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　　重要提示

　　

　　本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司财务报告未经审计。

　　

　　

　　第一节　公司基本情况

　　一　公司简介

　　1.股票上市交易所：上海证券交易所

　　股票简称：冰山橡塑

　　股票代码：600346

　　2.董事会秘书：孙培德

　　联系地址：大连市甘井子区周水子广场1号

　　联系电话：0411-6641378

　　传　　真：0411-6641645

　　电子信箱：zqc＠dlrpm.com

　　二.主要财务数据和指标

　　　　　项　　　　　目　　　　　　　　2002年1-9月

　　净利润（元）　　　　　　　　　　　　　　8,345,140.27

　　扣除非经营性损益后的净利润*（元）　　　 8,212,413.84

　　全面摊薄每股收益（元/股）　　　　　　　　　　　 0.08

　　全面摊薄净资产收益率（%）　　　　　　　　　　　2.61

　　　　　　　　　　　　　　 2002年9月30日　　　2001年12月31日

　　每股净资产（元/股）　　　　　　　　　3.05　　　　　　　　2.97

　　调整后每股净资产（元/股）　　　　　　3.05　　　　　　　　2.95

　　股东权益（元）　　　　　　 319,833,080.22　　　311,487,939.95

　　* 扣除非经营性损益金额合计：132,726.43元

　　第二节股本变动及股东持股情况

　　一.股本变动情况

　　报告期内公司报告期内公司股份总数及股本结构没有变动。

　　二.股东情况介绍

　　1.截止本报告期末股东总数为：22656户

　　2.持股5%以上（含5%）股东的股份变动情况：

　　　　　股东名称　　　　　期初持股数　报告期内增减（＋、-）　　　期末持股数

　　大连冰山集团有限公司　　 6,383万股　　　　　无　　　　　　　　6,383万股

　　大连冰山集团有限公司所持公司股份没有质押或冻结情况,公司法人股股东中除烟台未来自动未来装备有限责任公司不详外,其余股东单位均未有托管情况。

　　3.截止2002年9月30日公司登记在册前十名股东持股情况

　　名次　　　股东名称　　　　　期末持股数（股）　期末持股比例（%）　股份类别

　　1　　　大连冰山集团有限公司　　　 63,830,000　　　　　60.79　　　国有法人股

　　2　　　大连冷冻机股份有限公司　　　1,500,000　　　　　 1.43　　　法人股

　　3　　　泰和基金　　　　　　　　　　　942,459　　　　　 0.90　　　流通股

　　4　　　华谊经纪　　　　　　　　　　　582,050　　　　　 0.55　　　流通股

　　5　　　大连冶金轴承集团公司　　　　　520,000　　　　　 0.49　　　法人股

　　6　　　兴华基金　　　　　　　　　　　498,384　　　　　 0.47　　　流通股

　　6　　　鹏华成长　　　　　　　　　　　437,651　　　　　 0.42　　　流通股

　　7　　　大连金州区锻压件厂　　　　　　325,000　　　　　 0.31　　　法人股

　　8　　　烟台未来自动装备有限责任公司　325,000　　　　　 0.31　　　法人股

　　9　　　同益基金　　　　　　　　　　　215,262　　　　　 0.21　　　流通股

　　10　　王庆滨　　　　　　　　　　　　153,400　　　　　 0.15　　　流通股

　　* 大连冷冻机股份有限公司为大连冰山集团有限公司的控股子公司。

　　三.公司控股股东情况

　　报告期内,公司控股股东没有发生变化。

　　第三节经营情况阐述和分析

　　一.报告期内主要经营情况

　　1.公司主营业务：橡胶、塑料工业专用设备的制造和销售。

　　报告期内公司生产经营状况比较稳定,公司各项工作按照计划稳步向前推进,所涉及主要行业无重大变化。

　　二.报告期内公司投资情况

　　1. 募集资金使用情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　项　　目　　　承诺投资额　 2002年1-6月　 2002年1-9月　累计完成额　完成承诺投　计划完成时间

　　　　　　　　　　　　　　　　　　完成额　　　完成额　　　　　　　　　资额的比例

　　大型挤压造粒机组　　　5511　　　　379　　　　　610　　　　　1155.5　　　20.97%　　　　2003

　　钢丝帘布压延机组　　　4070　　　　499　　　　　535　　　　　 780.5　　　19.18%　　　　2003

　　土工膜挤出吹塑机组　　4291　　　

　　大型挤压造粒机组属于技术改造装备项目,报告期内只发生购进设备予付款及软件技术资料购置费用,设备交货期在2002年底或2003年初。

　　钢丝帘布压延机组截止9月30日已完成本年度投资计划。

　　土工膜挤出吹塑机组项目,因公司募集资金到位时土工膜挤出机市场已发生变化,报告期内该项目未启动,公司需要对土工膜市场进一步考察,以便使募集资金产生良好的效益。

　　2. 重大非募集资金投资项目情况

　　报告期内公司无重大非募集资金投资项目。

　　三.经营业绩及财务状况简要分析

　　1.经营成果分析　报告期内公司实现主营业务收入14770.39万元,主营业务利润4769.22万元,净利润834.51万元,与去年同期相比,报告期内主营业务收入略有减少,主要是因为市场竞争价格,公司从上半年就开始减少了吹膜机组和压延机组的订货额,因此塑料机械的销售额减少,另外报告期内公司出口额减少,使公司主营业务收入比照去年同期减少。

　　（1）2002年1-9月公司经营成果按产品类别划分分析及主营业务收入、主营业务利润、净利润的分析：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　主营业务收入　　　主营业务利润

　　橡胶机械　　　　　　　　 100,976,492.23　　　31,830,819.64

　　塑料机械　　　　　　　　　30,970,942.81　　　10,924,411.63

　　橡胶及塑料机械零部件　　　15,756,514.55　　　 4,937,016.03

　　项目　　　　　　　 2002年1-9月　　　　 2001年1-9月　　　增减%

　　主营业务收入　　　147,703,949.59　　　169,485,893.64　　　-12.85

　　主营业务利润　　　 47,692,247.30　　　 53,025,420.79　　　-10.00

　　净利润　　　　　　　8,345,140.27　　　 10,690,095.63　　　-21.94

　　公司2001年第三季度报告未披露,本报告期经营指标与上年同期有所减少主要原因是：

　　（1）主营业务收入减少主要是因为市场竞争价格,公司减少了吹膜机组和压延机组的订货额,因此塑料机械的销售额减少,致使公司主营业务收入减少。

　　（2）主营业务利润减少的原因一是因为主营业务收入减少,二是公司对部分新产品实行让利销售,使公司产品的毛利率降低所致。

　　（2）收益及费用占利润总额的比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　项　目　　　　　　　　　　　金　　　　　额　　　　　　占利润总额的比例%　　增减（＋/-）%

　　　　　　　　　　　 2002年1-9月　　　 2002年1-6月　 2002年1-9月　2002年1-6月

　　利润总额　　　　　12,452,808.93　　　 9,831,644.11

　　主营业务利润　　　47,692,247.30　　　32,907,864.21　　　382.98　　　 334.71　　　48.27

　　其他业务利润　　　　 149,747.58　　　　 119,526.75　　　　 1.2　　　　 1.22　　　-0.02

　　期间费用　　　　　35,788,523.05　　　23,531,178.17　　　287.39　　　 239.34　　　48.05

　　投资收益　　　　　　 145,917.95　　　　 145,917.95　　　　1.17　　　　 1.48　　　-0.31

　　补贴收入　　　　　　　55,320.00　　　　　　　　　　　　　0.44　　　　　2.11　　　0.44

　　营业外收支净额　　　 198,099.15　　　　 189,513.37　　　　1.59　　　　 1.93　　　-0.34

　　变动原因分析：期间费用占利润总额比例增加,主要是利润总额减少所致。

　　2.财务状况分析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　项　目　　　　　　　 2002年9月30日　　　　　　　　 2001年12月31日　　　　增减（＋/-）%

　　　　　　　　　　金　　额　　占总资产的　　　金　　额　　　占总资产的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例（%）　　　　　　　　　　　　比例（%）

　　货币资金　　　165,708,139.37　　　31.39　　　205,328,589.92　　　　38.72　　　-7.33

　　应收帐款　　　 59,768,696.75　　　11.32　　　 50,742,643.33　　　　 9.57　　　 1.75

　　存货　　　　　142,464,453.90　　　26.99　　　121,550,095.56　　　　22.92　　　 4.07

　　预付帐款　　　　　658,942.55　　　 0.12　　　　1,797,443.14　　　　 0.34　　　-0.22

　　长期投资　　　　8,260,785.62　　　 1.56　　　　5,264,867.67　　　　 0.99　　　 0.57

　　固定资产净额　108,970,435.69　　　20.64　　　109,995,128.03　　　　20.74　　　 -0.1

　　在建工程　　　 17,322,378.89　　　 3.28　　　 11,096,288.37　　　　 2.09　　　 1.19

　　无形资产　　　　2,863,482.11　　　 0.54　　　　　750,175.14　　　　 0.14　　　 0.40

　　变动原因：（1）货币资金减少主要是公司募集资金用于购进技改设备,另外公司改变了合同付款方式,定货产品所需原材料费用占用所致。

　　（2）存货增加主要是公司下半年合同额增加,导致所需原材料的库存增加。

　　3.或有事项与期后事项：

　　（1）本公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项。

　　（2）本公司报告期内无担保事项。

　　（3）本公司报告期内未进行委托理财。

　　4.其它重要事项：报告期内公司无其它重要事项。

　　5.第四季度工作重点

　　（1）继续狠抓销售工作,培育新的销售渠道,努力完成今年的销售任务。

　　（2）继续做好公司各项内部管理工作,规范运做。

　　（3）搞好新产品的研发和市场推广工作。

　　第四节　财务报告

　　一. 会计报表（未经审计）

　　简要合并资产负债表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　项　目　　　　　　　 2002年9月30日　　　　　　 2001年12月31日

　　流动资产　　　　　　 390,497,277.83　　　　　　 403,164,477.62

　　长期投资　　　　　　　 8,260,785.62　　　　　　　 5,264,867.67

　　固定资产净值　　　　 115,755,921.92　　　　　　 116,796,845.60

　　无形资产及其他资产　　 2,863,482.11　　　　　　　　 750,175.14

　　资产总计　　　　　　 527,914,360.14　　　　　　 530,270,936.83

　　流动负债　　　　　　 176,681,279.92　　　　　　 187,382,996.88

　　长期负债　　　　　　　31,400,000.00　　　　　　　31,400,000.00

　　少数股东权益

　　股东权益　　　　　　 319,833,080.22　　　　　　 311,487,939.95

　　负债及股东权益合计　 527,914,360.14　　　　　　 530,270,936.83

　　简要合并利润表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　项　目　　　　　　2002年1-9月累计数　　　　　 2002年7-9月累计数

　　主营业务收入　　　　 147,703,949.59　　　　　　　 52,832,681.65

　　主营业务利润　　　　　47,692,247.30　　　　　　　 14,784,383.09

　　其他业务利润　　　　　　 149,747.58　　　　　　　　　 30,220.83

　　营业费用　　　　　　　 4,755,815.41　　　　　　　　1,690,273.61

　　管理费用　　　　　　　26,840,431.32　　　　　　　　8,881,453.14

　　财务费用　　　　　　　 4,192,276.32　　　　　　　　1,685,618.13

　　投资收益　　　　　　　　 145,917.95

　　营业外收支净额　　　　　 198,099.15　　　　　　　　　　8,585.78

　　所得税　　　　　　　　 4,107,668.66　　　　　　　　　797,923.99

　　净利润　　　　　　　　 8,345,140.27　　　　　　　　1,823,240.83

　　二.财务报表附注：

　　1.与公司半年度报告相比会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

　　2.季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无差异。

　　董事长：穆传江

　　大连冰山橡塑股份有限公司

　　2002年10月24日