广东韶能集团股份有限公司2002年第三季度报告
| 作者： 日期：2002.10.23 14:37 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
广东韶能集团股份有限公司2002年第三季度报告 重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事周骥全权委托董事徐兵出席本次董事会并行使投票表决权，公司董事郑坚全权委托董事陈来泉出席本次董事会并行使投票表决权，公司独立董事肖向坚全权委托董事杨心欢出席本次董事会并行使投票表决权。 本季度报告正文的目的仅是为公众提供公司第三季度的简要情况，报告全文同时刊登于http://www.cninfo.com.cn网站。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读季度报告全文。 广东韶能集团股份有限公司董事会 董事长（签名）：徐兵 二○○二年十月二十一日 一、公司基本情况 （一）公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 （二）公司董事会秘书：胡启金 联系地址：广东省韶关市惠民南路148号 联系电话：0751－8153162 传真：0751－8535226 电子信箱：[email protected] （三）主要财务数据和指标 项目 单位 2002年1－9月 净利润 万元 8,834.48 扣除非经常性损益后的净利润 万元 8,798.05 净资产收益率 ％ 4.76 每股收益 元/股 0.23 项目 单位 2001.12.31 2002.9.30 股东权益(不包含少数股东权益) 万元 176,586.72 185,421.21 每股净资产 元/股 4.52 4.75 调整后的每股净资产 元/股 4.48 4.70 扣除非经常性损益的项目和涉及金额 项目 金额（万元） 收取的资金占用费 56.63 母公司营业外收支 －13.69 以上项目所得税影响数 －14.17 收取的资金占用费(非百分之百权益) 64.68 收回投资损失(非百分之百权益) －3.37 计提固定资产减值准备(非百分之百权益) －17.16 固定资产报废(非百分之百权益) －11.95 营业外收支其他项目(非百分之百权益) －24.54 合计 36.43 二、股本变动和主要股东持股情况 （一）报告期内，公司股份总数及股本结构没有发生变化。 （二）股东情况 1、截止2002年9月30日,公司在册股东数量为73,323户。 2、公司前十名股东持股情况 股东名称 报告期内增加数(+) 期末持股数 占总股份 股份 质押、冻结 或减少数(-)(股) (股) 比例(％) 类别 或托管 韶关市国有资产管理办公室 70,938,416 18.17 国家股 无 耒阳市国有资产投资经营 20,500,000 5.25 法人股 无 有限公司 韶关市峡江水电安装工程 20,000,000 5.12 法人股 无 有限公司 韶关供电工程公司 3,654,000 0.94 法人股 广东亿能电力设备股份有限公司 3,024,000 0.77 法人股 南方稳健成长证券投资基金 ＋1,774,034 2,929,426 0.75 流通股 深圳市龙岗区葵冲侨联商店 1,728,000 0.44 法人股 广东省国土厅机关工会委员会 1,728,000 0.44 法人股 粤北人民医院 1,728,000 0.44 法人股 广州市高新技术产业开发区管委办 1,719,360 0.44 法人股 以上前十名股东中代表国家持有股份的单位为韶关市国有资产管理办公室。 (三)报告期内,公司控股股东没有发生变化。 三、经营情况的阐述与分析 (一)报告期内公司经营情况 公司属于电力行业，是地方唯一的能源上市公司，电力是公司的主导产业及经营支柱。 广东省电力需求增长较快，而电力供给严重不足，供需矛盾比较突出，继2000年出现拉闸限电后，2002年广东省电网统调负荷突破2000万千瓦，达到2008万千瓦，比2001年最高负荷增长16％，发电机组备用容量严重不足。报告期内，公司水电企业所属地区降雨量较为充沛，比第一、第二季度有所增加，且分布较为均匀（虽发生了8.8洪水），下属水电企业抓住有利时机，合理调度，科学利用水资源，取得了较好的经济效益，7－9月份共销售电量20,511.03万千瓦时，实现主营业务收入9,179.04万元，1－9月份共累计实现销售电量45,839.69万千瓦时，累计实现主营业务收入21,132.26万元。火电生产7－9月份共销售电量20,366.14万千瓦时，实现主营业务收入5,760.97万元，1－9月份累计实现销售电量81,300.70万千瓦时，累计实现主营业务收入22,997.53万元，与去年同期相比，全面实现了扭亏增盈的目标。 非电力企业生产经营形势得到进一步改善。机械加工生产、销售理想，部分产品供不应求；水泥等其他企业通过加强管理，改革原材料采购模式等措施，生产成本得到了进一步降低。7－9月份共实现主营业务收入5,039.57万元，1－9月份累计实现主营业务收入14,648.69万元。 (二)报告期内公司主要投资项目的进展状况 1、杨溪水一级水电站 杨溪水一级水电站是公司2000年度配股募集资金承诺投资项目，报告期内共投入资金4,655.61万元，累计投入资金43,248.12万元（承诺投资金额41,044.22万元，杨溪水一级水电站实际可使用募集资金40,754.26万元），配股募集资金已全部使用完毕。因优化设计，增加装机容量（从4.6万千瓦增加到5.0万千瓦）需增加的投资由公司自筹解决。工程建设进度比配股说明书承诺进度快，工程形象进度为：大坝部分：已上升至56米；引水部分：已全线贯通，正进行全断面衬砌和底板混凝土施工；厂房部分：主副厂房基本完工，正进行装修和收尾工作；机电部分：进水口闸门、拦污栅安装完成，1号机定子、上机架预装完成、窝壳层辅机设备安装完成。电站2002年年底具备全部机组安装完毕并投入试运行的条件，为充分利用枯水期水资源的价值，将择机下闸蓄水发电。 2、蒙里水电站 经第三届董事会第三十次会议审议，并经第十次股东大会通过后，蒙里水电站于2002年9月正式开工建设， 报告期内共投入资金2,092.45万元，累计投入资金9,481.56万元(包括前期的移民、征地等费用)。工程形象进度为：已开始进行主副厂房开挖；进场公路路基开挖、回填已全部完成，并具备铺设垫层条件；一期围堰已合拢。 3、乐昌富湾水电厂（原"昌山水电站"） 乐昌富湾水电厂报告期内共投入资金557.11万元，累计投入资金13,502.58万元，第一台、第二台机组已投入商业试运行。受机组制造质量等因素的影响，3号机组供货连续推迟，目前正在落实供货和安装调试中。 4、长安水电站 长安水电站报告期内共投入资金1,782.86万元，累计投入资金9,540.46万元。工程形象进度为：拦河闸坝部分：第13-18块闸坝溢流面混凝土，固结与帷幕灌浆已完成；船闸部分：正进行大规模混凝土浇筑；厂房部分：1、2、3号进水口底板已完成，尾水渠底板已基本完成；金结安装部分：完成部分闸门槽、弧形闸门槽的检修，正进行管道安装和尾水锥管的拼装。 5、耒中水电站 公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，控股子公司耒阳市耒中水电站有限公司收购了装机容量4.05万千瓦的在建项目耒中水电站。耒中水电站的后续建设工作已全面展开，工程形象进度为：大坝部分：一期主体工程全部完成，吊装坝顶公路桥6孔；厂房及船闸部分：安装场已交付安装使用，厂房1号-3号尾水及船闸具备安装条件，1号机管形座二期混凝土完成；引水渠部分：方格网基本完成，石方开挖已完成主体的98％，边坡混凝土支护完成主体的65％；安装工程部分：天车已安装完毕，进行厂房尾水、船闸及大坝6孔闸门的预埋工作。 6、乐昌锆制品厂： 全资企业乐昌锆制品厂报告期内共投入资金445.52万元，累计投入资金7,991.95万元。工作进度为：工程建设方面：各项建设工作已基本完成（除副产品车间外，副产品车间现已全面开始建设）；生产方面：人员已基本配齐（除副产品车间外），已开始试生产，现正根据试生产情况，对生产线进行完善，并开始着手建立生产质量的控制手段和各项规章制度，引入激励机制，落实责任制，确保尽快实现正常生产。 7、广东绿洲纸模包装制品有限公司 生产方面：正逐步走入正规，现正根据实际情况对生产线进行完善和技术改造，完善生产质量的控制手段、工艺和各项规章制度，引入激励机制，落实责任制，进一步提高产品质量和成品率，确保生产能力进一步提高和生产成本的进一步下降，确保尽快达到正常生产能力；销售方面：积极开拓国内、国外市场，取得了批量的国内及国外订单，并已批量出口美国和台湾地区，国外销售市场前景看好。 （三）报告期内公司经营成果及期末财务状况 1、经营成果方面 （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因 项目 金额(万元) 增 减(＋ －) 2001年1－9月份 2002年1－9月份 幅度（％） 主营业务收入 43,788.30 58,778.48 34.23 主营业务利润 18,076.49 23,687.87 31.04 净利润 9,765.35 8,834.48 －9.53 A、主营业务收入及主营业务利润比上年同期增加的原因：1控股子公司广东省韶关九号发电机组合营有限公司的售电收入比上年同期增加6,965.57万元;2控股子公司耒阳市遥田水电站有限公司从2001年12月起纳入合并范围；3公司投资建设乐昌富湾水电厂部分机组和金盘水电站本期内投产发电。 B、净利润比上年同期下降的原因：本期公司所得税税率为33％，而上年同期母公司的所得税执行即征即返政策,实际税率为15％，若所得税税率与去年同期相同，净利润同比增长23％。 （2）收入及费用占利润总额的比例 项目 金额（万元） 占利润总额的比例（％） 增减(+ -) 2002年1－6月份 2002年1－9月份 2002年1－6月份 2002年1－9月份 幅度(%) 主营业务利润 14,617.85 23,687.87 155.92 162.31 6.39 其他业务利润 276.88 290.11 2.95 1.99 －0.96 期间费用 6,031.26 9,851.95 64.33 67.50 3.17 投资收益 －8.52 －10.71 －0.09 －0.07 0.02 补贴收入 574.09 574.09 6.12 3.93 －2.19 营业外收支净额 －53.54 －95.00 －0.57 －0.65 －0.08 （3）无重大季节性收入、支出及重大非经常性损益。 2、财务状况方面 （1）主要资产项目 项目 金额（万元） 占总资产的比例(％) 增 减（＋ －） 年初数 期末数 年初数 期末数 幅度（％） 总资产 301,980.75 340,685.10 － － － 应收账款 21,740.32 22,184.17 7.20 6.51 －0.69 其他应收款 9,302.42 6,222.30 3.08 1.83 －1.25 存货 4,989.14 6,671.66 1.65 1.96 0.31 （2）报告期内,公司以原质押给中国工商银行韶关分行的孟洲坝水力发电厂和钓鱼台发电厂的电力收费权为质押，向中国工商银行韶关分行申请人民币3亿元的项目借款额度，借款用于蒙里水电站的开发，期限为5年，其中，2亿元项目借款额度利率按中国人民银行同期贷款基准利率下浮10％，1亿元项目借款额度利率为中国人民银行同期贷款基准利率。董事会授权经营班子根据建设项目工程进度，分笔办理借款，合理安排使用资金。经营班子定期（半年一次）向董事会报告资金筹措和使用情况。 3、或有事项或期后事项 （1）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 （2）报告期内，公司无重大对外担保事项。 （3）报告期内，无资产负债表日后事项。 （4）报告期内，无重大资产收购及出售、企业购并行为。 四、财务会计报告 （一）公司2002年度第三季度财务会计报告未经审计。 （二）会计报表 1、简要合并资产负债表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 年初数 报告期期末数 项目 年初数 报告期期末数 流动资产 635208255.46 544262409.22 流动负债 524859924.82 523236671.49 长期投资 10299397.03 9743252.09 长期负债 527548264.11 819317779.53 固定资产净值 1616477611.59 1715451802.87 少数股东权益 201532025.06 210084457.78 无形资产及 94244948.65 90093102.54 股东权益 1765867248.24 1854212055.95 其他资产 资产总计 3019807462.23 3406850964.75 负债与所有者 3019807462.23 3406850964.75 权益合计 2、简要合并利润表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 报告期 年初至报告期期末 主营业务收入 199,795,794.90 587,784,789.05 主营业务利润 90,700,153.02 236,878,666.18 其他业务利润 132,303.26 2,901,103.60 期间费用 38,206,899.82 98,519,496.68 投资收益 －21,897.10 －107,142.16 营业外收支净额 －414,635.53 －950,007.71 所得税 17,327,804.44 49,419,258.80 净利润 35,514,341.48 88,344,807.71 （三）财务报表附注 1、报告期会计政策、会计估计以及财务报表合并范围与2001年年度报告相比未发生变化。 2、2002年第三季度财务报告采用的会计政策与2001年年度财务报告采用的会计政策相一致。 3、应纳入财务报表合并范围的子公司全部予以合并。 五、备查文件目录 （一）载有董事长亲笔签名的季度报告文本。 （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表。 |
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