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                      现代投资股份有限公司2002年第三季度季度报告

    重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　董事傅安辉未出席审议本次季度报告的董事会会议。

　　公司本季度财务会计报告未经审计。

　　一、公司基本情况

　　1、股票上市证券交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：现代投资

　　股票代码：000900

　　2、董事会秘书：陈满林

　　证券事务代表：罗茜萍

　　联系电话：0731－ 5558888－1112、1113

　　传    真：0731－ 5163009

　　联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路465－467号金源大酒店南楼11层

　　邮政编码：410007

　　电子信箱：[email protected]

　　3、主要财务数据和指标

　　　                                                          单位：元

　　项       目                             2002年 1－9月

　　净利润                                  66,691,060.67

　　扣除非经常性损益后的净利润              64,411,711.95

　　净资产收益率(％)                                 2.63

　　每股收益                                        0.167

　　项     目                           2002年9月30日    2001年12月31日

　　股东权益(不含少数股东权益)          2,533,178,074.39    2,466,937,639.66

　　每股净资产                                      6.35                6.18

　　调整后每股净资产                                6.25                6.07

　　说明：扣除的非经常性损益项目和金额

　　项     目                  金  额

　　股票投资收益            3,796,628.71

　　营业外支出（减）          394,615.69

　　所得税影响数（减）      1,122,664.30

　　合     计               2,279,348.72

　　二、股本变动和主要股东持股情况

　　1、报告期末股东总数为86739户。

　　2、期末十大股东持股情况

　　序号      股东名称                    持股数量（股）   持股比例（％）

　　1）  湖南省高速公路建设开发总公司      145,710,000         36.50

　　2）  华北高速公路股份有限公司           39,090,000          9.79

　　3）  开元证券投资基金                    2,449,938          0.61

　　4）　南方稳健成长证券投资基金            1,123,366          0.28

　　5）　西南证券有限责任公司                1,000,000          0.25

　　6）　青岛海信计算机有限公司                471,000          0.12

　　7）  赵忠昌                          　    418,199          0.10

　　8）  海通证券股份有限公司                  391,309          0.11

　　9）  普丰证券投资基金                      378,933          0.10

　　10）余福星                                370,000          0.09

　　报告期内持股5％以上的股东所持股份未发生变动，也没有发生质押或冻结的情况；其中前二名股东所持股份均为未上市流通的国有法人股，二者之间不存在关联关系。其余股东所持股份均为已上市流通股份。

　　三、经营情况阐述与分析

　　1、报告期内公司经营情况、所涉及主要行业未发生重大变化。

　　2、投资情况

　　公司于2000年12月收购湖南省交通厅所属的京珠高速公路湘潭－衡阳段20年的收费经营权，转让价格为26.09亿元。至2002年6月底已支付15亿元，报告期内又支付了2亿元。

　　3、报告期公司经营成果及期末财务状况

　　（1）经营成果                                          单位：万元

　　  表一：

　　项   目                  2002年7－9月     2001年7－9月  增长％

　　主营业务收入             141,742,913.40    135,363,724.02    5

　　主营业务利润              97,668,690.39     80,661,282.28    21

　　净利润                    15,762,537.52     35,069,486.60  －55

　　说明：本年增加银行贷款，财务费用增加影响净利润；

　　去年同期，公司企业所得税享受财政返还优惠政策；

　　本公司参股的泰阳证券公司报告期出现较大幅度的亏损。

　　表二：

　　项  目                    2002年7－9月          2002年1－6月          比例变动（百分点）

　　　                   金  额   在利润总额中     金  额    在利润总额中

                                  所占比例％                 所占比例％

　　主营业务利润    97,668,690.39     335     174,144,876.02     219               116

　　其它业务利润        81,375.01                 378,910.62

　　期间费用        57,372,866.93     197     101,901,269.65     128                69

　　投资收益      －11,161,731.93    －38       7,303,110.00       9                47

　　营业外收支净额    －20,000.00                －374,615.69

　　利润总额        29,195,466.54     100      79,551,011.30     100

　　说明：投资收益与上一报告期相比有所下降，其原因为：

　　泰阳证券上半年盈利228万，而本期亏损1136万；

　　安迅公司上半年盈利186万，而本期亏损32.35万。

　　报告期内没有发生重大季节性收入及支出。

　　（2）财务状况

　　表一：

　　项  目            2002年9月30日            2001年12月31日     比例变动（百分点）

　　　             金额      在总资产中         金额      在总资产中

                             所占比例％                   所占比例％

　　应收款项    87,358,952.83      2      75,704,287.02        2

　　存  货       8,555,246.65                639,773.39

　　总资产   4,498,223,234.01    100   4,606,435,789.10      100

　　说明：应收款项主要系因存在解交时间差而应收的车辆通行费收入。

　　存货系"现代大厦"工程项目的前期费用，因本公司子公司湖南现代置业有限公司执行房地产企业会计制度，其开发成本作为存货入帐。

　　报告期内没有发生重大委托理财、重大逾期债务和重大资金借贷行为。

　　(3)或有事项与期后事项

　　报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项，没有发生新的对外担保事项，亦无重大资产负债表日后事项。

　　（4）重要事项持续披露

　　A重大关联交易

　　公司将京珠高速公路长沙－湘潭段、湘潭－衡阳段委托给关联方--湖南省高速公路管理局管理，委托管理期限为2000年12月26日至2002年12月31日。正常经费按照省交通厅〔2001〕507号文的费用标准执行，管理费按通行费实际收入的2.8％计算，票证费按通行费实际收入的1.5％执行。

　　B重大合同履行

　　根据本公司与湖南省公路管理局签订的《委托管理协议》，公司将107国道岳阳专用线（含新市桥）委托给湖南省公路管理局管理，委托管理期限为1994年1月1日至2003年12月31日，正常费用支出按该公路当期收入的25％支付给公路局包干使用。

　　C股东承诺

　　公司首次公开发行上市时，第一大股东--湖南省高速公路建设开发总公司承诺不与本公司进行同业竞争，报告期内该公司未违背其承诺。

　　1999年9月，湖南省高速公路建设开发总公司承诺在受让长沙市公路工程管理处所持本公司股份后，36个月内不收购本公司的流通股份，且不出让其持有的本公司股份。报告期内该公司未违背其承诺。

　　三、财务报告（未经审计）

　　1、财务报表

　　                            简要合并资产负债表

　　编制单位：现代投资股份有限公司                                      金额单位：人民币万元

　　项目                   年初数      报告期期末数     项目           年初数    报告期期末数

　　流动资产             31,757.22       32,587.12    流动负债         8,928.59    4,456.34

　　长期投资             23,713.78       22,047.26    长期负债       203,982.78  190,900.00

　　固定资产净值         26,502.39       25,902.65    少数股东权益     1,023.16    1,134.33

　　无形资产及其他资产  371,051.74      358,437.87    股东权益       246,693.76   253,317.81

　　资产总计            460,643.58      449,822.32    负债与所有者

                                                      权益总计       460,643.58  449,822.32

　　                              简要合并利润表

　　编制单位：现代投资股份有限公司                   金额单位：人民币万元

　　项  目                    报  告  期          年初至报告期期末

　　主营业务收入              14,174.29                40,011.64

　　主营业务利润               9,766.87                27,181.36

　　其他业务利润                   8.14                    46.03

　　期间费用                   5,737.29                15,927.41

　　投资收益                 －1,116.17                 －385.86

　　营业外收支净额               －2.00                  －39.46

　　所得税                     1,340.32                 4,181.81

　　净利润                     1,576.25                 6,669.11

　　2、财务报表附注

　　（1）与前一报告期相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围未发生重大变化。

　　（2）季度财务报告采用的会计政策（主要指不均匀费用的确认、计量等）与年度财务报告无重大差异。

　　四、备查文件

　　1、载有董事长签名的季度报告文本；

　　2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

　　3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。