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         大连大杨创世股份有限公司2002年第3季度报告

重要提示



    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司本季度财务会计报告未经审计。



    第一部分重要提示见另文

    第二部分、公司基本情况

    一、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所

    股票简称：大连创世

    股票代码：600233

    二、公司董事会秘书：孙长丽

    联系电话：0411-7610778

    传真：0411-7622686

    电子信箱：sunchangli＠dayang.net

    联系地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号

    三、主要财务数据与指标

    项目                             2002年1-9月

    净利润元                          13,268,962.34

    扣除非经常性损益后的净利润（元）    11,813,914.60

    净资产收益率%                            3.07

    每股收益（元）                              0.08

    扣除非经常性损益后的每股收益（元）          0.07

    项目                            2002年 9月30日  2001年12月31日

    股东权益（不含少数股东权益）（元）    432,480,447.17      418,465,215.55

    每股净资产（元）                             2.62              3.80

    调整后每股净资产（元）                       2.58              3.75

    注：扣除非经常性损益的项目及相关金额：

    1、营业外收支净额：233,822.44元

    2、补贴收入：302,816.00元

    3、短期投资收益：1,114,169.49元

    4、以上项目的所得税影响：-195,760.19元

    扣除非经常性损益项目的合计金额为1,455,047.74元

    第三部分、股本变动和主要股东持股情况

    一、股本变动情况

    1、股本变动情况表

    项目                     期初数  本期  本期本期公积金  增本期其    期末数

                                      配股  送股  转增股本   发他变动

     一、尚未流通股份       7,500.00                3,750.00               11,250.00

    其中

    1、境内法人持有股份     6,000.00                3,000.00                9,000.00

    2、内部职工股           1,500.00                  750.00                2,250.00

    二、已流通股份          3,500.00                1,750.00                5,250.00

    境内上市的人民币普通股 3,500.00                1,750.00                5,250.00

    股本总数              11,000.00                5,500.00               16,500.00

    2、说明：2002年5月29日公司第十一次股东大会（2001年度股东大会）审议批准了2001年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2001年总股本11,000万股为基数,向全体股东按每10股派现金股利1.00元（含税）；同时以2001年总股本11,000万股为基数,实施资本公积金转增股本,比例为每10股转增5股,共计转增股本5,500万元。以上分配方案的实施报告刊登于2002年7月18日的《中国证券报》、《上海证券报》,股权登记日为7月23日,除权除息日为7月24日,新增A股上市日为7月25日。截止本报告期末,公司总股本为16,500万股。

    二、本报告期期末股东总数28,317户。

    三、主要股东持股情况介绍

    1、截止到2002年9月30日,公司前十名股东情况：

    名次  股东名称              期末持股数（股）  占总股本 %   股份性质

    1     大杨集团有限责任公司    90,000,000        54.545     法人股

    2     兴华基金                   788,541         0.478     流通股

    3     兴业基金                   454,648         0.276     流通股

    4     王翠玉                     254,250         0.154     流通股

    5     董仲喜                     214,020         0.130     流通股

    6     陈长盛                     199,350         0.121     内部职工股

    7     卢其美                     181,635         0.110     流通股

    8     何文秀                     179,662         0.109     流通股

    9     李桂莲                     176,250         0.107     内部职工股

    10    谢彦鹏                     166,650         0.101     流通股

    2、前十大股东中,除兴华基金、兴业基金同属华夏基金管理有限公司管理存在关联关系外,未知其他流通股股东之间存在关联关系。第九名股东李桂莲为第一名股东大杨集团有限责任公司的法定代表人。

    3、报告期内大杨集团有限责任公司是唯一持有本公司5%以上（含5%）股份的股东。报告期内,其所持公司股份因实施资本公积金转增股本方案发生变化,报告期末持股数量为9,000万股,全部为法人股,其持有的公司股份未发生质押或冻结情况。

    第四部分、经营情况阐述与分析

    一、报告期内公司经营情况概述：

    （一）报告期内公司保持稳定的持续经营状态,政策环境及涉及行业未发生重大变化。

    （二）报告期内,公司主营业务收入均为服装生产、加工收入及相关产品的生产、加工收入。报告期内,公司共生产服装309万件。

    （三）报告期内,公司经营业务构成未发生重大变化。

    （四）公司没有对报告期利润产生重大影响的其他经营业务。

    二、报告期内公司主要投资情况：

    （一）报告期内募集资金使用情况：

    公司于2000年发行上市时募集资金26,950万元,截止本报告期末,募集资金尚余2,000万元未投入使用,现存于银行。到本报告期末,与计划承诺相比,没有达到预期的使用进度,因为2001年度募集资金投资项目发生变更,无法准确比较募集资金的使用效果。

    报告期内,共使用募集资金48,528,663.19元。

    1、投资5,263,817.30元建立研发、贸易、营销一体化的现代品牌经营网络和服装配送中心体系。

    2、投资25,437,822.75元进行西服生产线改造项目,扩建、新建厂房,改造裁剪和定型等设备,配置服装CAD设计系统,配置面料预整理设备等。

    3、使用配套流动资金17,827,023.14元。

    （二）报告期内非募集资金的使用情况：

    1、公司出资400万元,占注册资本的20%,与大连友谊（集团）股份有限公司共同成立大连友嘉购物有限公司。

    2、公司出资400万元,占注册资本的40%,与大杨集团有限责任公司共同成立大连大杨创世进出口有限公司。

    三、经营成果与财务状况的简要分析：

    （一）经营成果方面：

    1、截止本报告期末,公司实现主营业务收入21,867.51万元,主营业务利润3,714.96万元,净利润1,326.90万元,与上年同期相比无重大变化。

    2、收益及费用占利润总额的比例：

    项目                 金额（万元）       占利润总额的比例（%）

                     2002年1-9月 2002年1-6月 2002年1-9月 2002年1-6月

    主营业务利润      3,714.96    2,195.09    180.46      159.39

    其他业务利润       156.32       93.87      7.59        6.82

    期间费用          2,163.63    1,365.03    105.10       99.13

    投资收益          -302.71     -163.62

    补贴收入           630.28      600.28     30.62       43.59

    营业外收支净额      23.38       16.61      1.14        1.21

    注：本报告期内主营业务利润增加的主要原因是因为公司调整产品品种、提升产品品质取得较好效果。

    （二）、财务状况方面：

    1、资产情况：

    项目              金额（万元）                  占总资产的比例（%）

               2002年9月30日   2001年12月31日 2002年9月30日  2001年12月31日

    总资产      54,300.33       55,091.86         100             100

    货币资金    10,243.92       17,358.00        18.87           31.51

    应收款项    14,691.77        8,220.99        27.06           14.92

    存货         5,196.61        5,654.80         9.57           10.26

    长期投资     3,993.04        4,365.01         7.35            7.92

    固定资产    15,472.71       15,217.84        28.49           27.62

    无形资产      181.63          189.45         0.33            0.34

    2、报告期内公司无委托理财事项。

    3、报告期内公司无逾期债务。

    （三）或有事项与期后事项：

    1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事件。

    2、报告期内没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

    3、报告期内无重大担保行为。

    4、报告期内无重大资产负债表日后事项。

    （四）其他重大事项：

    1、报告期内无重大资产收购及出售、购并行为。

    2、报告期内无重大关联交易事项。

    3、报告期内未签定重大合同。

    4、公司及控股股东无公开承诺事项。

    四、报告期内公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

    五、2002年公司经营情况稳定,与2001年相比不会发生大幅度变动。

    第五部分财务会计报告（未经审计）

    一、简要合并资产负债表

    编制单位：大连大杨创世股份有限公司   2002年9月30日   单位：万元

    项目             2002年9月30日 2001年12月31日

    流动资产             32,235.18       33,641.31

    长期投资              3,993.04        4,365.01

    固定资产净值         15,472.71       15,217.84

    无形资产和其他资产     330.24          363.37

    资产总计             54,300.33       55,091.86

    流动负债              4,156.36        6,360.46

    少数股东权益          6,826.80        6,831.31

    股东权益             43,248.04       41,846.52

    负债及股东权益合计   54,300.33       55,091.86

    二、简要合并利润表

    编制单位：大连大杨创世股份有限公司   2002年9月30日     单位：万元

    项目            2002年1-9月 2002年7-9月

    主营业务收入       21,867.51     8,847.02

    主营业务利润        3,714.96     1,519.88

    其他业务利润         156.32        62.44

    期间费用            2,163.63       798.61

    投资收益            -302.71      -139.09

    营业外收支净额        23.38         6.77

    所得税               359.17       114.22

    净利润             1,326.90       368.25

    三、财务报表附注：

    1、与半年度报告相比,本公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围未发生重大变化及影响。

    2、季度财务报告所采用的主要会计政策与年度报告无重大差异及影响。

    3、报告期内未有应纳入财务报表合并而未予合并的子公司。

    大连大杨创世股份有限公司

    董事长     石祥麟

    2002年10月23日