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      银川新华百货商店股份有限公司2002年第3季度报告

    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    董事胡吉东未出席本次董事会会议，授权委托张凤琴董事并代为行使表决权。

    公司本季度财务报告未经审计。

    一、公司基本情况

    1、公司股票上市交易所：上海证券交易所

    股票简称：新华百货

    股票代码：600785

    2、公司董事会秘书：马卫红

    联系电话：0951- 4010058

    董事会证券事务代表人：张凤琴

    联系电话：0951-6022866

    联系地址：宁夏回族自治区银川市新华东街29号

    传真：0951-6041983

    电子信箱：XHBH＠163．net

    3、主要财务指标：    单位：万元

    项目                      2002年1-9月

    净利润                      3,644.82

    扣除非经常性损益后的净利润  3,525.60

    净资产收益率（%）               7.42

    每股收益（元/股）               0.35

    项目                        2002年9月30日  2001年12月31日

股东权益(万元)                   49,146.56           45,498.20

每股净资产(元/股)                     4.78                4.42

调整后的每股净资产(元/股)             4.77                4.41

    注：扣除非经常性损益的项目和金额    单位：万元

    国债投资收益        -118.32

    补贴收入             -30.49

    营业外收支净额        29.59

    合计                -119.22

    二、股本变动及主要股东持股情况

    1、公司股份总数与股本结构对比年初未发生变化。

    2、报告期内，公司股东总数20714户。

    3、主要股东持股情况介绍

    截止2002年9月29日，公司前10名股东情况：

名次    股东名称                期末持股数（股）  所占比例（%）股份性质

1     银川市新华百货商店           28,500,000        27.70       国家股

2     宁夏长城机器集团有限责任公司  3,000,000         2.92       法人股

3     宁夏启元药业有限公司          3,000,000         2.92       法人股

4     宁夏糖酒副食品总公司          2,250,000         2.19       法人股

5     西北证券有限责任公司          2,221,096         2.16       流通股

6     宁夏移动通讯顺达开发公司      1,500,000         1.46       法人股

7     景博证券投资基金              1,157,847         1.13       流通股

8     丰和价值证券投资基金            560,747         0.54       流通股

9     唐卫军                          464,700         0.45       流通股

10    金幸                            349,200         0.34       流通股

    注：①持有公司5%以上股份的股东--银川市新华百货商店，在报告期内，其股份没有发生变动，亦未作质押和冻结，与其他流通股东不存在关联关系。

    ②公司前10名股东中，法人股股东无关联关系，流通股股东未知存在关联关系。

    三、经营情况回顾与展望

    （一）报告期内公司经营情况及所涉及主要行业的重大变化：

    1、公司是以经营百货为主的商业零售企业，报告期内，公司按照总体经营目标，一方面，利用差异化手段，通过对自身及各子公司的整合、规范、挖潜等，细分市场，突出各自特色经营，进一步开拓市场，全面提升主营业核心竞争力和赢利水平；另一方面，通过与职工代表座谈，集思广益、群策群力，在塑造"进我新华、就是一家"的企业文化的同时，创新经营理念，强化内部管理，加强企业凝聚力工程建设，努力继续创造本地区本企业的信誉优势、管理优势及人才优势。

    2、报告期内，公司主营业务为商业零售，涉及乳制品生产。其中商业零售主营业务收入53,448.09万元，主营业务成本46,223.92万元；乳制品销售收入13,121.87万元，成本8,488.90万元。

    （二）报告期内公司主要投资项目的实际进度情况

    报告期内，公司根据2001年度配股方案，对主要投资项目进行了实施，其中银川新华百货老大楼有限公司主营业楼翻扩建工程投入募集资金2,336.04万元，完成计划进度的42%；银川新华百货丽华连锁有限公司连锁网点改造工程投入募集资金195.83万元，完成计划进度的10%；新市区百货大楼原计划投入募集资金1,715万元，经2002年4月6日公司第二届董事会第七次会议审议通过改变部分募集资金用途，用募集资金1,715万元、自筹资金1,785万元收购宁夏吴忠乳制品工业公司持有宁夏夏进乳品饮料有限公司60%的股权，具体内容详见本公司于2002年4月9日在《中国证券报》披露的"关于第二届董事会第七次会议决议公告"及"关于收购宁夏夏进乳品饮料有限公司部分股权的公告"。

    （三）报告期内公司经营成果及财务状况

    1、经营业绩

    表一：

    项目               金额（万元）        增（+）减（-）比例

               2002年1-9月    2001年1-9月

主营业务收入    66,569.96      38,533.22          72.76

主营业务利润    11,584.23       6,308.46          83.63

净利润           3,644.82       2,887.45          26.23

    注：主营业务收入及利润较上年同期大幅度增长的原因：一是本报告期新增宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司及银川新华百货东桥家电有限公司的业务；二是今年5月1日公司新开设一大型仓储超市，使上述指标增幅较大。

    预计全年业绩有所增长，但同比增长幅度不会超过50%以上。

    表二：    单位：万元

    项目            2002年1-9月                2002年1-6月            增减

                金额   占利润总额比例      金额    占利润总额比例     (%)

主营业务利润 11,584.23       230.61%     7,740.89       205.38%       12.28

其他业务利润    669.16        13.32%       445.78        11.83%       12.59

期间费用      8,060.01       160.45%     5,224.61       138.62%       15.75

投资收益        876.77        17.45%       828.82        21.99%      -20.65

营业外收支净额  -92.36        -1.84%       -67.40        -1.79%        2.79

    注：①主营业务利润、其他业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比增长12.28%和12.59%，主要原因是公司主营业务收入增加，相应使该项指标增加。

    ②期间费用占利润总额的比例与前一报告期相比增长15.75%，主要原因：一方面主营业务收入增加，相应使各项目费用增加；另一方面今年5月1日公司新开设一大型仓储超市，使上述指标增幅较大。

    ③投资收益占利润总额的比例与前一报告期相比下降20.65%，主要原因是利润总额增幅大所致。

    ④营业外收支净额占利润总额的比例与前一报告期相比增加2.79%，系本报告期营业外支出加大所致。

    ⑤本报告期公司无重大季节性收入及支出。

    2、财务状况

    项目            金额（万元）                      占总资产比例

           2002-9-30       2001-12-31         2002-9-30       2001-12-31

总资产     92,538.26        73,150.14          100.00%          100.00%

货币资金   13,435.36        14,327.77           14.52%           19.59%

应收款项    5,096.76         2,737.22            5.51%            3.74%

存货       14,818.66        10,642.61           16.01%           14.55%

长期投资   14,839.91        13,828.61           16.04%           18.90%

固定资产   30,333.18        19,604.62           32.78%           26.80%

无形资产    6,289.65         5,652.51            6.80%            7.73%

    注:报告期末，应收款项、存货较年初增加86.21%、39.24%，主要原因在于公司存货原采用"售价金额核算，实物负责制",自2002年1月1日起改为"进价金额核算，实物负责制"所致。

    总资产、长期投资、固定资产、无形资产增加，主要原因是2002年5月公司投资控股银川新华百货东桥家电有限公司51%的股权、投资控股宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司60%的股权所致。

    3、或有事项与期后事项

    a、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；

    b、本报告期内公司重大担保事项:

    报告期内，本公司长期借款22,750,000.00元系本公司子公司银川新华百货购物中心有限公司兼并原外贸商厦时转入，根据全国企业兼并破产和职工再就业领导小组[1998]6号、[1998]9号文件批准已停息挂账，分期还本，该借款由银川新华百货商店提供担保。

    4、报告期内公司关联交易事项:

    本公司租赁银川新华百货商店土地8539.88平方米，按合同规定每年需支付土地租赁费252.29万元，现正申请免交2002年土地租赁费。

    5、与2001年度报告相比，主要会计政策中存货原采用"售价金额核算，实物负责制"现改为"进价金额核算，实物负责制"，实行这一会计政策的变更对公司经营业绩的影响：

    （1）将过去按大类综合毛利率结转成本的方法，改为按每个单品进价逐一结转成本的方法，从而科学地反映企业的利润，准确计量成本。改变这一核算方法后，对公司利润无大的影响。

    （2）从根本上规范了公司的财务管理。

    四、财务会计报告（未经审计）

    （一）会计报表

    简要合并资产负债表

    编制单位：银川新华百货商店股份有限公司    2002年9月30日    金额单位：人民币万元

    项目             期末      期初       项目                    期末        期初

流动资产          41,075.52   34,064.40   流动负债             30,083.73     22,559.45

长期投资          14,839.91   13,828.61   长期负债              8,372.48      2,962.48

固定资产净值      30,333.18   19,604.62   少数股东权益          4,935.48      2,130.01

无形资产及其他资产 6,289.65    5,652.51   股东权益             49,146.56     45,498.20

资产总计          92,538.26   73,150.14   负债与所有者权益合计 92,538.26     73,150.14

    简要合并利润表

    编制单位：银川新华百货商店股份有限公司    金额单位：人民币万元

    项目     2002年7-9月                   2002年1-9月

主营业务收入  22,584.25                     66,569.96

主营业务利润   3,843.34                     11,584.23

其他业务利润     223.37                        669.16

期间费用       2,835.39                      8,060.00

投资收益          47.96                        876.77

营业外收支净额   -24.96                        -92.36

所得税           120.60                        684.54

净利润           871.96                      3,644.82

    (二)财务报表附注

    1、与2001年度报告相比，主要会计政策中存货原采用"售价金额核算，实物负责制"现改为"进价金额核算，实物负责制"，会计估计以及财务报表合并范围增加了银川新华百货东桥家电有限公司、宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司。

    2、本季度报告与年度财务报告财务报表合并范围增加了银川新华百货东桥家电有限公司、宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司。

    银川新华百货商店股份有限公司

    董事长：徐鸣凤

    二○○二年十月二十二日