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                 深圳市长城地产(集团)股份有限公司2002年第三季度报告

　　重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　董事张宝因公未出席审议2002年第三季度报告的董事会会议。

　　公司本季度财务会计报告未经审计。

　　二00二年十月二十四日

　　第一章  公司简介

　　一．公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：深长城A

　　股票代码：000042

　　二．公司董事会秘书：刘莉

　　董事会证券事务代表：唐曙

　　联系地址：深圳市福田区红荔路2010号长兴大厦(圣廷苑酒店)东区裙楼

　　电话：(0755)83789776

　　传真：(0755)83789776

　　电子信箱：[email protected]

　　三．公司主要财务数据与指标(单位：人民币元)

　　项目                                                  2002年1－9月

　　净利润                                                 38,282,069.61

　　扣除非经常性损益后的净利润                             48,547,790.70

　　净资产收益率                                                  2.89％

　　每股收益                                                      0.1598

　　项目                          2002年9月30日       2002年1月1日

　　股东权益(不含少数股东权益)   1,320,133,212.73      1,281,851,143.12

　　每股净资产                              5.513                 5.353

　　调整后的每股净资产                      4.764                 4.644

　　注：扣除非经常性损益后的净利润计48,547,790.70元，非经常性损益明细如下：

　　项目                            对应科目                  金额

　　股权投资差额摊销                投资收益             －7,033,529.79

　　补贴收入                        补贴收入                 393,300.00

　　营业外收入(不含地产地销

　　产品销项税额转入)               营业外收入               560,448.95

　　营业外支出(不含地产地销

　　产品进项税额转入)               营业外支出           －4,185,940.25

　　小计                                                －10,265,721.09

　　第二章  股本变动和主要股东持股情况

　　一．股本情况

　　报告期内，公司股本总数及结构未发生变动。

　　二．主要股东持股情况

　　1．截止2002年9月30日，公司股东总数为57707户。

　　2．公司前十名股东及其持股情况：                          单位：股

　　股东名称                             报告期末持股数       持股比例

　　深圳市建设投资控股公司                 150383147            62.80％

　　深圳市振业(集团)股份有限公司            19750451             8.25％

　　国泰君安证券股份有限公司                  616178             0.25％

　　中国天津国际经济技术合作公司              423300             0.17％

　　银丰证券投资基金                          397487             0.16％

　　金元证券投资基金                          341000             0.14％

　　开元证券投资基金                          300000             0.13％

　　长城证券有限责任公司                      245000             0.10％

　　航天信托投资有限责任公司                  209520             0.08％

　　普丰证券投资基金                          206241             0.08％

　　注：1.报告期内持有公司5％以上股份的股东所持股份没有发生变动，没有被质押、冻结或托管的情况；

　　2.深圳市建设投资控股公司持有的股份为国有法人股份。

　　3．深圳市建设投资控股公司同时持有深圳市振业(集团)股份有限公司28.02％的股份，为振业公司第一大国有法人股东。

　　4．本公司前2名股东所持有的均为未上市流通的法人股份，总计为170,133,598股；其余3－10名股东持有的为上市流通股份，总计为2,738,726股。

　　第三章  经营情况阐述与分析

　　一．经营情况

　　报告期内公司在房地产和建筑施工业竞争日趋激烈的情况下，主业经营仍然保持了较为平稳的经营状态。截止9月末，公司实现主营业务收入109610万元，较上年同期增长27.98％，其中：实现房地产营业收入41511万元，较上年同期增长104.1％；建筑施工业施工营业收入41325万元，较上年同期减少11.39％(公司行业间内部交易已抵销)；物业经营和管理收入11137万元，较上年同期增长7.06％；酒店服务营业收入6998万元。

　　报告期内公司涉及行业未发生重大变化。

　　二．主要投资项目情况

　　截止报告期末，公司共完成房地产开发投资56372万元，其中重点投资项目海印长城一期、二期及长城盛世家园二期等房地产项目开发进展顺利，符合计划规定的进度。截止2002年9月30日：

　　海印长城一期：除室外工程外全部完工；该项目自2002年5月开始预售，截止报告期末，已认购面积45590平方米，认购金额24661万元。

　　海印长城二期：施工至地下二层。

　　盛世家园二期：地下室底板完。

　　另外，成都五洲花园正在做前期准备；金众经典家园已竣工，尚未入伙。

　　三．经营成果及财务状况

　　(一)经营成果分析

　　1．主营业务收入、主营业务利润和净利润同比增减变化及原因：

　　项     目                    金额(万元)             增减比率(％)

　　　                  2002年1～9月   2001年1～9月

　　主营业务收入          109,609.72       85,649.25       ＋27.98

　　主营业务利润           25,487.17       22,135.66       ＋15.14

　　净利润                  3,828.21        4,842.31       －20.94

　　分析：

　　1．主营业务收入、主营业务利润增加的原因一是盛世家园一期本年入伙，达到结转收入的条件，而上年同期房产销售收入只有长丰苑、长景阁等项目的尾盘销售；二是圣廷苑酒店公司2001年9月才开始正式营业，实际收入少。

　　2．在主营业务利润增加的情况下而净利润却减少，其原因主要为：一是房产销售利润下降；二是建筑施工企业施工利润的实现大部分来源于内部工程，该等工程均未竣工，公司内部未实现收益，公司行业内营业收入抵销金额较上年同期有较大增长，同时，由于深圳市政府推出低价中标政策，建筑市场竞争更加激烈，建筑施工企业外部承接工程产值利润率大大降低；三是期间费用增长较大，其中新增借款导致财务费用增加，加大房地产销售广告宣传导致营业费用增加。

　　2．报告期收入、费用占利润总额的比例及变化原因：

　　项  目                2002年1～9月            2001年1～9月        增减

　　　                金  额     占利润总额    金  额     占利润总额    (＋－)

　　　                (万元)      比例(％)     (万元)      比例(％)

　　主营业务利润     25,487.17     459.13    22,135.66      303.74     ＋51.15％

　　其他业务利润        303.88       5.47       482.25        6.62     －17.37％

　　期间费用         21,415.96     385.79    17,148.86      235.31     ＋63.94％

　　投资收益           1451.85      26.15     1,326.87       18.21       43.60％

　　营业外收支净额    －315.10     －5.68       491.74        6.75    －184.14％

　　分析：

　　(1)主营业务利润所占利润总额比例较上年同期增长51.15％的原因同上。

　　(2)期间费用所占利润总额比例较上年同期增长63.94％，主要原因一是报告期公司加大投入广告费用；二是报告期新增银行借款导致财务费用增加。

　　(3)营业外收支净额所占利润总额比例较上年同期大幅减少，主要原因一是报告期计提了无形资产减值准备；二是报告期地产地销产品进项税额支出增加。

　　(二)财务状况分析

　　项   目              金   额 (万元)      占总资产比例  (％)

　　　                期末数       年初数     期末数   年初数

　　总资产         438,764.70    411,420.94      100      100

　　货币资金        52,291.07     45,499.87    11.92    11.06

　　应收帐款        50,268.81     47,317.88    11.46    11.50

　　预付帐款        25,333.46     12,552.43     5.77     3.05

　　存货           210,711.63    202,711.26    48.02    49.27

　　长期投资        18,172.33     19,266.69     4.14     4.68

　　固定资产        31,639.35     31,836.85     7.21     7.74

　　无形及其他资产  38,017.97     38,256.44     8.66     9.30

　　注1：上述数据期末数所占资产总额比例与年初数相比无重大变化。

　　注2：报告期内公司无重大委托理财、资金借贷行为，重大逾期债务。

　　(三)或有事项与期后事项

　　1．报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

　　2．或有事项：

　　(1)本公司之子公司深圳市建设工贸已基本停止正常经营，并准备清算，该公司的清算将对本公司产生一定的影响。

　　(2)本公司为深圳市星河房地产开发公司提供借款担保，协议担保金额2000万元，实际担保金额2000万元。

　　(3)本公司及本公司之子公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，截止2002年9月30日尚未结清的担保金额计人民币81103.79万元，港币380.2万元。

　　(四)关联交易

　　1．工程施工收入

　　截止报告期末公司之子公司深圳市金众(集团)股份有限公司、深圳市越众(集团)股份有限公司从关联方－公司之控股股东深圳市建设投资控股公司承建工程项目及收入如下：

　　工程名称               发包单位                 金额         占主营业务收入比例

　　宝珠花园        深圳市建设投资控股公司       3,090,751.02              0.28％

　　建鑫花园        深圳市建设投资控股公司      10,008,438.43              0.91％

　　建设集团大厦    深圳市建设投资控股公司         395,803.00              0.04％

　　龙合花园        深圳市建设投资控股公司      25,010,993.00              2.28％

　　2．担保

　　截止报告期末，关联方深圳市建设投资控股公司为本公司提供的担保明细如下：

　　关联方名称            担保事项                           担保期限            担保金额

　　深圳市建设

    投资控股公司  中国银行深圳市分行贷款            2001.1.17－2003.1.17  RMB  50,000,000.00

　　深圳市建设

    投资控股公司  中国银行深圳市分行贷款            2002.6.28－2003.6.28      180,000,000.00

　　深圳市建设

    投资控股公司  中国建设银行深圳市分行上步支行贷  2002.5.20－2003.5.20      150,000,000.00

　　深圳市建设

    投资控股公司  中国农业银行深圳市分行园岭支行贷  2002.4.29－2005.4.29       80,000,000.00

　　　                                                                    RMB 460,000,000.00

　　3．截止报告期末，关联方应收应付款项余额：

　　项目                                       金额            占各项目款项余额比例

　　应收账款

　　深圳市建设投资控股公司                  68,101,905.75                   13.55％

　　深圳市振业(集团)股份有限公司               374,897.00                    0.07％

　　其他应收款

　　深圳市天地(集团)股份有限公司             2,000,000.00                    1.76％

　　深圳新世纪酒店有限公司                   4,710,000.00                    4.16％

　　深圳市建设工贸公司                       8,612,894.84                    7.60％

　　应付股利

　　深圳市建设投资控股公司                  17,549,809.11                   37.32％

　　深圳市振业(集团)股份有限公司               708,327.02                    1.51％

　　其他应付款

　　深圳市建设投资控股公司                   5,279,481.25                    1.18％

　　(五)其他重要事项

　　《深圳市经济特区建设工程施工招标投标条例》自2002年3月1日开始执行。该条例中的低价中标政策将降低施工企业的产值利润率，影响公司今后利润的实现。

　　五．报告期公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

　　第四章  财务会计报告

　　一．报告期财务会计报告未经审计。

　　二．会计报表

　　简要合并资产负债表

　　编制单位：深圳市长城地产(集团)股份有限公司              金额单位：人民币万元

　　项  目          年初数    报告期期末数   项  目         年初数    报告期期末数

　　流动资产        322061        350935     流动负债       261535      278605

　　长期投资         19267         18172     长期负债         5145       11064

　　固定资产净值     31837         31639     少数股东权益    16556       17082

　　无形资产及       38256         38018     股东权益       128185      132013

　　其他资产

　　资产总计        411421        438764     负债及所有者   411421      438764

　　                            权益总计

　　简要合并利润表

　　编制单位：深圳市长城地产(集团)股份有限公司        金额单位：人民币万元

　　项      目                             报告期     年初至报告期期末

　　主营业务收入                            21029         109610

　　主营业务利润                             6405          25487

　　其他业务利润                               78            304

　　期间费用                                 5823          21416

　　投资收益                                  514           1452

　　营业外收支净额                             23          －315

　　利润总额                                 1196           5551

　　所得税                                    122           1136

　　净利润                                    462           3828

　　三．会计报表附注

　　1.与2002年半年度报告相比，报告期财务报告会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

　　2.与2001年年度报告相比，报告期公司会计估计发生如下变化：

　　公司原坏账的核算方法为按应收款项(应收账款、其他应收款并扣除关联公司款项)期末余额的8％提取，并对有确凿证据表明不能收回或收回可能性不大的应收账款、其他应收款(如债务人破产、债务单位资不抵债无法持续经营等)，按全额提取坏账准备。鉴于应收关联公司款项逐年增加，本公司基于稳健性原则，现将坏账核算方法变更为按应收款项(应收账款、其他应收款含关联公司款项)期末余额的8％提取，并对有确凿证据表明不能收回或收回可能性不大的应收账款、其他应收款(如债务人破产、债务单位资不抵债无法持续经营等)，按全额提取坏账准备。

　　3.报告期无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。