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            邯郸钢铁股份有限公司2002年第3季度报告

重要提示



    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。

    公司张建平、吴诗桅两位董事因出差未能出席本次董事会会议,已委托公司副董事长赵绍林先生代为表决。



    一、公司基本情况简介

    一、公司股票上市地点：上海证券交易所

    股票简称：邯郸钢铁

    股票代码：600001

    二、公司董事会秘书：李卜海

    董事会证券事务代表：陈占军

    电话：0310-6074191

    传真：0310-6074190

    联系地址：河北省邯郸市复兴路232号

    电子邮箱：hdgt＠ public.hdptt.he.cn

    三、主要财务数据与指标

    项     目                       2002年1-9月累计数

    净利润（万元）                       41,867.24

    扣除非经常性损益后的净利润（万元）   41,800.28

    净资产收益率                           6.30%

    每股收益（元）                           0.282

    项     目                         2002年9月30日     2001年12月31日

    股东权益（不含少数股东权益）（万元） 664,736.45        622,869.21

    每股净资产（元）                        4.47              4.19

    调整后的每股净资产（元）                4.47              4.19

    注：扣除非经常性损益项目和金额（1-9月）

    营业外收入        957.70万元

    营业外支出        890.74万元

    营业外收支净额     66.96万元

    二、主要股东持股情况

    一、报告期内公司股份总数及股本结构与年初对比无变动。

    二、主要股东持股情况（截止2002年9月30日）

    股东名称                 持股数量（股）   持股比例（%）  股份类别

    邯郸钢铁集团有限责任公司  996,553,100        67.04       国家股

    景宏基金                    4,160,494         0.28       流通股

    渤海证券                    1,737,821        0.117       流通股

    汉唐证券                    1,572,724        0.106       流通股

    裕阳基金                    1,000,078        0.067       流通股

    天华基金                    1,000,000        0.067       流通股

    普丰基金                      883,729        0.059       流通股

    闽发证券                      869,291        0.058       流通股

    兴和基金                      790,752        0.053       流通股

    慕国平                        763,330        0.051       流通股

    注：1、公司前10名股东中第2至第10位为流通股股东,本公司未知其之间的关联关系。

    2、邯郸钢铁集团有限责任公司持有的国家股,本报告期内无变动,也无质押、冻结或托管的情况。

    3、截止本报告期末,公司股东总数为219,317户。

    三、公司生产经营情况介绍

    一、公司经营情况

    今年以来,钢材市场竞争激烈、部分原燃料价格上涨,虽然国家对部分钢铁产品采取了为期半年的临时保护措施,导致报告期内钢材价格上扬,但钢材平均售价仍低于去年同期水平。在此情况下,公司进一步加强生产组织,在管理上深入开展＂管理讲制度、办事讲原则、工作讲程序＂活动,继续深化完善模拟市场核算机制,推行全面预算管理,降低成本,大力挖潜增效。

    1-9月份,主要产品产量均比上年同期有所增长：其中钢117.4万吨,增长30.77%；铁281.2万吨,增长14.89%；钢材176.8万吨,增长16.32%；烧结矿492.64万吨,增长6.81%；焦碳147.71万吨,增长1.34%。实现了主营业务收入、主营业务利润和净利润的同步增长,为全面完成今年的生产经营目标奠定了良好基础。

    二、公司投资情况

    （一）公司在本报告期内未募集资金,也无前期募集资金延续至本报告期使用的情况。

    （二）非募集资金项目

    热轧板酸洗镀锌项目建设进展顺利,工程进度按计划进行,截止本报告期末共完成投资40,441万元。

    三、经营成果及期末财务状况简要分析

    （一）经营成果方面

    1、表一                                              单位：万元

    项   目          2002年1-9月 2001年1-9月增加或减少（＋/-）%

    主营业务收入      578,294.57  542,721.75      6.55%

    主营业务利润       68,352.23   68,102.99      0.37%

    净利润             41,867.24   41,540.27      0.79%

    注：主营业务收入和上年同期相比增加的主要原因是销量增加。

    2、表二                                              单位：万元

    项  目                 2002年1-9月              2002年1-6月      增减幅度

                       金额   占利润总额比例    金额占利润总额比例

    主营业务利润      68,352.23   109.49%     41,795.14    111.51%      -2.02%

    其他业务利润       1,138.45     1.82%        706.97      1.89%      -0.07%

    期间费用           8,174.16    13.09%      5,121.14     13.66%      -0.57%

    投资收益           1,045.53     1.67%         48.12      0.13%       1.54%

    补贴收入

    营业外收支净额        66.96     0.11%         52.62      0.14%      -0.03%

    从上表可以看出,本报告期较前一报告期主要收支项目占利润总额的比例变动不大,其中：

    ⑴ 主营业务利润占利润总额比例下降2.02%,主要原因是报告期内收到投资收益。

    ⑵ 投资收益占利润总额比例上升1.54%,主要原因是报告期内收到投资收益。

    3、本报告期内无重大季节性收入及支出发生。

    4、本报告期内无重大非经常损益发生。

    （二）财务状况方面

    1、表                                                 单位：万元

    项  目             2002 年9月30日       2001 年12月31日    增减幅度

                       金额   占资产总     金额    占资产总

                                额比例                额比例

    货币资金         60,048.43   6.25%     70,682.80   8.13%     -1.88%

    应收账款         17,064.80   1.78%     33,157.82   3.82%     -2.04%

    应收票据        169,224.57  17.62%     51,454.24   5.92%     11.70%

    存货            118,134.26  12.30%    112,860.12  12.99%     -0.69%

    长期投资        151,086.04  15.73%    130,838.72  15.05%     0.68%

    固定资产净额    376,820.23  39.24%    395,112.39  45.46%     -6.22%

    从上表可以看出,资产负债表主要项目除应收票据、应收账款、固定资产净额发生变动外,其他项目变化不大。变动的主要原因是：

    ⑴ 应收票据增加11.70%及应收账款减少2.04%,主要原因是公司采取了积极的销售政策,采用短期银行承兑汇票视同现款的结算方式。

    ⑵ 固定资产净额减少6.22%,主要原因是计提折旧及处理报废的固定资产。

    2、本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。

    3、本报告期内无重大逾期债务发生。

    （三）或有事项与期后事项

    1、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

    2、本报告期内无担保事项发生。

    3、本报告期内无重大资产负债表日后事项。

    （四）其他事项：

    1、从2002年1月1日起,公司按照33%的比例缴纳企业所得税,不再执行所得税返还的优惠政策。

    2、 2002年5月21日,外经贸部发布第29、30号通告,决定对部分钢铁产品进行保障措施立案调查和采取为期半年的临时保护措施。

    3、 2002年7月22日,公司二届七次董事会决定刘汉章先生不再担任公司董事长、李华甫先生不再担任副董事长职务,选举刘如军先生为公司董事长,王义芳先生为副董事长。

    4、2002年10月7日,公司二届八次董事会通过了收购邯钢集团公司持有的邯郸市邯钢集团板材有限责任公司全部股权和三炼钢资产的议案,该项收购方案尚需经公司股东大会审议批准。

    四、财务会计报告（未经审计）

    一、财务会计报表

                               简要资产负债表

    编制单位：邯郸钢铁股份有限公司     2002年9月30日   单位：人民币万元

    项   目          2001年12月31日    2002年9月30日

    流动资产合计      301,927.68         369,420.25

    长期投资          130,838.72         151,086.04

    固定资产净值      403,987.58         379,684.65

    无形资产及其他资产

    资产总计          869,093.60         960,280.71

    流动负债          194,689.26         247,825.50

    长期负债           51,535.13          47,718.76

    负债合计          246,224.39         295,544.26

    股东权益          622,869.21         664,736.45

    少数股东权益

                                  简要利润表

    编制单位：邯郸钢铁股份有限公司   2002年9月30日  单位：人民币万元

    项      目          2002年7-9月   2002年1-9月

    一、主营业务收入     200,281.98    578,294.57

    二、主营业务利润      26,557.09     68,352.23

    三、其他业务利润         431.49      1,138.45

    四、期间费用           3,053.02      8,174.16

    五、投资收益             997.41      1,045.53

    六、营业外收支净额        14.34         66.96

    七、所得税             7,799.59     20,561.77

    八、净利润            17,147.72     41,867.24

    二、会计报表附注

    1、与前一定期报告相比,会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无变化。

    2、季度财务报告采用的政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与年度财务报告一致。

    邯郸钢铁股份有限公司董事会

    董事长：刘如军

    2002年10月23日