山东华泰纸业股份有限公司2002年第3季度报告
| 作者： 日期：2002.10.25 16:33 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
山东华泰纸业股份有限公司2002年第3季度报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。 一、公司基本情况 （一）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：华泰股份 股票代码：600308 （二）公司董事会秘书：李 刚 联系地址：山东省东营市广饶县大王镇 联系电话：0546-6888721转8799 传 真：0546-6871957 电子信箱：ligang-HTGF＠163.com 证券事务代表：田居龙 联 系 地 址 ：山东省东营市广饶县大王镇 联 系 电 话 ：0546-6888889 传 真 ：0546-6888018 电 子 信 箱 ：cio＠huatai.com （三）主要财务数据与指标 财 务 指 标 2002年1-9月 净利润（元） 131,441,474.53 扣除非经常性损益后的净利润（元） 131,208,690.60 加权平均净资产收益率（%） 8.612 全面摊薄净资产收益率（%） 8.256 扣除非经常性损益加权平均的净资产收益率（%） 8.597 加权平均每股收益（元/股） 0.569 全面摊薄每股收益（元/股） 0.569 财务指标 2002年9月30日 2001年12月31日 股东权益（不含少数股东权益）（元） 1,592,126,789.30 1,460,619,747.39 每股净资产（元） 6.89 7.59 调整后的每股净资产（元） 6.89 7.59 注：扣除非经常性损益涉及金额共计232,783.93元,其中： 1、补贴收入： 3,000.93元 2、营业外收入： 744,073.65元 3、营业外支出： 514,290.65元 二、股本变动和主要股东持股情况 （一）报告期内股本结构变化情况 报告期内公司以2002年7月 5日为股权登记日、2002年7月8日为除权、除息日,实施了公司2001年度股东大会审议通过的″以现有股本192,473,308股为基数,向全体股东按每10股送2股并派发现金0.50元″的议案。公司股本变化情况如下： （单位：股） 本次变动前 本次变动增减 送股 本次变动后 1）未上市流通股份 ①发起人股份 76,823,308 ＋15,364,662 92,187,970 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 76,823,308 ＋15,364,662 92,187,970 境外法人持有股份 其它 ②募集法人股份 ③内部职工股 25,650,000 ＋5,130,000 30,780,000 ④优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 102,473,308 ＋20,494,662 122,967,970 2 已上市流通股份 ①人民币普通股 90,000,000 ＋18,000,000 108,000,000 ②境内上市的外资股 ③境外上市的外资股 ④其他 已上市流通股份合计 90,000,000 ＋18,000,000 108,000,000 3）股份总数 192,473,308 ＋38,494,662 230,967,970 （二）主要股东持股情况 1、截止2002年9月31日,公司股东总数为52876户。 2、截止2002年9月30日公司在册的前十名股东情况。 （单位：股） 股东名称 持股数 占总股本比例 % 报告期增减 股份类型 1 华泰集团有限公司 92,187,970 39.91 ＋15,364,662 法人股 2 安顺基金 3,954,087 1.71 ＋3,954,087 流通股 3 华安创新 3,269,418 1.42 ＋3,269,418 流通股 4 通宝基金 2,066,005 0.89 ＋869,606 流通股 5 安瑞基金 1,503,578 0.65 ＋1,503,578 流通股 6 同益基金 1,450,042 0.63 ＋241,674 流通股 7 富国平衡 1,402,542 0.61 ＋1,402,542 流通股 8 景博基金 1,061,205 0.46 ＋274,096 流通股 9 广发证券 1,058,278 0.46 ＋1,058,278 流通股 10汉盛基金 981,497 0.42 ＋981,497 流通股 （1）在前十名股东中,公司控股股东和流通股股东不存在关联关系；流通股股东之间,公司未知其是否存在关联关系。 （2）持有公司5%以上股权的股东仅为华泰集团有限公司,是公司的相对控股股东,共持有公司92,187,970股法人股,比期初增长15,364,662股,系报告期实施送股所致。 （3）报告期内控股股东的股份未发生质押、冻结和托管等情况,公司未知其他股东是否发生质押、冻结和托管等情况。 三、经营情况的阐述与分析 （一）报告期内主要经营情况 公司属于造纸行业,主营业务收入和利润来自纸张、纸浆及纸制品的生产、销售；化工产品（不含化学危险品）及机械制造和销售；热电；本企业自产产品及相关技术的进出口业务。 报告期内公司紧跟市场需要,充分利用资源、技术、质量、成本优势,积极开拓市场,取得了较为明显的成效。报告期内公司实现主营业务收入990,957,500.43元、主营业务利润273,384,724.10元、净利润131,441,474.53元,分别比去年同期增长100.16%、113.24%和87.93%。主营业务收入完成本年度经营计划的76.23%,预计本年度生产计划能够如期完成。 （二）公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内公司尚未完工的募集资金投资项目情况： （1）报告期内公司对15万吨/年轻量涂布纸项目投入9,188.78万元。截止报告期末,本项目累计投资11,255万元,完成项目投资的12.21%。 （2）200t/d废纸脱墨集中制浆项目为15万吨/年轻量涂布纸项目的配套项目,为保证项目进展同步,报告期内公司未增加对该项目投资。 （3）经公司2002年临时股东大会决议通过,截止报告期末,公司在不影响募集资金使用的情况下,将尚未使用的募集资金用于沪、深证交所的国债回购。 （4）200t/d废纸脱墨集中制浆项目实际进度滞后于公司披露的预计进度,主要原因系该项目为6.8万吨/年轻量涂布纸项目的配套项目。由于6.8万吨/年轻量涂布纸项目变更为15万吨/年轻量涂布纸项目,为保持与变更后项目能够同时进展,该项目进度受到影响。 2、非募集资金投入情况 公司以自有资金投资的2.5万千瓦热电项目,截止报告期末累计投入9,038万元,该项目已于2002年8月底竣工投产,目前经营运转正常。该项目投资进度与公司实际披露一致。 （三）报告期内经营成果及期末财务状况 1、经营成果 （单位：万元） （1）主营业务收入、主营业务利润和净利润与去年同期的比较 项 目 2002年1-9月份 2001年1-9月份 增减（%） 主营业务收入 99,095.75 49,507.47 100.16% 主营业务利润 27,338.47 12,820.55 113.24% 净利润 13,144.15 6,994.30 87.93% 说明： 报告期内公司主营业务收入、主营业务利润和净利润均有较大幅度的增长,主要原因系本公司控股子公司东营华泰纸业有限公司新投产的10万吨/年高级杂志纸项目全面投产,产销量增加及该项目毛利率较高所致。 （2）主营业务利润、其他业务利润、期间费用等占利润总额的比例及变化 （单位：万元） 项 目 2002年1-9月份 2002年1-6月份 增减幅度 金额 占利润总额 金 额 占利润总额 （%） 比例（%） 比例（%） 利润总额 18,497.28 / 12,200.38 / / 主营业务利润27,338.47 147.80 18,238.44 149.49 -1.69 其他业务利润 161.42 0.87 88.92 0.73 ＋0.14 期间费用 9,373.53 50.68 6,261.39 51.32 -0.64 投资收益 265.65 1.44 51.92 0.43 ＋1.01 补贴收入 90.63 0.49 72.29 0.59 -0.10 营业外收支净额 14.64 0.08 10.21 0.08 0.00 （3）报告期内公司无重大季节性收入及支出；报告期内公司无重大非经常性损益。 2、财务状况 （单位：万元） 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 金 额 占总资产的 金 额 占总资产的 增减幅度 比例（%） 比例（%） （%） 货币资金 60,095.59 22.65 80,714.07 30.62 -7.97 应收帐款 16,166.40 6.09 13,931.87 5.28 ＋0.81 存货 23,158.62 8.73 29,615.39 11.23 -2.50 长期股权投资 3,137.80 1.18 3,137.80 1.19 -0.01 短期借款 33,183.97 12.50 40,883.97 15.51 -3.01 应付账款 19,093.62 7.20 23,388.05 8.87 -1.67 总资产 265,371.32 / 263,633.23 / / 说明?? a 货币资金减少主要系项目投资增加所致； b 应收帐款增加系10万吨/年高级杂志纸项目全面投产,销量增加所致； c 存货减少系公司报告期内采取一系列措施,严格控制原材料库存及本公司文化纸、新闻纸质量稳定,销售形势较好,销售量增加所致； d 短期借款减少系东营华泰纸业有限公司归还部分借款所致； e 总资产增加系报告期内公司项目投资和利润增加所致。 3、或有事项与期后事项 （1）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （2）报告期内公司无重大对外担保事项。 （3）报告期内公司无重大资产负债日后事项。 四、财务报告（未经审计） （一）会计报表 简要合并资产负债表 编制单位：山东华泰纸业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 流动资产 1,282,143,709.76 1,303,658,661.71 长期投资 31,378,000.00 31,378,000.00 固定资产净值 1,213,637,486.33 1,218,481,856.45 无形资产及其他资产 123,000.01 2,329,325.36 资产总计 2,653,713,239.04 2,636,332,274.92 流动负债 629,321,085.62 743,910,335.73 长期负债 341,285,666.66 354,570,466.66 少数股东权益 90,979,697.46 77,231,725.14 股东权益 1,592,126,789.30 1,460,619,747.39 负债与所有者权益总计 2,653,713,239.04 2,636,332,274.92 简要合并利润表 编制单位：山东华泰纸业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2002年7-9月 2002年1-9月 主营业务收入 365,207,084.61 990,957,500.43 主营业务利润 91,000,325.96 273,384,724.10 其他业务利润 725,069.77 1,614,249.56 期间费用 31,121,462.62 93,735,342.89 投资收益 2,137,339.88 2,656,499.65 营业外收支净额 44,268.20 146,363.32 所得税 8,133,985.53 26,658,503.53 净利润 45,387,546.33 131,441,474.53 （二）财务报表附注 1、2002年第三季度财务报告与2002年半年度报告相比,会计估计及财务报表合并范围无重大变化。 2、2002年第三季度财务报告采用的会计政策与2002年半年度报告相比,无重大差异。 3、2002年第三季度无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。 山东华泰纸业股份有限公司 二○○二年十月二十四日 |
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