重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司本季度财务会计报告未经审计。
第一节 重要提示(见另文)
第二节 公司基本情况
一、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:黑牡丹
股票代码:600510
二、 公司董事会秘书:戈亚芳
联系地址:江苏省常州市和平南路47号
联系电话:(0519)8166510
联系传真:(0519)8109996
电子信箱:yafge@chinadenim.com
公司证券事务代表:衡全芳
联系地址:江苏省常州市和平南路47号
联系电话:(0519)8112208
联系传真:(0519)8109996
电子信箱:hengy@chinadenim.com
三、 主要财务数据与指标
指标名称 2002年1-9月 2001年1-9月
净利润(元) 88,834,758.66 59,873,045.14
扣除非经常性损益后的净利润(元)* 90,853,256.16 60,655,079.08
全面摊薄每股收益(元/股) 0.61 0.55
全面摊薄净资产收益率(%) 10.48 27.33
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 20.35 22.18
指 标 名 称 2002年9月30日 2001年12月31日
股东权益(不含少数股东权益)(元) 848,001,293.63 223,424,104.97
每股净资产(元/股) 5.80 2.07
调整后的每股净资产(元/股) 5.80 2.06
* 注:扣除非经常性损益的金额总计为-201.85万元,涉及项目主要是营业外收支净额-201.85万元(已扣除所得税影响)。
第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、 报告期内公司股本变动情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2002〗37号文审核批准,2002年6月3日,公司3800万股人民币普通股在上海证券交易所向二级市场投资者定价配售发行,发行价14.49元/股。报告期内股本变动情况如下:
公司股份变动情况表 数量单位:股
股 份 类 型 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
首发 小计
(一)未上市流通股份
1、发起人股份
其中:国家持有股份 37845800 37845800
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 34813100 34813100
3、内部职工股 10800000 10800000
4、优先股或其他
5、自然人持有的非流通股 24664700 24664700
未上市流通股份合计 108123600 108123600
(二)已上市流通股份
1、人民币普通股 +38000000 +38000000 38000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 38000000 38000000 38000000
(三)股份总数 108123600 38000000 38000000 146123600
二、 报告期期末股东总数: 16825名
三、 公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 报告期内持股增减数 期末持股数量(股) 持股比例% 股份类别
1 常州国有资产投资经营总公司 37845800 25.9 国家股
2 常州市新发展实业公司 34093100 23.33 社会法人股
3 曹德法 3600000 2.46 自然人持有的
非流通股
24000 0.02 内部职工股
4 王盘大 3600000 2.46 自然人持有的
非流通股
12000 0.01 内部职工股
5 金梅英 2933675 2.01 自然人持有的
非流通股
36000 0.02 内部职工股
6 张国兴 2933675 2.01 自然人持有的
非流通股
24000 0.02 内部职工股
7 周顺生 2933675 2.01 自然人持有的
非流通股
12000 0.01 内部职工股
8 戴伯春 2933675 2.01 自然人持有的
非流通股
9600 内部职工股
9 袁国民 1730000 1.18 自然人持有的
非流通股
24000 0.02 内部职工股
10 戈亚芳 1730000 1.18 自然人持有的
非流通股
14800 0.01 内部职工股
注:(1)公司前十名股东间不存在关联关系 ;
(2)持有公司股份达5%以上的股东所持股份没有质押、冻结等情况;
(3)常州国有资产投资经营总公司所持股份为国家股,代表国家持股。
四、公司控股股东情况
报告期内公司控股股东未发生变化。
第四节 经营情况阐述与分析
一、 重大事项及不确定性因素分析
由于公司85%以上产品出口国际市场,若出口市场所在国家和地区的政治、经济形势以及汇率发生重大变化,将会给公司带来一定的经营风险;同时因棉花成本占公司产品总成本的60%左右,棉花价格的大幅度变化也会给公司带来一定风险。
二、报告期内公司经营情况
公司主要产品为牛仔布、色织布和服装。报告期内,所属纺织行业无重大变化,公司生产经营正常,业务持续稳定发展,实现主营业务收入739,577,888.93元,比去年同期增长25.52%
三、公司投资项目
本公司于2002年6月3日向社会公开发行人民币普通股3800万股,扣除发行费用后,共募集资金535,742,430元。
募集资金运用项目投资进度表 单位:万元
序号 项 目 承诺投资总额 报告期投资 累计投资 投资进度
1 改造染色设备开发弹力系列面料 15485.10 531.10 13514.50 87.30%
替代进口技术改造项目
2 引进关键设备开发天丝系列产品 5448.80 432.00 2670.40 49.00%
技术改造项目
3 引进关键设备开发条格轻薄型 3669.00 1922.60 2479.00 67.80%
牛仔布及高档后整理技术改造项目
4 引进纱线漂染及高档色织物后整理 4535.00 353.80 353.80 7.80%
设备技术改造项目
5 引进关键设备开发超薄型彩色牛 3414.40 2484.00 2484.00 72.80%
仔布及触感后整理技术改造项目
6 建立黑牡丹(集团)股份有限公司 920.00 314.70 923.60 100%
技术中心项目
7 收购常州喷丝板厂项目 12000.00
8 补充营运资金 8101.94 8101.94 8101.94 100%
合 计 53574.24 14140.14 30527.24 56.99%
四、经营成果以及财务状况简要分析
报告期内,由于募集资金项目的部分竣工投产,公司生产能力有了相当大的提高。公司生产经营继续保持良好发展态势,主要财务指标均未出现重大变化:
(一)经营成果方面
1、 表一: 单位:元
指标名称 2002年1-9月 2001年1-9月 增减比率(%)
主营业务收入 739,577,888.93 589,232,662.49 25.52
主营业务利润 184,579,379.87 131,859,942.32 39.98
净 利 润 88,834,758.66 59,873,045.14 48.37
注:(1)主营业务收入较去年同期增长25.52%,主要为:①牛仔布产量比去年同期增加1022万米,销量比去年同期增加887万米,由此增加销售收入10056万元,同比增长17.06%;②服装销量较去年同期增加58万件,增加销售收入3446万元,同比增长8.46%;
(2)主营业务利润较去年同期增长39.98%,一方面系主营业务收入的增长;另一方面公司的主要原料棉纱的自产量较去年同期增加6347万吨,同比增长139.34%,增加主营业务利润1427万元,占主营业务利润增长额的27.07%;
(3)净利润较去年同期增长48.37%,原因主要系公司主营业务利润的增加。
2、表二:
指 标 名 称 2002年1-9月 2002年1-6月 变动比例
金额(元) 占利润总额比例(%) 金额(元) 占利润总额比例(%)
主营业务利润 184,579,379.87 145.30 112,203,559.39 160.29 -14.99
其他业务利润 2,814,697.32 2.22 1,780,504.07 2.54 -0.32
期间费用 63,100,069.20 49.67 43,723,694.45 62.46 -12.79
投资收益 553,137.62 0.44 1,065,915.21 1.52 -1.08
补贴收入 5,222,074.90 4.11 1,596,182.96 2.28 1.83
营业外收支净额 -3,036,936.08 -2.39 -2,923,108.12 -4.18 1.79
注:以上指标占利润总额比例较前一报告期均无重大变化。
3、公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大季节性收入及支出。
4、公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大非经常性损益。
(二)财务状况方面
1、表一:
指 标 名 称 2002年9月30日 2001年12月31日 变动比例
金额(元) 占资产总额 金额(元) 占资产总额
比例(%) 比例(%)
货币资金 429,967,395.67 37.62 127,426,673.59 16.74 20.88
短期投资 14,702,846.20 1.29 10,814,033.60 1.42 -0.13
应收帐款 31,615,841.19 2.77 44,082,316.24 5.79 -3.02
存 货 166,234,579.49 14.54 127,387,004.13 16.73 -2.19
注:(1)货币资金占总资产的比例较期初有较大增长,主要系公司2002年6月3日发行股票,募集资金尚未全部使用所致。
(2)其他指标占总资产比例较期初均未有较大变化。
2、公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财、资金借贷行为。
3、公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大逾期债务。
(三)或有事项与期后事项
1、公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
2、公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大对外担保。
3、公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大资产负债表日后事项。
(四)其他重要事项
1、公司无报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的生产经营环境、政策法规的变化对公司财务状况和经营成果产生的重大影响。
2、公司无报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购及出售、企业购并行为。
3、公司无报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大关联交易事项。
4、重大合同
(1)公司无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项的信息;
(2)公司无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同信息;
(3)公司无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托资产管理。
5、公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
第五节 财务报告
一、 财务会计报表
简要合并资产负债表
编制单位:黑牡丹(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项 目 2002.09.30 2001.12.31
流动资产 723,439,721.49 389,491,606.61
长期投资 431,828.12 4,206,920.10
固定资产净值 320,421,802.00 343,872,003.72
无形资产及其他资产 17,744,178.60 18,018,612.21
资产总计 1,142,923,487.84 761,415,180.30
流动负债 179,403,746.73 250,815,240.07
长期负债 105,406,100.00 281,406,100.00
少数股东权益 10,112,347.48 5,769,735.26
股东权益 848,001,293.63 223,424,104.97
简要合并利润表
编制单位:黑牡丹(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项 目 2002年7-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 277,995,579.18 739,577,888.93
二、主营业务利润 72,375,820.48 184,579,379.87
三、其他业务利润 1,034,193.25 2,814,697.32
四、期间费用 19,376,374.75 63,100,069.20
五、投资收益 -512,777.59 553,137.62
六、营业外收支净额 -113,827.96 -3,036,936.08
七、所得税 13,527,899.43 33,854,913.56
八、净利润 42,019,144.28 88,834,758.66
二、财务会计报表附注
1、本报告期内,公司会计政策、会计估计以及财务报表合并范围与前一定期报告相比无重大变化。
2、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
3、公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。
黑牡丹(集团)股份有限公司
董事长:曹德法
2002年10月24日
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