江西万年青水泥股份有限公司2002年第三季度报告
重要提示:本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司独立董事冯瑞镛先生因公出差,未出席董事会,委托独立董事邵光忠先生出席会议并代为行使表决权。
公司季度财务会计报告未经审计。
一、 公司基本情况简介
1、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:江西水泥
股票代码:000789
2、公司董事会秘书:方 真
公司证券事务代表:周志承
联系地址:江西省万年县江西万年青水泥股份有限公司
电 话:0793-3839605、3839868
传 真:0793-3839776
电子信箱:[email protected]
3、主要财务数据与指标
项目 2002年1-9月
净利润(元) 14,140,619.24
扣除非经常性损益后的净利润(元) 11,596,575.69
每股收益(元) 0.042
全面摊薄净资产收益率(%) 1.940
加权平均净资产收益率(%) 1.959
项 目 2002年9月30日 2001年12月31日
调整后 调整前
每股净资产(元/股) 2.141 2.100 2.098
调整后每股净资产(元/股) 2.047 1.960 2.007
股东权益(不含少数股东权益)(元) 729,061,312.16 714,920,692.92 714,413,634.00
注:扣除的非经常性损益项目为 单位:元
项目 金额
补贴收入 1,064,123.36
营业外收入 292,714.85
营业外支出 458,513.41
资金占用费 1,645,718.75
二、股本变动和主要股东持股情况
1、报告期期末股东总数为:48438户
2、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 股份类别
1 江西水泥厂 230,000,000 67.548 国有法人股
2 国泰金鹰增长证券投资基金 3,546,683 1.042 流通股
3 华夏成长证券投资基金 708,390 0.208 流通股
4 鹏华行业成长证券投资基金 507,586 0.149 流通股
5 国元证券有限责任公司 410,000 0.120 流通股
6 魏仁芳 377,600 0.111 流通股
7 曹建军 305,000 0.090 流通股
8 中国航空技术国际工程公司 300,000 0.088 流通股
9 普丰证券投资基金 287,306 0.084 流通股
10 邓洪玲 273,000 0.080 流通股
3、在本公司前十名股东中,江西水泥厂与其余流通股股东之间不存在关联关系,流通股股东之间是否存在关联关系未知。
4、江西水泥厂为持有公司股份达5%以上(含5%)的唯一股东,报告期内所持公司股份未变动,也无被质押、冻结或托管的情况。
三、经营情况阐述与分析:
1、 报告期主要经营情况
公司主要业务为水泥熟料及硅酸盐水泥的生产销售,报告期共生产水泥33.16万吨,生产熟料32.45万吨,销售水泥36.58万吨,销售熟料8.34万吨。报告期内由于三号窑进行技术改造而停产,对产量及效益造成了一定影响。报告期内,公司所涉及主要行业无重大变化。
2、主要投资情况
(1)节余募集资金投入的三号窑技术改造项目,报告期内已实施完毕,投入使用,已投入资金3109.05万元, 该项目尚未办理竣工决算。
(2)非募集资金投入的江西玉山日产2000吨熟料生产线,本报告期投资5931.59万元,期末累计投资12409.91万元。
2、 经营成果及财务状况简要分析
(1)经营成果分析 单位:万元
项目 2002年1-9月 2001年1-9月 增(+)减(-)率
主营业务收入 26,983.86 24,577.97 9.79%
主营业务利润 6,532.14 7,249.17 -9.89%
净利润 1,414.06 1,541.47 -8.27%
1主营业务收入同比增长的主要原因系销量增加所致。
2主营业务利润、净利润同比下降的主要原因系售价下跌所致。
单位:万元
项目 2002年7-9月 占利润总额比例 2002年月1-6月 占利润总额比例
主营业务利润 1,747.54 386.64% 4,784.60 300.48%
其他业务利润 5.08 1.12% 6.69 0.42%
期间费用 1,303.05 288.30% 3,403.87 213.77%
投资收益 -29.50 -6.53% 146.97 9.23%
补贴收入 32.56 7.20% 73.85 4.64%
营业外收支净额 -0.65 -0.14% -15.93 -1%
利润总额 451.98 100% 1,592.31 100%
报告期与前一报告期相比的重大变动及原因:
1主营业务利润占利润总额比例较前一报告期增加,主要是销售收入上升所致。
2投资收益占利润总额比例较前一报告期下降,主要是计提短期投资跌价准备所致。
3期间费用占利润总额比例较前一报告期增加,主要是营业费用增长所致。
报告期无重大季节性收入与支出发生。
(2)财务状况分析 单位:万元
项目 报告期末数 占总资产的 年初数 占总资产的
比例(%) 比例(%)
应收票据 215.94 0.18 233.00 0.22
应收帐款 13,255.97 11.30 11,333.46 10.88
其他应收款 9,229.05 7.87 3729.61 3.58
总资产 117,294.18 100 104,121.44 100
重大变化及原因:
1应收帐款较年初增加1,922.51万元, 主要是赊销所致。
2总资产较年初增加13,172.74万元的原因,主要是银行借款累计增加12,000万元及本期盈利所致。
(3)或有事项与期后事项
1报告期内,公司无重大诉讼仲裁事项;
2报告期内,公司无重大对外担保事项;
3公司无重大资产负债表日后事项。
(4)重大关联交易
1、采购商品及接受劳务
项目 本期累计数 单位:元
供应方:江西水泥厂:
购入石灰石 24,093,840.92
购入千枚岩 4,443,513.31
购入其他材料 41,360.75
土地租赁费 735,861.78
商标租赁费 508,494.30
水费 2,207,887.59
铁路运输费 539,199.26
公路运输费 1,780,197.22
烘干料服务费 450,000.00
万年青机电公司:
购入材料 1,170,500.79
支付加工费 380,272.71
支付维修费 615,121.00
万年青实业公司:
购入材料 155,596.91
支付绿化费 73,656.00
万年青建安公司:
支付维修费 427,979.28
万年青塑编厂:
购入纸袋 9,653,447.22
2销售商品及提供劳务
接受方: 项目 本期累计数
江西水泥厂:
让售材料 7,616,533.73
资金占用费 1,645,718.75(8月30日入账)
万年青机电公司
让售材料 279,409.89
万年青实业公司
让售材料 25,472.74
销售水泥 155,596.91
万年青建安公司
让售材料 297,982.30
四、财务报告(未经审计)
1、 会计报表简要合并资产负债表
编制单位:江西万年青水泥股份有限公司 金额单位:人民币万元
项目 年初数 报告期期末数 项目 年初数 报告期期末数
流动资产 52,514.34 51,598.04 流动负债 30,772.47 34,449.39
长期投资 3,000.00 3,201.60 长期负债 - 8,000.00
合并价差 -6.59 -6.59 少数股东权益 1,856.90 1,938.66
固定资产合计 48,460.58 62,328.12 股东权益 71,492.07 72,906.13
无形资产及 153.11 173.01
其他资产
资产总计 104,121.44 117,294.18 负债及所有者 104,121.44 117,294.18
权益总计
简要合并利润表
编制单位:江西万年青水泥股份有限公司 金额单位:人民币万元
项目 报告期 年初至报告期期末
主营业务收入 9,379.92 26,983.86
主营业务利润 1,747.54 6,532.14
其他业务利润 5.08 11.77
期间费用 1,303.05 4,706.91
投资收益 -29.51 117.47
补贴收入 32.56 106.41
营业外收支净额 -0.65 -16.58
利润总额 451.97 2,044.29
所得税 34.67 648.48
少数股东收益 0.74 -18.24
净利润 416.56 1,414.06
2、 会计报表附注:
(1)、与前一定期报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。
(2)、与年度财务报告相比,本报告期内公司采用的会计政策无重大差异。
(3)、公司没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。
董事长:魏新安
江西万年青水泥股份有限公司董事会
二OO二年十月二十五日
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