黑龙江省科利华网络股份有限公司2002年第三季度报告
一、重 要 提 示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司本季度财务会计报告经本公司第3届董事会第22次会议审议通过。董事王本忠因公出差,未能出席董事会会议。
公司本季度财务会计报告未经审计。
黑龙江省科利华网络股份有限公司
董 事 会
二、公司基本情况
(一) 公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:科 利 华
股票代码:600799
(二) 公司董事会秘书:孙斌
证券事务代表:郑婷
电话:010-82899731
传真:010-82899731
电子信箱:[email protected]
地址:北京市海淀区上地信息产业基地创业东路33号科利华网络大厦
(三)主要财务数据和指标
单位:人民币元
财务指标 2002年1-9月份
净利润 5,885,151.18
扣除非经营性损益后的净利润 -2,525,774.66
净资产收益率(%) 0.88
每股收益 0.015
财务指标 2002年9月30日 2001年12月31日
每股净资产 1.714 1.699
调整后每股净资产 1.709 1.617
股东权益(不含少数股东权益) 668,347,558.73 662,462,407.55
注:非经营性损益的项目及金额:
单位:人民币元
项 目 金 额
营业外收支净额 -945,980.94
补贴收入 9,356,906.78
非经营性损益合计 8,410,925.84
三、股本变动情况及主要股东持股情况
(一)股本变动情况
报告期内,公司股份总数及股本结构对比年初未发生变动。
(二)主要股东持股情况
1、报告期末股东总数:89,691户。
2、公司主要股东持股情况
报告期末,拥有公司股份前十名股东情况。
名次 股东名称 本期末持股 占总股本 本期持股增 性质
数(股) 比例(%) 减变动情况
(+-,股)
1 北京科利华教育软件技术有限责任公司 109,156,320 28% 0 法人股
2 中国信达资产管理公司 50,240,000 12.89% 0 法人股
3 黑龙江大金钢铁有限责任公司 15,094,500 3.87% 0 法人股
4 哈尔滨晟裕实业发展有限公司 11,610,000 2.98% 0 法人股
5 黑龙江虹升激光图象技术开发公司 2,705,300 0.69% 0 法人股
6 温州市奇美美肤品有限公司 2,000,000 0.51% 0 法人股
7 阿城市金港建筑工程有限责任公司 1,660,000 0.43% 0 法人股
8 阿城市安兴建筑材料有限公司 1,464,900 0.38% 0 法人股
9 阿城市大金家政服务有限公司 1,458,300 0.37% 0 法人股
10 阿城市银通经贸有限公司 1,312,400 0.34% 0 法人股
注:
(1)持股5%以上的法人股东所持股份在报告期内没有发生被冻结或托管等情况。
(2)北京科利华教育软件技术有限责任公司将其持44,946,720股本公司法人股质押给中国农业银行总行营业部,用于贷款,质押期限自2001年6月15日至2004年6月15日。
(3)北京科利华教育软件技术有限责任公司将其持有的64,209,600股本公司法人股质押给华夏银行北京公主坟支行,用于贷款,质押期限自2002年8月1日至2005年7月31日。
(4)黑龙江大金钢铁有限责任公司于将其持有的15,000,000股本公司法人股质押给中国农业银行总行营业部,用于贷款,质押期限为2001年6月15日至2004年6月15日。
(5)前十名股东间不存在关联关系。
(三)报告期内,公司控股股东或实际控制人未发生变化。
三、经营情况阐述与分析
(一)报告期内主要经营情况
报告期内,公司保持持续经营,所涉及主要行业仍然为学校教育信息化和家庭教育两大领域,并继续加大销售力度,积极探索更加有效的营销模式。
报告期内,公司在保证业务正常发展前提下,着重开展了如下工作:
1、 教育信息化领域
报告期内,本公司在前期签署协议的基础上继续实施城域网建设方案,并先后召开了"科利华2002年北京地区市场渠道拓展会议”和“2002年科利华渠道合作伙伴拓展大会暨市场工作会议"。推出了“科利华校园网应用平台”(2002版)产品;"科利华教育教学资源库2.0版”;“科利华电子备课系统”全部20科产品;"科利华自主学习系统"产品。并取得了阶段性成绩:“全国中小学信息化千校示范工程”,被列入国家权威教育研究机构的专项科研计划——"全国中小学教育信息化提升计划”;《信息化教育环境建设、资源开发和教学设计创新研究》课题被列入“全国教育科学‘十五’规划重点课题”;“科利华电子备课系统”在云南省省电教馆中小学教育软件项目网上公开招标会上中标。
2、 家庭教育领域
(1) 针对初、高中学生,本公司通过整合地面指导、软件系统训练、网络群体化学习,推出了“科利华家庭学习提升系统”全面解决方案,目的是为学生提供个性化诊断、辅导,提高学生综合素质。
(2) 对“科利华电脑家庭教师”小学版软件进行了改版,将于年底面世。
3、 以科利华教育研究中心为基础,成立科利华教育研究院,该院主要以素质教育为旗帜,以研究学生的各方面的能力为核心,以研究各学科的知识为基础,为中国教育提供更优秀的各类教育软件、崭新的教育观念和方法,并研究现代教育教学理论和教育技术,分析研究基础教育教学存在的问题,将研究成果转化为产品。
4、 继续加大清欠小组工作力度,清理回收应收帐款。
5、 基本完成内部控制管理、业务整合及人员队伍优化工作。
(二)公司投资情况
(1)报告期内公司无募集资金,无前期募集资金使用延续到报告期内的情况。
(2)报告期内公司无其他投资情况。
(三)报告期内公司经营成果和期末财务状况
1、 经营成果简要分析
(1)主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因
单位:人民币元
项 目 2002年7—9月 2002年1—9月
主营业务收入 23,337,066.79 91,475,804.45
主营业务利润 20,099,395.30 77,662,148.85
净利润 1,328,817.12 5,885,151.18
(2)利润项目构成比例及变化
项目 金额(元) 占利润总额的比例 增减(+/-)
2002年1-9月 2002年1-6月 2002年1-9月 2002年1-6月
利润总额 13,358,439.25 10,466,153.37 100% 100% —
主营业务利润 77,662,148.85 57,562,753.55 581.37% 549.99% 31.38%
其他业务利润 1,417,508.31 -1,002,824.10 10.61% -9.58% 20.19%
期间费用 76,319,335.97 54,952,123.36 571.32% 525.05% 46.27%
投资收益 2,187,192.22 446,621.44 16.37% 4.27% 12.11%
补贴收入 9,356,906.78 9,356,906.78 70.04% 89.40% -19.36%
营业外收支净额 -945,980.94 -945,180.94 -7.08% -9.03% 1.95%
变动原因:
1 主营业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比增加31.38%系本季度销售高附加值产品所至;
2 其他业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比增加20.19%系本季度其他业务收入增加所至;
3 期间费用占利润总额的比例与前一报告期相比增加46.27%系期间费用相对增加所至;
4 补贴收入占利润总额的比例与前一报告期相比减少19.36%系累计利润总额增加所至。
(2)报告期内没有重大季节性收入及支出的发生;
(3)报告期内没有重大非经常性损益情况发生。
2、财务状况简要分析
(1)主要资产项目的变化及原因
项目 金额(元) 占资产总额的比例 增减(+/-)
2002年9月30日 2001年12月31日 2002年9月30日 2001年12月31日
总资产 1,471,498,307.35 1,469,915,100.43 100% 100% —
货币资金 17,512,892.98 65,445,696.74 1.19% 4.45% -3.26%
应收帐款 261,312,048.86 195,084,157.15 17.76% 13.27% 4.49%
存货 172,503,746.11 168,884,706.14 11.72% 11.49% 0.23%
长期投资 -6,500,285.20 -8,756,539.92 -0.44% -0.60% 0.15%
固定资产 293,756,253.92 303,165,389.28 19.96% 20.62% -0.66%
无形资产 227,771,323.87 252,070,652.60 15.48% 17.15% -1.67%
变动原因:
A、货币资金减少系日常开支所至;
B、应收帐款增加系本季度销售所至;
(2)报告期内的无重大委托理财;
(3)报告期内无未披露的重大资金借贷事项;
(4)报告期内,本公司重大逾期债务情况。
截止报告期末,本公司逾期借款共计209,000,000.00元,尚未办理展期手续。
3、或有事项与期后事项
(1)报告期内公司无的重大诉讼、仲裁事项。
(2)报告期内公司无重大对外担保事项。
(3)报告期内公司无未披露的重大资产负债表日后事项。
4、其他事项
(1)报告期内公司无未披露的重大资产收购、出售及企业购并行为。
(2)报告期内公司无未披露的重大关联交易事项、重大合同。
(3)报告期内公司或控股股东无承诺事项。
(四)2002年度经营成果预测
预计2002年度业绩与去年同期相比会大幅下降。
四、财务报告(未经审计)
一.会计报表:
1 .简要合并资产负债表
编制单位:黑龙江省科利华网络股份有限公司 2002 年9月30日 单位:人民币万元
项目 2002年9月30日 2001年12月31日
流动资产 95,647 92,343
长期投资 -650 -875
固定资产净值 29,375 30,316
无形资产及其他资产 22,777 25,207
资产总计 147,149 146,991
流动负债 73,799 74,901
长期负债 160 236
少数股东权益 6,354 5,607
股东权益 66,834 66,246
2 .简要合并利润表
编制单位:黑龙江省科利华网络股份有限公司 2002 年9月30日 单位:人民币万元
项目 2002年7-9月 2002年1-9月
主营业务收入 2,333 9,147
主营业务利润 2,009 7,766
其他业务利润 242 141
期间费用 2,136 7,631
投资收益 174 218
营业外收支净额 — -94
所得税 — —
净利润 132 588
二.会计报告附注:
1、与前一定期会计报告相比,本公司执行的会计政策、采用的会计估计以及会计报表合并范围无重大变化。
2、本季度会计报告采用的会计政策与年度会计报告无重大差异。
3、本季度无应纳入报表合并范围而未予合并的子公司。
黑龙江省科利华网络股份有限公司
董事会
二零零二年十月二十五日
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