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                中国石化武汉石油（集团）股份有限公司2002年第三季度报告

　　（一）重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　董事刘万江委托董事刘强；董事翁青山委托董事邱安翔出席审议2002年第三季度报告的董事会会议并代为行使表决权。

　　公司本季度财务会计报告未经审计。

　　（二）公司基本情况

　　1、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　公司股票简称：武汉石油

　　公司股票代码：000668

　　2、公司董事会秘书：蒙弘

　　联系地址：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司证券部

　　联系电话：027－85781439

　　传真电话：027－85757897

　　电子信箱：[email protected]

　　3、主要财务数据与指标：

　　项         目             2002年1月至9月 2001年1月至9月

　　净利润                       17,963,282.74       －－

　　扣除非经常性损益后的净利润   19,585,352.23       －－

　　净资产收益率                          5.32       －－

　　每股收益                              0.12       －－

　　项        目                  2002年9月30日  2001年12月31日

　　股东权益（不包含少数股东权益）    337,719,534.02  319,756,251.28

　　每股净资产                                2.30            2.18

　　调整后的每股净资产                        1.82            1.72

　　注：扣除的非经常性损益项目涉及

　　1）营业外收入：131,652.31元

　　2）营业外支出:1753,721.80元

　　（三）股本变动和主要股东持股情况

　　1、报告期内，公司股份总数与股本结构未发生变动。

　　2、截止报告期末股东总数为23032户。

　　3、公司前十名股东持股情况：

　　序号         股  东  名  称       持股数（股）    比例％    股份性质

　　1   中国石油化工股份有限公司       67912000      46.25    国有法人股

　　2   武汉国有资产经营公司           17647494      12.02    国家股

　　3   华安证券有限责任公司            5009329       3.41    社会流通股

　　4   江汉石油管理局                  3042000       2.07    法人股

　　5   武汉工业国有投资有限公司        1872000       1.27    法人股

　　6 中国石化集团武汉石油化工厂        1872000       1.27    法人股

　　7 中国石油大庆石油化工总厂          1390350       0.95    国家股

　　8 丰和价值证券投资基金              1093847       0.745   社会流通股

　　9 富国动态平衡证券投资基金           999877       0.681   社会流通股

　　10 兴业证券投资基金                  609373       0.415   社会流通股

　　注：1）报告期内持有本公司5％以上股份的股东有:中国石油化工股份有限公司和武汉国有资产经营公司。且上述股东所持股份在报告期内均未发生质押冻结或托管情况。

　　2）公司股东江汉石油管理局和中国石化武汉石油化工厂同是中国石油化工股份有限公司的下属企业，存在关联关系。

　　3）以上前十名股东除华安证券有限责任公司、丰和价值证券投资基金、富国动态平衡证券投资基金、兴业证券投资基金共计7712426股为社会流通股外，其余均为尚未流通股份。

　　4)、公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化。

　　（四）经营情况阐述与分析

　　1 、公司经营情况。

　　公司的主营业务为石油制品、石油副产品、原油、石油设备及器材、化工产品批发兼零售、代储代运；组织加工；石油科技产品开发；组织旅游、娱乐服务。兼营润滑油的调配、加工，石油产品质量检测，房地产开发，商品房销售等。

　　报告期内公司坚持以经济效益为中心，抓住机遇，深化改革，规范经营，扩展市场，降本增效，实现成品油销售33万吨，其中零售15万吨，销售收入85,763万元，利润总额2,681万元。

　　2 、公司主要投资项目的情况。

　　报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到本报告期，也无非募集资金的投资情况。

　　3 、公司报告期经营成果以及期末财务状况。

　　（ 1）公司经营成果：

　　　                                           金额单位：人民币万元

　　项目             2002年1－9月   2001年1－9月  增加或减少（＋/－）％

　　主营业务收入       85,762.92         －－             －－

　　主营业务利润       10,954.01         －－             －－

　　净利润              1,796.33         －－             －－

　　注：

　　1）、无重大季节性收入及支出。

　　2）、无重大经常性损益。

　　　                                 金额单位：人民币万元

　　项目                   2002年1－9月         2002年1－6月     增减（＋/－）

　　　              金额    占利润总额的比例   金额    占利润总额的比例  幅度％

　　主营业务利润   10,954.01       408.47     7,312.68       358.10       14.07

　　其他业务利润     －27.59       －1.03      －74.05       －3.63     －71.63

　　期间费用        8,120.92       302.83     5,140.27       251.71       20.31

　　投资收益           38.40         1.43        19.20         0.94       52.30

　　补贴收入            0.00         0.00         0.00         0.00

　　营业外收支净额  －162.21       －6.05      －75.46       －3.70       63.69

　　注：2002年1－9月主要效益指标占利润总额的比例与前一报告期主要效益指标占利润总额的比例变动的主要原因是：

　　1、其他业务利润占利润总额的比例减少71.63％，主要是由于：公司所属石油大厦餐饮客房服务设施老化、周边环境差、而导致客房入住率低。

　　2、期间费用占利润总额的比例增加20.31％，主要是由于：为了提高职工的积极性，公司自2002年下半年开始改变了工资、奖金的发放方式，使本期期间费用有所增加。

　　3、投资收益占利润总额的比例增加52.3％，主要是由于本期有对外投资收益。

　　4、营业外收支净额占利润总额的比例增加63.65％，主要是由于本期营业外支出增加。

　　（2 ）公司财务状况

　　　                                             金额单位：人民币万元

　　项目                 2002年9月30日               2001年12月31日       增减（＋/－）

　　　              金额      占资产总额的比例     金额    占资产总额的比例    幅度

　　货币资金       9,625.03         9.76          10,383.54      10.56        －7.50

　　应收账款      11,320.73        11.48           9,161.72       9.31         23.30

　　存    货      23,249.23        23.58          23,966.08      24.36        －3.20

　　长期投资       2,407.00         2.44           2,564.69       2.61        －6.35

　　固定资产净值  36,114.10        36.63          37,410.36      38.03        －3.67

　　在建工程       5,992.43         6.08           5,425.05       5.51         10.22

　　长期待摊费用   3,849.84         3.91           3,930.24       4.00        －2.25

　　短期借款      43,000.00        43.62          44,600.00      45.34        －3.79

　　应付账款       2,222.60         2.25           6,889.02       7.00       －67.81

　　其他应付款     9,286.99         9.42           8,172.71       8.31         13.39

　　股     本     14,684.19        14.90          14,684.19      14.93        －0.21

　　资本公积       9,461.21         9.60           9,461.21       9.62        －0.21

　　注：1)、应收帐款增幅较大的原因是，一方面公司为了扩大成品油销售，加大了资金收回可能性大的政府采购、集团采购等的油品合同销售；另一方面公司为了扩大商品房的销售，加大了资金收回可能性大、有房产抵押的商品房销售，相应地增加了公司的应收帐款。

　　2)、应付帐款减幅较大，其主要原因是本期支付了公司欠中国石化湖北石油分公司数额较大的油款。

　　（3）其他重大事项：

　　1）报告期内公司无重大诉讼、仲裁、担保、资产负债表日后事项。

　　2）报告期内公司无重大收购、出售资产及购并事项。

　　（4）重大关联交易：

　　1、购销商品、提供劳务发生的关联交易

　　1 关联交易方：中国石油化工股份有限公司湖北省分公司

　　2 交易内容：购进成品油

　　3 定价原则：国家统一价格

　　4 交易价格：国家统一价格

　　5 交易金额：67,916万元

　　6 占同类交易金额的比例：96.46 ％

　　7 结算方式：现金交易

　　8 交易事项对公司利润的影响：无异常影响

　　9 交易的必要性：按中国石油化工股份有限公司的要求,同一地区的中国石油化工股份有限公司各下属单位,必须在其上级单位购进成品油。

　　10 交易的持续性：持续

　　（五）财务会计报告（未经审计）

　　1 、会计报表

　　　                   简要合并资产负债表

　　编制单位：                         金额单位：人民币万元

　　项            目      2001年12月31日   2002年9月30日

　　流动资产                  51,046.08      52,221.45

　　长期投资                   2,564.69       2,407.00

　　固定资产净值              40,833.93      40,105.06

　　无形资产及其他资产         3,930.24       3,849.84

　　资产总计                  98,374.94      98,583.35

　　流动负债                  64,354.94      59,157.44

　　长期负债                   2,048.00       5,657.00

　　少数股东权益                 －3.63         －3.04

　　股东权益                  31,975.63      33,771.95

　　负债与股东权益总计        98,374.94      98,583.35

　　　                      简要合并利润表

　　编制单位：                   金额单位：人民币万元

　　项        目        2002年7－9月   2002年1－9月

　　一、主营业务收入        35,157.28       85,762.92

　　二、主营业务利润         3,641.32       10,954.01

　　三、其他业务利润            46.46         －27.59

　　四、期间费用             2,980.66        8,120.92

　　五、投资收益                19.20           38.40

　　六、营业外收支净额        －86.74        －162.21

　　七、所得税                 211.06          884.96

　　八、净利润                 428.49        1,796.33

　　2 、财务报表附注

　　1）、与前一定期报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围没有重大变化及影响。

　　2）、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告没有重大差异及影响。

　　3）、公司没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

　　（六）备查文件目录

　　1 、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

　　2 、载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表（只需包括利润表和资产负债表）；

　　3 、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

　　中国石化武汉石油（集团）股份有限公司董事会

　　2002年10月24日