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重要提示

　　

　　本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本季度财务报告按中国会计准则编制,未经审计。

　　

　　一、公司基本情况

　　1、公司股票上市交易所：

　　境内：上海证券交易所（A股）

　　股票简称：中海发展

　　股票代码：600026

　　境外：香港联合交易所（H股）

　　股票代码：　　　　1138

　　2、公司董事会秘书：叶宇芒

　　联系电话：021-65966865

　　Email??yym＠cnshipping.com

　　公司董事会证券事务代表：姚巧红

　　联系电话：021-65967160

　　Email??yao＿qh＠cnshipping.com

　　联系地址：上海市东大名路700号1601室公司董事会秘书室

　　传　　真：021-65966160

　　二、主要财务数据和指标

　　项目　　　　　　　　　　　　　单位　2002年1-9月

　　净利润　　　　　　　　　　　　千元　　 404,517

　　扣除非经常性损益后的净利润　　千元　　 404,414

　　净资产收益率（摊薄）　　　　　　%　　　　　 6.41

　　每股收益（摊薄）　　　　　　　　元　　　　0.1216

　　注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额税后损益

　　营业外收支净额　　　　　　　　　　　　-642千元

　　补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　 745千元

　　项目　　　　　　　　　　　　　单位　2002年9月30日　2001年12月31日

　　股东权益（不含少数股东权益）　千元　　 6,314,294　　 5,084,481

　　每股净资产　　　　　　　　　　元　　　　　 1.90　　　　　 1.71

　　调整后的每股净资产　　　　　　元　　　　　 1.89　　　　　 1.70

　　三、股本变动和主要股东持股情况

　　（一）股本变动情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（单位：股）

　　项目　　　　　　　　　本次变动前　　　本次变动增减（＋、-）　　变动后

　　1、尚未流通股份　　　　　　　

　　发起人股份　　　　　　　

　　其中：　　　　　　　　　

　　国有法人股　　　　　　1,680,000,000　　　　　　　　　　　　1,680,000,000

　　尚未流通股合计　　　　1,680,000,000　　　　　　　　　　　　1,680,000,000

　　2、已流通股份　　　　　　　　

　　境内上市人民币普通股　　　　 0　　　　　＋350,000,000　　　　350,000,000

　　境外上市H股　　　　　 1,296,000,000　　　　　　　　　　　　1,296,000,000

　　流通股份小计　　　　　1,296,000,000　　＋350,000,000　　　1,646,000,000

　　3、股份合计　　　　　 2,976,000,000　　＋350,000,000　　　3,326,000,000

　　本公司于2002年5月17日在境内首次公开发行350,000,000股人民币普通A股股票。

　　（二）股东情况介绍

　　1、截止2002年9月30日,股东总数为114,939户,其中H股股东为1,696户。

　　2、报告期末前十名股东持股情况如下??

　　　序号　名称　　　　　　　　　　　　　　　　持股数量股　持股比例（%）

　　1　　中国海运（集团）总公司　　　　　　　　1,680,000,000　　50.51

　　2　　香港中央结算（代理人）有限公司　　　　1,246,676,299　　37.48

　　3　　 CHIK SAU KAM　　　　　　　　　　　　　　　2,400,000　　 0.07

　　4　　 HSBC NOMINEES（HONG KONG） LIMITED A/C　　2,054,000　　 0.06

　　5　　张德义　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,700,000　　 0.05

　　6　　 CHUK LING PANG　　　　　　　　　　　　　　1,550,000　　 0.05

　　7　　兴和证券投资基金　　　　　　　　　　　　　　953,878　　 0.03

　　8　　赵一洁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　902,100　　 0.03

　　9　　四川省金邑矿产林业资源开发有限责任公司　　　871,100　　 0.03

　　10　　HSBC NOMINEES（HONG KONG） LIMITED　　　　　760,000　　 0.02

　　1、香港中央结算（代理人）有限公司,是私人公司,其主要业务为代其他公司或个人持有股票。

　　2、持股5%以上的的法人股东中国海运集团总公司所持股份在报告期内未发生变动,也未发生质押、冻结或托管等情况。

　　3、本公司未知上述股东之间存在关联关系。

　　四、经营情况阐述与分析

　　（一）经营成果

　　今年1至9月,本公司及其附属公司（″本集团″）在国际经济持续低迷而国内经济和对外贸易高速增长的经济环境中,积极、及时地根据市场的变化,调整经营策略的运力结构,并注重成本的控制,盈利能力不断提高,经营业绩保持了连续多年强劲上升的良好态势。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（单位：人民币千元）

　　项目　　　　　 2002年1-9月 2001年1-9月增减比率（%）

　　主营业务收入　　　3,195,831　 2,906,828　　　9.94

　　主营业务利润　　　　843,518　　 715,519　　 17.89

　　净利润　　　　　　　404,517　　 325,491　　 24.28

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（单位：人民币千元）

　　项目　　　　　　　　 2002年1月至9月　　　　2002年1月至6月　　增减（＋、-）%

　　　　　　　　　　　金额　占利润总额比例%　金额　占利润总额比例%　

　　主营业务利润　　　843,518　　172.39　　　　　597,523　　 194.64　　　-11.43

　　其它业务利润　　　 23,433　　　4.79　　　　　 17,453　　　 5.69　　　-15.82

　　期间费用　　　　　254,847　　-52.08　　　　　184,305　　 -60.04　　　＋13.26

　　投资收益　　　　 -122,781　　-25.09　　　　 -123,705　　 -40.30　　　＋37.74

　　补贴收入　　　　　　　745　　　0.15　　　　　　 745　　　 0.24　　　-37.5

　　营业外收支净额　　　 -755　　 -0.15　　　　　　-724　　　-0.24　　　＋37.5

　　利润总额　　　　　489,313　　　 100　　　　　306,987　　　 100　

　　今年前三季度,本集团的主要运输货种石油和煤炭的运输均取得了较好的成绩,其中完成油品运输337.5亿吨海里,实现油运收入人民币20.5亿元,分别比上年同期增长13%和10%；完成煤炭运输215.2亿吨海里,实现收入人民币7.6亿元,分别比上年同期增长8%和3%。

　　国际石油价格的波动,使本集团船舶使用的燃油的价格也受到很大的影响。本集团采取了多种节能措施,严格控制了燃油的消耗,今年1至9月的燃料费的支出与上年同期持平。

　　为进一步加强本公司的船队建设,不断改善船队结构,注重发展适应航运市场变化、竞争力强的新船型,本公司于今年6月27日与大连新船重工有限责任公司签约,定造2艘110,000载重吨成品油/原油兼用船；于8月9日与广州广船国际股份有限公司签约,续建2艘42,000载重吨成品油/原油兼用船；于10月9日又与大连新船重工有限责任公司签约,定造1艘110,000载重吨成品油/原油兼用船,该5艘船都将于2004年至2005年4月交付使用。

　　本报告期内无重大季节性收入及支出发生。

　　本报告期内无重大非经常性损益发生。

　　本集团将按照董事会确定的年度利润目标,将在第四季度进一步深化改革、规范运作,增强主营盈利能力,确保完成2002年度综合经营计划。

　　（二）财务状况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（单位：人民币千元）

　　项目　　　　　　 2002年9月30日　　　　2001年12月31日　　增减（＋、-）%

　　　　　　　　　金额　占资产总额比例%　金额　占资产总额比例%　

　　应收账款　　219,848　　　 2.47　　　176,437　　 2.00　　　　＋23.5

　　其它应收款　117,022　　　 1.32　　　113,612　　 1.29　　　　＋2.33

　　预付账款　　444,726　　　 5.00　　　403,802　　 4.57　　　　＋9.41

　　存货　　　　115,144　　　 1.29　　　108,017　　 1.22　　　　＋5.74

　　在报告期末的应收帐款、预付帐款和存货等项目分别占资产总额的比例,与上年末相应所占的比例基本一致,反映了本集团的经营和财务状况稳健、良好。

　　在报告期内,本公司无委托理财事项。

　　在报告期内,本公司无重大逾期债务发生。

　　（三）募集资金使用情况

　　本公司于2002年5月17日发行35,000万股A股的募集资金的净额（扣除发行费用后）为82,529.59万元人民币,已按招股书承诺全部用于收购中国海运（集团）总公司下属广州海运（集团）有限公司的20艘油轮。

　　（四）重大诉讼、仲裁事项

　　在报告期内,本公司无重大诉讼、仲裁事项。

　　（五）重大资产收购、出售或处置事项

　　经本公司2002年第八次董事会批准,本公司于2002年9月9日与中国海运（集团）总公司中海总公司签署了股权转让协议,以人民币壹元的价格,将本公司在中海集装箱运输有限公司中海集运 25%的股权,转让给中海总公司,但保留本公司日后对中海集运的优先收购权。

　　六重大关联交易事项

　　1、″永安″、 ″安平″等船舶光租事项详见7月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》、《英文虎报》刊登的关联交易公告。

　　2、关于中海集运股权转让事项详见（五）。

　　（七）重大合同

　　1、在报告期内,除在今年半年度报告中已披露的船舶租赁外,本公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

　　2、在报告期内,除在今年半年度报告中已披露的为本公司的合营公司的银行贷款提供担保外,本公司概无其它担保事项。

　　（八）承诺事项

　　本公司以及持有本公司股份5%以上（含5%）的股东没有在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对本公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

　　五、财务报告（未经审计）

　　（一）会计报表

　　1、简要资产负债表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（单位：人民币千元）

　　项目　　　　　　　　2002年9月30日　　　2001年12月31日

　　　　　　　　　　　合并数　　母公司　　合并数　　母公司

　　流动资产　　　　　1,363,753　 1,342,180　 1,314,810　 1,281,944

　　长期投资　　　　　　 46,882　　106,546　　 172,461　　227,119

　　固定资产净值　　　6,767,768　 6,739,444　 6,888,702　 6,884,016

　　在建工程　　　　　　713,330　　710,694　　 454,709　　 454,392

　　无形资产及其它资产　　6,012　　　5,541　　　 5,750　　　5,750

　　资产合计　　　　　8,897,745　 8,904,405　 8,836,432　 8,853,221

　　流动负债　　　　　　830,406　　843,172　 1,297,122　 1,316,770

　　长期负债　　　　　1,744,825　 1,744,825　 2,449,375　 2,449,375

　　递延税款　　　　　　　2,795　　　2,795　　　2,795　　　 2,795

　　少数股东权益　　　　　5,425　　　　　　　　 2,659

　　股东权益　　　　　6,314,294　 6,313,613　 5,084,481　 5,084,281

　　负债及股东权益　　8,897,745　 8,904,405　 8,836,432　 8,853,221

　　2、简要合并利润表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（单位：人民币千元）

　　项目　　　　　 2002年7月至9月　　2002年1月至9月

　　主营业务收入　　　 1,049,843　　　　 3,195,831

　　主营业务利润　　　　245,995　　　　　 843,518

　　其它业务利润　　　　　5,980　　　　　　23,433

　　期间费用　　　　　　 70,542　　　　　 254,847

　　投资收益　　　　　　　　924　　　　　-122,781

　　补贴收入　　　　　　　　0　　　　　　　　745

　　营业外收支净额　　　　　-31　　　　　　 -755

　　所得税　　　　　　　 28,045　　　　　　84,574

　　少数股东权益　　　　　　6　　　　　　　　222

　　净利润　　　　　　　154,275　　　　　 404,517

　　（二）会计附注

　　1、本报告期内,本公司没有发生会计政策、会计估计变更与会计差错更正等情况。

　　2、本报告期内,本公司会计报表合并范围与2001年度报告一致,没有发生变化。

　　

　　

　　中海发展股份有限公司

　　董事长：李克麟

　　二○○二年十月二十三日