月二十五日 董事长（签名）：王昆东 |
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