桦林轮胎股份有限公司2002年第3季度报告
| 作者： 日期：2002.10.26 15:19 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
桦林轮胎股份有限公司2002年第3季度报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司三季度财务会计报告未经审计。 第一节 公司基本情况 一、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：桦林轮胎 股票代码：600182 二、公司董事会秘书：周明权 联系地址：黑龙江省牡丹江市桦林镇 邮政编码：157032 电 话：（0453）6306990 传 真：（0453）6304100 电子信箱：HuaLinZmq＠163.com 三、董事会证券事务代表：吕惠友 联系地址：黑龙江省牡丹江市桦林镇 邮政编码：157032 电 话：（0453）6306948 传 真：（0453）6304100 电子信箱：HuaLinLhy6948＠163.com 四、董事会证券事务代表：崔 平 联系地址：黑龙江省牡丹江市桦林镇 邮政编码：157032 电 话：（0453）6306948 传 真：（0453）6304100 电子信箱：HuaLinCp6948＠163.com 五、公司选定信息披露指定报纸名称：《上海证券报》 中国证监会指定国际互联网网址：http//www.sse.com.cn 公司第三季度报告备置地点：公司证券投资部 六、主要财务数据和指标 单位：人民币元 项 目 2002年9月30日 2002年1月1日 股东权益（扣除少数股东权益） 517,097,647.81 606,317,843.24 每股净资产 1.52 1.78 调整后的每股净资产 1.38 1.63 2002年1--9月 净利润 -89,220,195.43 扣除非经常性损益后的净利润 -89,091,450.67 每股收益 -0.26 净资产收益率 （%） -14.72 扣除的非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项 目 金 额 营业外收入 221,436.04 营业外支出 350,180.80 第二节 股本变动和主要股东持股情况 一、报告期内股本变动情况 报告期内公司总股本未发生变动,仍为34,000万股。 报告期内股本结构发生变动,公司内部职工股5,000万股于2002年4月12日上市流通；上市流通股由12,000万股增至17,000万股,未上市流通股由22,000万减为17,000万股。 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋、-） 本次变动后 内部职工股上市 一、未上市流通股份 1、发起人股份 152,070,000 152,070,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 152,070,000 152,070,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 17,930,000 17,930,000 3、内部职工股 50,000,000 -50,000,000 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 220,000,000 -50,000,000 170,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 120,000,000 ＋50,000,000 170,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 120,000,000 ＋50,000,000 170,000,000 三、股份总数 340,000,000 340,000,000 二、报告期末股东总数 截止2002年9月30日,公司股东总户数为70,601户。 三、主要股东持股情况介绍 ㈠持有公司5%以上（含5%）股份的股东1户,即桦林集团有限责任公司,其所持股份为国有法人股,持股数量为15,107万股,占公司总股本的44.43%。 ㈡控股股东所持股份被质押、冻结情况 报告期内控股股东持股数量未变,但其持有的15,107万股已于1999年8月24日质押给中信实业银行,质押期限为：1999年8月24日至2002年8月19日。又因光大银行诉桦林集团有限责任公司一案,被黑龙江省高级人民法院审理冻结,冻结期限为2001年5月22日至2002年5月21日。质押、冻结到期后,我公司到目前为止没有接到中信实业银行和光大银行继续质押、冻结的通知,也未接到中信实业银行和光大银行解除质押、冻结的通知。 ㈢报告期公司控股股东未发生变化 ㈣公司前10名股东的持股情况 单位：股 序号 股东名称 持有股份（股） 持股比例（%） 股份性质 1 桦林集团有限责任公司 151,070,000 44.43 国有法人股 2 黑龙江省国际投资公司 5,200,000 1.52 法人股 3 黑龙江省火电一工程公司 3,000,000 0.88 法人股 4 牡丹江市财政资产投资经营公司 2,500,000 0.74 法人股 5 牡丹江建设房地产投资开发公司 2,000,000 0.59 法人股 6 中关村 1,553,466 0.46 流通股 7 桦林集团实业公司 1,130,000 0.33 法人股 8 李军 1,032,800 0.30 流通股 9 黑龙江省龙桦联营经销公司 1,000,000 0.29 法人股 10 沪景多山 600,000 0.18 法人股 ㈤前10名股东的关系 公司前10名股东中（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（7）、（9）、（10）名为未上市流通股份,其余（6）、（8）名为已上市流通股份。前10名股东中,桦林集团有限责任公司为公司的控股股东,黑龙江省龙桦联营经销公司为公司控股股东的参股公司,桦林集团实业公司为公司控股股东的全资子公司,有关联关系；公司的控股股东与其他未上市流通的股东之间和社会公众股股东之间无关联关系；其他的未上市流通股股东之间及与社会公众股股东之间未知是否有关联关系；社会公众股股东之间未知是否有关联关系。 第三节 经营情况阐述与分析 一、公司的经营情况 公司属橡胶工业中的轮胎制造业,主营轮胎生产及销售。公司是原化工部＂九五＂期间规划的全国四大轮胎生产基地之一,属行业内重点企业。 2002年1-9月份生产轮胎101万套,同比降低51万套,销量114万套,同比降低40万套。销售收入实现43,065万元,同比降低19,427万元,公司的主营业务收入、主营业务利润全部来自轮胎的生产和销售。 二、公司项目投资进展情况 ㈠募集资金使用情况 1、募集资金投入情况： 公司于1999年4月12日向社会公开发行人民币普通股120,000,000股,募集资金386,400,000元。其募集资金已于2001年末按募集资金时的承诺全部投入以下四个项目,报告期内公司无募集资金投入情况。请见下表： 单位：人民币元 项目名称 项目投资概算 本期投入资金 累计投入资金 其中募股资金 收益情况 扩建年产50万套子午胎项目 456,008,100.00 455,823,690.44 247,028,755.00 试投产 密炼工艺改造项目 118,652,400.00 127,045,698.32 24,371,245.00 有间接收益 投资组建牡丹江桦林乘用子 午胎有限责任公司 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 未有收益 兼并安达市炭黑厂 8,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 未有收益 合 计 692,660,500.00 697,869,388.76 386,400,000.00 2、项目进展情况： ⑴扩建年产50万套子午胎项目：20万套载重子午胎设备已调试完毕并投入生产；30万套轻卡、乘用子午胎项目已竣工98%,在试投产中。该项目未能竣工和验收的主要原因是募集资金缺口需自筹部分的资金没有到位。 ⑵密炼工艺改造项目：该项目于2000年10月19日通过了竣工验收并投入生产,本项目已形成间接效益。该项目投产后,使公司装备水平得到了提高,生产环境得到了改善,年生产混炼胶能力增加约3万吨,生产效率提高了2.3倍,混炼胶的合格率也明显得到了提高,增强了公司发展的后劲。 ⑶投资组建牡丹江桦林乘用子午胎有限责任公司：公司以110,000,000元现金出资,桦林集团有限责任公司以其经评估的100万套乘用子午胎项目的净资产40,000,000元出资组建牡丹江桦林乘用子午胎有限责任公司,于2001年12月办理了工商注册手续并领取了营业执照,该公司注册资本15,000万元,公司占注册资本的73.33%,桦林集团有限责任公司占注册资本的26.67%。现未投入生产,主要原因是市场需求发生了一定的变化,加之流动资金紧张所致。 ⑷兼并安达炭黑厂项目：原计划投资8,000,000元,实际投资5,000,000元,公司与安达炭黑厂合资成立安达市桦林炭黑有限责任公司,注册资本5,800,000元,公司出资5,000,000元,占注册资本的86.2%,安达炭黑厂以其经评估的净资产800,000元出资,占注册资本的13.8%。该公司于1999年10月21日注册成立,因对方的原因已被迫停产,未有收益,2001年年度报告、2002年中期报告已作披露。 ㈡报告期内公司没有非募集资金投入的重大项目 三、公司经营成果、财务状况简要分析 ㈠经营成果及其分析 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因： 单位：人民币元 项 目 2002年1-9月 2001年1--9月 增减额 增减比率（%） 主营业务收入 430,654,621.19 624,927,492.70 -194,272,871.51 -31.09 主营业务利润 58,486,648.20 102,490,496.13 -44,003,847.93 -42.93 净利润 -89,220,195.43 4,750,877.47 -93,971,072.90 -1,977.97 主营业务收入较上年同期减少31.09 %,主要是因为报告期内轮胎销量大幅下降,以及轮胎价格降低所致。 主营业务利润较上年同期减少42.93%,主要是因为报告期内轮胎产销量较同期大幅下降及轮胎价格降低,主营业务收入较上年同期减少31.09%所致。 净利润较上年同期大幅下降,主要是因为报告期内轮胎产销量较同期大幅下降,但相关费用并未减少所致。 利润项目构成比例及变化： 单位：人民币元 项 目 2002年1-9月 2002年1--6月 金 额 占利润总额的比例 金 额 占利润总额的比例 利润总额 -89,220,195.43 100.00% -45,938,929.58 100.00% 主营业务利润 58,486,648.20 -65.55% 47,014,754.56 -102.34% 其他业务利润 -3,502,958.55 3.93% -1,780,206.91 3.88% 期间费用 144,075,140.32 161.48% 91,213,529.40 198.55% 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 -128,744.76 0.14% 40,052.17 -0.09% 利润总额较上半年大幅增亏,主要是由于三季度产量降低,相关费用并未减少,致使单位固定成本费用率上升,销售成本增加所致。 报告期内,公司无重大季节性收入与支付情况。 报告期内,公司无重大非经常性损益情况。 ㈡财务状况及其分析 主要资产项目及重大变化： 单位：人民币元 项 目 金 额 占总资产比例（%） 期末数 期初数 期末数 期初数 货币资金 23,257,167.45 25,652,704.23 1.23 1.32 应收款项 580,956,224.69 605,249,629.03 30.69 31.06 存货 186,286,843.10 205,778,756.29 9.84 10.56 固定资产 1,049,097,664.67 1,062,401,327.46 55.41 54.52 总资产 1,893,205,118.35 1,948,471,934.94 100.00 100.00 应收款项金额减少是由于公司自年初以来加大了清收陈欠货款的力度,并保证了当期货款当期全部收回。 存货金额减少是由于公司资金紧张,压缩了原材料库存,降低了库存金额。 报告期内,公司无重大资金借贷。 报告期内,公司重大逾期债务：报告期内,公司逾期债务为欠交通银行哈尔滨分行汇通支行6,000万元借款及相应利息,逾期时间为2000年8月26日。由于公司资金紧张逾期,预计还款期双方正在协商中（详见公司刊登于2002年6月20日和2002年7月19日《上海证券报》）。 其他资产项目均未发生重大变化。 报告期内无重大委托理财事项。 ㈢或有事项与期后事项 1、报告期内的重大涉诉、仲裁事项。 已在2001年年度报告和2002年半年报告中披露过,但到本报告期末尚未结案的重大诉讼、仲裁事项有： 2000年中国光大银行黑龙江省分行起诉我公司侵权,诉讼标的额为10,000万元。此案尚在审理中。 公司控股股东桦林集团有限责任公司持有的公司国有法人股15,107万股已于1999年8月24日质押给中信实业银行,质押期限：1999年8月24日至2002年8月19日。 又因光大银行诉桦林集团有限责任公司一案,被黑龙江省高级人民法院审理冻结了其持有本公司的15,107万股股权,冻结期限为2001年5月22日至2002年5月21日。 质押、冻结到期后,我公司到目前为止没有接到中信实业银行和光大银行继续质押、冻结的通知,也未接到中信实业银行和光大银行解除质押、冻结的通知。 2002年6月本公司和公司控股股东桦林集团有限责任公司分别接到黑龙江省高级人民法院＂诉前保全通知书＂,冻结了为我公司和公司控股股东桦林集团有限责任公司向交通银行哈尔滨分行汇通支行分别借款6,000万元提供担保的牡丹江水泥集团有限责任公司持有的牡丹江新材料科技股份有限公司（股票代码：600173）国有法人股中的52,452,831股股权（此公告刊登于2002年6月20日的《上海证券报》）。 2002年6月20日应交通银行哈尔滨分行汇通支行的诉讼请求,黑龙江省高级人民法院向我公司和公司控股股东桦林集团有限责任公司发来传票,于2002年7月22日分别开庭审理借款纠纷案。该行的诉讼请求为,请求判令我公司和控股股东桦林集团有限责任公司分别偿还6,000万元借款及相应的利息（详见刊登于2002年7月19日的《上海证券报》）。目前此案仍在审理中。 2、报告期内,公司无重大对外担保事项。 3、报告期内,公司无资产负债表日后事项。 ㈣其他重要事项 1、报告期内,生产经营环境、政策法规未发生重大变化。 2、报告期内重大资产收购、出售事项。 报告期内,公司未发生重大资产收购、出售事项,也无以前期间发生但持续到报告期仍在进行的重大资产收购、出售事项。 3、报告期内重大并购事项。 报告期内未发生或以前期间发生到报告期内的重大并购事项。 4、报告期内,公司重大关联交易事项。 ⑴关联方交易： 单位：人民币元 关联交易方 交易内容 定价原则 交易价格 交 易 金 额 7-9月份 1-9月份 桦林集团有限责任公司 水、电、汽 市场价格 协议价 70,206,189.59 194,168,326.90 桦林集团建筑工程公司 各种维修 市场价格 市场价 2,104,713.96 3,881,632.50 黑龙江省龙桦经贸 购买轮胎 市场价格 合同价 2,126,497.00 9,776,388.59 有限公司 ⑵关联方往来： 单位：人民币元 项目 关联方名称 金额 占该项金额的比例% 应收帐款 桦林集团有限责任公司 7,931,036.20 1.87 桦林集团建筑工程公司 1,113,297.04 0.26 黑龙江龙桦经贸有限公司 7,591,673.08 1.79 牡丹江市江桦橡胶轮胎总公司 3,454,019.03 0.82 其他应收款 桦林集团有限责任公司 113,935,416.12 54.96 桦林集团建筑工程公司 273,671.17 0.13 应付帐款 安达市桦林炭黑有限责任公司 1,933,880.19 1.31 注：其他应收款中,桦林集团有限责任公司欠款113,935,416.12元,占该项金额54.96%,主要是本公司为桦林集团有限责任公司代垫的工资、运费等款项,桦林集团有限责任公司承诺以经营性资产偿还。 5、报告期内重大合同事项。 报告期内,公司未发生重大或以前期间发生到报告期内的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大合同事项。 6、报告期内公司或股东承诺事项。 报告期内,公司及股东没有发生或以前发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。 四、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项 报告期内公司没有做出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。 五、注册会计师审计事项 注册会计师对2001年度报告出据了无保留意见审计报告；2002年半年度报告未经会计师审计。 六、公司2002年度仍将亏损的警示 公司经对1-9月份生产经营指标完成情况和第四季度生产经营计划安排的分析,预计2002年结束时仍将继续亏损,具体亏损金额将在公司年度报告中披露。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第九章第二节＂最近两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值＂的规定,本公司2002年度仍亏损,公司股票将被特别处理。敬请广大投资者注意投资风险。 第四节 财务报告（未经审计） 一、财务报告（未经审计） ㈠会计报表 简要合并资产负债表 编制单位：桦林轮胎股份有限公司 单位：人民币元 项 目 期 末 数 期 初 数 流动资产 839,199,418.30 881,162,572.10 长期投资 4,908,035.38 4,908,035.38 固定资产净值 447,351,620.66 467,359,497.90 减：固定资产减值准备 38,285,360.88 38,285,360.88 在建工程 639,383,446.07 633,201,238.31 固定资产清理 647,958.82 125,952.13 固定资产合计 1,049,097,664.67 1,062,401,327.46 无形资产及其他资产 0.00 0.00 资产总计 1,893,205,118.35 1,948,471,934.94 流动负债 990,181,404.64 1,026,328,269.24 长期负债 345,926,065.90 275,825,822.46 少数股东权益 40,000,000.00 40,000,000.00 股东权益 517,097,647.81 606,317,843.24 负债及股东权益合计 1,893,205,118.35 1,948,471,934.94 简要合并利润表 编制单位：桦林轮胎股份有限公司 单位：人民币元 项 目 7--9月累计 1--9月累计 一、主营业务收入 152,311,583.03 430,654,621.19 二、主营业务利润 11,471,893.64 58,486,648.20 加：其他业务利润 -1,722,751.64 -3,502,958.55 减：期间费用 52,861,610.92 144,075,140.32 加：投资收益 - - 营业外收支净额 -168,796.93 -128,744.76 减：所得税 - - 三、净利润 -43,281,265.85 -89,220,195.43 2、财务报表附注。 本季度财务报告与前一定期报告相比,会计政策、会计估计及财务报表合并范围无重大变化。 本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大变化。 未合并的子公司： 公司名称 注册资本 经营范围 本公司投资额 所占权益比例 是否合并 （人民币万元） （人民币万元） 安达市桦林炭黑 580 炭黑生产销售 500 86.20% 否 有限责任公司 注：由于该公司已停产,此外根据财政部财会二字〖1996〗2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的有关规定,对资产总额、营业收入以及当年度（期）净利润的比率均在10%以下时,该子公司可以不纳入合并报表范围。 桦林轮胎股份有限公司董事会 二OO二年十月二十六日 |
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