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           浙江医药股份有限公司2002年第3季度报告

重要提示



    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司本季度财务会计报告未经审计。



    一、   公司基本情况

    （一）公司股票上市证券交易所：上海证券交易所

    股票简称：浙江医药

    股票代码：600216

    （二）公司董事会秘书：张国钧

    证券事务代表：  俞祝军

    联系地址：浙江省杭州市中河路司马渡巷60号

    联系电话：（0571）87213883

    传    真：（0571）87213883

    电子信箱：zmc3＠163.com

    （三）主要财务数据和指标（金额单位：人民币万元）：

    项  目                                   2002年1-9月

    净利润：                                     1,777

    扣除非经常性损益后的净利润：                 1,771

    每股收益：                                   0.039

    净资产收益率（%）：                             2.87

                               2002年9月30日        2001年12月31日

    股东权益（不包含少数股东权益）   61,811                  59,994

    每股净资产：                      1.373                    1.333

    调整后的每股净资产：              1.229                    1.244

    注：扣除的非经常性损益项目金额为：

    （1）营业外收入                    96.22

    （2）营业外支出                    89.70

    已扣除所得税影响数

    二、股本变动和主要股东持股情况

    （一）股本变动情况

    2002年8月13日本公司1904.72万股内部职工股上市, 本公司股本结构变动如下：

                        本次变动前       本次变动增减（＋,-）        本次变动后

                                           内部职工股上市

    一、   未上市流通股份

    1、发起人股份         256,271,866                                  256,271,866

    其中：

    国家持有股份         156,418,367                                  156,418,367

    境内法人持有股份      99,853,499                                   99,853,499

    境外法人持有股份

    其他

    2、募集法人股份        61,640,934                                   61,640,934

    3、内部职工股          19,047,200         -19,047,200

    4、优先股或其他

    未上市流通股份合计   336,960,000         -19,047,200              317,912,800

    二、   已上市流通股份

    1、人民币普通股       113,100,000         ＋19,047,200              132,147,200

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    已上市流通股份合计   113,100,000        ＋19,047,200               132,147,200

    三、股份总数          450,060,000                                  450,060,000

    （二）股东情况

    截止2002年9月30日,公司股东共有23386人。

    （三）主要股东情况介绍

    1、公司前十名股东持股情况：

    股东名称                         期末数     报告期增减   持股比例%    股份性质

    （1）、新昌县国有工业总公司        133,465,020                29.65       国有法人股

    （2）、国投药业投资有限公司         97,307,591                21.62       法人股

    （3）、宁波证券                    17,812 ,563  -153,000       3.92       流通股

    （4）、浙江省建材集团               11,849,923                 2.63       国家股

    （5）、仙居制药厂职工技协           11,440,655                 2.54       法人股

    （6）、仙居县资产经营公司           11,103,424                 2.47       国有法人股

    （7）、金昌实业发展有限公司          9,815,137                 2.18       法人股

    （8）、浙江省信托投资公司台州办事处  9,481,107                 2.10       法人股

    （9）、上海天迪科技投资发展公司      8,202,027                 1.82       法人股

    （10）、浙江省经济建设投资公司       6,320,738                 1.40       法人股

    2、报告期末,持股5%以上股东为新昌县国有工业总公司、国投药业投资有限公司,报告期内未发生质押、冻结等情况,未知其他股东的质押、冻结情况,也未知股东之间有无关联关系。

    （四）公司控股股东情况：

    报告期内,公司控股股东有关情况变化如下：公司第一大股东新昌县国有工业总公司根据新昌县政府有关文件精神进行了改制变更设立,具体变更内容如下：公司名称为新昌县昌欣投资发展有限公司,法定代表人为张正义,注册资本为人民币6925.61万元,企业性质为有限责任公司,经营范围为：实业投资,销售日用工业品及化工原辅料。至本报告披露日,已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了有关股东帐户变更手续。

    三、   经营情况阐述与分析

    （一）经营情况

    本公司从事的主要业务为化学原料药及其制剂产品的研制、开发、生产与销售。本公司主要生产氟喹诺酮、抗生素、维生素等三大类化学原料药及制剂产品。

    报告期内,公司主导产品维生素E销售势头良好,国际市场价格稳中有升,市场需求不断增加,更为可喜的是,公司重要生产基地绍兴袍江开发区主体工程顺利竣工并投入生产试运行,这对维生素和其系列产品的规模生产是一个强有力的推动；公司的另一主导产品来立信由于工艺不断改进,单位成本逐步下降,从而提高了市场竞争力,因此在激烈的市场竞争中继续保持了稳定的销售势头；维生素H由于受到国内外同类产品的竞争,销量和市场份额均有所下降。

    （二）公司投资情况

    1、   截止2002年6月底,全部募集资金28594万元已使用完毕,无剩余。

    2、   非募集资金使用情况：

    （1）、306车间：报告期内投入116万元,累计已投入133万元。

    （2）、212项目：报告期内投入785万元。

    （3）、绍兴袍江工业区项目：报告期内共投入2377万元。

    （4）、零星工程：报告期内投入1200万元。

    （三）主要经营成果及财务状况分析

    1、   经营成果（单位：万元）：

    （1）表一：

    项      目                 2002年1-9月                     2001年1-9月

    主营业务收入                  85,571                           58,971

    主营业务利润                  16,958                           11,398

    净利润                         1,777                            2,225

    注：因2001年1-9月数据为母公司数,不可比,故不作增减比较。

    （2）表二

    项目                2002年1-9月                2002年1-6月     增减幅度（%）

                     金额      占利润总额        金额     占利润总额

                                比例（%）                  比例（%）

    利润总额          2,656          100          2,158        100

    主营业务利润     16,958       638.47         12,477      577.89      10.48

    其它业务利润        182         6.85             95        4.40      55.68

    期间费用         14,595       549.51         10,374      480.63      14.33

    投资收益             60         2.25             13        0.59     281.36

    补贴收入             41         1.54             17        0.78      97.44

    营业外收支净额       10         0.37            -70       -3.23     111.46

    经营成果比较分析如下：

    1）   其它业务利润占利润总额增加主要系材料销售、服务收入等增加所致；

    2）   投资收益占比增加主要系报告期投资收益增加所致；

    3）   补贴收入增加主要系第三季度补贴增加所致；

    4）   报告期无重大季节性收支发生,也无重大非经常性损益发生。

    2、   财务状况

    项目               2002年9月30日                    2001年12月31日

                 金额（千元）   占总资产比例（%）     金额（千元）   占总资产比例（%）   增减幅度（%）

    总资产        1,783,098            100             1,565,155            100

    货币资金        267,190           14.98              344,775           22.03            -32.00

    应收帐款        310,664           17.42              281,198           17.97            - 3.06

    其它应收款       62,629            3.51               69,098            4.41            -20.40

    存货            330,831           18.55              228,743           14.61             26.96

    长期投资         32,973            1.84               32,840            2.10            -12.38

    固定资产        627,370           35.18              513,399           32.80              7.25

    无形资产         28,862            1.61               28,901            1.85             12.97

    财务状况比较分析及有关事项说明如下：

    1）货币资金所占比例减少主要系报告期内公司归还了部分长期借款以及技改项目资金投入增加所致；

    2）存货所占比例增加主要系部分产品产量增加及库存增加所致；

    3）其他应收款减少主要系公司加大清欠力度,资金回笼增加所致。

    3、   或有事项与期后事项：

    （1）报告期内未发生重大诉讼或仲裁事项,也无以前期间发生但延续到本报告期的上述事项；

    （2）截止2002年9月30日,公司对外担保总金额为61008万元。

    （3）本报告期无重大资产负债表日后事项。

    4、   其它重要事项：

    （1）   报告期内生产经营环境,政策法规未发生重大变化；

    （2）   报告期内未发生重大资产收购或出售,企业购并事项,也无以前期间发生但延续到本报告期的上述事项；

    （3）   报告期内未发生重大关联交易。

    （4）   报告期内无会计政策与会计估计变更或重大会计差错更正。

    5、对无保留意见有解释性说明的2001年审计报告所涉事项处理情况

    浙江天健会计师事务所对公司2001年度报告出具了二条解释性说明：

    （1）、公司帐列＂其他应收款-来立信产品营销费＂3800万元于2001年 12月收回；2001年的来立信产品营销费用与2000年同期相比下降了48.96%。

    报告期解决情况：

    根据公司2001〖34〗号文《关于加强应收帐款、其他应收帐款和存货管理的紧急通知》,公司加大清欠和资金回笼的力度,调整了相应的内控政策,收到了明显效果。因价格下调等原因,报告期来立信的销售收入同比有较大幅度下降,来立信营销费用同比也下降了46.88%。

    （2）、公司的应收款项中有71,066,934.75元因涉及诉讼、帐龄较长等原因,可能会形成一定损失。

    报告期解决情况：

    公司于2002年5月成立了＂应收款项清欠小组＂,至报告期末已收回应收款项近700万元,第四季度,公司将继续加大清欠力度,预期有较大进展。对于确实无法收回的应收款项,公司在2002年底将按有关会计政策予以核销处理。

    四、财务会计报告（未经审计）

    （一）   财务会计表

                              简要合并资产负债表

                                 2002年9月30日        单位：人民币万元

    项    目                       期末数                 期初数

    流动资产                       108,707                 98,186

    长期投资                         3,297                  3,284

    固定资产净值                    47,427                 40,726

    无形资产及其它资产               3,569                  3,705

    资产总计                       178,310                156,515

    流动负债                       110,269                 84,840

    长期负债                         5,411                 10,826

    少数股东权益                       818                    856

    股东权益                        61,811                 59,994

    负债和股东权益合计             178,310                156,515

                                  简要合并利润表

    单位：人民币万元

    项      目                     2002年7-9月                   2002年1-9月

    主营业务收入                      24,226                        85,571

    主营业务利润                       4,481                        16,958

    其它业务利润                          87                           182

    期间费用                           4,221                        14,595

    投资收益                              47                            60

    营业外收支净额                        80                            10

    所得税                               184                           920

    少数股东权益                           7                           -40

    净利润                               307                         1,777

    （二）   会计报表附注：

    1、   与2002年半年度报告相比,本季度公司的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

    2、   与2001年年度报告相比,本季度财务报告采用的会计政策无重大变化和差异。

    浙江医药股份有限公司

    二OO二年十月二十三日