烟台新潮实业股份有限公司2002年第3季度报告
| 日期：2002.10.23 14:44 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
烟台新潮实业股份有限公司2002年第3季度报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第三季度财务会计报告未经审计。 第一节 公司基本情况 （一）基本情况 1、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：新潮实业 股票代码：600777 2、公司董事会秘书：于德海 联系电话：（0535）4259777 联系传真：（0535）4225688 联系地址：山东省烟台市牟平区牟山路98号 E-MAIL：Yudehai726＠sina.com 证券事务代表：常宗利 联系电话：（0535）4259777 联系传真：（0535）4225688 联系地址：山东省烟台市牟平区牟山路98号 E-MAIL：CZL6777＠sina.com （二）主要财务数据和指标 项 目 2002年1-9月 净利润（万元） 5,600.81 扣除非经常损益后的净利润（万元） 5,583.06 净资产收益率（摊薄）% 7.33 净资产收益率（加权）% 7.61 每股收益（元/股）（摊薄） 0.27 每股收益（元/股）（加权） 0.27 扣除非经常损益后的净资产收益率 % 7.30 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 股东权益（不含少数股东权益）（万元） 76,398.34 70,797.53 每股净资产（元） 3.73 3.46 调整后的每股净资产（元） 3.70 3.44 注：扣除的非经常性损益项目和金额（单位：人民币万元） 项 目 金 额 营业外收入 45.73 营业外支出 11.34 补贴收入 5.35 股权投资差额摊销 -13.25 所得税影响数 -8.74 第二节 股本变动及主要股东持股情况 1. 股本变动情况 报告期末公司股份总额未发生变化。截止2002年8月20日,公司因合并增加的个人股距吸收合并完成后股份变动公告之日起已满三年,按照中国证监会的批复,经公司申请,上海证券交易所同意,公司该部分股票已于2002年8月21日上市流通。 公司因合并增加的个人股上市后,公司股本结构变动如下： 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋、-） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其它 小 计 一、未上市流通股份 1.发起人股份 78,996,840 78,996,840 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 78,996,840 78,996,840 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 28,333,333 28,333,333 3.优先股或其他 47,168,399 -47,168,399 -47,168,399 其中： 因合并增加的个人股 47,168,399 -47,168,399 -47,168,399 未上市流通股份合计 154,498,572 -47,168,399 -47,168,399 107,330,173 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 50,370,929 47,168,399 47,168,399 97,539,328 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 50,370,929 47,168,399 47,168,399 97,539,328 股份总数 204,869,501 204,869,501 2.报告期末股东总数 截止到2002年9月30日,本公司在册股东共有39194户。 3.前十名股东情况（截止2002年9月30日） 股东名称 持股数（股） 报告期内增减 占总股本（%） （＋/-）股 新牟国际集团公司 88,829,233 0 43.36 烟台全洲海洋运输公司 18,500,940 0 9.03 山东民安发展有限责任公司 3,585,891 0 1.75 中信证券股份有限公司 2,251,314 0 1.10 湖北中天荆门化工有限公司 1,091,296 1,091,296 0.53 黄河证券 800,520 0 0.39 祝良松 772,665 772,665 0.38 浙江证券有限责任公司 731,068 0 0.36 洛阳有色 397,027 397,027 0.19 丰和价值证券投资基金 380,000 380,000 0.19 注： （1）新牟国际集团公司所持股份88,829,233股中60,495,900股为发起人法人股,28,333,333股为募集法人股,所持股份88,829,233股中88,817,000股为取得银行贷款或银行授信贷款额度质押给相关银行；烟台全洲海洋运输公司所持股份18,500,940股为发起人法人股,其中18,480,000股为取得银行授信贷款额度质押给相关银行。 民安发展、中信证券、荆门化工、黄河证券、祝良松、浙江证券、洛阳有色、丰和价值所持股份均为已上市流通股份。公司未知上述股东所持股份质押、冻结、托管情况。 （2）前十名股东之间关联关系 烟台全洲海洋运输公司是新牟国际集团公司的全资子公司；其它流通股东之间未知是否存在关联关系。 （3）报告期间,公司控股股东未发生变化。 第三节 经营情况阐述与分析 （一）公司经营情况 公司主营业务范围包括毛、棉、麻产品生产；小型高物理发泡电缆、铸件、起重设备、染料及中间体的生产、销售；科技开发；投资兴办专利项目；＂可利尔＂麻产品的连锁销售；服装设计；娱乐服务及资质许可的建筑安装（限下属分支机构经营）；许可范围内的进出口业务。公司主营业务收入和主营业务利润主要来源于电子元件制造业和纺织业。 今年前三季度,公司主要加强了产品结构调整和营销管理,主营业务电缆、纺织品等销售收入持续增长。随着生产规模的扩大和销售收入的增长,公司期间费用也有所增加。因所得税政策的改变,公司净利润增长幅度较少。 今年第四季度,公司工作重点是加强市场开拓,加强财务管理,降低期间费用的增幅,加强应收款项的清收工作。预计全年实现销售主营业务收入80000万元左右,截止报告期实现主营业务收入55040.86万元,完成全年预计的68.8%。实现净利润将比去年有所增长。 （二）公司投资情况 1、报告期内募集资金使用情况 公司2000年配股共计募集资金17,656.39万元,截至2002年9月30日止,公司前次募集资金使用情况如下： 单位：万元 序号 投资项目名称 承诺投入 2002年1-9月 累计投入 完工程度（%） 募集资金 投资额 1 高物理发泡电缆项目 4,600.00 4,600.50 100 2 棉麻织物染整技术与设备项目 5,565.08 98.70 5,566.40 100 3 树脂砂生产线技术改造项目 2,596.00 2,596.00 100 4 粗纺生产线技术改造项目 727.00 727.70 100 5 投资组建烟台新潮网络设备有限公司 4,168.31 4,200.00 100 合 计 17,656.39 98.70 17,690.60 100 截止报告期末,前次募集资金投资项目累计完成投资额17,690.60万元,为前次募集资金总额17,656.39万元的100.19%。累计完成投资额大于承诺投入募集资金的部分为公司自有资金投入。 公司募集资金项目的投资进度与已披露的计划投资进度无重大差异。 2、报告期内非募集资金使用情况 公司报告期内,无重大非募集资金投资项目。 （三）经营成果以及财务状况 1、 经营成果 （1）公司主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年同期对比情况： 单位：人民币万元 项 目 2002年1-9月 2001年1-9月 增减（＋、-） 增减幅（%） 主营业务收入 55,040.86 47,715.31 7,325.55 15.35 主营业务利润 13,709.66 10,689.06 3,020.60 28.26 净利润 5,600.81 5,474.04 126.77 2.32 主营业务收入增加原因是公司进一步加强了产品结构调整和营销网络建设力度,电缆、纺织品等主营业务收入有较大增长。 主营业务利润增加原因是公司主营业务收入增加,并且进一步加强内部管理,降耗节能和进行产品结构调整的结果。 净利润没有保持同步增长,主要是受所得税返还政策取消的影响。 （2）主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期对比情况： 单位：人民币万元 项 目 2002年1-9月 2002年1-6月 增减幅度（%） 金 额 在利润总额中所 金 额 在利润总额中所 占比例（%） 占比例（%） 主营业务利润 13,709.66 155.05 8,522.37 153.65 1.40 其他业务利润 137.96 1.56 96.08 1.73 -0.17 期间费用 5,032.21 56.91 3,101.92 55.92 0.99 投资收益 -13.25 -0.15 -8.83 -0.16 0.01 补贴收入 5.35 0.06 5.35 0.10 -0.04 营业外收支净额 34.39 0.39 33.66 0.61 -0.22 公司收益及费用项目在利润总额中所占比例与前一报告期对比无重大变化。 （3）公司报告期无重大季节性收入及支出。 （4）公司报告期无重大非经常性损益。 2、财务状况 （1）公司应收帐款、存货等主要资产项目的金额、在总资产中所占比例与年初数对比情况： 单位：人民币万元 项 目 报告期末数 年 初 数 在总资产中所 金 额 在总资产中所 金 额 在总资产中所 占比例变化 占比例（%） 占比例（%） 货币资金 13,416.62 10.43 19,292.81 17.30 -6.87 应收帐款 23,997.53 18.65 18,833.52 16.89 1.76 存货 25,980.35 20.20 18,745.29 16.81 3.39 长期投资 1,641.08 1.28 1,653.29 1.48 -0.20 固定资产净值 35,873.54 27.89 33,966.21 30.45 -2.56 无形资产及其它资产 7,403.68 5.76 6,578.80 5.90 -0.14 公司货币资金减少主要是报告期支付了现金股利,公司应收帐款增加主要是销售收入增加致使应收帐款增加,公司存货增加主要是随着生产规模的扩大,原材料储备增加。其它主要资产项目的金额在总资产中所占比例与年初数对比无重大变化。 （2）公司无重大委托理财行为。 （3）公司无重大逾期债务。 3、或有事项与期后事项 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项,也无重大对外担保事项。 4、报告期内公司无重大资产负债表日后事项。 5、其他 （1）报告期内,生产经营环境、政策法规对公司财务状况和经营成果产生的重大影响： 公司从2002年1月1日起执行33%的所得税税率,受所得税返还政策取消的影响,公司净利润的增长低于收入的增长。 （2）报告期公司无重大资产收购及出售、企业购并行为及重大关联交易等事项。 第四节 财务会计报告 （一）公司2002年第三季度财务会计报告未经审计。 （二）简要会计报表 简要合并资产负债表 2002年9月30日 编制单位：烟台新潮实业股份有限公司 单位：人民币万元 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 流动资产 77,202.52 67,854.94 长期投资 1,641.08 1,653.29 固定资产净值 35,873.54 33,966.21 无形资产及其他资产 7,403.68 6,578.80 资产总计 128,640.14 111,529.61 流动负债 44,324.90 34,182.61 长期负债 0 0 递延税款贷项 67.89 67.89 少数股东权益 7,849.01 6,481.58 股东权益 76,398.34 70,797.53 负债与所有者权益总计 128,640.14 111,529.61 简要合并利润表 2002年1-9月 编制单位：烟台新潮实业股份有限公司 单位：人民币万元 项 目 2002年7-9月 2002年1-9月 主营业务收入 21,053.47 55,040.86 主营业务利润 5,187.29 13,709.66 其他业务利润 41.88 137.96 期间费用 1,930.29 5,032.21 投资收益 -4.42 -13.25 补贴收入 0 5.35 营业外收支净额 0.73 34.39 所得税 727.12 1,873.32 少数股东权益 473.79 1,367.77 净利润 2,094.28 5,600.81 （三）财务报表附注： 1、与前一定期报告相比,会计政策、会计估计和财务报表合并范围无重大变化。 2、季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与前一报告期相比无重大差异。 3、公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。 第五节 备查文件目录 （一）载有董事长亲笔签名的季度报告文本； （二）载有法定代表人、总会计师、财务部经理签名并盖章的会计报表。 烟台新潮实业股份有限公司 董事会 2002年10月22日 |
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