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        辽宁成大股份有限公司2002年第3季度报告

重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    董事董正青、佟志广未参加董事会,均委托董事尚书志代为出席并行使表决权。

    本公司第三季度报告未经审计。

    一、公司基本情况

    （一）   公司股票上市交易所：上海证券交易所

    股票简称：辽宁成大

    股票代码：600739

    （二）公司董事会秘书：罗启库

    联系地址：大连人民路71号

    电话：0411-2803736

    传真：0411-2656051

    电子信箱：LUOQK＠CHENGDA.COM.CN

    （三）主要财务数据和指标

                                                    单位：元

    项    目                                  2002年1-9月

    净利润                                   55,906,407.56

    扣除非经常性损益的净利润                   49,411,928.99

    每股收益                                           0.23

    净资产收益率（%）                                    6.52

    项    目                        2002.9.30      2001.12.31

    股东权益（不含少数股东权益）   857,999,122.67   802,092,715.11

    每股净资产                              3.47            3.24

    调整后每股净资产                        3.40            3.17

    注：扣除的非经常性损益项目和金额

                                单位：元

    项    目

    营业外收支净额         193,855.11

    股权投资差额摊销      4,119,883.23

    补贴收入              8,116,944.09

    短期投资收益         -2,737,430.83

    以上项目涉及的所得税  3,198,773.03

    对净利润的影响        6,494,478.57

    二、股本变动和主要股东持股情况

    （一）报告期内公司股份总数及股本结构无变化

    （二）报告期末,本公司股东总数为17,360户。

    （三）主要股东持股情况（截止至2002年9月30日）

      序号      股东名称               报告期末持股数   占总股本（%）  持有股份质押和冻结情况    股份性质

    1   辽宁成大集团有限公司          51,376,320        20.75                  无                国有股

    2   广发证券股份有限公司工会      46,828,800        18.92                  无                法人股

    3   大连利方投资有限公司          25,499,100        10.30                  无                法人股

    4   中国平安保险（大连）公司         7,488,000         3.02                  无                法人股

    5   辽宁万恒投资有限公司           5,575,680         2.25                  无                法人股

    6   大连三霖投资管理有限公司       4,953,600         2.00                  无                法人股

    7   锦州女儿河纺织厂               1,872,000         0.76                  无                法人股

    8   普兰店市华联石油机械设备安装   1,209,600         0.49                  无                法人股

    有限公司

    9   大连床单厂                       936,000          0.38                  无               法人股

    10   大连圣源电脑公司                900,000          0.36                  无               法人股

    报告期内,公司前十名股东之间不存在关联关系。

    报告期内,公司控股股东和实际控制人没有发生变化。

    报告期内,持有公司股份达5%以上（含5%）的股东所持股份未发生变动,也无质押、冻结或托管情况。

    三、经营情况阐述及分析

    （一）公司经营情况

    公司主营棉针织品、毛针织品、家用纺织品、服装及钢材、化工产品进出口业务,同时经营医药连锁、金融投资、商业投资和外经业务。

    本公司2001年享受18%所得税返还,实际税率为15%,自2002年度起,所得税税率为33%,所得税政策的调整对公司当期净利润有一定的影响；其次,国家出口退税进程缓慢,随着公司出口额的不断增长,应收出口退税亦不断增加,这将对公司未来经营中的资金周转带来影响。

    2002年,在经营环境较为严峻的情况下,公司以业务发展为导向,通过对公司内部经营体制的改革以及对业务的优化整合,不断挖掘内部潜力,同时不断强化企业内部管理,实现了公司业务持续稳定发展。

    报告期内,公司实现进出口总额为14,489万美元,其中出口10,457万美元,进口4,032万美元；实现主营业务收入143,097.35万元,主营业务利润15,649.28万元,净利润5,590.64万元；期末总资产为151,449.95万元,净资产为85,799.91万元。

    主营业务收入按业务分布

    项    目          本期数（元）            比例（%）

    国内外贸易     1,044,491,133.06            72.99

    医药连锁销售     386,308,232.77            27.00

    主营业务收入按地区分布

    项    目          本期数（元）             比例（%）

    亚洲地区        169,397,180.61             11.84

    欧盟地区        200,729,285.50             14.03

    美洲地区        252,459,127.50             17.64

    中国地区        808,387,874.39             56.49

    （二）公司投资情况

    1.募集资金使用情况

    报告期内公司未进行募集资金,也不存在以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

    2.重大非募集资金投资情况

    报告期内,公司出资人民币6,520万元,买断中国东方资产管理公司大连办事处享有的辽宁省丝绸进出口公司债权人民币本金271,940,363.40元及相应利息和外币本金2,807,016.61美元及相应利息（包括为该等债权设定的担保权益）。详见2002年10月9日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公司公告。

    （三）经营成果及财务状况                       单位：元

    1.经营成果

    项        目                2002年1-9月

    主营业务收入                1,430,973,468.00

    主营业务利润                  156,492,829.02

    净   利   润                   55,906,407.56

    （1）报告期内主营业务收入、主营业务利润、净利润情况分析。

    ①报告期共实现主营业务收入143,097.35万元,其中出口商品销售收入62,258.56万元,进口商品销售收入24,651.03万元,医药连锁销售收入38,630.82万元,其他收入17,556.64万元。

    ②因公司从2002年起开始披露季报,故上年同期数此次未予列示。

    （2）报告期内,主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额情况分析。

    项    目            金额（万元）        占利润总额的比例（%）

                    2002年      2002年    2002年      2002年

                    1-9月        1-6月    1-9月      1-6月

    主营业务利润   15,649.28    9,554.79    242.50     163.92

    其他业务利润      788.36      533.45     12.22       9.15

    期间费用       12,018.70    7,718.30    186.24     132.42

    投资收益        1,203.33    2,694.51     18.65      46.32

    补贴收入          811.69      766.55     12.58      13.15

    营业外收支净额     19.38       -2.14      0.30       -0.04

    利润总额        6,453.36    5,828.86      100        100

    注：

    ①报告期内,主营业务利润所占比例增加是由于收入的增加所致。

    ②投资收益下降,主要是因为公司参股企业--广发证券股份有限公司1-9月的利润比中期有较大幅度下降。

    （4）报告期内无重大季节性收入及支出。

    2.财务状况

    （1）资产情况

    项    目         金额（万元）          占资产总额的比例（%）

                2002年       2001年       2002年        2001年

                9月30日     12月31日      9月30日      12月31日

    货币资金    9,109.80     9,285.12         6.02         6.66

    应收账款   15,133.96    16,804.43         9.99        12.05

    其他应收款 16,407.80    13,384.99        10.83         9.60

    存    货   20,450.36    15,365.20        13.50        11.02

    长期投资   45,078.00    43,881.39        29.76        31.48

    固定资产   29,466.41    29,567.34        19.46        21.21

    无形资产    2,726.61     2,604.73         1.80         1.87

    短期借款   47,927.15    35,010.00        31.65        25.11

    总资产  151,449.95   139,413.00         100          100

    注：

    ①存货比期初增加33%,主要原因有二：一是母公司由于经营品种的扩大使存货比期初增加约900万元；二是辽宁成大医药连锁有限公司经营规模扩大,连锁店不断增加而使存货较期初增加约4,000万元。

    ②短期借款比期初增长37%,主要原因：一是辽宁成大实业有限公司为开展钢材及汽车进口业务而增加的银行贷款；二是公司为支付买断债权的款项而增加的银行贷款。

    （2）报告期内公司无委托理财

    （3）报告期内公司无重大逾期债务

    3.或有事项与期后事项

    （1）报告期内,公司无重大诉讼、仲裁情况

    （2）报告期内,公司无重大对外担保情况

    （3）资产负债表日后事项

    公司无资产负债表日后事项。

    （4）公司以成大大厦作为抵押,向中国银行辽宁省分行办理借款。成大大厦评估值为3.20亿元,抵押期间,所有借款本金余额之和不超过人民币2.50亿元。

    4.其他重要事项

    报告期内无其他重要事项。

    四、财务报告

    （一）会计报表（未经审计）

    1.   简要合并资产负债表

                             简要合并资产负债表

                                2002年9月30日

    编制单位：辽宁成大股份有限公司                单位：人民币元

    项    目            2001年12月31日   2002年9月30日

    流动资产            633,595,438.10     741,789,286.96

    长期投资            438,813,907.53     450,779,972.55

    固定资产净值        295,673,404.23     294,664,122.71

    无形资产及其他资产   26,047,274.85      27,266,123.32

    资产总计          1,394,130,024.71   1,514,499,505.54

    流动负债            566,505,259.66     629,379,663.61

    长期负债                    0                3,843.44

    少数股东权益         25,532,049.94      27,116,875.82

    股东权益            802,092,715.11     857,999,122.67

    2.   简要合并利润表

                             简要合并利润表

                               2002年1-9月

    编制单位：辽宁成大股份有限公司                单位：人民币元

    项    目   2002年1-9月累计数   2002年7-9月累计数

    主营业务收入   1,430,973,468.00   452,006,987.90

    主营业务利润     156,492,829.02    60,944,879.93

    其他业务利润       7,883,598.19     2,549,146.67

    期间费用         120,186,951.34    43,004,019.49

    投资收益          12,033,280.48   -14,911,821.16

    营业外收支净额       193,855.11       215,300.61

    所得税             7,890,726.10     6,270,836.93

    净利润            55,906,407.56      -839,981.20

    （二）财务报表附注

    1.与2002年半年度报告相比,本报告期内执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

    2.本报告期采用的会计政策与2001年度财务报告无重大差异。

    3.   辽宁成大（美国）有限责任公司及辽宁成大医药有限公司、辽宁成大方圆医药有限公司尚处于开办期,资产及利润情况对公司影响较小,未纳入本期合并报表范围。

    辽宁成大股份有限公司董事会

    董事长：  尚书志

    2002年10月25日