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　　　　　　　　　　　海南新能源股份有限公司二○○二年第三季度

　　重要提示

　　本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　独立董事张杰先生因公务未能参加本次会议，董事王超先生委托董事吴克龄先生代为行使表决权。

　　公司本季度财务会计报告未经审计。

　　一、公司基本情况

　　（一）、公司股票上市地：深圳证券交易所

　　股票简称：琼能源

　　股票代码：000502

　　（二）、公司董事会秘书：徐德智

　　联系地址：海口市文明东路36号海润酒店五楼

　　联系电话：0898-65366112 传真：0898-65307798

　　电子信箱：[email protected]

　　（三）、主要财务数据和指标：（单位：元）

财务指标　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1--9月

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　-12,753,766.11

扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　-12,789,543.31

全面摊薄每股收益(元/股)　　　　　　　　　　　　　　-0.0819

全面摊薄净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　-7.30

财务指标　　　　　　　　　　　 2002年9月30日　　　 2001年12月31日

股东权益　　　　　　　　　　　　 174,656,556.05　　　 180,969,128.07

每股净资产(元/股)　　　　　　　　　　　　　1.1220　　　　　　　 1.1625

调整后每股净资产(元/股)　　　　　　　　　　1.0916　　　　　　　 1.1164

　　注：报告期内扣除的非经常性损益金额为35,777.20元涉及的项目有：

1、流动资产盘盈　　　　　　　　　　32,814.24

2、营业外收支净额　　　　　　　　　 2,962.96

　　二、股本变动和主要股东持股情况

　　（一）、报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化

　　（二）、报告期期末股东总数：14,003户。

　　（三）、公司前十名股东持股情况:

序号　股东名称　　　　　　　　　　　　　持股数(股)　　　　持股比例(%)

1　　广州恒大实业集团有限公司　　　　　 41,864,466　　　　　 26.89

2　　农行海口市金贸区支行　　　　　　　 25,449,550　　　　　 16.39

3　　上海新理益投资管理有限公司　　　　　5,602,667　　　　　　3.60

4　　上海致真投资咨询有限公司　　　　　　3,103,713　　　　　　1.99

5　　上海方圆娱乐总汇有限公司　　　　　　3,000,000　　　　　　1.93

6　　上海人家餐饮管理有限公司　　　　　　1,800,000　　　　　　1.15

7　　深圳市嘉旭升商贸有限公司　　　　　　1,470,000　　　　　　0.94

8　　上海景贤投资有限公司　　　　　　　　1,320,000　　　　　　0.85

9　　海南鹏新贸易有限公司　　　　　　　　1,000,000　　　　　　0.64

10　　海南亿祺贸易有限公司　　　　　　　　1,000,000　　　　　　0.64

序号　股东名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股份性质

1　　广州恒大实业集团有限公司　　　　　　　　　　　定向法人境内法人股

2　　农行海口市金贸区支行　　　　　　　　　　　　　　发起人境内法人股

3　　上海新理益投资管理有限公司　　　　　　　　　　　发起人境内法人股

4　　上海致真投资咨询有限公司　　　　　　　　　　　　发起人境内法人股

5　　上海方圆娱乐总汇有限公司　　　　　　　　　　　定向法人境内法人股

6　　上海人家餐饮管理有限公司　　　　　　　　　　　定向法人境内法人股

7　　深圳市嘉旭升商贸有限公司　　　　　　　　　　　定向法人境内法人股

8　　上海景贤投资有限公司　　　　　　　　　　　　　定向法人境内法人股

9　　海南鹏新贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　　发起人境内法人股

10　　海南亿祺贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　　发起人境内法人股

　　（四）、2002年8月广州恒大实业集团有限公司受让海南润达实业有限公司持有的本公司法人股41,864,466股，成为公司第一大股东。

　　（五）、广州恒大实业集团有限公司成立于1996年2月，注册地址为广州市农林下路83号广发金融大厦35楼，注册资本3000万元，法定代表人：许家印。

　　三、经营情况阐述与分析

　　（一）、报告期内主要经营情况

　　报告期内公司所处的行业及经营范围没有发生变化，公司主营业务仍然是旅游业、农业等。

　　（二）、报告期内公司没有对外投资。

　　（三）、报告期内公司经营成果及期末财务状况

　　1、经营成果分析

项目　　　　　　　　　　　　　　金额（元）　　　　　　　增（+）减（-）%

　　　　　　　　　　　　 2002年7—9月　 2001年7—9月

主营业务收入　　　　　　 1,489,022.30　 2,302,032.65　　　　 -35.32

主营业务利润　　　　　　 1,127,709.50　 1,699,929.89　　　　 -33.66

净利润　　　　　　　　　-4,499,565.88　-5,966,374.76　　　　 -24.58

　　主营业务收入、主营业务利润比去年同期分别减少35.32%、33.66%，主要为本期海润酒店销售减少所致；净利润比去年同期减少亏损24.58%，主要是本期财务费用减少所致。

　　报告期内收益及费用占利润总额的比例：

项目　　　　　　　　　　　　　　　　2002年7—9月

　　　　　　　　　　　　　　金额（元）占利润总额的比例（%）

利润总额　　　　　　　　 -4,614,774.04

主营业务利润　　　　　　　1,127,709.50

其他业务利润　　　　　　　　　　357.60

期间费用　　　　　　　　　4,207,935.96

投资收益　　　　　　　　 -1,534,905.18

补贴收入　　　　　　　　　　　　　-

营业外收支净额　　　　　　　　　　-

项目　　　　　　　　　　　　　　　 2001年1—6月

　　　　　　　　　　　　　　　金额（元）　占利润总额的比例（%）

利润总额　　　　　　　　 -8,362,469.45

主营业务利润　　　　　　　　979,908.60

其他业务利润　　　　　　　　 30,008.20

期间费用　　　　　　　　　7,238,498.21

投资收益　　　　　　　　 -2,136,851.00

补贴收入　　　　　　　　　　　　　-

营业外收支净额　　　　　　　　2,962.96

　　注：因公司报告期及前一期利润总额为负值，故未计算列示主营业务利润、其他业务利润、投资收益、营业外收支净额在利润总额中所占的比例。

　　报告期内无重大季节性收支。

　　报告期内无重大非经常性损益。

　　2、财务状况分析：

项目　　　　　　　　　　　　　　　2002年9月30日

　　　　　　　　　　　　　　金额（元）占资产总额的比例（%）

总资产　　　　　　　　269,909,680.83　　　　 100%

应收款项　　　　　　　 20,132,833.70　　　　　　7.46

存货　　　　　　　　　 41,823,420.93　　　　　 15.50

项目　　　　　　　　　　　 2001年12月31日　　　　　　　增减变动情况（%）

　　　　　　　　　　　金额（元）　占资产总额的比例（%）

总资产　　　　　 352,014,916.82　　　　　100%　　　　　　　　-

应收款项　　　　　15,923,443.64　　　　　　 4.52　　　　　　 2.94

存货　　　　　　　42,452,023.11　　　　　　12.06　　　　　　 3.44

　　报告期内应收款及存货占总资产的比例与年初数相比变化不大。

　　报告期内公司没有重大委托理财。

　　报告期内公司重大逾期债务：

单位　　　　　　　　　　　　　本金（元）逾期时间逾期原因预计偿还期限

海南省琼山信用联合社营业部　15,690,455.00 五年以上资金紧张　正在协商

　　（四）、重大事项

　　1、债务重组及重大诉讼事项内容见《中国证券报》2002年7月31日、9月7日、10月9日刊登的本公司公告；

　　2、会计估计变更见会计报表附注；

　　（五）、2002年度盈利预测

　　预计2002年度公司仍将亏损。

　　四、财务会计报告（未经审计）

　　（一）、会计报表

　　简要合并资产负债表

　　编制单位：海南新能源股份有限公司　2002年9月　金额单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数　　报告期期末数

流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　 81,499,998.71　　86,579,601.73

长期投资　　　　　　　　　　　　　　　　144,892,935.57　　80,003,334.61

固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　130,345,373.20　 109,633,705.57

无形资产及其他资产　　　　　　　　　　　　6,321,100.64　　 4,591,665.52

资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　352,014,916.82　 269,909,680.83

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数　　　报告期期末数

流动负债　　　　　　　　　　　　　　　 167,241,840.59　　 91,200,556.09

长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　 274,170.00　　　　274,170.00

少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　 3,529,778.16　　　3,778,398.69

股东权益　　　　　　　　　　　　　　　 180,969,128.07　　174,656,556.05

负债与所有者权益总计　　　　　　　　　 352,014,916.82　　269,909,680.83

　　简要合并利润表

　　编制单位：海南新能源股份有限公司　2002年9月　金额单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期　　年初至报告期期末

主营业务收入　　　　　　　　　　　　　1,489,022.30　　　　 5,797,334.20

主营业务利润　　　　　　　　　　　　　1,127,709.50　　　　 2,107,618.10

其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　357.60　　　　　　30,365.80

期间费用　　　　　　　　　　　　　　　4,207,935.96　　　　11,446,434.17

投资收益　　　　　　　　　　　　　　 -1,534,905.18　　　　-3,671,756.18

营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　2,962.96

所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-

净利润　　　　　　　　　　　　　　　 -4,499,565.88　　　 -12,753,766.11

　　（二）、财务报表附注

　　1、2002年第三季度财务报告与2002年半年度财务报告相比，会计政策、财务报表合并范围无重大变化，会计估计发生变更，据公司海新董字（2002）29号关于《调整部分固定资产折旧期限》的决议，将公司昌江农业园经济林木计提折旧年限调整为25年。此会计估计变更影响数为增加本季度累计折旧12万元。

　　2、本季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的计量等）与年度财务报告无重大变化及影响数。

　　五、备查文件目录

　　（一）载有公司董事长亲笔签名的季度报告文本；

　　（二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

　　海南新能源股份有限公司

　　董事会

　　二○○二年十月二十五日

　　附录

　　资产负债表

　　编制单位：海南新能源股份有限公司　金额单位:人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并报表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002.9.30　　　2001.12.31

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,352,043.94　　1,082,250.88

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　461,781.29　　　790,783.94

其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　 19,671,052.41　 15,132,659.70

预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,932,883.38　 21,768,373.38

应收补贴款存货　　　　　　　　　　　　　　 41,823,420.93　 42,452,023.11

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　338,419.78　　　273,907.70

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　 86,579,601.73　 81,499,998.71

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　 58,683,012.03　 62,590,714.23

长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　 21,320,322.58　 82,302,221.34

长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　 80,003,334.61　144,892,935.57

其中：合并价差(贷差以“--”号表示)　　　　 15,022,518.04　 16,458,749.38

股权投资差额(贷差以”--”号表示)　　　　　　　2,808,112.51　　2,941,377.18

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　　　　　　　140,233,259.34　165,286,834.14

减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　 30,599,553.77　 34,941,460.94

固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　109,633,705.57　130,345,373.20

固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　 11,135,447.10　 11,135,447.10

固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　 98,498,258.47　119,209,926.10

工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,030.00　　　 60,779.90

在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　230,790.50　　　 30,175.90

固定资产清理

固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　 98,735,078.97　119,300,881.90

无形资产及其他资产：

无形资产递延资产

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　4,591,665.52　　6,321,100.64

其他长期资产

无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　　4,591,665.52　　6,321,100.64

递延税项：

递延税款借项资产总计：　　　　　　　　　　269,909,680.83　352,014,916.82

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002.9.30　　　2001.12.31

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　881,775.39　　　789,395.02

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款

其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　 19,220,677.77　 14,996,614.36

预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,932,883.38　 21,768,373.38

应收补贴款存货　　　　　　　　　　　　　　 40,995,239.05　 41,575,131.57

待摊费用

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　 83,030,575.59　 79,129,514.33

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　104,360,093.60　105,262,220.97

长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　 21,320,322.58　 82,302,221.34

长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　125,680,416.18　187,564,442.31

其中：合并价差(贷差以“--”号表示)

股权投资差额(贷差以”--”号表示)　　　　　　 17,830,630.55　 19,400,126.56

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　　　　　　　 93,921,960.18　 93,817,070.98

减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　　5,533,031.64　　3,985,224.43

固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　 88,388,928.54　 89,831,846.55

固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　 11,135,447.10　 11,135,447.10

固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　 77,253,481.44　 78,696,399.45

工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,030.00　　　 60,779.90

在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　230,790.50　　　 30,175.90

固定资产清理

固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　 93,921,960.18　 93,817,070.98

无形资产及其他资产：

无形资产递延资产

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计

递延税项：

递延税款借项资产总计：　　　　　　　　　　286,201,293.71　345,481,311.89

　　公司法定代表人：　主管会计工作的公司负责人：　会计机构负责人：

　　资产负债表（续）

　　编制单位：海南新能源股份有限公司　金额单位:人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并报表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002.9.30　　　 2001.12.31

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　15,690,455.00　　62,990,455.00

应付票据

应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,803,444.14　　 9,188,110.54

预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　 140,569.83　　　 140,569.83

应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,722.90　　　　61,946.70

应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　 3,315,812.36　　 3,364,225.69

应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,516.69　　　　 8,516.69

应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,731,693.39　　 6,351,778.95

其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　 123,254.56　　　 128,763.91

其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　32,938,810.59　　27,651,501.52

预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　22,439,276.63　　57,355,971.76

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　91,200,556.09　 167,241,840.59

长期负债：

长期借款

应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　 274,170.00　　　 274,170.00

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　 274,170.00　　　 274,170.00

递延税项：

递延税款贷项

负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　91,474,726.09　 167,516,010.59

少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　 3,778,398.69　　 3,529,778.16

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　 155,668,513.00　 155,668,513.00

减：已归还投资

股本净额　　　　　　　　　　　　　　　　 155,668,513.00　 155,668,513.00

资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　 269,492,790.26　 263,051,596.17

盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　38,918,950.44　　38,918,950.44

其中：

法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　11,950,445.60　　11,950,445.60

未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　-289,423,697.65　-276,669,931.54

股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　 174,656,556.05　 180,969,128.07

负债和股东权益总计　　　　　　　　　　　 269,909,680.83　 352,014,916.82

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002.9.30　　　 2001.12.31

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　15,690,455.00　　62,990,455.00

应付票据

应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,441,208.55　　 7,916,208.55

预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　 140,569.83　　　 140,569.83

应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,006.70　　　　40,572.70

应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　 3,279,916.36　　 3,328,329.69

应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,516.69　　　　 8,516.69

应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,592,770.75　　 5,593,174.56

其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　 122,585.12　　　 122,590.37

其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　56,553,363.44　　26,756,726.08

预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　22,439,276.63　　57,355,971.76

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　 111,285,669.07　 164,253,115.23

长期负债：

长期借款

应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　 274,170.00　　　 274,170.00

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　 274,170.00　　　 274,170.00

递延税项：

递延税款贷项

赫霞？　　　　　　　　　　　　　　　　111,559,839.07　 164,527,285.23

少数股东权益

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　 155,668,513.00　 155,668,513.00

减：已归还投资

股本净额　　　　　　　　　　　　　　　　 155,668,513.00　 155,668,513.00

资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　 269,492,790.26　 263,051,596.17

盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　38,918,950.44　　38,918,950.44

其中：

法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　11,950,445.60　　11,950,445.60

未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　-289,438,799.06　-276,685,032.95

股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　 174,641,454.64　 180,954,026.66

负债和股东权益总计　　　　　　　　　　　 286,201,293.71　 345,481,311.89

　　公司法定代表人：　主管会计工作的公司负责人：　会计机构负责人：

　　利润及利润分配表

　　编制单位：海南新能源股份有限公司　金额单位:人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并报表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年　　　　　2002年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7—9月份　　　　1—9月份

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　 1,489,022.30　　 5,797,334.20

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　 275,147.16　　 3,385,732.80

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　86,165.64　　　 303,983.30

二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)　　　 1,127,709.50　　 2,107,618.10

加：其他业务利润(亏损以“--”号填列)　　　　　　 357.60　　　　30,365.80

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　 761,194.10　　 2,028,166.17

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,997,636.92　　 7,772,813.92

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 449,104.94　　 1,645,454.08

三、营业利润(亏损以“--”号填列)　　　　　-3,079,868.86　　-9,308,450.27

加：投资收益(损失以“--”号填列)　　　　　-1,534,905.18　　-3,671,756.18

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,065.00

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　102.04

四、利润总额(亏损总额以“--”号填列)　　　-4,614,774.04　 -12,977,243.49

减：所得税少数股东损益　　　　　　　　　　　-115,208.16　　　-223,477.38

五、净利润(净亏损以“--”号填列)　　　　　-4,499,565.88　 -12,753,766.11

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　-276,669,931.54　-276,669,931.54

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　-281,169,497.42　-289,423,697.65

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　-281,169,497.42　-289,423,697.65

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　-281,169,497.42　-289,423,697.65

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年　　　　 2002年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7—9月份　　　 1—9月份

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　74,898.10　　　 418,152.00

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　 3,201.00　　 2,442,606.19

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　 8,000.00　　　　 8,000.00

二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)　　　　　63,697.10　　-2,032,454.19

加：其他业务利润(亏损以“--”号填列)　　　　　　 357.60　　　　30,365.80

减：营业费用

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,198,908.83　　 2,732,993.41

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 451,108.81　　 1,648,271.83

三、营业利润(亏损以“--”号填列)　　　　　-1,585,962.94　　-6,383,353.63

加：投资收益(损失以“--”号填列)　　　　　-2,928,624.35　　-6,373,375.44

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,065.00

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　102.04

四、利润总额(亏损总额以“--”号填列)　　　-4,514,587.29　 -12,753,766.11

减：所得税少数股东损益

五、净利润(净亏损以“--”号填列)　　　　　-4,514,587.29　 -12,753,766.11

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　-276,685,032.95　-276,685,032.95

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　-281,199,622.24　-289,438,799.06

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　-281,199,622.24　-289,438,799.06

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　-281,199,622.24　-289,438,799.06