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            新疆伊力特实业股份有限公司2002年第3季度报告

重要提示



    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司2002年第三季度财务会计报告未经审计。



    第一章    重要提示（见另文）

    第二章    公司基本情况

    一.基本情况

    1.公司股票上市交易所：上海证券交易所

    股票简称：伊力特

    股票代码：600197

    2.公司董事会秘书：侯宇洲

    联系地址：乌鲁木齐市北京南路22号龙岭大厦18层

    联系电话：（0991）3843248    （0999）5266095

    传    真：（0991）3842489    （0999）5266014

    电子信箱：yilite5188＠sina.com

    二.主要财务数据和指标

    项             目              2002年1-9月累计数

    净利润                            44,441,122.49

    扣除非经常性损益后的净利润 *      44,665,611.73

    每股收益                                 0.2015

    净资产收益率（%）                          5.676

    项             目                 2002年9月30日      2001年12月31日

    股东权益（不含少数股东权益）      783,014,890.64      738,573,768.15

    每股净资产                               3.551                3.35

    调整后的每股净资产                       3.551                3.35

    * 注：扣除的非经常性损益项目和金额                   单位：元

    项             目         金          额

    其他营业外收入                24,550.39

    公益性捐赠                    208,324.8

    其他营业外支出                40,714.83

    第三章    股本变动和主要股东持股情况

    1.报告期末,股东总户数为32288户。

    2.报告期内,公司股份总数未发生变化。

    3.主要股东持股情况

    报告期末前10名股东持股情况表

    名次      股  东  名  称             报告期末      报告期内   持股比   是否质押

                                       持股数（股）    股份增减   例（%）   或冻结

    1      新疆伊犁酿酒总厂            132,500,000      未变动     60.09      否

    2      大鹏证券有限责任公司          5,880,944      未变动       2.6      否

    3      四川省德阳市黄许印刷厂        5,000,000      未变动      2.27      否

    4      新疆副食（集团）有限责任公司    3,500,000      未变动      1.59      否

    5      新疆生产建设兵团投资中心      2,000,000      未变动      0.91      否

    6      伊犁糖烟酒有限责任公司        1,500,000      未变动      0.68      否

    7      南方稳健成长证券投资基金      1,472,537      未变动      0.67      否

    8      曾亨书                        1,059,502      未变动      0.48      否

    9      南方证券股份有限公司          1,000,000      未变动      0.45      否

    10     陈光萍                          803,801      未变动      0.36      否

    名次      股  东  名  称                   约定持股期限起止时间            股权性质

    1      新疆伊犁酿酒总厂                公司成立之日起三年内不得转让      国有法人股

    2      大鹏证券有限责任公司                                              流通股

    3      四川省德阳市黄许印刷厂          公司成立之日起三年内不得转让      法人股

    4      新疆副食（集团）有限责任公司    公司成立之日起三年内不得转让      法人股

    5      新疆生产建设兵团投资中心        公司成立之日起三年内不得转让      法人股

    6      伊犁糖烟酒有限责任公司          公司成立之日起三年内不得转让      法人股

    7      南方稳健成长证券投资基金                                          流通股

    8      曾亨书                                                            流通股

    9      南方证券股份有限公司            公司成立之日起三年内不得转让      法人股

    10     陈光萍                                                            流通股

    说明：

    （1）公司主发起人股东新疆伊犁酿酒总厂所持股份性质为国有法人股,所持股份无质押和冻结情况。

    （2）发起人股东新疆生产建设兵团投资中心所持股份性质为国家股。

    （3）前10名股东中,第1、3、4、5、6、9名股东为公司发起人,第2、7、8、10名股东与公司没有关联关系；新疆副食（集团）有限责任公司、伊犁糖烟酒有限责任公司为公司主营产品经销商；南方证券股份有限公司为公司股票首次发行的主承销商及上市推荐人。

    （4）报告期内公司没有控股股东变更情况。

    第四章    经营情况阐述与分析

    一.经营情况概述

    报告期内,公司销售白酒9676吨,实现主营业务收入22393.88万元,主营业务利润7882.82万元,净利润4444.11万元。

    报告期内,公司持续经营,主要行业及其政策环境未发生重大变化。

    二.主要投资项目进度概述

    1.募集资金投资情况

    （1）除乌鲁木齐农畜产品批发销售中心项目延续到报告期外,本公司其他募集资金投资项目均已在去年建设或投资完成。

    （2）延续到报告期内的募集资金投资项目乌鲁木齐农畜产品批发销售中心项目,计划投资7,184.87万元,实际投资3,395万元,目前已完成主体土建,正在进行装修。因在建设期间,该项目尚未有收益。

    （3）尚未使用的3,789.87万元募集资金存在本公司募集资金专用帐户。

    2.非募集资金投资情况

    2002年7月19日,本公司与广东光华资产管理有限责任公司签订《合作开发煤炭储运与贸易业务的协议》,本公司投资人民币3000万元。

    3.截止报告期末,公司主要投资项目进度与2001年12月31日相比,没有发生重大变化。

    三.经营成果及财务状况分析

    1.经营成果分析

    主要经营成果指标表（一）               单位：万元

    项        目      2001年1-9月累计数  2002年1-9月累计数   变动率（%）

    主营业务收入            23687               22394          -5.46%

    主营业务利润             8418                7883            -6.36

    净利润                   7127                4444           -37.65

    （1）主营业务收入和主营业务利润比上年同期分别减少1293万元和531万元,下降的幅度分别为5.46和6.36%,主要是因为白酒市场的竞争日趋激烈,致使本公司的白酒销售量较上年同期的10294吨减少了617吨,下降的幅度为6%,与主营业务收入及主营业务利润的下降幅度基本一致.

    （2）净利润下降的主要原因是：上年同期的投资收益为2766万元,而本期为60万元,净下降额为2706万元。主要表现在：

    ①本公司参股的伊犁南岗建材有限责任公司上年同期的净利润为2126万元,本期为1270万元,按权益法计算本公司投资收益比上年同期减少296万元。

    ②本公司的参股公司湖南沐林现代食品有限公司由于2002年2月正式投产,前期费用摊销过大,加上目前正是市场开发阶段,产品销售未能达到预期目标,不能正常生产,固定费用无法消化,本期亏损1187万元,按权益法核算,本公司承担投资损失475万元。

    ③上年同期本公司对湘证券的投资取得收益2000万元,而本报告期为零。

    主要经营成果指标表（二）

    项                     目      2002年6月30日  2002年9月30日  差额（百分点）

    主营业务利润占利润总额比例         155.78%       148.96%        -6.82

    其他业务利润占利润总额的比例         0.02%        -0.03%        -0.05

    期间费用占利润总额的比例            51.91%        53.01%          1.1

    投资收益占利润总额的比例            -3.23%         1.13%         4.36

    营业外收入占利润总额的比例           0.07%         0.01%        -0.06

    ① 在主营业务利润率与上一报告期基本持平的情况下,主营业务利润在利润总额中所占的比例与上一报告期相比减少了6.82个百分点,主要原因是本报告期末,投资收益由上一报告期末的-112万元,增加到60万元,净增172万元。使投资收益在利润总额中的比例增加。

    ② 期间费用占利润总额的比例与上一报告期相比上升了1.1个百分点,无重大变化。

    ③ 投资收益在总利润中所占的比例与上一报告期相比增加了4.36个百分点,主要原因为：本公司对南岗建材有限责任公司的投资收益,由上一报告期末的190.26万元增加到438.28万元。本公司对乌鲁木齐鑫泰燃气公司的投资收益,由上一报告期末的-41.66万元增加到20.64万元,本公司对湖南淋林现代食品有限公司的投资损失,由上一报告期末的274.18万元增加到474.84万元。本报告期末新增了对新疆西部房地产开发公司的投资收益61.97万元。投资收益与投资损失相抵之后,包括股票投资收益（13.53万元,未发生变化）在内,本报告期末, 投资收益由上一报告期末的-112万元,增加到60万元,净增172万元。

    ④、营业外收支净额在利润总额中的比例很小,与前一报告期相比无重大变化。

    2.公司主要财务状况分析

    主要财务指标对比表（三）

    项                   目     2001年12月31日   2002年9月30日  差额（百分点）

    应收帐款占总资产的比例            3.99%            2.1%        1.85

    其他应收款占总资产的比例          3.75%           2.95%         0.8

    存货占总资产的比例               18.65%            19.14        0.49

    ① 应收账款占总资产的比例减少的原因是今年加大了应收账款的回收力度,应收账款净额比期初减少了1822万元。

    ② 其他应收款在总资产中的比例与期初数相比减少了816万元,原因是对其他应收款进行了清理收回了部分款项。

    ③ 存货在总资产中所占的比例,与年初数相比无重大变化。

    四.重大事项

    1.2002年7月19日,本公司与广东光华资产管理有限责任公司签订《合作开发煤炭储运与贸易业务的协议》,本公司投资3000万元人民币,广东光华资产管理有限责任公司投资750万元人民币,共同从事广州市天河区高品质煤炭的储存、运输、分捡和贸易业务。

    2.除本公司为新天国际经济技术合作（集团）有限公司向中国进出口银行申请的151,698,000.00人民币元中央外贸发展基金贷款（该项贷款期限10年）提供的连带保证责任延续到报告期外,本公司未为其他单位或个人提供任何形式的担保。截止报告期末,本公司为新天国际经济技术合作（集团）有限公司提供的该笔担保尚未给本公司造成风险。

    3.报告期内,本公司关联交易系遵照公司2001年度股东大会决议通过数量,按照公平的市场原则和公允的市场价格进行的。

    4.报告期内,本公司无委托理财事项。

    5.报告期内,本公司无重大资产负债表日后事项。

    6.报告期内,本公司无重大资产收购、出售及企业购并行为。

    7.报告期内,本公司无重大诉讼、仲裁等或延续到报告期内的其他重大事项。

    8.报告期内,公司的生产经营环境、国家政策法规对公司财务状况和经营成果无重大影响。

    第五章    财务会计报告（未经审计）

    一.会计报表

                               简要合并资产负债表

    编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司                       单位：万元

    项    目      2001年12月31日  2002年9月30日      项    目         2001年12月31日  2002年9月30日

    流动资产          48,498.44      40,162.74      流动负债              20,730.95       14,648.43

    长期投资          25,905.81      32,201.87      长期负债                    0               0

    固定资产净值      18,103.28      20,505.53      少数股东权益             379.49          392.81

    无形资产及其他资产   557.95         472.59      股东权益              73,857.38       78,301.49

    资产总计          94,967.82      93,342.73      负债和股东权益总计    94,967.82       93,342.73

                             简要合并利润表

                                                 单位：万元

    项             目      2002年7-9月累计数      2002年1-9月累计数

    主营业务收入                6,751.98               22,393.88

    主营业务利润                  2,482                 7,882.82

    其他业务利润                   -2.11                    -1.5

    期间费用                      826.51                2,626.32

    投资收益                      171.63                   59.58

    营业外收支净额                 -1.86                   -24.4

    所得税                        258.35                  834.69

    净利润                      1,560.08                4,444.11

    二.财务报表附注

    1.与前一定会计年度相比,本公司的会计政策、会计估计未发生重大变化。财务报表合并范围增加了新疆伊力特野生果开发公司,报告期内新疆伊力特野生果开发公司亏损229.89万元。

    2.公司本报告期财务报告采用的会计政策与2001年度财务报告相比无重大差异。

    新疆伊力特实业股份有限公司

    2002年10月23日