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             南京医药股份有限公司2002年第3季度报告

重要提示



    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司本季度财务会计报告未经审计。南京医药股份有限公司董事会



    第一节  公司基本情况简介

    （一）公司股票上市证券交易所：上海证券交易所

    股票简称：南京医药

    股票代码：600713

    电子信箱：info＠njyy.com

    （二）公司董事会秘书：王永利女士

    咨询电话：（025）4415515-1407

    传真：（025）4453856

    公司证券事务代表：梁毅宁先生

    电话：（025）4525221

    传真：（025）4525221

    （三）主要财务数据和指标（合并报表）

                                                         金额单位：人民币元

    1.财务指标                                      2002年1-9月

    净利润                                         21,369,570.21

    扣除非经常性损益后的净利润                     20,505,929.15

    每股收益                                                0.11

    净资产收益率（%）                                        4.72

    财务指标                           2002年9月30日          2001年12月31日

    股东权益（不含少数股东权益）         453,164,574.92          431,795,004.71

    每股净资产                                   2.33                    2.22

    调整后的每股净资产                           2.30                    2.20

    注：扣除的非经营性损益项目和涉及金额  （元）：

    项目                                     2002年1-9月

    战略配售股票投资净收益                   2,772,467.63

    营业外收入                               1,280,067.94

    营业外支出                              -3,188,894.51

    扣除非经常性损益合计金额                   863,641.06

    第二节、股本变动及主要股东持股情况

    1、报告期公司股本结构未发生变动。

    2、股东情况介绍

    （1）股东数量

    截止2002年9月30日,公司股东总数为41720户。

    （2）主要股东持股情况

            股东名称                     持股数量（万股）       占总股本（%）     股份性质

    1  南京医药集团有限责任公司             5266.332              27.11         国有法人股

    2  江苏兴宏达投资有限公司                1187.10               6.11         法人股

    3 上海天发投资有限公司                    958.00               4.93         法人股

    4  南京市证券公司                         761.02               3.92         社会公众股

    5 深圳泰华房地产有限公司                  461.70               2.38         法人股

    6上海申银万国证券股份有限公司             200.00               1.03         社会公众股

    7 南京福康贸易公司                        189.00               0.97         法人股

    8 西港公司                              165.0095               0.85         社会公众股

    9 南京市房产经营总公司                    153.00               0.79         法人股

    10 江苏鑫苏投资有限公司                   126.00               0.65         法人股

    * 持有公司股份5%以上（含5%）股东的股份无变动。

    * 本报告期内公司法人股东江苏兴宏达投资有限公司持有的公司1187.10万股法人股继续被苏州市中级人民法院查封、冻结。

    * 本报告期内,未发现前十名股东有关联关系。

    （3）公司控股股东为南京医药集团有限责任公司。

    报告期内公司控股股东未发生变化。

    第三节、经营情况阐述与分析

    （一）报告期主要经营情况

    公司行业属性为医药流通企业。主营业务范围为经营药品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器四大类商品以及医药产品的研制、生产、销售。

    报告期内公司围绕年度生产经营目标,针对当前全国医药行业普遍受到药品招标、医改、价格政策的影响、效益普遍下滑的严峻形势,按照＂调整创新＂的部署和要求,积极调整营销策略,应对市场变化。一是精心准备,积极参与药品集中招标,今年1-3季度母公司先后组织应战了三次省、市级大规模的集中招标,中标品种占招标数的40%,取得了较理想的中标份额。各控股子公司也积极参与当地的药品招标业务,抢占市场份额。二是加快实施网络并购计划,扩大战略联盟,三季度公司已初步完成了对苏北、苏中和安徽合肥地区的网络构建计划,并抓紧对购并企业的业务整合工作。三是加强公司基础管理,在通过国家医药局GSP认证现场验收的基础上,整合改造业务流程,进一步推进了办公自动化建设和管理信息系统建设速度。报告期公司完成主营业务收入 149651.88 万元,与上年同期同比增长了23.65 %；完成净利润 2136.96万元,与上年同期同比减少31.74%。

    （二）报告期公司投资情况

    1、报告期内,公司没有募集资金,也没有报告期前募集资金延续到报告期

    内使用的情况。

    2、非募集资金的投资、进度及收益情况

    （1）报告期内,公司在原以84.51万元受让江苏健桥医药总公司70%的国有股基础上,增资411.25万元与江苏健桥医药总公司主要经营者吴春等自然人共同出资组建南京医药南通健桥有限公司,新公司注册资本800万元人民币,公司占注册资本65%的股权。

    （2）报告期内,公司出资40万元,与《南京日报社》、南京医药盐都有限公司和自然人袁有存共同出资组建南京益康传媒咨询有限公司,该公司注册资本80万元人民币,公司占50%的股权。

    （3）2002年9月29日公司分别与合肥市医药公司和合肥医药采购供应站、合肥市工业投资控股公司签订资产重组成立新公司的初步协议书。南京医药股份有限公司与合肥市医药公司共同投资成立南京医药合肥医药有限公司（暂定名）。该公司注册资本4000万元人民币,公司拟以现金方式出资人民币2040万元,占该公司注册资本的51%；南京医药股份有限公司与合肥医药采购供应站、合肥市工业控股公司共同投资成立南京医药合肥药业有限公司（暂定名）。该公司注册资本1800万元人民币,公司拟以现金方式出资人民币1093万元,占公司注册资本的60.72%。

    （三）报告期主要经营成果及期末财务状况

    1、经营成果

    （1）报告期主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因；  金额单位：元

    项目               2002年1-9月        2001年1-9月     增减比率（%）

    主营业务收入    1,496,518,798.78    1,210,288,483.21       23.65

    主营业务利润      203,218,981.39      174,962,045.01       16.15

    净利润             21,369,570.21       31,308,245.84      -31.74

    报告期内公司经营态势总体保持平稳增长,市场份额随着公司实施网络扩张计划逐步扩大。销售收入与主营业务利润与去年同期同比没有实现同步增长的原因,是受到医疗单位大范围招标采购,药品降价使公司销售毛利率下降。净利润与去年同期同比下降的原因,一是报告期改按33%缴纳所得税使净利润减少,二是报告期股票投资收益同比大幅减少,对净利润减少也产生了较大影响。

    收益及费用占利润总额的比例：                                 金额单位：元

    项目                         金额               占利润总额的比例（%）

                      2002年1-9月    2002年1-6月  2002年1-9月  2002年1-6月

    主营业务利润    203,218,981.39  132,339,003.81     570.76      515.40

    其他业务利润      3,019,580.56    1,440,329.79       8.48        5.61

    期间费用        175,429,209.43  111,409,852.76     492.71      433.89

    投资收益          6,704,310.89    4,445,806.03      18.83       17.31

    补贴收入                  0                0

    营业外收支净额   -1,908,826.57   -1,138,265.98      -5.36       -4.43

    2、财务状况

    总资产、股东权益与期初相比变化           金额单位：元

    项目                              金额                                   占总资产的比例（%）

                      2002年9月30日         2001年12月31日              2002年9月30日    2001年12月31日

    总资产          1,436,392,337.65       1,167,329,532.60                    100              100

    货币资金           80,880,283.40          89,954,293.22                    5.63             7.71

    应收款项          476,236,450.70         312,259,013.20                   33.16            26.75

    存货              282,303,604.12         220,240,391.35                   19.65            18.87

    长期投资          115,979,706.92         113,375,682.67                    8.07             9.71

    固定资产          387,906,850.89         351,820,606.25                   27.01            30.14

    无形资产及其他     40,596,647.22          18,591,491.33                    2.83             1.59

    股东权益          453,164,574.92         431,795,004.71                   31.55            36.99

    变动的主要原因：

    总资产同比增长23.05 %,主要原因是合并报表范围增加了南京医药南通健桥有限公司、南京医药天颐（淮安）有限公司所至。股东权益同比增长4.95%,主要原因是实现利润和未分配利润增加所至。应收账款同比增长46.08%,主要原因是（1）合并报表范围增加了南京医药南通健桥有限公司、南京医药天颐（淮安）有限公司。（2）由于招标采购,中标药品回款期延长。

    3、或有事项

    截止2002年9月30日,公司为控股、参股子公司担保的融资借款计人民币12970万元,其明细项目列示如下：

    被担保企业                        种类                  担保金额

    南京药业股份有限公司                                    8700万元

    南京美瑞制药有限公司                                    3500万元

    南京医药盐都有限公司                                    350万元

    南京医药华德利医疗设备有限公司                          320万元

    南京医药仪征有限公司                                    100万元

    合计                                                   12970万元

    4、重要事项

    （1）报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

    （2）报告期公司无委托理财事项。

    （3）报告期公司无重大关联交易事项。

    （4）报告期内,公司经南京市科学技术局宁科（2002）169号文批准,被认定为高新技术企业。

    第四节、财务报告（未经审计）

    1、简要合并资产负债表

    2002年9月30日

    编制单位：南京医药股份有限公司                金额单位：人民币元

           项目                年初数          报告期期末数

    流动资产               652,710,402.38      881,035,778.63

    长期投资               113,375,682.67      115,979,706.92

    固定资产净值           351,820,606.25      387,906,850.89

    无形资产及其他资产      18,591,491.33       40,596,647.22

    资产总计             1,167,329,532.60    1,436,392,337.65

    流动负债               696,208,155.21      930,685,647.87

    长期负债                 1,717,514.54        8,769,769.96

    少数股东权益            37,608,858.14       43,772,344.90

    股东权益               431,795,004.71      453,164,574.92

    负债及所有者权益总计 1,167,329,532.60    1,436,392,337.65

    2、简要合并利润表

    编制单位：南京医药股份有限公司                金额单位：人民币元

          项目         2002年7-9月       2002年1-9月

    主营业务收入      538,331,018.09   1,496,518,798.78

    主营业务利润       70,879,977.58     203,218,981,39

    其他业务利润        1,579,250.77       3,019,580.56

    期间费用           64,019,356.67     175,429,209.43

    投资收益            2,258,504.86       6,704,310.89

    营业外收支净额       -770,560.59      -1,908,826.57

    所得税              2,020,275.46       9,379,306.39

    净利润              5,866,188.45      21,369,570.21

    3、会计报表附注：

    （1）与前一定期报告相比,本报告期会计政策、会计估计未发生重大变化

    （2）财务报表合并范围增加了南京医药南通健桥有限公司。

    南京医药股份有限公司董事会

    董事长：李家淼

    2002年10月28日