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重要提示

　　

　　本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。本年度第三季度报告业经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。崔辉董事因故委托唐敏董事长代为出席会议,并行使表决权。

　　

　　一、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　1、公司法定名称：

　　中文：中软网络技术股份有限公司

　　英文：CHINASOFT NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

　　英文缩写：CHINASOFT

　　2、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所

　　股票简称：中软股份

　　股票代码：600536

　　3、公司董事会秘书：程曙光

　　公司证券事务代表：梁琼

　　联系地址：北京市海淀区学院南路55号中软大厦1号楼6层

　　联系电话：010-62186577 / 010-51527602

　　联系传真：010-62169523

　　电子信箱：cheng＠css.com.cn / liangq＠css.com.cn

　　（二）主要财务数据和指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（单位：人民币元）

　　指标项目　　　　　　　　　　2002年1-9月

　　净利润　　　　　　　　　　 27,491,455.62

　　扣除非经常性损益后的净利润　　　　　 27,502,081.99

　　全面摊薄每股收益　　　　　　　　　　　　 0.33

　　全面摊薄净资产收益率（%）　　　　　　　　　　5.33

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年9月30日　2001年12月31日

　　股东权益（不含少数股东权益）　　 437,339,911.97　 74,885,288.98

　　每股净资产　　　　　　　　　5.20　　　 1.38

　　调整后的每股净资产　　　　　　 5.18　　　 1.36

　　注：1、扣除的非经常性损益项目为营业外收支净额,在计算时扣除了所得税影响。具体金额如下：

　　项目　　　　　　　 2002年1-9月

　　营业外收入　　　　　　　　　　　　11 ,042.77

　　营业外支出　　　　　　　　　　　 -23 ,789.20

　　合计　　　　　　　　　　　　　　　-12,746.43

　　2、报告期股本以发行后的8417.2824万股计算,2001年12月31日股本以发行前5417.2824万股计算。

　　二、股本变动和主要股东持股情况

　　（一）报告期内公司股本变动情况

　　报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。

　　（二）报告期末公司股东总数为13758户。

　　（三）主要股东持股情况

　　（1）中国计算机软件与技术服务总公司持有本公司41.83%的股权,系唯一持股5%以上的国有法人股东,报告期内其所持本公司的股份未发生增减变动,亦未发生质押、冻结或托管等情况。

　　（2）股东郭先臣和程春平分别持有本公司5.98%和5.04%的股权,系持股5%以上的自然人股东,报告期内其所持本公司的股份未发生增减变动,亦未发生质押、冻结或托管等情况。

　　（3）前10名股东持股情况

　　股东名称　　　　　　期末持股数（股）　占总股本比例（%）　所持股份类别

　　（1）中国计算机软件与　　　35,212,336　　　41.83%　　　　　国有法人股

　　　　技术服务总公司

　　（2）郭先臣　　　　　　　　　5,032,655　　　 5.98%　　　　　自然人股

　　（3）程春平　　　　　　　　　4,241,732　　　 5.04%　　　　　自然人股

　　（4）尚　铭　　　　　　　　　1,397,659　　　 1.66%　　　　　自然人股

　　（5）陈世林　　　　　　　　　1,213,471　　　 1.44%　　　　　自然人股

　　（6）史殿林　　　　　　　　　1,213,471　　　 1.44%　　　　　自然人股

　　（7）周进军　　　　　　　　　1,213,471　　　 1.44%　　　　　自然人股

　　（8）崔　辉　　　　　　　　　1,126,795　　　 1.34%　　　　　自然人股

　　（9）国泰金鹰　　　　　　　　　840,004　　　 0.99%　　　　　流通股

　　（10）解　华　　　　　　　　　 823,427　　　 0.98%　　　　　自然人股

　　本公司前10名股东中除股东国泰金鹰所持股份为流通股外,其余9名所持股份均为发起人股,报告期内所持股份均没有发生变动。前10名股东之间无关联关系。

　　（四）公司控股股东没有发生变化。

　　三、经营情况阐述与分析

　　（一）公司经营情况阐述

　　公司主营业务主要包括软件与信息产品开发、应用系统集成、软件出口、外包和本地化；产品范围覆盖了系统软件、支撑软件和行业应用软件三大领域；应用软件涉及财税、铁路电信、民航、国防、公安、工商、金融证券、邮政、电力等多个行业领域,是国内少数可以为用户提供包括电子政务、电子商务平台软件及应用软件和解决方案在内的全方位服务的综合性软件企业。

　　报告期内,公司在Linux安全操作系统及解决方案,嵌入式系统及移动、通信平台产品,电子政务/电子商务平台及应用软件产品,安全产品,OA产品,机器翻译技术与人工智能化产品方面的开发与销售方面继续取得稳定发展,经济指标保持了健康快速增长。截止报告期末,公司共完成主营业务收入28,577.43万元,主营业务利润9,718.75万元,净利润2,749.15万元；分别比去年同期增长47.06%、73.63%、46.55%。此外,公司顺利通过了信息系统集成一级资质认证,并且在CMM3评估中取得较大进展。

　　（二）公司投资情况

　　1、报告期内募集资金使用情况

　　截止报告期末,募集资金累计投入95,082, 931.09元,募集资金投资项目投入进度如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（单位：元）

　　序号　　　项　　目　　名　　称　　　　计划投资总额　　　实际投资总额　　　完成进度

　　1　　　技术开发平台、应用系统等软件　　　190,000,000　　　36,907,112.72　　　 19.42%

　　　　　研发生产技术改造项目

　　2　　　集中安全管理平台软件项目　　　　　 44,780,000　　　12,858,401.15　　　28.71%

　　3　　　嵌入式支撑软件平台项目　　　　　　 28,600,000　　　 7,928,881.51　　　27.72%

　　4　　　E体四网市场服务体系技术改造项目　　40,000,000　　　22,254,035.71　　　55.64%

　　　　　补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,134,500.00

　　总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 303,380,000　　　95,082,931.09　　　31.34%

　　2、报告期内非募集资金投资情况

　　（1）经公司2002年8月7日第一届董事会第十五次会议决议通过：公司出资157.7万元受让北京中软融鑫计算机系统工程公司自然人股东共计10%的股权,同时对中软融鑫增加投资900万元,增持15%的股权,股权比例由原有的40%增加到65%,中软融鑫的注册资本变更为1200万元；对北京中软万维网络技术有限公司增加投资800万元,股权比例由原有51%增持至70%,中软万维的注册资本变更为1000万元；对北京中软华泰信息技术有限公司增加投资300万元,股权比例由原有的35.5%增加至41.95%,中软华泰的注册资本变更为370万元。

　　（2）经公司2002年9月23日2002年第二次临时股东大会决议通过,公司用5000万元自有资金投资国债,预计投资期限1年。

　　（三）经营业绩与财务状况简要分析

　　1、经营业绩方面

　　（1）表一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　项目　　　　　　 2002年1-9月　　　　　　 2001年1-9月　　　　　　增加减少（%）

　　主营业务收入　　285,774,263.03　　　　　194,321,213.92　　　　　　　　 47.06

　　主营业务利润　　 97,187,451.06　　　　　 55,974,769.73　　　　　　　　 73.63

　　净利润　　　　　 27,491,455.62　　　　　 18,759,022.11　　　　　　　　 46.55

　　注：变动的主要原因：

　　a、主营业务收入同比增长47.06%,主要是由于母公司积极开拓市场,业务量稳定增长所致,截止报告期末,母公司主营业务收入为24,316万元；其次是由于报告期合并范围增加所致,截止报告期末,新增并入合并范围的子公司主营业务收入合计为2,930万元。（有关合并范围的说明详见四、财务报告）

　　b、主营业务利润同比增长73.63%,主要系公司主营业务收入比上年同期增加以及公司报告期合并范围增加所致。截至报告期末,母公司主营业务利润为7,613万元,新增并入合并范围的子公司主营业务利润合计为1,508万元。

　　c、净利润同比增长46.55%,主要系主营业务利润增加所致。

　　（2）表二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　项目　　　　　　　　　 2002年1-9月　　　　　　　　　2002年1-6月　　　　　增减幅度

　　　　　　　　　　　金额　　占利润总额比例　　　金额　　占利润总额比例

　　利润总额　　　36,154,895.97　　　　100　　　21,732,603.96　　　　100

　　主营业务利润　97,187,451.06　　　268.81　　 57,125,760.17　　　262.86　　　　 2.26

　　其他业务利润　　　44,400.00　　　　0.12　　　　 36,960.00　　　　0.17　　　 -29.41

　　期间费用　　　62,816,267.28　　　173.74　　 36,810,896.23　　　169.38　　　　 2.57

　　投资收益　　　　 -47,634.47　　　 -0.13　　　　995,910.83　　　　4.58　　　-102.88

　　补贴收入　　　 1,799,693.09　　　　4.98　　　　388,364.27　　　　1.79　　　　178.21

　　营业外收支净额　 -12,746.43　　　 -0.04　　　　 -3,495.08　　　-0.02　　　　-119.22

　　注：a、投资收益在利润总额中的比例较前一报告期降低102.88%,主要是因为本报告期合并范围增加导致原计入投资收益的子公司净利被合并抵销所致。

　　b、补贴收入在利润总额中的比例较前一报告期增加178.21%,主要是因为本报告期内销售收入中可以享受软件企业增值税即征即退优惠政策的部分增加所致。

　　（3）本报告期内无重大季节性收入及支出、无重大非经常性损益。

　　2、财务状况方面

　　（1）表一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　项目　　　　　　　　　2002年9月30日　　　　　　　 2001年12月31日　　　增减幅度

　　　　　　　　　　　金额　　占资产总额比例　　　金额　　占资产总额比例

　　总资产　　　 514,951,980.50　　　　　　　　163,620,137.42

　　货币资金　　 247,346,783.58　　　48.03　　　52,928,286.10　　　32.35　　　 48.49

　　应收款项　　　93,999,609.27　　　18.25　　　23,171,629.74　　　14.16　　　 28.90

　　存货　　　　　73,307,706.45　　　14.24　　　48,504,900.40　　　29.64　　　-51.98

　　短期投资　　　50,000,000.00　　　 9.71　　　-

　　固定资产净额　13,527,621.09　　　 2.63　　　9,764,697.22　　　　5.97　　　-55.98

　　无形资产　　　 1,161,765.32　　　 0.23　　　　149,500.00　　　　0.09　　　146.91

　　注：a、货币资金在资产总额中所占比例与年初数相比增长48.49%,主要是募集资金到位所致。

　　b、应收帐款在资产总额中所占比例与年初数相比增长28.90%,主要是由于营业收入增加而应收帐款结算集中在年底所致。

　　c、存货在资产总额中所占比例与年初数相比降低51.98%,主要是由于公司募集资金的到位使得资产总额大幅增加所致。

　　d、固定资产在资产总额中所占比例与年初数相比降低55.98%,主要是由于公司募集资金的到位使得资产总额大幅增加所致。

　　e、无形资产在资产总额中所占比例与年初数相比增长146.91%,主要是由于公司新增纳入合并范围的子公司所并入的无形资产增加所致。

　　（2）报告期内无重大委托理财事项。

　　（3）报告期内无资金借贷及重大逾期债务发生。

　　（4）报告期内,公司无重大关联交易。

　　3、或有事项与期后事项

　　（1）报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

　　（2）报告期内无重大对外担保事项。

　　（3）报告期内无重大资产负债表日后事项。

　　4、其他事项

　　（1）报告期内,公司生产经营环境、政策法规未发生重大变化。

　　（2）报告期内,公司发生的资产购并行为详见本节（二）公司投资情况。

　　四、财务报告（未经审计）

　　（一）会计报表

　　1、简要合并利润表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（单位：人民币元）

　　项目　　　　　　　 2002年1-9月　　　　 2002年7-9月

　　主营业务收入　　　285,774,263.03　　　103,561,649.78

　　主营业务利润　　　 97,187,451.06　　　 33,758,655.53

　　其它业务利润　　　　　 44,400.00　　　　　　7,440.00

　　期间费用　　　　　 62,816,267.28　　　 20,041,821.67

　　投资收益　　　　　　　-47,634.47　　　　　-56,634.19

　　补贴收入　　　　　　1,799,693.09　　　　　844,679.28

　　营业外收支净额　　　　-12,746.43　　　　　-9,739.20

　　所得税　　　　　　　4,460,396.53　　　　3,670,797.77

　　净利润　　　　　　 27,491,455.62　　　　8,583,212.44

　　2、简要合并资产负债表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（单位：人民币元）

　　项目　　　　　　　　 2002年9月30日　　　 2001年12月31日

　　流动资产　　　　　　 493,554,288.78　　　 146,520,392.86

　　长期投资　　　　　　　 4,341,013.28　　　　 6,059,848.95

　　固定资产净值　　　　　13,527,621.09　　　　 9,764,697.22

　　无形资产及其他资产　　 2,543,903.35　　　　 1,275,198.39

　　流动负债　　　　　　　61,986,553.47　　　　87,649,547.56

　　长期负债　　　　　　　　 763,917.53　　　　　 136,466.00

　　少数股东权益　　　　　14,861,597.53　　　　　 948,834.88

　　股东权益　　　　　　 437,339,911.97　　　　74,885,288.98

　　（二）会计报表附注

　　1、与前一定期报告相比,公司会计政策、会计估计没有发生重大变化；

　　2、公司季度财务报告所采用的会计政策与年度财务报告没有重大差异。

　　3、公司报告期内合并报表的合并范围发生了变化：将北京中软融鑫计算机系统工程公司、北京中软华泰信息技术有限公司和杭州中软安人网络通信有限公司纳入了合并报表范围。

　　合并范围发生变化情况说明：

　　本公司报告期内增加了对北京中软融鑫计算机系统工程公司的投资,股权比例由原有的40%增加至65%,拥有实际控股权,因此本报告期合并报表的合并范围增加了北京中软融鑫计算机系统工程公司。

　　本公司报告期内增加了对北京中软华泰信息技术有限公司的投资,股权比例由原有的35.5%增加至41.95%,且在董事会拥有半数以上投票权,因此本报告期合并报表的合并范围增加了北京中软华泰信息技术有限公司。

　　本公司持有杭州中软安人网络通信有限公司45%的股权,并且在董事会拥有半数以上投票权,加之本报告期内杭州中软安人网络通信有限公司销售收入增长迅猛,因此本报告期将其一并纳入合并报表范围。

　　4、公司没有应纳入财务报表合并范围而未予以合并的子公司。

　　中软网络技术股份有限公司董事会

　　二OO二年十月二十三日