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          黄山旅游发展股份有限公司2002年第3季度报告



重要提示



    公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    董事黎志、许继伟、汪理文因另有公务未出席本次会议,分别委托董事殷寅、何杰、胡学凡代为出席并行使表决权。独立董事段爱群因另有公务未出席本次会议,委托独立董事周亚娜代为出席并行使表决权。

    公司本季度财务会计报告未经审计。黄山旅游发展股份有限公司董事会



    一、公司基本情况

    （一）公司股票上市地：上海证券交易所

    A股简称：黄山旅游

    B股简称：黄山B股

    A股代码：600054

    B股代码：900942

    （二）公司董事会秘书：何杰

    董事会证券事务代表：黄嘉平

    联系电话：0559-5561756

    联系传真：0559-5561110

    电子信箱：hsly＠vip.163.com

    联系地址：安徽省黄山市黄山风景区温泉

    （三）主要财务数据和指标

    财务指标                            2002年1-9月

    净利润（元）                             41,691,073.25

    扣除非经常性损益后的净利润           41,791,078.59

    每股收益（元/股）                                0.138

    净资产收益率（%）                                 5.4

    财务指标                     2002年9月30日    2001年12月31日

    每股净资产                            2.55                2.41

    调整后的每股净资产                    2.51                2.36

    股东权益（不含少数股东权益）     772,608,034.32        730,916,961

    注：扣除非经常性损益涉及的项目及金额为：

    其中：  1）营业外收入   222,891.67元

           2）营业外支出   322,897.01元

    二、股本变动和主要股东持股情况

    （一）、股本变动情况

    报告期内,公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。

    （二）、报告期末股东总数

    报告期末,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A、B股股东共为62637户,其中A股股东44285户,B股股东18352户。

    （三）、公司前10名股东的持股情况（截至2002年9月30日）

    序号    股东名称                股票性质        持股数（股）   占股份总数比例（%）

    1、黄山旅游集团有限公司        国有法人股      146,900,000        48.50

    2、刘胜                           流通B股        2,457,300        0.81

    3、华聪投资有限公司               流通B股        1,724,301        0.57

    4、刘如霖                         流通B股        1,343,825        0.44

    5、汉盛基金                       流通A股        1,199,967        0.40

    6、 HKSBCSB S/A HSBC（NOM）S/A     流通B股        1,000,000        0.33

    ABN AMRO BANK NV

    7、 BTFE-NEW ERA PRC FUND          流通B股        1,000,000        0.33

    8、 NAITO SECURITIES CO., LTD.     流通B股          867,450        0.29

    9、曹建伟                         流通B股          825,650        0.27

    10、香港鸿发集团有限公司           流通B股          812,930        0.27

    说明：

    （1）、国有法人股股东黄山旅游集团有限公司持有的本公司股份没有质押、冻结及托管情况。

    （2）、公司前十名股东之间不存在任何关联关系。

    （3）、黄山旅游集团有限公司是本公司的最大股东,持有公司14690万股国有法人股,占股本总额的48.5%。

    三、公司经营情况阐述与分析

    （一）公司经营情况

    公司类属资源型旅游企业,主营业务收入主要来自园林门票、索道客运、酒店食宿及旅游服务四部分（注：＂旅游服务＂系公司旅行社的境内外旅游业务）。

    报告期内,公司在＂发展与管理同步,规模与效益并存＂总体经营思想的指导下,在劳动用工、收入分配和人事机制改革方面取得了一定的突破,努力建立有效的激励与约束机制；强调管理层的团队协作精神；挖掘潜力,提升价值,积极配合黄山管委会实施门票提价工作；继续优化资源配置,抓紧各项重点工程及电脑网络的建设,较好地实现了与市场接轨。同时,公司以整顿规范旅游市场秩序和完善安全管理体系为契机,在各有关部门的大力支持和配合下,因时制宜地抓好各项经营管理工作,取得了较好的经营业绩,2002年1-9月份公司共接待境内外游客1,085,532人次,较去年同期增长1.4%；完成主营业务收入34,655.60万元；实现净利润4,169.11万元。

    （二）公司主要投资情况（截至2002年9月30日）

    1、募集资金投资项目进展情况

    （1）、西海大峡谷综合开发工程。截至报告期末,公司对该工程已累计投入资金4625.75 万元（其中3,541.75万元为承诺支付资金,对游道建设项目已累计投入资金1,084万元）。游道建设项目已于2002年5月底完工并全面投入使用。截至报告期末,西海大峡谷观光缆车建设项目前期工作费用已累计投入100.6万元,现因黄山管委会正在组织《黄山风景区总体规划》修编工作,西海大峡谷观光缆车项目筹备工作暂缓。

    （2）、华山宾馆改扩建工程正在进行中,其土建工程及主体水电安装工程均已完成,泵房、配电房、消防水池土建已进入扫尾阶段,大型配套设施已订购,主楼装修工作已准备完毕。截至报告期末,公司对该项目已累计投入资金2082.95万元人民币。公司预计该工程将于2003年5月1日建成并全面投入运营。

    （3）、贡阳山庄为公司属下经营单位北海宾馆的一部分,贡阳山庄改造工程已于2001年8月份竣工验收并交北海宾馆投入使用。

    北海宾馆大堂改造工程。大堂的平面工程改造部分已完成,大堂主体的改造尚在准备之中。截至报告期末,公司已对该工程累计投入资金14万元人民币。

    2、非募集资金投资情况

    西海山庄（竹木房）改造工程。截至报告期末,公司对该项目已累计投入资金928.50万元人民币,其土建工程已进入扫尾阶段,11月初内装饰工程进场施工。该项目预计2003年6月底完工并投入运营。

    （三）经营业绩及财务状况简要分析

    1、经营业绩方面                        单位：人民币万元

    项    目               2002年1-9月

    主营业务收入            34,655.60

    主营业务利润            13,523.30

    净利润                   4,169.11

    注：公司上年同期未披露三季度报告。

    项   目               2002年1-9月                          2002年1-6月

                       金   额    占利润总额比例（%）     金   额  占利润总额比例（%）    增减%

    利润总额            7,261.0          100               2,493.65         100

    主营业务利润       13,523.30         186               7,062.06        283.2           -34.3

    其他业务利润           79.61         1.09                52.78            2.1

    期间费用            5,839.90         79.98             4,144.80         166.2           -51.87

    投资收益             -492.01          ---               -476.77          ----

    补贴收入                ---           ---              -----           ----

    营业外收支净额          -10          ---                   0.4          0.02

    注：

    本公司涉及的行业经营季节性较为明显,三季度为旅游旺季,公司利润总额主要由主营业务利润提供。

    2、财务状况方面

    项   目             金   额（万元）                  占总资产比例（%）                 增减

                2002年9月30日     2001年12月31日    2002年9月30日  2001年12月31日         （%）

    总资产        109,235.40         105,989.07              100               100          ----

    货币资金       25,854.20          24,459.02              23.7               23            3

    应收款项       16,379.60           8,472.94               15                8           87.5

    存  货           954.62            899.08                0.8                1           -20

    长期投资       11,782.10          14,954.10              10.8               14          -22.9

    固定资产       50,569.60          48,896.84              46.3               46           0.7

    无形资产        2,013.92           5,801.11               1.8                5           -64

    注：变动的主要原因

    1）应收款项增加系本季度为旅游旺季,信用周期内旅行社转帐业务增加所致；

    2）长期投资减少系本公司转让黄山松柏高尔夫乡村俱乐部有限公司39%股权所致；

    3）无形资产减少系由本公司出售黄山市股份大道及体育馆广告权所致。

    3、或有事项与期后事项

    1）报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

    2）报告期内无重大担保事项发生。

    3）报告期内无委托理财事项发生。

    4）报告期内无关联交易事项发生。

    5）  报告期内无重大资产负债表日后事项。

    4、其他重要事项

    为理顺关系,便于管理,提高旅行社工作效率,报告期内,公司对旅行社进行了整合,成立了＂黄山旅游发展股份有限公司旅行社管理分公司＂,下辖黄山海外旅行社（＂海外＂）、黄山市中国旅行社（＂中旅＂）和黄山中国国际旅行社（＂国旅＂）三家旅行社。

    四、财务会计报告（未经审计）

    （一）财务会计报表：

    1、简要合并资产负债表

    编制单位：黄山旅游发展股份有限公司               单位：人民币万元

    项    目             2002年9月30日            2001年12月31日

    流动资产合计           43,227.10                   33,862.90

    长期投资合计           11,782.10                   14,954.10

    固定资产净值           44,637.70                   45,774.75

    无形资产及其他资产      3,656.57                    8,275.23

    资产总计              109,235.40                  105,989.07

    流动负债总计           22,951.05                   19,019.67

    长期负债总计            8,171.31                    12,854.99

    少数股东权益             852.23                      1,022.71

    股东权益               77,260.80                    73,091.70

    负债及股东权益总计    109,235.40                   105,989.07

    2、简要合并利润表

    编制单位：黄山旅游发展股份有限公司          单位：人民币万元

    项  目               2002年7-9月           2002年1-9月

    主营业务收入          15,593.20              34,655.60

    主营业务利润           6,461.20              13,523.30

    其他业务利润              26.80                 79.61

    期间费用               1,695.10               5,839.90

    投资收益                   -15                -492.01

    营业外收支净额           -10.40                   -10

    所得税                 1,873.80               2,892.75

    净利润                 2,733.50               4,169.11

    （二）财务报表附注

    1、报告期内公司执行的会计政策、会计估计及财务报表合并范围与前一定期报告相比未发生重大变化；

    2、本季度财务报告采用的会计政策与上年度财务报告没有重大差异；

    3、报告期内未有应纳入财务报表合并而未予以合并的子公司。

    五、备查文件

    （一）载有董事长亲笔签名的第三季度报告文本；

    （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

    （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

    黄山旅游发展股份有限公司董事会

    2002年10月24日