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            广西梧州中恒集团股份有限公司2002年第3季度报告

重要提示



    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司本季度财务会计报告未经审计。



    一、公司基本情况

    1、公司股票上市地：   上海证券交易所

    股票简称：   梧州中恒

    股票代码：   600252

    2、董事会秘书：   彭伟民

    联系地址：   广西梧州市蝶山一路3号

    联系电话：   0774-5830828

    传    真：   0774-5830900

    电子信箱：   pwm680＠163.net

    3、主要财务数据与指标

    表一：                                单位：元

    项  目                      2002年1-9月

    净利润                       4,604,217.82

    扣除非经常性损益后的净利润   4,638,178.13

    净资产收益率（%）                  1.17

    每股收益                         0.033

    扣除非经常性损益后的每股收益     0.033

    表二：                                单位：元

    项  目     2002年9月30日   2001年12月31日

    股东权益   394,882,377.67   390,280,504.69

    每股净资产         2.83           3.08

    调整后每股净资产   2.82           3.07

    注：报告期扣除的非经常性损益项目和金额如下：

    项  目        金  额

    补贴收入       20,942.44

    营业外收入     84,685.00

    营业外支出   -139,587.75

    合  计        -33,960.31

    二、股本变动和主要股东持股情况

    （一）报告期内股本变动情况

                                                                单位：万股

                       本次变动前      本次变动增减（＋,-）        本次变动后

                                 配股  送股   公积金增   小计

                                               转股  发

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份         3244.00       ＋324.40            324.40     3568.40

    其中：国家持有股份    2488.00       ＋248.80            248.80     2736.80

    境内法人持有股份      756.00        ＋75.60             75.60      831.60

    境外法人持有股份

    其他

    2、募集法人股份       3729.31      ＋372.931           372.931    4102.241

    其中：国家持有股份    2500.00       ＋250.00            250.00     2750.00

    境内法人持有股份     1229.31      ＋122.931           122.931    1352.241

    3、内部职工股         1198.45      ＋119.845           119.845    1318.295

    4、优先股或其他

    未上市流通股份合计   8171.76      ＋817.176           817.176    8988.936

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股       4500.00       ＋450.00            450.00     4950.00

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    已上市流通股份合计   4500.00       ＋450.00            450.00     4950.00

    三、股份总数         12671.76     ＋1267.176          1267.176   13938.936

    公司股本变动情况说明：2002年7月16日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了2001年度分红派息实施公告,以公司2001年末总股本12671.76万股为基数,向全体股东每10股送红股1股并派发现金0.5元（含税）,共计分配利润总额为19,007,640元；股权登记日2002年7月22日,除息及除权日2002年7月23日,红股上市日2002年7月24日,红利发放日2002年7月29日。实施送股方案后,公司股份总数由变动前的126,717,600股变更为139,389,360股,股本结构未发生变化。

    （二）报告期末公司股东总数为31099户。

    （三）主要股东持股情况（截止2002年9月30日）

    股东名称                 报告期增减（＋,-）  期末持股数   占总股本   股份类别

                                                    （股）    比例（%）

    1、梧州市国有资产管理局         ＋4,988,000   54,868,000   39.36   国家股

    2、梧州市地产发展公司             ＋726,000    7,986,000    5.73   法人股

    3、东北证券                       ＋579,370    6,450,832    4.63   流通股

    4、广西梧州恒宝贸易有限责任公司   ＋500,000    5,500,000    3.95   法人股

    5、梧州市住宅配套服务公司         ＋451,810    4,969,910    3.57   法人股

    6、广西梧州融兴贸易有限公司       ＋200,000    2,200,000    1.58   法人股

    7、华泰证券                       ＋103,656    1,140,217    0.82   流通股

    8、中房集团柳州房地产开发公司      ＋77,500      852,500    0.61   法人股

    9、建一公司                       ＋567,034      567,034    0.41   流通股

    10、上海原水                       ＋49,611      545,723    0.39   流通股

    1、根据《梧州市人民政府关于将我市国有及国有控股企业资产划归东晖东旭国有资产经营有限公司管理的通知》（梧政发〖2002〗13号）,我公司第一大股东梧州市国有资产管理局所持国家股4988万股（送股后为5486.80万股,占公司总股本的39.36%）已划归梧州市东晖国有资产经营有限公司进行管理。此提示性公告已刊登在2002年3月27日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

    2、报告期内,持股5%以上（含5%）法人股东所持股份未发生质押、冻结或托管等情况。

    3、前十名股东未知其是否存在关联关系。

    （四）报告期内,公司控股股东未发生变化。

    三、公司经营情况阐述与分析

    （一）经营情况

    报告期内,公司生产经营范围为：城市基础设施的建设和经营、房地产开发与经营、投资、建筑材料、国内商业贸易（除国家有专项规定以外）。

    2002年前三季度,公司的房地产开发、蛋白肠衣的生产销售等主业面临的市场竞争日趋激烈,同时在桂林、上海两地已投入建设的房地产投资项目尚未产生效益,因此公司的利润增长在一定程度上受到影响。对此,公司坚持以市场为导向,积极调整经营战略,加大市场开拓力度,不断强化内部管理,努力实现全年生产经营目标。2002年前三季度实现主营业务收入9437万元,净利润460万元。

    （二）投资情况

    1、报告期内募集资金使用情况

    （1）收购鸳鸯江大桥股权并归还投资贷款项目

    我公司于2000年10月27日向社会首次公开发行了4500万股流通A股,每股发行价为5.25元,扣除发行费用后共募集资金22455万元人民币,原计划投入＂投资5040万元用于归还桂江三桥（鸳鸯江大桥）投资贷款并收购梧州鸳鸯江大桥有限公司股权＂等7个项目。由于经营环境发生变化等诸多因素的影响,已投入＂投资5040万元用于归还桂江三桥（鸳鸯江大桥）投资贷款并收购梧州鸳鸯江大桥有限公司股权＂项目的募集资金使用效果不理想,为了更有效地使用募集资金,配合公司产业结构调整,我公司决定变更部分募集资金投向。2002年9月27日,公司召开了2002年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止向梧州市经济发展公司、梧州市市场服务中心收购梧州鸳鸯江大桥有限公司股权和转让公司已持有的梧州鸳鸯江大桥有限公司30.20%股权的议案》和《关于将原投资于＂收购鸳鸯江大桥股权并归还投资贷款＂项目的募集资金共计人民币5040万元变更为分别投向上海东恒房地产开发公司、桂林＂恒祥花园＂商住小区和梧州＂梧桐新苑＂商住小区二期等三个项目的议案》。此次募集资金变更涉及总金额为人民币5040万元,占总筹资额的22.44%。

    有关此次变更募集资金用途的董事会决议公告和临时股东大会决议公告分别刊登在2002年6月28日、8月22日、9月28日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

    （2）新增7500万米干法肠衣生产线技改项目

    报告期内继续投入募集资金200万元,累计已投入该项目的建设资金为3686万元,完成项目投资进度的99.68%。

    （3）其他募集资金项目的投资进度及收益情况请查阅刊登于2002年8月16日《中国证券报》和《上海证券报》的公司2002年半年度报告摘要。

    2、报告期内,无重大非募集资金投资情况。

    （三）经营成果及财务状况

    1、经营成果

    （1）表一                                            单位：元

    项目          2002年1-9月     2001年1-9月  增减幅度（%）

    主营业务收入   94,369,854.29   87,543,144.13    7.80

    主营业务利润   23,537,425.67   19,056,844.96   23.51

    净利润          4,604,217.82    3,524,212.65   30.65

    注：由于去年同期公司部分房地产业务未办理竣工结算手续,因此当期主营业务收入、主营业务利润、净利润数值较小,造成今年与去年同期相比,收入增幅较大。

    （2）表二

    项目                金额（元）               占利润总额比例（%）

                  2002年1-9月    2002年1-6月   2002年1-9月   2002年1-6月

    主营业务利润   23,537,425.67  15,329,819.54   449.29       347.00

    其他业务利润    1,031,836.87     665,288.05    19.70        15.06

    期间费用       23,548,134.35  14,392,092.25   449.50       325.77

    投资收益        4,251,885.70   2,818,816.63    81.16        63.81

    补贴收入           20,666.00      20,666.00     0.39         0.39

    营业外收支净额    -54,902.75     -24,663.86     1.05         0.56

    利润总额        5,238,777.14   4,417,834.11      100         100

    注：①报告期主营业务利润占利润总额比例较前一报告期增加主要是因为公司通过加强营销宣传、建立健全完善的销售网络等方式加大市场开拓力度,使得销售收入增加。

    ②报告期期间费用占利润总额比例较前一报告期增加,原因同上。

    ③报告期投资收益占利润总额比例较前一报告期增加,主要是因为报告期公司从控股子公司广西梧州交通建设开发有限公司取得的投资收益增加。

    （3）报告期内无重大季节性收入及支出发生。

    （4）报告期内无重大非经常性损益发生。

    2、财务状况

    （1）表一

    项目                   金额（元）                   占总资产比例（%）

                    2002. 9.30        2001.12.31      2002. 9.30   2001.12.31

    货币资金       94,711,069.94     130,436,396.06       13.20       19.01

    应收帐款       69,654,264.55      72,371,479.27        9.70       10.55

    其他应收款     66,966,474.74      45,705,368.92        9.33        6.66

    存货          217,821,189.75     159,561,388.41       30.35       23.25

    长期投资       96,916,067.34     121,264,131.64       13.50       17.67

    固定资产净额   88,476,787.13      92,760,329.22       12.33       13.52

    总资产        717,773,095.27     686,242,226.66         100        100

    注：①货币资金减少主要是因为前三季度公司加大了桂林、上海两地建筑施工项目和房地产开发项目的投入。

    ②其他应收款增加主要是因为公司临时性往来款增加。

    ③存货增加主要是因为公司加大房地产开发力度造成商品房增加以及蛋白肠衣厂新增设备投入运行,产品产量增加。

    ④长期投资减少主要是因为报告期公司转让已持有的梧州鸳鸯江大桥有限公司30.20%的股权,共计金额2030万元。

    （2）报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。

    （3）报告期内无重大逾期债务发生。

    3、或有事项与期后事项

    （1）报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

    （2）报告期内未发生重大对外担保事项。

    （3）报告期内无重大资产负债表日后事项。

    4、其他重要事项

    （1）报告期内,公司无重大关联交易事项。

    （2）报告期公司重大合同及其履行情况

    1998年10月12日本公司与梧州市经济发展公司、梧州市市场服务中心签订了《股权收购协议书》,约定公司在股票发行成功,募集资金到位且鸳鸯江大桥（桂江三桥）通过竣工验收后三个月内,由本公司用募集资金收购梧州市经济发展公司及梧州市市场服务中心两方持有的梧州鸳鸯江大桥有限公司44.80%的股权,预计约需3010万元。

    2002年6月27日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于中止向梧州市经济发展公司和梧州市市场服务中心收购梧州鸳鸯江大桥有限公司股权的议案》和《关于转让公司已持有的梧州鸳鸯江大桥有限公司30.20%股权的议案》。公司决定终止＂投资5040万元用于归还桂江三桥（鸳鸯江大桥）投资贷款并收购梧州鸳鸯江大桥有限公司股权＂项目,即停止收购梧州市市场服务中心及梧州市经济发展公司两方持有的梧州鸳鸯江大桥有限公司44.80%的股权,并转让公司已持有的梧州鸳鸯江大桥有限公司30.20%的股权。涉及变更募集资金用途的总金额为人民币5040万元,占总筹资额的22.44%。2002年8月5日,公司与梧州市市场服务中心和梧州市经济发展公司签订了终止向梧州市市场服务中心和梧州市经济发展公司收购梧州鸳鸯江大桥有限公司44.80%股权的《终止收购协议书》；与梧州市经济发展公司签订了转让公司已持有的梧州鸳鸯江大桥有限公司30.20%股权的《股权转让协议》。此次签订的《终止收购协议书》和《股权转让协议》经2002年9月27日召开的公司第一次临时股东大会审议通过后生效执行。

    有关此次变更募集资金用途的董事会决议公告和临时股东大会决议公告分别刊登在2002年6月28日、8月22日、9月28日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

    （3）报告期公司重大资产收购及出售事项

    报告期内,我公司已按照2002年8月5日与梧州市经济发展公司签订的《股权转让协议》将已持有的梧州鸳鸯江大桥30.20%股权以原出资价格2030万元转让给梧州市经济发展公司。截止2002年9月30日,梧州市经济发展公司已将该项股权交易价款人民币2030万元划入我公司帐户。

    （4）报告期公司做出重大会计差错更正的原因及产生的影响

    报告期内,本公司全资子公司梧州市蛋白肠衣厂根据《中华人民共和国专利法实施细则》（1993年1月1日起施行）,补支付1997-1999年度发明人专利费用415,086.72元。本公司对上述会计差错更正采用追溯调整法进行处理,调减期初未分配利润290,560.70元,调减期初盈余公积124,526.02元,因此 2002年第三季度合并会计报表年初留存收益减少415,086.72元。

    四、财务会计报告

    （一）会计报表

                      简要合并资产负债表

                                                 单位：元

    项  目               2002年9月30日   2001年12月31日

    流动资产             479,770,015.54   425,326,842.39

    长期投资              96,916,067.34   121,264,131.64

    固定资产净值          94,934,195.53    99,217,737.62

    无形资产及其他资产    11,850,199.02    12,932,945.56

    资产总计             717,773,095.27   686,242,226.66

    流动负债             249,505,535.87   281,375,597.80

    长期负债              60,900,000.00     6,000,000.00

    少数股东权益          12,485,181.73     8,586,124.17

    股东权益             394,882,377.67   390,280,504.69

    负债和股东权益总计   717,773,095.27   686,242,226.66

                        简要合并利润表

                                         单位：元

    项  目         2002年7-9月      2002年1-9月

    主营业务收入   34,755,947.91   94,369,854.29

    主营业务利润    8,207,606.13   23,537,425.67

    其他业务利润      366,548.82    1,031,836.87

    期间费用        9,156,042.10   23,548,134.35

    投资收益        1,433,069.07    4,251,885.70

    营业外收支净额    -30,238.89      -54,902.75

    所得税            240,264.95      655,501.76

    净利润            556,886.53    4,604,217.82

    （二）会计报表附注

    1、报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

    2、重大会计差错更正：本公司全资子公司梧州市蛋白肠衣厂根据《中华人民共和国专利法实施细则》（1993年1月1日起施行）,补支付1997-1999年度发明人专利费用415,086.72元。本公司对上述会计差错更正采用追溯调整法进行处理。调减2002年第三季度合并会计报表年初留存收益415,086.72元,其中,期初未分配利润调减290,560.70元,期初盈余公积调减124,526.02元。

    3、本季度财务报告采用的会计政策与2001年度财务报告无重大差异。

    4、报告期内无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

    董事长：尹梅克

    广西梧州中恒集团股份有限公司

    董   事   会

    二○○二年十月二十三日