重庆港九股份有限公司2002年第三季度报告
| 作者： 日期：2002.10.26 15:19 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重庆港九股份有限公司2002年第三季度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事樊克敬先生委托董事张延礼先生代为出席审议本季度报告的第二届董事会第五次会议并行使表决权。 公司第三季度财务会计报告未经审计。 重庆港九股份有限公司董事会 一、 公司基本情况简介 (一)公司简介 1、 公司法定中文名称： 重庆港九股份有限公司 中文缩写： 重庆港九 公司法定英文名称： CHONGQING GANGJIU CO.,LTD. 英文缩写： CQGJ 2、 公司法定代表人： 张延礼先生 3、 公司董事会秘书： 李毓坚先生 联系地址： 重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店15楼 联系电话： 023－63725685 传 真： 023－63801564 电子信箱： [email protected] 4、 公司注册地址： 重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113－13号 邮政编码： 400051 公司办公地址： 重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店15楼 邮政编码： 400011 公司国际互联网网址： HTTP：//WWW.CQGJ.COM.CN 公司电子信箱： [email protected] 5、 公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载公司季度报告的中国 证监会指定国际互联网网址：HTTP：//WWW.SSE.COM.CN 公司季度报告备置地点： 本公司董事会办公室 6、 公司股票上市交易所： 上海证券交易所 股票简称: 重庆港九 股票代码： 600279 （二）主要财务数据和指标（金额单位：人民币元） 表一 财 务 指 标 2002年1－9月 净利润： 18,010,696.02 扣除非经常性损益后的净利润： 11,256,017.92 全面摊薄每股收益： 0.079 全面摊薄净资产收益率（％）： 2.42 表二 财 务 指 标 2002年9月30日 2001年12月31日 股东权益（不含少数股东权益） 725,927,638.69 707,916,942.67 每股净资产： 3.178 3.100 调整后的每股净资产： 3.148 3.062 注：非经常性损益涉及的项目和金额： (1)投资收益： 4,562,787.05 元 (2)营业外收入：1,967,677.11 元 (3)营业外支出： 669,452.43 元 (4)补贴收入： 1,500,000.00 元 (5)所得税影响: 606,333.63 元 二、 股本变动和主要股东持股情况 1、报告期内公司股本及结构未发生变化。 2、报告期期末公司股东总数为48100户，其中国有法人股5户，社会公众股48095户。 3、截止2002年9月30日，公司主要股东持股情况： 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（％） 持股性质 1 重庆港口管理局 140000000 61.298 国有法人股 2 海通证券 2123352 0.930 社会公众股 3 外经公司 1067461 0.467 社会公众股 4 上海机场 1013818 0.444 社会公众股 5 重庆铁路分局 919600 0.403 国有法人股 6 河北三龙 785841 0.344 社会公众股 7 同德深 750807 0.329 社会公众股 8 成都铁路局 735680 0.322 国有法人股 9 恒祥管理 727672 0.319 社会公众股 10 盛歌华业 719000 0.315 社会公众股 第1、5、8位股东所持股份为非流通股，重庆铁路分局隶属于成都铁路局管理；其他均为社会公众股股东，所持股份变化系二级市场交易所致，公司未知他们之间是否存在关联关系。 持有本公司5％以上股份的股东为重庆港口管理局，所持有的公司股份为国有法人股，报告期内其所持股份没有变化，也不存在质押、冻结的情况。 三、公司生产经营、行业变动情况 报告期内公司保持持续经营状况，政策环境及涉及行业未发生变化。 (一）主要经营情况 公司是西部地区最大的集客货于一体的高新技术港口企业。公司的主营业务为：内河货物运输，货物装卸、搬运，物流配送，商品储存，船舶修理，代办客货运输及中转等业务。 报告期内，公司在货运方面着力培育集装箱、大件运输、仓储三大品牌战略，在客运方面精心运作三峡旅游，截止报告期末,装卸自然吨完成204.2万吨，为年计划107.5％；吞吐量314.7万吨，为年计划的98.4％；集装箱61798标箱，为年计划的154.5％；客运168.1万人次，为年计划的90.9％。主营业务收入实现 7146万元，主营业务利润实现 2118万元，净利润实现1801万元。 （二）公司投资情况 1、报告期内募集资金使用情况 报告期内，募集资金投向的九龙坡港区大件码头已累计投资4412.76万元，完成计划投资的66.86％，目前大件码头主体工程基本完成，各项设备正在调试当中。 2、报告期内非募集资金使用情况 （1）2002年7月12日，公司与下属子公司重庆经略商贸有限公司共同出资设立重庆港九波顿产业发展有限公司，该公司注册资本2000万元，注册地为重庆市渝中区，主营房地产开发、物业管理、销售建筑材料等。公司出资1800万元，占该公司股本总额的90％。 （2）公司与重庆港口管理局、武汉中远物流公司、重庆炎黄新星产业公司共同出资设立重庆久久物流有限责任公司。其中，公司出资400万元，占该公司股本总额的40％。截止报告期末，该公司的工商登记手续正在办理之中。 （三）报告期经营成果及期末财务状况 1、 经营成果分析： （1）表一 单位：人民币万元 项 目 2002年1－9月 2001年1－9月 增减幅度（％） 主营业务收入 7,145.57 7,797.70 －8.36％ 主营业务利润 2,117.66 3,261.87 －34.77％ 净利润 1,801.07 2,173.35 －17.13％ 变动的主要原因是： 1主营业务收入减少系货源结构中低运价货物比重增加，以及为适应市场竞争下调运价所致。 2主营业务利润减少系主营业务收入减少，主营业务成本中折旧增加较快所致。 3净利润减少系主营业务利润减少所致。 （2）表二 单位：人民币万元 项 目 2002年1－9月 2002年1－6月 增减幅度（％） 金额 占利润总额比例％ 金额 占利润总额比例％ 主营业务利润 2117.66 102.78 1476.07 84.09 22.23 其他业务利润 541.88 26.30 477.98 27.17 －3.20 期间费用 1335.30 64.81 891.31 50.77 27.65 投资收益 456.28 22.15 445.96 25.41 －12.83 补贴收入 150.00 7.28 150.00 8.54 －14.75 营业外收支净额 129.83 6.30 96.66 5.51 14.34 本报告期较前一报告期变动的原因是： 1本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系货物运量较上半年有所增加。 2本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系根据修改后的托管业务协议，公司托管业务收入有所降低。 3本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因系退休人员费用增加。 4本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期降低的原因系本公司大部分投资未到收益期。 5本报告期补贴收入占利润总额的比例较前一报告期降低的原因系非经常性收益减少。 6本报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系营业外收入增加。 (3)报告期内公司无重大季节性收支。 (4)报告期内公司无重大非经常性收益。 2、财务状况方面 (1) 财务状况对比表 单位：人民币万元 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 增减幅度（％） 金额 占资产总额比例％ 金额 占资产总额比例％ 货币资金 5,909.57 7.91 29,327.58 34.34 －76.97 应收帐款 2,245.64 3.01 3,291.18 3.85 －21.82 存货 104.83 0.14 82.06 0.10 40.00 短期投资 13,589.98 18.21 535.90 0.63 2790.48 固定资产净额 39,073.56 52.35 39,900.90 46.72 12.05 应付帐款 47.15 0.06 102.68 0.12 －50.00 短期借款 －－ －－ 8,500.00 9.95 变动的主要原因是： 1本报告期货币资金占资产总额比例较前一报告期减少的原因系第三季度短期投资增加。 2本报告期应收帐款占资产总额比例较前一报告期减少的原因系加大了收款力度。 3本报告期存货占资产总额比例较前一报告期增加的原因系材料、库存商品增加。 4本报告期短期投资占资产总额比例较前一报告期增加的原因系第三季度短期投资增加。 5本报告期固定资产净额占资产总额比例较前一报告期增加的原因系第三季度资产增加所致。 6本报告期应付帐款占资产总额比例较前一报告期减少的原因系部分应付款项已经清算支付。 7本报告期短期借款占资产总额比例较前一报告期减少的原因系全部归还银行贷款。 （2）报告期内公司用自有资金及尚未使用的部分募集资金委托管理国债情况： 1根据原与大鹏证券有限责任公司合同约定，又继续委托该公司管理3000万元国债，委托期从2002年7月2日至2002年12月25日。 2根据原与西南证券有限责任公司合同约定，又继续委托该公司管理3000万元国债，加上原来委托该公司管理的国债2000万元，共委托该公司管理国债5000万元。 3根据海通证券有限公司理财的情况，公司同意将原与海通证券有限公司签订的资产委托管理协议期限延长至2002年12月8日。 截止报告日，公司继续委托管理国债的总额为13,000万元。 以上委托管理国债情况详见2002年7月27日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司中期报告。 （3）报告期内公司无逾期债务。 （四）或有事项与期后事项 1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、报告期内公司未对外提供担保。 3、报告期内公司无重大资产负债表日后事项。 （五）其它重大事项 1、报告期公司无重大资产收购、出售及企业并购行为。 2、报告期公司无重大关联交易。 3、报告期公司重大合同 2002年7月18日，根据公司控股股东重庆港口管理局管理体制的改变和重庆航运市场发生变化的实际情况，公司第二届董事会第三次会议通过修改《委托管理协议》的议案，详细情况详见2002年7月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》本公司关联交易公告。根据此议案，公司已与重庆港口管理局对《委托管理协议》进行了修订。 4、报告期内公司及控股股东无承诺事项。 5、2002年11月起，三峡工程将实施二次截流，届时将启用临时船闸限量通过运输船舶，因此对长江上游航运形成碍航。由于碍航将给公司造成损失，为此公司将采取多元化的经营方式，尽可能减少碍航损失。 四、第四季度经营措施 二00二年第四季度，长江将出现碍航状况，本公司已做了大量的前期准备工作，参与了港航企业联合实施的“三峡大坝翻坝工程”，以确保三峡大坝碍、断航期间长江水道货畅其流，并已得到三峡建总公司和地方政府的大力支持。在碍航期间除确保集装箱、商品车顺利通过，力争在量上有历史性的突破；重点抓好化肥冬储抓住铁路调整运输路径的机遇，作好最大限度的仓储并力保疏运的畅通，全力以赴组织好周边和区间货源运输，确保老货源不流失，拓展新货源见成效。 五、财务会计报告（未经审计） （一）、财务报表： 1、合并资产负债表（简式）（2002年9月30日） 单位：万元 项 目 期末数 年初数 流动资产 26,408.15 40,042.82 长期投资 3,698.57 1,596.64 固定资产净值 40,873.28 41,700.61 无形资产及其他资产 248.86 259.14 资产总计 74,634.59 85,401.98 流动负债 1,957.24 14,352.07 长期负债 64.55 258.21 少数股东权益 20.04 20.00 股东权益 72,592.76 70,791.69 负债及股东权益 74,634.59 85,401.98 2、 合并利润表（简式）（2002年1－9月） 单位：万元 项 目 报告期 年初至报告期末 （7月－9月） （1月－9月） 主营业务收入 2411.25 7145.57 主营业务利润 641.58 2117.66 其他业务利润 63.91 541.88 期间费用 443.99 1335.30 投资收益 10.32 456.28 营业外收支净额 32.17 129.82 所得税 45.10 259.23 净利润 259.87 1801.07 （二）、会计报表附注 1、根据公司董事会2001年第一届第十六会议决议，公司将装卸机械设备的折旧年限更改为28年，此项会计估计变更增加本期利润3,312,647.72元。 公司执行的其他会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。 2、本季度报告采用的会计政策与年度报告无重大差异 3、本报告期未有应纳入财务报表合并而未予合并的子公司 六、备查文件目录 （一）载有董事长亲自签名的第三季度报告文本。 （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 重庆港九股份有限公司 董事长：张 延 礼 二○○二年十月二十六日 |
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