山东兰陵陈香酒业股份有限公司2002年第3季度报告
| 作者： 日期：2002.10.25 16:33 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
山东兰陵陈香酒业股份有限公司2002年第3季度报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司2002年第三季度财务报告未经审计。 一 公司基本情况 （一）股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：兰陵陈香 股票代码：600735 （二）董事会秘书：陈东辉先生 联系地址：山东省临沂市沂蒙路426号 电话：（0539）8322568-3058 传真：（0539）8315880 电子信箱：ml＿cdh＠sina.com （三）主要财务数据和指标（单位：人民币元） 指标名称 2002年1-9月 净利润 -17,932,824.12 扣除非经常性损益后的净利润 * -18,203,468.48 净资产收益率%（加权） -6.1 净资产收益率%（摊薄） -6.3 扣除非经常性损益后的净资产收益率% -6.4 每股收益（加权） -0.116 每股收益（摊薄） -0.116 2002年9月30日 2001年12月31日 股东权益（不含少数股东权益） 284,718,886.77 302,651,710.89 每股净资产 1.839 1.955 调整后每股净资产 1.821 1.936 *注：扣除的非经常性损益项目及金额：原材料盘盈394,888.93元,营业外收入15,858.42元,营业外支出140,102.99元。 二 股本变动和主要股东持股情况 （一）股本变动：报告期内公司股份总数和股本结构未发生变化。 （二）股东数量：报告期期末股东总数为7412户。 （三）报告期期末公司前十名股东持股情况： 股东名称 报告期末 占总股本 报告期股份 股份类别 所持股份质押、 持股数 比例% 增减数 冻结或托管情况 临沂市财政局 71,351,406 46.09 0 国家股 无 蔡艳红 581,400 0.37 -275,285 流通股 未知 沈昌宇 554,537 0.35 0 流通股 未知 韩利美 481,210 0.31 0 流通股 未知 兴安基金 457,111 0.29 -31,000 流通股 未知 生生基因 447,500 0.28 447,500 流通股 未知 龙若兵 436,800 0.28 0 流通股 未知 成善荣 420,183 0.27 -294,473 流通股 未知 刘炳昌 403,642 0.26 0 流通股 未知 杨 琴 389,800 0.25 0 流通股 未知 公司前10名股东中：第一名股东为临沂市财政局,所持股份为国家股,授权山东兰陵企业（集团）总公司经营管理；第二至第十名股东持有股份为流通股,公司未知其是否存在关联关系。 三 经营情况的阐述与分析 （一）报告期内主要经营情况 公司主营饮料酒的生产和销售,报告期内公司的生产经营环境及宏观政策、法规未发生重大变化。2002年前三季度公司实现主营业务收入6,449.58万元,完成年度计划的64.5%,较上年同期下降53.4%；实现主营业务利润593.35万元,较上年同期下降76.1%；经营亏损1,793.28万元。 （二）报告期内投资情况 报告期内投资为募集资金投资。公司募集资金投资情况如下：（单位：人民币万元） 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 预计收益 实际投资项目 实际投资金额 项目进度 8000吨美酒项目 2001-12-30 3,880.00 764.00 同承诺项目 1,234.78 31.82% 收购美酒资产 2002-07-31 1,089.20 同承诺项目 1,089.20 100% 市场网络建设 2001-12-30 1000.00 同承诺项目 140.30 14.03% 补充流动资金 2001-12-30 1,420.00 同承诺项目 1,420.00 100.00% 酒精提纯和治污 改造项目 2002-10-31 1,252.00 290.00 同承诺项目 346.92 27.71% 动力及配套 工程项目 2002-09-30 858.80 223.00 同承诺项目 383.96 44.71% 因工作疏忽,公司2002年6月底募集资金变更用途后投资项目的有关帐务处理有误,导致公司2002年半年度报告中募集资金使用情况列示有误,本期进行了调整。 报告期内对酒精提纯项目投资8万元,对其他项目未进行投资。募集资金投资项目实际进度与计划进度产生重大差异的原因系公司经营面临较大困难,公司主要精力暂放在生产经营管理所致。 （三）报告期内公司经营成果及财务状况 1、经营成果： （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同期相比增减变化（单位： 人民币元） 项目 2002年1-9月 2001年1-9月 增减变化% 主营业务收入 64,495,829.71 138,464,862.23 -53.4 主营业务利润 5,933,487.90 24,842,329.31 -76.1 净利润 -17,932,824.12 8,370,492.96 - 主营业务收入较上年同期大幅下降主要原因是：国家对酒类税收政策的调整导致白酒企业税负加重和白酒市场竞争加剧,本公司产品本年税负水平较上年大幅上升,为保本经营,公司调整了部分产品价格,导致了销量大幅下降,造成销售收入下降。 因主营业务收入大幅下降,而营业成本和税金下降幅度低于收入下降幅度, 造成公司主营业务利润较上年同期大幅下降。 公司经营亏损主要原因是： ①公司主导产品为中低档白酒产品,随着税负加重,产品毛利大幅下降；②假冒、侵权产品冲击严重；③公司促销政策存在不足,导致产品销量下降；④公司参股的山东兰陵美酒股份有限公司因与本公司面临同样困难,经营业绩大幅下滑,导致公司投资收益大幅下降。 （2）收益及费用占利润总额的比例（单位： 人民币元） 项目 2002年1-9月 2002年1-6月 金额 占利润总额比例% 金额 占利润总额比例% 主营业务利润 5,933,487.90 -33.08 4,726,981.86 -41.36 其他业务利润 -293,456.37 1.61 -524,178.96 4.58 期间费用 19,254,382.82 -107.36 13,368,432.98 -116.89 投资收益 -4,436,299.02 24.71 -2,142,168.97 18.74 补贴收入 242,070.76 -1.34 0 营业外收支净额 -124,244.57 0.67 122,095.66 -1.07 主营业务利润产生较大变动系公司经营成本上升所致。其他发生较大变动的指标系比较基数较小所致。 本报告期内无重大季节性收支发生,无重大非经常性损益发生。 2、公司财务状况（单位：人民币元） （1）主要财务指标变动情况 项目 2002年9月30日 2001年12月31日 金额 占总资产比例% 金额 占总资产比例% 货币资金 39,950,948.36 8.73 48,213,265.19 10.55 应收帐款 74,120,891.49 16.19 76,092,043.66 16.65 其他应收款 80,822,591.62 17.65 91,169,077.78 19.95 存货 39,589,048.93 8.64 41,380,728.68 9.06 固定资产净值 82,077,057.27 17.93 71,241,504.68 15.59 总资产 457,765,699.65 100.00 456,918,841.11 100.00 部分指标发生较大变动的原因是：①货币资金量减少系本年募集资金投资增加所致。②其他应收帐款减少是公司加强了应收款催收管理,应收款回款增加所致。③固定资产增加系募集资金投资项目完工结转固定资产所致。 （2）报告期内公司无委托理财、重大资金借贷事项。 （3）逾期债务：截止2002年9月30日公司有 636.60万元银行借款到期未还,因公司流动资金紧张,暂不能筹措足额资金还款,公司已向贷款银行申请展期,但贷款银行坚持要求还贷,未予办理展期手续。公司拟根据经营情况尽快筹措资金归还上述款项。 3、或有事项与期后事项： 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；无重大对外担保事项；无重大资产负债表日后事项。 4、其他重要事项： （1）报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项； （2）报告期内公司或持股5%以上股东无公开披露的承诺事项并无以前期间发生但持续到报告期的承诺事项。 （3）报告期内公司重大关联交易事项： 报告期内公司与关联方的交易主要为销售货物、采购货物,未发生重大关联交易。 （四）公司2002年前三季度出现较大数额亏损,第四季度虽为公司销售旺季,但鉴于白酒市场竞争激烈的状况,公司预计第四季度经营不会有较大变化,从而公司2002年经营将亏损。 四 财务报告（未经审计） （一）简要会计报表： 1、简要合并利润表 编制单位：山东兰陵陈香酒业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2002年7-9月 2002年1-9月 主营业务收入 23,484,125.66 64,495,829.71 主营业务利润 1,206,506.04 5,933,487.90 其他业务利润 230,722.59 -293,456.37 期间费用 5,885,949.84 19,254,382.82 投资收益 -2,294,130.05 -4,436,299.02 营业外收支净额 -2,148.91 -124,244.57 所得税 0.00 0.00 净利润 -6,502,929.41 -17,932,824.12 2、简要合并资产负债表 编制单位：山东兰陵陈香酒业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 流动资产 272,666,059.13 291,857,881.29 长期投资 60,584,475.05 65,020,774.07 固定资产净值 82,077,057.27 71,241,504.68 无形资产及其他资产 30,150,565.32 26,164,509.90 资产总计 457,765,699.65 456,918,841.11 流动负债 172,738,072.88 153,958,390.22 长期负债 308,740.00 308,740.00 股东权益 284,718,886.77 302,651,710.89 （二）财务报表附注 1、与2002年半年度报告相比,本报告期执行的会计政策、采用的会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。 2、本报告期财务报告采用的会计政策与2001年度财务报告无重大差异。 3、本报告期无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。 山东兰陵陈香酒业股份有限公司董事会 2002年10月24日 |
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