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                  锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司2002年三季度报告

　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。

　　一、公司基本情况

　　（一）、公司基本情况

　　1、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：锦州六陆

　　股票代码：000686

　　2、公司董事会秘书：肖爱东

　　董秘授权代表：王新华

　　联系电话：0416－4561247

　　联系传真：0416－4561377

　　电子信箱：[email protected]

　　（二）、主要财务数据与指标

　　　    单位：人民币元

　　项目                                     2002年1－9月累计数

　　净利润                                      6,958,737.08

　　扣除非经常性损益后的净利润                  5,938,539.79

　　净资产收益率（％）                                  1.56

　　每股收益                                           0.043

　　项目                               2002年9月30日       2001年12月31日

　　股东权益（不含少数股东权益）      446,791,460.60        461,671,146.60

　　每股净资产                                2.76                  3.13

　　调整后每股净资产                          2.68                  2.99

　　注：扣除非经常性损益涉及项目为营业外收支净额，金额为1,020,197.29元

　　二、股本变动和主要股东持股情况

　　（一）、股份变动情况表

　　                      　                                   （单位：股）

　　　                     本次变动前         本次转增股份       本次变动后

　　　                                配股送股公积金转股其他

　　一、未上市流通股份

　　1、发起人股份          83,542,173            8,354,217       91,896,390

　　其中：国家拥有股份     82,349,953            8,234,995       90,584,948

　　　    境内法人持有股份  1,192,220              119,222        1,311,442

　　　    境外法人持有股份

　　　    其他

　　2、募集法人股           1,192,220              119,222        1,311,442

　　3、内部职工股

　　4、优先股或其他

　　未上市流通股份合计     84,734,393            8,473,439       93,207,832

　　已上市流通股份

　　人民币普通股           62,658,804            6,265,880       68,924,684

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　已上市流通股份合计     62,658,804            6,265,880       68,924,684

　　三、股份总数          147,393,198          147,393,198      162,132,517

　　本期股份总数及结构变动情况说明:

　　公司2002年6月26日召开的2001年度股东大会审议通过以2001年度末总股本147,393,197股为基数，每10股派发现金红利0.5元(含税)，同时，以公司2001年度末总股本147,393,197股为基数用资本公积金每10股转增1股。本次分配股权登记日为：2002年8月19日；除权除息日为：2002年8月20日；新增可流通股份上市日为2002年8月20日。(详见2002年8月14日《中国证券报》、《证券时报》)。本次利润分配已经实施完毕。

　　（二）、公司本报告期末的股东总数为5184户。

　　（三）、公司前十名股东持股情况：

　　名次      股东名称             本期末持    本期持股   持股占  持有股份  股份

　　　                             股数(股)    变动增减   总股本  的质押或  性质

                                               情况(+-)  比例(%)  冻结情况

　　1   中国石油锦州石油化工公司  86,825,481   7,893,226   53.55    无      国有股

　　2   锦州商银艺术装璜总公司     2,885,172     262,288    1.78    无      国有股

　　3   锦州市瑞通服务公司         1,311,442     119,222    1.03    无      法人股

　　4   秦皇岛市信托投资公司       1,311,442     119,222    0.82    无      法人股

　　5   邹常翰                       962,108   －188,743    0.59    未知    公众股

　　6   刘书平                       914,875      85,934    0.56    未知    公众股

　　7   锦州市商业房屋开发公司       874,294      79,481    0.54    无      国有股

　　8   李晶                         836,871           0    0.52    未知    公众股

　　9   潍坊市投资公司               813,979   －304,031    0.50    未知    公众股

　　10  淄博市经济开发投资公司       808,571           0    0.50    未知    公众股

　　注：中国石油锦州石油化工公司是本公司第一大股东，本报告期初持有本公司股份78,932,255股，2002年8月19日本公司以2001年度末总股本147,393,197股为基数用资本公积金每10股转增1股，该公司股份因此增加7,893,226股，报告期末其持本公司股份增至86,825,481股，占总股本的53.55％，其所持股份没有质押、冻结情况。

　　公司前十名股东中第1、2、3、4、7名为法人股东，法人股东间不存在关联关系；其他为流通股股东，流通股股东间本公司未知存在关联关系。

　　报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变化。

　　三、经营情况阐述与分析

　　（一）、公司经营情况

　　公司主营业务包括：石油及石油制品的销售、仓储、管输；化工产品生产及仓储；粮油加工及仓储等。

　　本报告期内公司按照已确定的全年经营计划平稳有序的运行，在抓好内部管理及市场开拓的同时，以投资项目的建设工作为重点，力争在建项目年内全部建成投产。公司所属六陆油脂有限公司本报告期内仍未开工，对本报告期及全年的经营业绩都产生了不利影响。

　　（二）、公司投资情况

　　1、募集资金投资项目情况

　　1）、成品油储运设施项目本期投入4,433,798.33元，该项目已于前期峻工，本期支付未结算的工程款。

　　2）、甲基异丁基酮项目本期增加投入1,327,234.13元，该项目设备安装阶段已基本完成。

　　2、自有资金投资项目情况

　　1）、二氧化碳回收工程本期增加投资3,174,600元，该项目已完成土建工程将进入设备安装阶段。

　　2）、仓储大棚建造工程本期增加投资3,330,907.97元，该项目已完工。

　　3）、仓储配套设施改造工程本期增加投入3,541,968.51元，该项目预计年底全部完工。

　　（三）、公司经营成果及期末财务状况

　　1、经营业绩方面

　　（1）、本公司报告期实现主营业务收入11,817.66万元，主营业务利润2,473.62万元，净利润695.87万元与去年同期相比无重大变化。

　　（2）、主营业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入等

　　项目                    金额（万元）                   占利润总额的比例

                     2002年1－9月   2002年1－6月    2002年1－9月   2002年1－6月

　　主营业务利润        2,473.62      1,575.86          -            -

　　其他业务利润           14.79          2.84          -            -

　　其  间费用        3,731.04      3,304.97          -            -

　　投  资收益            -            -            -            -

　　补  贴收入            -            -            -            -

　　营业外收支净额        102.02         66.90          -            -

　　因公司2001年度的利润总额为－10,822,086.03，本报告期末的利润总额为－11,406,154.52，故未计算列示上述各项目在利润总额中所占的比例。

　　2、财务状况方面

　　项  目                   金额（元）                   占资产总额的比例（％）

　　　                   期末数        年初数                期末数      年初数

　　货币资金     72,458,075.94   114,780,198.76           13.51％      20.61％

　　应收帐款     32,426,602.06    38,232,907.97            6.04％       6.86％

　　其他应收款      12,696,161.23    33,336,340.73            2.37％       5.99％

　　存      货      42,665,885.15    24,388,906.00            7.95％       4.38％

　　长期投资     11,207,743.45     2,207,743.45            2.09％       0.40％

　　固定资产    340,896,942.40   322,779,500.40           63.55％      57.95％

　　总  资   产    536,447,436.07   556,959,271.60             100％        100％

　　注：1）、货币资金变动主要是公司募集资金投入使用、预付货款及投资增加所致。

　　2）、其他应收款变动主要是公司报告期收回往来款及计提坏帐增加所致。

　　3）、存货变动主要是公司报告期所购库存商品--重油、乳化油增加所致。

　　4）、长期投资变动主要是公司增加投资控股子公司--锦州六陆经贸有限公司所致。

　　5）、固定资产变动主要是报告期投资建设仓储配套设施改造工程部分完工转入所致。

　　报告期内公司没有重大委托理财、资金借贷行为及重大逾期债务发生。

　　3、本公司未有或有事项与期后事项。

　　4、其他：报告期内公司新增流动资金借款1500万元，借款期限一年，性质为担保借款。

　　四、财务会计报告（未经审计）

　　（一）、会计报表

　　          简要合并资产负债表

　　            2002年9月30日

　　编制单位：锦州经济技术开发区六陆实业股份有公司                单位：人民币万元

　　项目                  年初数  报告期期末数  项目          年初数  报告期期末数

　　流动资产            21,390.01   16,637.27   流动负债      9,528.81   8,965.60

　　长期投资               220.77    1,120.77   长期负债

　　固定资产净值        31,576.27   30,084.79   少数股东权益

　　无形资产其他资产     1,805.19    1,797.01   股东权益     46,167.11  44,679.15

　　资产总计            55,695.93   53,644.74   负债与所有者 55,695.93  53,644.74

　　　                                          权益总计

　　                           简要合并利润表

　　编制单位：锦州经济技术开发区六陆实业股份有公司  单位：人民币万元

　　项目             2002年7－9月  2002年1－9月

　　主营业务收入       5,716.52       11,817.66

　　主营业务利润         897.76        2,473.62

　　其他业务利润          11.95           14.79

　　期间费用             426.46        3,731.43

　　投资收益

　　营业外收支净额        35.22          102.12

　　所得税               165.29          347.35

　　净利润               335.59          695.87

　　（二）、报表附注

　　1、与前一定期报告相比，公司执行的会计政策、会计估计及财务报表合并范围无重大变化。

　　2、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

　　锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司

　　二○○二年十月二十二日