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                   河北金牛能源股份有限公司二○○二年第三季度报告

    法定代表人：刘庆法     财务负责人：李笑文

　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　公司季度财务会计报告未经审计。

　　一  公司简介

　　1.公司基本情况

　　(1).公司法定中文名称：河北金牛能源股份有限公司

　　公司法定英文名称：HEBEI JINNIU ENERGY RESOURCES CO.LTD

　　缩写：金牛能源    "JNNY"

　　(2).公司注册地址：河北省邢台市中兴西大街191号

　　公司办公地址：河北省邢台市中兴西大街191号

　　邮政编码：    054021

　　公司电子信箱：[email protected]

　　公司互联网网址：www.goldbullenergy.com

　　(3).公司法定代表人：刘庆法

　　(4).公司董事会秘书：刘彦春

　　联系地址：河北省邢台市中兴西大街191号

　　电    话：0319-2068242

　　传    真：0319-2068888

　　电子信箱：liuyanc@xt－user.he.cninfo.net

　　公司证券事务代表：邱玲

　　联系地址：河北省邢台市中兴西大街191号

　　电    话：0319-2068312

　　传    真：0319-2068666

　　电子信箱：[email protected]

　　(5).公司信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》

　　登载公司季度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn

　　公司季度报告备置地点：公司证券部

　　(6).公司股票上市地：深圳证券交易所

　　股票简称：金牛能源

　　股票代码：000937

　　2．主要会计数据和财务指标

　　表一

　　　                                单位：人民币万元

　　财务指标                              2002年1－9月

　　净利润                                   17,508

　　扣除非经常性损益后的净利润               17,751

　　摊薄净资产收益率（％）                    10.15

　　每股收益 (摊薄)                            0.41

　　非经常性损益项目：

　　　                          单位：人民币万元

　　项   目                         金额

　　补贴收入--出口贴息                44

　　营业外收入                        15

　　营业外支出                       422

　　所得税影响数                   －120

　　合计                           －243

　　表二

　　　                      单位：人民币万元

　　财务指标      2002．09．30      2001．12．31

　　股东权益        172,433         162，276

　　每股净资产         4.06            3.82

　　调整后的每股净资产 4.05            3.81

　　二　股本变动和主要股东持股情况

　　1．公司报告期内股份总数及结构无变动。

　　2．股东情况

　　（1）．截止2002年9月30日股东总数为22,310。

　　（2）．公司前10名股东持股情况。

　　序号     股东名称                   持股数量     占总股本比例（％）

　　1   邢台矿业（集团）有限责任公司    325,000,000        76.47

　　2   北京大源非织造有限公司            7,334,893         1.73

　　3   景福证券投资基金                  2,364,855         0.56

　　4   北京金健华经贸发展有限公司        1,933,100         0.45

　　5   景宏证券投资基金                  1,428,400         0.34

　　6   东方世纪证券投资顾问有限公司      1,302,000         0.31

　　7   欧子清                            1,227,900         0.29

　　8   北京大源腾龙无纺布有限公司        1,035,000         0.24

　　9   鸿阳证券投资基金                  1,030,139         0.24

　　10  北京安贞大厦物业管理有限责任公司  1,004,800         0.24

　　（3）．前十名股东中，除邢台矿业（集团）有限责任公司所持国有股尚未流通外，其余皆为上市流通股。邢台矿业（集团）有限责任公司与其他9名股东无关联关系；景宏证券投资基金与景福证券投资基金为同一家基金管理公司管理；未知其他七名股东有否关联关系。

　　（4）．公司控股股东报告期内无变化。

　　三  公司经营情况的回顾及展望

　　1.公司经营情况

　　公司营业范围：煤炭开采与经营、水泥生产及经营，主要产品属于优质煤炭品种，公司三季度克服种种困难调整产品结构，使销售向附加值高的产品倾斜，销售形势保持淡季不淡，1－9月商品煤销量达到537万吨，同比增长16％。同时，公司紧抓内部成本控制，节支降耗，使公司经营业绩继续保持健康向上的态势。利用募集资金收购的章村、显德汪两矿生产经营情况继续好转，煤炭价格与产量稳步增长。两矿2002年1－9月实现销售收入19,987万元，同比增加40.81％，其中章村矿在抓住机遇把好销售关的同时，加强成本管理，使毛利率从去年的3.69％提高到今年的26.11％；；利用发行新股募集资金建造的邢东矿井去年年底投产，今年1－9月份产量达到435323吨，实现销售收入7,836万元，实现利润总额2,061万元，产销两旺，形势喜人。

　　2.公司实际投资项目的进度

　　（1）.日产2,000吨新型干法水泥熟料生产线技术改造工程项目已在建设中；

　　（2）.年产15,000吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目已在建设中；

　　3.经营成果及期末财务状况

　　（1）.经营成果分析

　　1）.收入及利润分析

　　　                                  单位：人民币万元

         项目      2002年1－9月   2001年1－9月     增减％（＋/－）

　　主营业务收入       109,106         85,813          27.14％

　　主营业务利润        46,595         32,687          42.55％

　　净利润              17,508         16,949           3.48％

　　注：本报告期较上年同期变动的主要原因是

　　1 三季度煤炭市场销售呈现淡季不淡的形式，在煤炭行业整体形式向好的情况下，公司抓住机遇，多出煤，出好煤，销量的增加及煤价的上浮，使公司主营业务收入有较大增长。

　　2 在公司销量及价格增加的情况下，公司紧抓成本管理，使成本增长的幅度远低于收入增长的幅度，因此，公司主营业务利润有较大辐度增长。

　　3 公司2002年始不再享受"按33％企业所得税税率征收所得税，超过15％的部分由河北省财政返还"的优惠政策，实际税负为33％，此政策的变更使2002年1－9月净利润增长略显缓慢。

　　2）.利润、费用在利润总额中所占比例及增减幅度

　　　                                               单位：人民币万元

　　项目              2002年1－9月          2002年1－6月                增减（＋/－）

　　　           金额    占利润总额的比例   金额    占利润总额的比例         幅度％

　　利润总额    26,839                     16,448

　　主营业

　　务利润      46,595          173.61％    30,565         185.83％        －6.58％

　　其他业

　　务利润       1,524            5.68％       829           5.04％         12.70％

　　期间费用    21,167           78.87％    14,722          89.51％       －11.89％

　　投资收益       0                          0

　　补贴收入      294             1.10％       127           0.77％         42.86％

　　营业外收

　　支净额      －407           －1.52％      －347        －2.11％       －27.96％

　　3）.本报告期内无重大季节性收入及支出。

　　4）.本报告期内无重大非经常性损益。

　　（2）.财务状况分析

　　　                                             单位：人民币万元

　　项目          2002．09．30                 2001．12．31                增减（＋/－）

　　　          金额    占资产总额的比例   金额   占资产总额的比例         幅度％

　　总资产    245,061                     239,307

　　货币资金   23,633        9.64％        42,576       17.79％          －45.81％

　　应收票据   45,175       18.43％        32,047       13.39％            37.64％

　　应收账款   13,735        5.60％        20,465        8.55％          －34.50％

　　其他应收款  1,670        0.68％           954        0.40％            70.00％

　　预付账款   12,501        5.10％         5,019        2.10％           142.86％

　　存货       11,287        4.61％        10,637        4.44％             3.83％

　　待摊费用      0          0.00％        -            -                 -

　　长期股权投资  100        0.04％           100        0.04％             0.00％

　　固定资产

　　净值      131,991       53.86％       122,461       51.17％             5.27％

　　无形资产    4,969        2.03％         5,048        2.11％           －3.79％

　　注：本报告期较前一报告期有重大变动的主要原因是

　　1 货币资金占总资产比例同比减少较多，是因为公司2002年1－9月在建工程较多，另外发放了2001年、2002年中期股利，货币资金支出较多导致。

　　2 本报告期预付账款占资产总额的比例增加的原因是水泥厂技改、玻璃纤维项目已开工, 本报告期预付部分货款所致。

　　3 本报告期应收票据占资产总额的比例增加的原因是公司加紧货款回收，部分客户改变了结算方式及票据未到期导致。

　　4 本报告期应收账款占资产总额的比例有较大幅度下降是因为公司加大货款回收力度，最大限度降低赊销的原因。

　　2）.本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷行为事项发生；

　　3）.本报告期内无重大逾期债务发生；

　　（3）.或有事项与期后事项

　　1）.本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生；

　　2）.本报告期内无重大对外担保事项发生；

　　3）.本报告期内无重大资产负债表日后事项；

　　四  财务会计报告（未经审计）

　　1.财务会计报表

　　　                  简要资产负债表

　　　                        单位：人民币万元

　　项目         2002.9.30       2001.12.31

　　流动资产       108,001         111,698

　　长期投资           100             100

　　固定资产净值   131,991         122,461

　　无形资产及

　　其他资产         4,969           5,048

　　资产总计       245,061         239,307

　　流动负债        69,629          77,030

　　长期负债         3,000             0

　　少数股东权益       0               0

　　股东权益       172,432         162,277

　　负债及股东权益 245,061         239,307

　　　                   简要利润表

　　　                       单位：人民币万元

　　项目            2002年三季度    2002年1－9月

　　主营业务收入        38,458         109,106

　　主营业务利润        16,030          46,595

　　其他业务利润           699           1,524

　　期间费用             6,445          21,167

　　营业利润            10,284          26,952

　　投资收益               0             0

　　补贴收入               167             294

　　营业外收支净额        －60           －407

　　所得税               3,294           9,331

　　净利润               7,097          17,508

　　2.会计报表附注

　　（1）.与半年度报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

　　（2）.季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

　　五　　备查文件

　　1.载有董事长亲笔签名的第三季度报告；

　　2.载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；

　　3.报告期内在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的公司文件及公告原稿。

　　以上备查文件置于公司证券部。

　　河北金牛能源股份有限公司董事会

　　董事长：刘庆法

　　二○○二年十月二十五日