中天财经

           北京首都旅游股份有限公司2002年第3季度报告

重要提示



    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司本季度财务报告未经审计。



    第一节公司基本情况简介

    1、公司中文名称：北京首都旅游股份有限公司

    公司英文名称：BEIJING CAPITAL TOURISM CO.,LTD

    公司英文名称缩写：BCTCO.,LTD

    2、公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街51号（民族饭店四层）

    公司办公地址：北京市西城区复兴门内大街51号（民族饭店四层）

    邮政编码：100031

    公司网址：www. bct 2000. com

    电子信箱：stock＠bct2000.com

    3、公司法定代表人：刘毅

    4、公司董事会秘书：王志强

    董事会证券事务代表：段中鹏

    联系地址：北京市西城区复兴门内大街51号（民族饭店四层证券部）

    联系电话：（010）66014466-446

    传真电话：（010）66019471

    王志强电子信箱： wzhq＠bct2000.com

    段中鹏电子信箱： dzpxx＠sohu.com

    5、公司信息披露的报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》；登载季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn/；

    公司季度报告备置地点：本公司证券部。

    6、公司股票上市地：上海证券交易所

    股票简称：首旅股份

    股票代码：600258

    7、主要财务数据与指标：               单位：万元

    表一

    项目                        2002年1-9月  2001年1-9月

    净利润                        5,056.61    4,613.33

    扣除非经常性损益的净利润      3,444.17    3,482.50

    净资产收益率                      6.75        6.37

    每股收益                         0.219       0.199

    表二

    项目                           2002年9月30日  2001年12月31日

    股东权益（不包含少数股东权益）   74,889.64      69,833.04

    每股净资产                            3.24           3.02

    调整后的每股净资产                    3.17           2.94

    注：扣除的非经常性损益项目和金额

    项目                         金额

    营业外收入                   22.78

    营业外支出                  -50.70

    所得税                    1,631.15

    营业外收支对所得税的影响      9.21

    合计                      1,612.44

    第二节股本变动和公司主要股东持股情况

    一、报告期内公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动

    二、报告期末本公司股东总数为27786户

    三、主要股东持股情况（截止2002年9月30日）

    股东名称                        持股数（股）    占总股本（%）       股份类别

    北京首都旅游集团有限责任公司     160000000          69.14           发起人股

    桂林旅游发展总公司                 2130000           0.92           流通股

    景福基金                           1441205           0.62           流通股

    上海汽车股份有限公司                948600           0.41           流通股

    通乾基金                            799250           0.35           流通股

    中国经济技术投资担保有限公司        618910           0.27           流通股

    中机电投资有限公司                  600000           0.26           流通股

    南方稳健                            571857           0.25           流通股

    鸿阳基金                            464765           0.20           流通股

    民族证券                            424145           0.18           流通股

    注：

    1、前10名股东中,法人股东无关联关系,流通股东未知是否存在关联关系。

    2、本公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持有公司的国有法人股未有质押、冻结、托管情况。

    3、其他股东未知其股份质押、冻结、托管情况。

    第三节公司经营情况阐述与分析

    本报告期内,公司处于持续经营状态,政策法规未发生重大变化。

    一、经营情况

    本公司主要经营旅游饭店经营管理、旅游产品开发及销售、旅游服务、汽车出租、承办展览展示活动、旅游广告等。

    报告期内,公司在产品开发、营销管理等方面取得较好的成绩。饭店方面,民族饭店和京伦饭店都加大了销售力度,实行了销售人员按区域、行业等特点实行专业化分工,并采用网上订房的形式使饭店销售取得了良好的效果。旅行社方面,积极开展促销活动、尤其是抓住旅游＂黄金周＂的时机,积极做好出境、入境、国内游市场,提高市场竞争力,增加营业收入。展览公司方面,报告期内通过了ISO9000质量体系的认证,以提高服务质量为中心,强化了内部管理；通过努力,并经对外经济贸易合作部的批准,取得了境内对外经济技术展览会主办单位资格。新业务拓展方面,按照公司总体发展方向,加强了旅游资源,旅游文化,物业管理,酒店管理等业务的拓展。

    9月份,公司签订了收购海南南山文化旅游开发有限公司74%股权的协议,使公司在拓展旅游景点资源方面有了良好的开端。公司控股的新京伦国际酒店管理公司的设立将使公司在高、中星级酒店管理业务上奠定良好的发展平台。此外,公司积极推进物业管理业务的发展,寻求更好的合作,这些业务的拓展使公司的主营业务得到进一步壮大。

    公司稳步经营,完成了前三季度的经营指标,确保完成全年经营任务。

    二、公司主要投资情况

    1、公司在报告期内没有募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

    2、报告期内非募集资金投资的重大项目：

    2002年9月11日召开的第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司受让海南南山文化旅游开发有限公司部分股权的议案》,同意公司受让海南南山文化旅游开发有限公司（以下简称＂南山文化公司＂）74%的股权。该股权经具有证券评估从业资格的北京德威评估有限责任公司评估,以2002年9月1日为评估基准日,南山文化公司74%股权对应的净资产评估值为338,054,012.20元。经双方协商确定,本公司以1：0.976的比例受让南山文化公司74%的股权,股权转让价款为330,000,000.00元人民币,收购资金为公司自筹资金。

    2002年9月21日,公司在海南省三亚市与海南南山旅游发展有限公司正式签署股权转让协议。该项投资公告已分别刊登于9月12日和9月24日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

    三、经营业绩及财务状况简要分析

    （一）、经营成果方面

    1、主营业务收入、主营业务利润、净利润

    项目                    金额（万元）        增（＋）减（-）%

                     2002年1-9月   2001年1-9月

    主营业务收入      85,742.36     82,246.79        4.25%

    主营业务利润      22,418.90     25,473.49      -11.99%

    净利润             5,056.61      4,613.33        9.61%

    注：主要变动原因

    a、公司主营业务收入比上年同期增长4.25%,是由于神舟国旅收入增长所致。

    b、公司主营业务利润比上年同期下降11.99%,是由于神舟国旅主营业务成本增加所致。

    c、公司净利润比上年同期增长9.61%,今年累计返还所得税1,631.15万元,比去年同期累计返还所得税1,114.18万元,增加516.97万元。

    2、收益及费用占利润总额的比例

                          金额（万元）      占利润总额的比例（%）

    项  目           报告期    前一报告期    报告期   前一报告期

                  2002年7-9月 2002年1-6月 2002年7-9月 2002年1-6月

    利润总额        2,515.64    2,709.58

    主营业务利润    8,204.89   14,214.01    326.16%     524.58%

    其他业务利润       -           -          0.00%       0.00%

    期间费用        6,215.91   12,121.10    247.09%     447.34%

    投资收益          549.97      621.28     21.86%      22.93%

    补贴收入           -           -          0.00%       0.00%

    营业外收支净额    -23.31       -4.61     -0.93%      -0.17%

    注：报告期为2002年7-9月份,前一报告期为2002年1-6月份。

    a、报告期主营业务利润与利润总额之比例较前一报告期有所降低,主要是利润总额增幅高于主营业务利润增幅。

    b、报告期期间费用占利润总额比例较前一报告期下降,主要是盈利水平提高所致。

    3、本报告期内无重大季节性收入及支出发生。

    （二）、财务状况方面

    1、表1

                               金额（万元）             占总资产的比例（%）

    项  目               期末数         期初数        期末数        期初数

                      2002年9月30日 2001年12月31日 2002年9月30日 2001年12月31日

    总资产             116,567.63     110,832.16

    货币资金            19,556.02      18,622.85      16.78%        16.80%

    应收款项             8,400.63      12,588.39       7.21%        11.36%

    存货                 1,610.22       1,719.49       1.38%         1.55%

    固定资产            43,837.96      44,049.32      37.61%        39.74%

    无形资产及其他资产   3,173.04       2,786.96       2.72%         2.51%

    应付帐款            10,499.18       9,583.53       9.01%         8.65%

    短期借款             7,500.00       3,000.00       6.43%         2.71%

    注：

    a、本季度各资产、负债类科目在资产总额中所占比例与年初数相比基本持平,无大幅度增减变动。

    b、本期新增担保贷款

    借贷单位                    金额           期限                  担保方

    北京市招商银行万寿路支行  5000万元  2002.9.16-2003.9.15  北京首都旅游集团有限责任公司

    2、本报告期内无重大委托理财事项发生。

    3、本报告期内无重大逾期债务发生。

    （三）或有事项与期后事项

    1、本报告期无重大诉讼、仲裁事项发生。

    2、本报告期无重大对外投资担保的金额事项。

    3、本报告期内无重大资产负债表日后事项。

    （四）其他重要事项

    2002年第三季度,公司实现了战略调整的一个重要举措,即投资33000万元收购海南南山文化旅游开发有限公司74%的股权。该投资是公司坚持旅游主业发展方向,实现从旅游服务经营型上市公司向旅游资源文化经营型上市公司调整的一个重要步骤。公司收购南山文化公司控股权、参与海南南山文化旅游区的经营开发符合首旅股份的主业发展方向,符合海南省三亚市的旅游长远规划,符合全面开发南山文化旅游区的经营方向,有利于充分发挥南山文化旅游区生态旅游、休闲度假的功能,和公司旅游资源及旅游管理的优势,市场前景良好。该项目的顺利实施必将进一步壮大公司的主营业务,增加公司营业收入和现金流,提高公司的盈利能力,增强公司在同行业中的综合竞争优势。

    第四节  财务会计报告（未经审计）

    1、会计报表

                                简要合并资产负债表

                                   2002年9月30日

    编制单位：北京首都旅游股份有限公司              金额单位：人民币万元

    项目                 期末数      期初数      项目            期末数      期初数

    流动资产           36,634.53    42,886.59  流动负债         27,377.02   26,593.12

    长期投资           32,922.10    21,109.29  长期负债          9,360.95    9,360.95

    固定资产净值       43,837.96    44,049.32  少数股东权益      4,940.01    5,045.05

    无形资产及其他资产  3,173.04     2,786.96  股东权益         74,889.64   69,833.04

    资产总计          116,567.63   110,832.16  负债及股东权益  116,567.63  110,832.16

                                简要合并利润表

                                   2002年9月30日

    编制单位：北京首都旅游股份有限公司                单位：人民币万元

    项目                       2002年                2002年

                               7月-9月              1月-9月

    主营业务收入              33,251.25            85,742.36

    主营业务利润               8,204.89            22,418.90

    其他业务利润

    期间费用                   6,215.91            18,337.01

    投资收益                     549.97             1,171.25

    营业外收支净额               -23.31               -27.93

    所得税                       610.34              -179.52

    净利润                     1,656.98             5,056.61

    2、财务报表附注：

    （1）本期公司采用的主要会计政策、会计估计及会计报表合并范围无重大变化；

    （2）本期财务报告采用的主要会计政策与年度财务报告相比无重大差异；

    （3）公司本期财务报告未经审计。

    北京首都旅游股份有限公司董事会

    二OO二年十月二十五日