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             江苏吴中实业股份有限公司2002年第3季度报告

重要提示



    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。独立董事刘兆年先生、汤谷良先生因工作原因未出席审议本季度报告的董事会会议,均委托独立董事王锦霞女士行使表决权利。公司本季度财务会计报告未经审计。



    一、公司基本情况

    1、公司股票上市地：上海证券交易所

    股票简称：江苏吴中

    股票代码：600200

    2、公司董事会秘书：金建平先生

    董事会秘书授权代表：朱菊芳小姐

    联系地址：江苏省苏州市吴中区宝带东路388号

    联系电话：0512-65272131、65618665    传真：0512-65270086

    电子信箱：wzsy＠wuzhong.com

    3、主要财务数据和指标（合并报表,金额：人民币元）

    项   目                               2002年1-9月

    ⑴净利润                              46065920.32

    ⑵扣除非经常性损益后的净利润          41746424.87

    ⑶全面摊薄净资产收益率（%）                   5.79

    ⑷全面摊薄每股收益                          0.166

                             2002年9月30日             2001年12月31日

    ⑸股东权益                795406961.34               750190729.68

    （不包括少数股东权益）

    ⑹每股净资产                      2.86                      2.706

    ⑺调整后的每股净资产              2.83                      2.670

    注：扣除的非经常性损益金额合计4319495.45元,项目为：（1）、营业外收支净额影响净利润-35904.55元,（2）补贴收入影响净利润4355400.00元。

    二、股本变动和主要股东持股情况

    （一）股份变动情况表

                        本次变动前                   本期变动增减（＋、-）                   本次变动后

                                     配股  送股  公积金转股  增发    其他         小计

    ㈠未上市流通股份

    1、发起人股份         80340000                                                            80340000

    其中：国家拥有股份

    境内法人持有股份      80340000                                                            80340000

    2、募集法人股份       71760000                                                            71760000

    3、内部职工股          4500000                                   -4500000    -4500000            0

    未上市流通股份合计   156600000                                   -4500000    -4500000    152100000

    ㈡已上市流通股份

    人民币普通股         120600000                                  ＋4500000   ＋4500000    125100000

    已上市流通股份合计   120600000                                  ＋4500000   ＋4500000    125100000

    股份总数             277200000                                                           277200000

    注：报告期公司股本结构发生变化,主要是由于内部职工股于2002年3月11日上市流通引起的。

    （二）主要股东持股情况

    1.报告期末,公司股东总数为4196人。

    2.截止2002年9月30日,公司前十名股东持股情况如下：

             股东名称          期末持股数量（股）占总股本比例（%）   股份性质   本期增减（股）

    （1）、江苏吴中集团公司           100245600         36.16           法人股        无

    （2）、吴县协力商社                21840000          7.88           法人股        无

    （3）、海南颐科科技开发有限公司    21434400          7.73           法人股     ＋8694400

    （4）、申银万国证券股份有限公司     8943149          3.23           流通股         -

    （5）、苏州大有物贸公司             5460000          1.97           法人股         -

    （6）、江苏吴中集团万利发展公司     3120000          1.13           法人股         -

    （7）、詹用生                        958582        0.3458           流通股         -

    （8）、制冷设备                      478880        0.1728           流通股         -

    （9）、侯翠英                        368600        0.1330           流通股         -

    （10）、黄宁                        359970        0.1299           流通股         -

    注：（1）、江苏吴中集团万利发展公司系江苏吴中集团公司全资企业。

    （2）、申银万国证券股份有限公司成为本公司前十名股东的原因系该公司2001年承销本公司配股包销余额。

    （3）、上述持有本公司5%以上（含5%）股份的单位所持本公司股份报告期内无质押、冻结情况。

    三、经营情况的阐述与分析

    （一）公司经营情况

    报告期内公司经营情况保持稳定,所涉及行业及宏观政策环境未发生重大变化。

    报告期内,公司围绕年初制定的经营计划,稳步推进,医药营销体系通过整合建立了医药销售公司,目前公司的新药已经进入销售公司网络对外销售,医药研发通过多种途径加快进行。服装销售加大开拓力度,在服装的新品新款开发方面,公司与苏州芭芭拉服饰有限公司合作,推出了＂芭芭拉＂品牌女装,同时公司也将自主开发的＂铁飞龙＂品牌男装投放市场,内销创品牌已进入实质的市场推广阶段,报告期进展顺利。

    2002年1-9月公司实现主营业务收入46127.83万元,其中：服装25915.56万元,占56.18%,比上年同期减少22.22%；药业20212.27万元,占43.82%,比上年同期增长27.50%；主营业务利润12539.21万元,其中：服装4730.55万元,占37.73%,药业7808.66万元,占62.27%；主营业务收入比上年同期减少6.19%,主要原因是本期公司服装（外销）业务减少引起,主营业务利润比上年同期增长1.31%,主要原因是公司报告期内毛利率相对较高的内销品牌服装销售增长及公司药业收入（主要是新药及原料药）增加引起。

    （二）、报告期内公司投资情况

    报告期内公司投资主要是前次配股募集资金的使用及投资组建江苏吴中大自然生物工程有限责任公司,具体投资情况说明如下：

    1、公司前次配股承诺的募集资金投资情况

    （1）、苏州第六制药厂年产4亿支针剂车间GMP改造项目,计划投资额2300万元,项目建设期一年,年初计划完成投资时间2002年7月,报告期投入890.11万元,累计已投资 1697.26万元,由于天气（雨季）原因及调试成功后上报验收等程序对进度有稍微影响外,项目进展顺利,目前项目投资除一些辅助另星设施及流动资金未投入外整个工程的主体投资已完成,且项目已调试成功,正待有关主管部门验收。

    （2）、苏州第六制药厂年产1000万支注射用奥美拉唑钠技术改造项目,计划投资额2700万元,项目建设期一年,年初计划2002年7月正式投产,报告期投入866.61万元,累计已投资额1904.42万元,由于天气（雨季）影响了工程进度,目前整个工程的主体已完成,项目已调试成功待有关主管部门验收。

    （3）、苏州第六制药厂国家一类新药来氟米特原料药技术改造项目,计划投资额2900万元,项目建设期一年,计划2002年12月正式完工生产,报告期投入811.14万元,累计已投资额1272.39万元,公司争取能如期完成。

    （4）苏州第六制药厂匹多莫德原料药及制剂生产线实施GMP技术改造项目,计划投资额2786万元,该项目建设期一年,原计划2003年6月正式完工生产,报告期投入30万元,累计已投资额130万元,为预付技术费用,目前正在设计筹办中,预计能如期完成。

    （5）、苏州中凯生物药业有限公司年产8万套瑞替普酶项目,计划投资额4956.2万元,项目建设期一年,计划2003年6月前正式投产,报告期投入670.52万元,累计已投资额 3512.02万元（包括归还配股资金到位前部分启动项目的贷款资金）,预计能如期完成。

    （6）、增资江苏吴中进出口有限公司,计划投资额2000万元,计划完成投资时间2002年,本期投入2000万元,并已办理了变更验资手续；

    （7）、公司尚未使用的募集资金余额存于公司银行户内。

    2、报告期内非募集资金投资情况

    （1）、2002年4月27日,本公司与南京师范大学科技实业集团公司及个人出资人李晴、唐梓进、吴京燕共同投资组建江苏吴中大自然生物工程有限责任公司（2002年6月20日注册成立）,成立时注册资本2250万元,其中本公司以现金出资1350万元,占注册资本的60%；目前该公司正积极筹建中,本报告期内尚未产生收益。

    该事项公告于2002年 4 月 30日《中国证券报》和《上海证券报》。

    （2）、2002年9月24日,公司年度第二次临时董事会通过决议：公司以自有资金出资2500万元认购苏州市商业银行股份有限公司（筹）法人股2500万股,本公司的出资占该公司本次增资后总股本的9.997%,该事项公告于2002年 9月25日《中国证券报》和《上海证券报》。该项出资公司将于10月底前完成。

    （三）报告期内公司经营成果及财务状况

    1、经营成果情况（金额单位：万元）

    主要经济指标               2002年1-9月      2001年1-9月  增减比例（%）

    主营业务收入                 46127.83          49171.31      -6.19

    主营业务利润                 12539.21          12376.62       1.31

    净利润                        4606.59           5432.36     -15.20

    说明：（1）、主营业务收入：其减少主要原因是本期公司服装外销业务受欧美经济影响而有所下降,但公司积极开拓服装内销市场和医药市场,报告期内内销品牌服装销售和公司药业销售（主要是新药和原料药）取得了较大增长,从而保证了公司主营业务收入的相对稳定；

    （2）、主营业务利润增长主要原因为主营业务收入中毛利率较高的内销服装和新药、原料药收入增长引起；

    （3）、净利润下降主要原因是由于报告期内公司所得税优惠政策变动引起。根据国家有关政策,自2002年1月1日起,公司所得税实际税率由15%调整为33%,上年同期公司所得税实际税负为15%。

    2、收益及费用占利润总额比例（金额单位：万元）

                             2002年1-9月                  2002年1-6月

       项目            金  额     占利润总额比例%    金  额   占利润总额比例%

    主营业务利润       12539.21          183.84        7957.71      193.48

    其他业务利润         896.45           13.14         598.85       14.56

    期间费用            7012.05           102.8        4859.50      118.15

    投资收益             -34.38           -0.50          -0.79       -0.01

    补贴收入             435.54            6.39         434.04       10.55

    营业外收支净额        -3.90           -0.06         -17.31       -0.42

    利润总额            6820.86          100.00        4113.00      100.00

    （1）、主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期下降主要原因是本季公司期间费用率下降致利润总额增长幅度大于主营业务利润增长幅度引起。

    （2）、期间费用占利润总额的比例较前一报告期下降主要原因是本季市场开拓费及研发费投入较前一报告期减少而使公司管理费用比例下降引起。

    （3）、报告期内公司无重大季节性收支；除上半年公司收到吴中区财政局财政补助400万元外报告期内无其他重大非经常性损益。

    3、财务状况

    （1）、主要资产项目分析说明（金额单位：万元）

                           2002年9月30日                2001年12月31日

      项目            金  额      占总资产比例%     金  额     占总资产比例%

    货币资金          37776.48          29.80        38306.54        34.65

    应收款项          42612.31          33.62        32238.00        29.16

    存货               8862.75           6.99         8183.46         7.40

    长期投资           7387.32           5.83         6071.70         5.49

    固定资产          20635.40          16.28        16460.94        14.89

    总资产           126751.85         100.00       110558.79       100.00

    说明：A、期末货币资金占总资产比例较年初下降主要原因是本期公司总资产增长引起。

    B、上述应收款项包括应收帐款、其他应收款及预付帐款,应收款项占总资产比例较年初增加主要原因为公司为拓展主营业务相应引起应收货款和预付货款增加。

    （2）、其他需说明的事项：报告期内公司无重大委托理财、资金借贷行为,也无重大逾期债务。

    4、或有事项与期后事项

    （1）、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    （2）、报告期内公司所属全资企业苏州第六制药厂与江苏省吴县市石灰氮厂共同为吴县化肥厂借款1700万元提供担保事项继续存在,根据一九九八年一月一日公司收购苏州第六制药厂的补充协议约定,因该项贷款而导致苏州第六制药厂损失的,由吴县市国有资产管理局承担由此而引起的一切责任。

    （3）、截止2002年9月30日,公司为子公司江苏吴中进出口有限公司银行借款725.40万元提供担保（前一报告期末担保余额为741万元）,为子公司苏州长征-欣凯制药有限公司银行借款300万元提供担保。前一报告期中披露为子公司江苏吴中进出口有限公司1000万元银行借款提供人民币保证金质押事项因此项借款归还而已解除。

    （4）、公司未发生重大资产负债表日后事项。

    5、其他重要事项

    （1）、报告期内公司没有发生重大收购及出售资产、吸收、合并事项。

    （2）、报告期内本公司未有发生重大托管、承包、租赁其它公司资产及其它公司托管、承包、租赁本公司资产事项。

    （3）、2002年8月29日公司临时股东大会审议通过了公司拟发行4.5亿元人民币可转换债券的议案,目前公司正积极准备申报材料。

    （4）、本报告期公司重大关联交易事项：

    1）、关联方债权债务事项

    公司在第三季度已收回半年度报告中披露的关联方其他应收款,截止2002年9月30日,公司存在的关联方债权债务事项：

            项目                     金额（元）

                              期末数           期初数           形成原因

    应收账款：

    江苏吴中集团销售公司    6,350,786.77      6,513,517.89      销售货物欠款

    苏州市大有物贸公司      2,752,187.99                        销售货物欠款

    2）、其他关联交易

    A、本报告期末江苏吴中集团公司为本公司向银行取得人民币银行借款145,984,925.00元提供担保,前一报告期末担保余额为148,984,925.50元；

    B、报告期内本公司向江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司收取资金占用费600,120.00元（为上半年发生数）,利率为银行同期短期贷款利率；

    C、江苏吴中集团公司向本公司租赁办公用房（租赁价格为60元/平方米·月）本公司本期取得租赁收入782098.50元,其中第三季度发生260699.50元。

    四、财务会计报告（未经审计）

    （一）、简要会计报表（未经审计）

    1、简要合并资产负债表（2002年9月30日）                 单位：万元

    项    目             年初数       期末数       项    目               年初数     期末数

    流动资产            83058.70      94072.04      流动负债             30988.14  40522.05

    长期投资             6071.70       7387.32      长期负债              2500.00   4282.51

    固定资产净额        12312.04      12782.91      少数股东权益          2051.58   2406.60

    无形资产及其他资产   4967.45       4657.10      股东权益             75019.07  79540.70

    资产总计           110558.79     126751.85      负债及股东权益总计  110558.79 126751.85

    2、简要合并利润表                                单位：万元

    项     目       2002年7-9月  2002年1-9月

    主营业务收入      17004.89     46127.83

    主营业务利润       4581.51     12539.21

    其他业务利润        297.59       896.45

    期间费用           2152.55      7012.05

    投资收益            -33.59       -34.38

    营业外收支净额       13.41        -3.90

    所得税              759.92      1993.67

    净利润             1761.39      4606.59

    （二）、会计报表主要附注

    1、会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

    2、与前一定期报告相比,本期公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

    3、未纳入合并会计报表范围的子公司名称及原因：

    （1）江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司：

    ①江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司的资产总额、销售收入、本期净利润额合计比例均在财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定10%以内,且对合并报表无重大影响,因此未予以合并。

    ②江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司主业从事风险投资,行业特殊。

    （2）江苏吴中大自然生物工程有限公司：

    江苏吴中大自然生物工程有限公司于2002年6月20日正式成立,于公司财务报告期间内无经营活动。

    江苏吴中实业股份有限公司董事会

    董事长：赵唯一

    二OO二年十月二十二日