中天财经

重要提示

　　

　　公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　公司2002年第三季度财务会计报告未经审计。

　　

　　一、公司基本情况

　　（一）公司股票上市证券交易所：上海证券交易所

　　股票简称：新疆天宏

　　股票代码：600419

　　（二）公司董事会秘书：王巧玲　　　

　　证券事务代表：冯志强

　　联系电话：（0993）2515661-5555

　　传　　真：（0993）2511714

　　电子信箱E-mail：fzq63＠263.net

　　（三）主要财务数据和指标　　　　　　　单位：元

　　财务指标　　　　　　　　　　　　2002年1-9月

　　净利润　　　　　　　　　　　　8,225,425.88

　　扣除非经常性损益后的净利润　　8,054,658.50

　　每股收益　　　　　　　　　　　　　 0.10

　　净资产收益率（%）　　　　　　　　　 2.67

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

　　财务指标　　　　　　　　　　　2002年9月30日　　 2001年12月31日

　　每股净资产　　　　　　　　　　　　　3.85　　　　　　　3.51

　　调整后每股净资产　　　　　　　　　　3.80　　　　　　　3.47

　　股东权益（扣除少数股东权益）　308,240,390.55　　281,354,866.30

　　注：扣除非经常性损益项目系营业外收支净额170,767.38元。

　　二、股本变动和主要股东持股情况

　　（一）截止报告期,公司股本及股本结构未发生变动。

　　（二）报告期末公司股东总数为20318名。

　　（三）公司前十大股东持股情况（增加变化系与半年度比较）

　　名次　股东名称　　　　　　　　　持股数量　增减变化　持股比例　　股权性质

　　1　　新疆石河子造纸厂　　　　 47520000股　　无　　　 59.28%　　国有法人股

　　2　　新疆教育出版社　　　　　　1320000股　　无　　　　1.65%　　法人股

　　3　　华泰证券　　　　　　　　　1288956股　　无　　　　1.61%　　流通股

　　4　　新疆鸿鑫投资有限责任公司　1047300股　　＋1000　　　1.31%　　流通股

　　5　　新疆出版印刷集团公司　　　 660000股　　无　　　　0.82%　　法人股

　　6　　陈本茂　　　　　　　　　　 403813股　　无　　　　0.50%　　流通股

　　7　　鹏华行业成长证券投资基金　 340896股　＋16496　　　0.43%　　流通股

　　8　　新疆生产建设兵团印刷厂　　 330000股　　无　　　　0.41%　　法人股

　　9　　新疆石河子白杨酒厂　　　　 330000股　　无　　　　0.41%　　法人股

　　10　　张东波　　　　　　　　　　 260300股　＋260300　　　0.32%　　流通股

　　（四）公司控股股东新疆石河子造纸厂未发生变化,公司前十大股东之间未知其关联关系。

　　（五）新疆石河子造纸厂所持公司股份没有被质押、冻结或托管。

　　三、经营情况阐述与分析

　　（一）报告期主要经营情况

　　1、本公司属于轻工业造纸类工业企业,是以文化用纸生产为主的大二类制浆造纸企业,主要从事造纸、纸制品及纸料加工、销售,化工产品（有毒除外）,印刷物资的销售,机械加工,物业管理,造纸原料的开发。报告期公司采取以市场为导向,认真按计划组织生产,严格按照ISO9002质量管理体系进行运作；强化营销,以灵活多样化的营销策略,积极开拓市场份额；加大产品技术创新,优化浆种配比,改造传统的产品结构,开发生产了生活用纸产品系列,并提高了文化用纸系列产品的质量和档次,降低了生产成本。

　　报告期公司完成机制纸产量29420吨,同比增长31.12%,其中书写纸16636.13吨,同比增长44.70%,胶印书刊纸3772吨,同比增长35.44%。

　　2、公司主要产品是文化用纸系列包括书写纸、精品书写纸、胶印书刊纸、双面胶版纸、复印纸原纸、打字纸等,销售对象为国内的各类出版社及印刷企业。报告期文化用纸产品系列实现主营业务收入11848.73万元。

　　（二）报告期投资情况

　　1、根据公司第一届董事会第十二次会议决议,通过了公司拟以自有资金投资800万元与石河子开发区人和经贸有限责任公司及自然人共同出资在北京设立＂北京天宏国发房地产开发有限公司＂的议案。该公司注册资本金为1000万元,其中：新疆天宏纸业股份有限公司出资800万元,占注册资本金的80%。

　　报告期该公司已正式在北京登记设立,已取得工商营业执照,并拟实施房地产开发。

　　2、截止报告期,募集资金投资使用情况如下：

　　项目名称　　　　项目募集资金　　　　实际使用资金　　　　　　　尚未使用资金

　　　　　　　　　　计划投资额　　本期投资　　　累计投资　　　金额　　　比例

　　　　　　　　　　　（万元）　　　（万元）　（万元）　　（%）　（万元）　　　（%）

　　野生芨芨草开发

　　种植基地建设项目　 2991.30　　　 72.45　　1641.87　 54.89　　1349.43　　 45.11

　　年产1万吨热合无尘

　　纸项目　　　　　　 8250.20　　　 13.21　　　18.01　　0.22　　8232.19　　 99.78

　　（1）野生芨芨草开发种植生产基地建设项目实际累计投入资金人民币1641.87 万元,其中报告期内使用72.45万元,完成项目进度的54.89%。预计今年可望给公司提供芨芨草原料300吨。

　　（2）年产一万吨热合无尘纸项目总投资13958.6万元。其中,需用募集资金投入8250.2万元,报告期内使用13.21万元。

　　（3）根据公司2002年第二次临时股东大会决议（公告刊登于2002年7月24日《上海证券报》）,公司使用暂时闲置的募集资金委托购买国债5000万元,期限一年。

　　（三）报告期经营成果及财务状况

　　1、经营成果

　　（1）报告期内,由于公司下属子公司（常德天宏纸业有限责任公司）投入正常运行,使公司扩大了文化用纸系列产品的产量,同时,公司采取了积极的营销策略,增加了产品销售的市场份额,主营业务收入与产量同步增长。

　　（2）公司使用募集资金投资组建常德天宏纸业有限责任公司项目已见成效,该公司已有五条造纸生产线投入正常生产,生产文化用纸系列产品8119吨,实现利润110.79万元,扩大了公司的生产规模,增强了经营能力。

　　（3）截止报告期末,公司实现主营业务收入11,848.73万元,主营业务利润3,155.45万元,净利润822.54万元,与上年同期相比没有重大变化。

　　（4）收益及费用占利润总额的比例：

　　项　目　　　　　　金额（万元）　　　　占利润总额的比例（%）

　　　　　　　　　 2002年1-9月 2002年1-6月 2002年1-9月 2002年1-6月

　　主营业务利润　　　3155.45　　 1765.98　　 325.56　　　327.87

　　其他业务利润　　　　44.99　　　 20.08　　　 4.64　　　　3.73

　　期间费用　　　　　2248.29　　 1280.62　　 231.97　　　237.76

　　营业外收支净额　　　17.08　　　 -7.79　　　 1.76　　　 -1.45

　　注：

　　①报告期主营业务利润与前一报告期相比增长78.68%,主要是公司采取了积极的营销策略,文化用纸产品系列书写纸、精品书写纸、胶印书刊纸等销售数量有所增长；其所占利润总额的比例与前一报告期相比下降0.70%,主要系第三季度公司主营业务成本有所增长所致。

　　②报告期期间费用增加主要是产品销售数量增加,市场份额扩大,经营费用增加所致。

　　③报告期公司营业外收支净额增加,系下属子公司租金收入所致。

　　2、财务状况

　　（1）资产情况　　

　　项　目　　　　　金额（万元）　　　占总资产的比例（%）

　　　　　　　　期末数　　　期初数　　期末数　　期初数

　　货币资金　　6,075.17　　16,142.09　　13.28　　 40.02

　　应收账款　　7,196.95　　 5,479.53　　15.73　　 13.58

　　其它应收款　　413.33　　 1,433.14　　 0.90　　　3.55

　　预付账款　　　368.74　　　 281.51　　 0.81　　　0.70

　　存货　　　　8,831.82　　 3,775.33　　19.31　　　9.36

　　在建工程　　1,628.91　　 2,450.53　　 3.56　　　6.07

　　总资产　　 45,741.81　　40,339.71　　　100　　　 100

　　①货币资金期末余额为6,075.17万元,较期初减少62.36%,主要是报告期投资组建常德天宏纸业有限责任公司及委托投资购买国债所致。

　　②应收账款期末余额为7,196.95万元,较期初增长31.34%,主要是报告期公司采取多样化的营销策略,适当放宽了对用户的信用额度所致。

　　③存货期末余额为8,831.82万元,较期初增长133.93%,主要是合并公司下属子公司（常德天宏纸业有限责任公司）,增加原材料储备量,扩大了产品产量,增加了库存资金占用。

　　（2） 2002年7月23日,公司2002年第二次临时股东大会决议（刊登于7月24日《上海证券报》）,公司使用募集资金中暂时闲置的5000万元委托购买国债。

　　3、或有事项和期后事项

　　（1）报告期内,公司无对外担保事项。

　　（2）报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

　　4、其他重要事项

　　（1）2002年9月13日,公司第一届董事会第十二次会议决议（刊登于9月14日《上海证券报》）,通过了公司拟以自有资金投资800万元与石河子开发区人和经贸有限责任公司及自然人共同出资在北京设立＂北京天宏国发房地产开发有限公司＂的议案。该公司注册资本金为1000万元,其中：新疆天宏纸业股份有限公司出资800万元,占注册资本金的80%。

　　（2）报告期内,公司无重大关联交易事项。

　　5、第四季度经营计划

　　（1）继续采取积极的销售策略,强化营销,确保年度17000万元销售计划和经营计划的实现。第四季度计划生产机制纸8000吨,预计销售收入5500万元。

　　（2）保持按计划生产,进一步降低生产成本,提高经济效益。

　　（3）加强芦苇原料收购的管理,确保年计划生产任务的顺利完成。

　　（4）以新疆地区丰富的棉短绒、杨木、芨芨草等为原料,优化浆种配比,进一步提高文化用纸系列产品的质量和档次。

　　四、财务报告（未经审计）

　　（一）会计报表

　　　　　　　　简要合并资产负债表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元

　　项　　目　　　　 2002-9-30　 2001-12-31

　　流动资产　　　　　 27939.88　　27111.61

　　长期投资　　　　　　 0.10　　　　 0.10

　　固定资产净值　　　 15143.45　　10464.31

　　无形资产及其他资产　 652.41　　　250.38

　　资产总计　　　　　 45741.81　　40339.71

　　流动负债　　　　　 14895.61　　11969.73

　　长期负债　　　　　　　　-　　　　220.00

　　少数股东权益　　　　　11.08　　　 7.25

　　股东权益　　　　　 30835.12　　28142.74

　　负债及股东权益总计 45741.81　　40339.71

　　　　　　　　　　简要合并利润表

　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元

　　项　　　目　　　 2002年1-9月 2002年7-9月

　　主营业务收入　　　11848.73　　　5805.06

　　主营业务利润　　　 3155.45　　　1389.48

　　其他业务利润　　　　 44.99　　　　24.91

　　期间费用　　　　　 2248.29　　　1008.65

　　投资收益　　　　　　　-　　　　　　 -

　　营业外收支净额　　　 17.08　　　　24.87

　　所得税　　　　　　　146.68　　　　66.71

　　净利润　　　　　　　822.54　　　 363.90

　　（二）财务报表附注

　　1、本报告期内公司执行的会计政策、采用的会计估计以及财务报表合并范围未发生变化。

　　2、本报告期内公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

　　新疆天宏纸业股份有限公司

　　董事长：李国民

　　二OO二年十月二十三日