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              甘肃祁连山水泥股份有限公司2002年第3季度报告

重要提示



    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    独立董事谢泽、董事杨皓、王云鹏、王学政因出差未能出席董事会。

    公司2002年第三季度财务会计报告未经审计。



    第一节   公司基本情况简介

    （一）公司股票上市交易所：上海证券交易所

    公司股票简称：祁连山

    公司股票代码：600720

    （二）公司法定代表人：杨皓

    公司董事会秘书：王云鹏

    证券事务代表：陈军

    联系地址：甘肃省兰州市永登县中堡镇

    联系电话： 0931-6476501

    传    真： 0931-6476671

    公司国际互联网网址：http：//www.qilianshan.com

    电子信箱： zqb＠qilianshan.com

    （三）财务指标

    项  目                         2002年1-9月

    净利润（万元）                       3770.67

    扣除非经常性损益后的净利润（万元）   3790.34

    净资产收益率（%）（摊薄）                6.4%

    每股收益（元）                          0.11

    扣除非经常性损益后的每股收益（元）      0.11

    项   目                            2002年9月30日   2001年12月31日

    股东权益（不包含少数股东权益）（万元）   58901.57          54737.03

    每股净资产（元）                            1.7              1.58

    调整后的每股净资产                       1.69              1.51

    注：扣除的非经常性损益的项目及金额：

    营业外收支净额         -19.67万元

    第二节   主要股东持股情况

    一、报告期内股本结构未发生变化。

    二、截止2002年9月30日,公司股东总数为70863名。

    三、主要股东持股情况介绍

    截止2002年9月30日,公司前十名股东持股情况：

    序号   股东名称               持股数（股）占总股本   股份性质

                                               比例（%）

    1   永登水泥厂                152034970     43.82   国有法人股

    2   永登金路投资有限责任公司   14877147      4.29   法人股

    3   甘肃长青置业发展有限公司    6372871      1.84   法人股

    4   兰州铁路局兰州铁路分局      3926016      1.13   法人股

    5   甘肃省建筑材料总公司        1963008      0.57   法人股

    6   甘肃省建筑构件工程公司      1963008      0.57   法人股

    7   平凉地区峡中水泥厂          1963008      0.57   法人股

    8   天华基金                    1599976      0.46   流通股

    9   裕元基金                     700000      0.20   流通股

    10  高荣荣                       602999      0.17   流通股

    注：1、持有公司5%以上股份的法人股东为永登水泥厂,报告期末持有公司国有法人股152034970股,占总股本的43.82%。

    2、本公司控股股东永登水泥厂为申请贷款,将其所持的公司152034970股国有法人股中的5500万股质押给中国建设银行永登县支行贷款5000万元,质押股份占公司总股本的15.85%（相关公告刊登于2002年3月2日《上海证券报》26版）。

    3、公司前七名法人股股东之间无关联关系,后三名流通股股东之间本公司未发现其关联关系。

    第三节   公司生产经营情况阐述与分析

    一、经营情况

    公司主营水泥及其系列产品的生产、研制和技术咨询服务。本报告期内,公司生产经营情况良好,各项工作稳步向前推进。三季度公司紧紧抓住水泥产品旺销的有利局面,坚持以市场为导向,舞动营销龙头,精心组织生产,圆满完成了既定的季度目标,其中七、八两个月单月销售水泥超过了18万吨,实现了历史最好水平。

    2002年前三季度,水泥产品销售价格虽然下浮,煤炭价格上涨,但公司狠抓首条新型干法水泥生产线的达产达标,不断强化内部管理和成本控制,生产经营状况和整体经济运行质量良好,继续保持了较好的赢利能力。截止9月底,共生产水泥（含商品熟料）116.5万吨,销售水泥（含商品熟料）117.95万吨,产销率101.24%,实现销售收入28368.46万元,比上年同期增长48.78%,主营业务利润10207.14万元,比上年同期增长51.04%,净利润3770.67万元,比上年同期增长31.29%,为全面完成年度经营目标打下了坚实的基础。

    二、报告期内主要投资情况

    1、募集资金投资情况

    本报告期内,公司日产2000吨新型干法水泥生产线已正式投入生产,实现达产达标,产生效益。磁旋光玻璃及其功能器件项目,公司正在与美国迈克·托兰斯光电技术股份有限公司洽谈销售产品的合同,投资额与前一报告期无重大变化。

    2、非募集资金投资情况

    （1）2002年第一次临时股东大会通过的日产2500吨新型干法水泥生产线项目土建工程已全部完工,现正处于设备安装、调试阶段。

    （2）镇山岭硅质板岩矿技术改造工程上山公路、破碎车间、装载机车库等土建工程已完工,现正进行设备安装、调试工作。

    （3）2001年第一次临时股东大会通过的年产60万吨粉磨站项目一期工程（年粉磨熟料30万吨）土建工程已全部完工,现已转入设备安装、调试阶段。

    三、经营业绩及财务状况简要分析

    1、经营业绩方面

    项  目             金额（万元）            占利润总额的比例（%）

                2002年1-9月  2002年1-6月 2002年1-9月  2002年1-6月

    利润总额      4791.05     2609.45        100          100

    主营业务利润 10207.14     5367.90     213.06       205.71

    其他业务利润   305.21      258.33       6.37          9.9

    期间费用      5724.44     3030.01     119.48       116.12

    投资收益        22.82      22.82        0.48         0.87

    营业外收支净额 -19.67      -9.59       -0.41        -0.37

    注：a.本报告期内主营业务利润增加的主要是由于本报告期属公司水泥产品销售旺季且日产2000吨水泥生产线已投入生产运营,主营业务收入增长较多所致。

    b.本报告期内期间费用增加的主要原因是销售规模扩大,营业费用及管理费用增加所致。

    c.本报告期内无重大非经常性损益。

    2、财务状况方面

    （1）主要资产项目及重大变化

    项目           金额（万元）         占总资产比例（%）

                 2002.9.30  2001.12.31   2002.9.30    2001.12.31

    总资产        106711.31   97276.36    100      100

    应收帐款       14346.02   12181.59    13.44    12.52

    货币资金        4099.74   14353.83    3.84     14.76

    存货           5689.70    5152.75     5.33     5.30

    长期投资        4900.61    4942.37     4.59     5.08

    固定资产净值   46729.88   23084.63    43.79    23.73

    无形资产及其他资产 1324.34    1429.52    1.24     1.47

    重大变化原因说明：

    a.本报告期内货币资金减少1亿多元主要由于公司日产2000吨新线建设使用了2000年配股募集资金所致。

    b.本报告期内固定资产净值增加2000多万元主要是由于日产2000吨生产线投产由在建工程转入固定资产所致。

    （2）报告期内公司无委托理财事项；

    （3）报告期内公司无逾期债务。

    3、或有事项和期后事项

    （1）报告期内对外担保事项：公司为控股子公司兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司贷款担保600万元。

    （2）报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

    （3）报告期内,公司无重大资产负债表日后事项。

    4、其他重要事项

    （1）报告期内,公司无重大资产收购及出售事项。

    （2）报告期内,公司无重大关联交易事项。

    （3）控股股东永登水泥厂9月份应支付本公司债权转让款1000万元已到位。

    四、第四季度工作要点

    为确保圆满完成全年生产经营目标,公司将在第四季度着重做好以下工作：

    1、全力以赴抓好市场营销和货款回收工作,确保完成既定的产销目标；

    2、以市场为导向,充分发挥公司特种水泥优势,精心组织好多品种特种水泥的生产、销售；

    3、创造条件,继续加快日产2500吨新型干法水泥生产线、镇山岭硅质板岩矿等新建项目的建设进度,为公司培育新的利润增长点；

    4、积极做好对甘肃省内水泥市场资源的整合工作,不断提高″祁连山″水泥产品的市场控制力；

    5、加强资金监管力度,严格控制各项成本、费用开支,确保完成全年利润目标。

    第四节   财务会计报告（未经审计）

    （一）财务会计报表

    简要合并资产负债表

    2002年9月30日

    编制单位：甘肃祁连山水泥股份有公司            单位：人民币万元

    项     目                  2002.9.30        2001.12.31

    流动资产合计        32009.29          34980.12

    长期投资合计                 4900.61          4942.37

    固定资产合计                68477.06         55924.34

    无形资产及其他资产           1324.34          1429.52

    资产总计                   106711.31         97276.36

    流动负债合计                15574.63         14622.07

    长期负债合计                26722.00         22222.00

    负债合计                    42296.63         36844.07

    少数股东权益                 5513.12          5695.25

    股东权益                    58901.57         54737.03

    负债及股东权益总计         106711.31         97276.36

    简要合并利润表

    2002年1-9月

    编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司          单位：人民币万元

    项     目                2002年1-9月     2002年7-9月

    一、主营业务收入            28368.46      13138.61

    二、主营业务利润            10207.14            4839.24

    三、其他业务利润              305.21              46.88

    四、期间费用                 5724.44            2694.43

    五、投资收益                   22.82               0.00

    六、营业外收支净额            -19.67             -10.08

    七、所得税                    838.34             377.70

    八、净利润                   3770.67            1726.07

    （二）会计报表附注

    1、与半年度报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

    2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

    3、本报告期有二个公司未纳入合并报表范围：

    深圳祁连山新磁光科技有限公司、兰州祁连山科技有限责任公司因目前仍处于创建阶段而未纳入合并范围。

    甘肃祁连山水泥股份有限公司董事会

    2002年10月23日