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                     西安旅游（集团）股份有限公司2002年第三季度报告

　　重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本季度报告已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。董事马中秋委托董事王西定代为出席会议并行使表决权。董事姚卫东、蒋霖委托董事姚健平代为出席会议并行使表决权

　　本公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　一、公司基本情况

　　（一）基本情况简介

　　1、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　A股简称：西安旅游

　　A股代码：000610

　　2、公司董事会秘书：刘建利

　　联系电话：0297858883

　　传    真：0297854296

　　电子信箱：[email protected]

　　联系地址：西安市环城南路中段2号

　　（二）主要财务数据和指标                                  单位：元

　　项          目                2002年1月1日至2002年09月30日

　　净利润                                 4,505,898.36

　　扣除非经营性损益后的净利润             4,250,934.12

　　净资产收益率（％）                            1.279

　　每股收益                                      0.027

　　项          目              2002年9月30日         2001年12月31日

　　股东权益                    352,388,943.28        347,952,763.42

　　每股净资产                           2.103                 2.076

　　调整后的每股净资产                   1.855                  1.82

　　注：非经营性损益扣除项目有营业外收支净额154,964.24元、补贴收入100,000元。

　　二、股本变动及主要股东持股情况

　　（一）报告期内，本公司没有送股、配股、公积金转增股本、减资等事实发生。股本总额及股本结构未发生变动。

　　（二）股东情况介绍

　　1、报告期末，股东总数32,944名。

　　2、持有公司股份前10名股东的持股情况（截止2002年09月30日）。

　　                                  　                                  单位：股

　　名次  股东名称                   本期末     本期持股变动     持股占总股    持有股份的    股份性质

　　　                             持股数（股）增减、情况(+ -)   本比例(%)  质押或冻结情况

　　1  西安旅游集团有限责任公司     63,557,900        无            37.92      3100万股质押   国有股

　　2  浙江博鸿投资顾问有限公司     30,000,000        无            17.90           无        法人股

　　3  西安江洋商贸公司             12,217,741        无             7.29           无        法人股

　　4  陕西开源证券公司              1,190,000        无             0.71           无        法人股

　　5  南方稳健成长证券投资基金      1,150,786   346,529             0.69           无        流通股

　　6  劳司钟青商店                    779,790        无             0.47           无        法人股

　　7  长江证券有限责任公司            514,289        无             0.31           无        流通股

　　8  陕西高校木器厂                  510,000        无             0.30           无        法人股

　　9  西安莲湖区通用电经电缆供应站    340,000        无             0.20           无        法人股

　　10 北京康来德电子经营部            315,887   －84,800             0.19          无        流通股

　　注：⑴西安旅游集团有限责任公司代表国家持有公司股份。2001年12月31日，该公司将国有股中的3,100万股质押给中国工商银行西安市东大街支行，获取固定资产贷款4,500万元。该事项刊登在2002年元月4日的《证券时报》上。

　　⑵未知本公司前10名股东之间存在关联关系。

　　3、公司控股股东在本报告期内未发生变化。

　　三  经营情况阐述与分析

　　（一）经营成果方面

　　本报告期，公司处于持续经营状态，政策、经营环境未发生重大变化。

　　报告期内，根据公司经营发展战略，为壮大旅游主导产业，继续加快旅游景区开发建设，继今年五月实施对西安城墙的旅游开发后，七月十九日与陕西洽川风景名胜区管理局签订协议，进入其开发经营。三季度，公司客房、餐饮等业务经营正常。

　　年初公司计划全年实现主营业务收入9,500万元，截止报告期末，公司实现主营业务收入6,904.2万元，是全年计划的72.68％，预计全年基本可以完成收入计划。

　　（二）报告期内公司主要投资项目与承诺的差异及原因

　　1、楼观台宗圣宫旅游景点开发建设项目，由于周至县政府与陕西省、西安市有关部门正在协调有关楼观台旅游资源的归属问题，且该景点的建设涉及到楼观台森林公园的整体规划以及西安到楼观台环山公路建设的问题，公司尚未投入。

　　2、公司利用配股募集资金改投的项目天津北洋般船游乐港有限责任公司项目，公司已于2002年8月16日与上海凌云幕墙科技股份有限公司签订出资转让协议，将公司在该项目出资3500万元以4000万元的价格转让给上海凌云幕墙科技股份有限公司，此笔转让采用分期付款方式进行，分期付款期限是2003年4月30日，该项目具体公告见2002年8月21日的《证券时报》。

　　（三）报告期经营成果以及期末财务状况

　　1、经营业绩

　　（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润的增减变化及原因

　　　                                             单位：千元

　　项    目        2002年1－－9月   2001年1－－9月   增减％

　　主营业务收入           69,042          68,200        1.24

　　主营业务利润           48,679          48,386         0.6

　　净利润                  4,506           3,098       45.45

　　注: 净利润增幅较大是报告期间加强管理，消耗费用降低所致。

　　（2）收益及费用占利润总额的比例

　　　                                             单位：千元

　　项目                   2002年1－－－9月           2002年1－－－6月

　　　                 金额   占利润总额比例    金额      占利润总额比例

　　利润总额          6,410        100％        3,687           100％

　　主营业务利润     48,679      759.4％       31,086         843.1％

　　其他业务利润       --        --          --           --

　　期间费用         42,524      663.4％       27,644         749.8％

　　投资收益           --        --          --           --

　　补贴收入            100        1.6％          100           2.7％

　　营业外收支净额      155        2.4％          146             4％

　　注：⑴本报告期末实现主营业务利润4,867.9万元，占利润总额的759.4％，较前一报告期主营业务利润占利润总额的843.1％下降了9.9％，主要是本期利润总额相对增长所致。

　　⑵本报告期末期间费用4,252.4万元，占利润总额的663％，较前一报告期期间费用占利润总额的749.8％下降了11.6％，主要是本期利润总额比前一报告期相对增长所致。

　　⑶报告期内，公司无重大非经常性损益情况。

　　2、财务状况方面

　　项   目                 2002年9月30日   占总资产比例   2001年12月31日  占总资产比例      增减额   增减（％）

　　应收款项                78,535,579.24         0.17       47,332,505.77       0.11     31,203,073.47  65.92

　　存货                     9,046,201.26         0.02        9,043,230.72       0.02          2,970.54   0.03

　　长期投资                41,890,015.50         0.09       35,104,015.50       0.08      6,786,000.00  19.33

　　固定资产               190,134,396.91         0.40      153,313,358.77       0.36     36,821,038.14  24.02

　　无形资产及其他长期资产  31,506,214.39         0.07       33,606,354.64       0.08    －2,100,140.25 －6.25

　　总资产                 475,398,497.22                   431,829,395.45                43,569,101.77  10.09

　　⑴应收款项增加，主要原因是本期支付曲江土地出让金2,992万元。

　　⑵存货变动不大。

　　⑶长期投资增加，原因是：2002年4月出资600万元投资西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司；2002年2月认购陕西智能人才交流有限公司增资扩股的78.6万元。

　　⑷固定资产增加，主要原因是少数股东投入子公司西安城墙旅游开发有限责任公司固定资产2,885万元。

　　⑸无形资产及其他长期资产减少，原因是摊销长期待摊费用。

　　⑹总资产增加，主要原因是固定资产增加。

　　⑺2002年7月31日从光大银行东郊支行取得信用贷款3,000万元，期限一年；2002年4月11日偿还建行城中支行贷款1,000万元、8月6日偿还建行城中支行贷款1,000万元。

　　⑻无委托理财行为。

　　3、或有事项与期后事项

　　西安饮食服务（集团）股份有限公司于1998年7月借我公司款项21,626,000.00元，截止报告期末账面余额24,200,027.41元。我公司于2002年1月29日向陕西省高级人民法院提起诉讼，请求法院依法判令该公司支付借款本金及利息共31,209,446.53元。2002年9月4日陕西省高级人民法院判决由西安商贸旅游有限责任公司负责归还本金及占用期间利息。我公司对此判决不服，认为应由西安饮食服务（集团）股份有限公司负责偿还此债务，并于2002年9月16日向中华人民共和国最高人民法院提出上诉。

　　4、其他重大事项

　　（1）2002年7月8日延安市财政局下发了《关于征集石油钻采企业国有资产经营收益的通知》（延市财预[2002〗375号），通知要求市、县（区）税收财务体制隶属地方管理的石油钻采企业，自2002年元月1日起按吨原油在税后利润中实行从量、分档征解资源调剂基金。该政策使我公司报告期内净利润减少69,718.50元。对公司以后经营期间的净利润有一定的影响。

　　本报告期内公司共支付2,992万元用于购买位于西安曲江旅游度假区内120.142亩土地使用权，国有土地使用权证书正在办理中。

　　（2）为适应市政府环保治理要求，公司解放饭店、关中饭店、西北大酒店等单位已进行锅炉改造，其它饭店将按照部署精神分批实施，锅炉由燃煤改变为燃油（气），其费用增加将对今年四季度和明年的经营业绩产生较大影响。

　　5、报告期内公司发生的重大诉讼情况

　　西安饮食服务（集团）股份有限公司于1998年7月借我公司款项21,626,000.00元，截止报告期账面余额24,200,027.41元。我公司于2002年1月29日向陕西省高级人民法院提起诉讼，请求法院依法判令该公司支付借款本金及利息共计31,209,446.53元，2002年3月25日收到陕西省高级人民法院受理此项诉讼的《受理案件通知书》。2002年9月4日陕西省高级人民法院判决由西安商贸旅游有限责任公司负责归还本金及占用期间利息。我公司对此判决不服，认为应由西安饮食服务（集团）股份有限公司负责偿还此债务，并于2002年9月16日向中华人民共和国最高人民法院提出上诉。

　　四、财务会计报告（未经审计）

　　（一）财务会计报表

　　1、简要合并资产负债表

　　2、简要合并利润表

    简要合并资产负债表

　　编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司                金额单位：人民币万元

　　项  目                 年初数  报告期期末数    项  目                年初数    报告期期末数

　　流动资产              20,980.57   21,186.79      流动负债               5,106.41     8,386.95

　　长期投资               3,510.40     4,189.00     长期负债               3,000.00     1,000.00

　　固定资产净值          15,331.34    19,013.44     少数股东权益             281.25     2,914.00

　　无形资产及其他资产     3,360.63     3,150.62     股东权益              34,795.28    35,238.90

　　资产总计              43,182.94   47,539.85      负债及所有者权益总计  43,182.94    47,539.85

    简要合并利润表

　　编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司              金额单位：人民币万元

　　项  目                  报告期       年初至报告期期末

　　主营业务收入            2,466.58           6,904.28

　　主营业务利润            1,759.28           4,867.86

　　其他业务利润                  －                 －

　　期间费用                1,487.95           4,252.38

　　投资收益                      －                 －

　　营业外收支净额              0.91              15.50

　　所得税                     75.06             202.63

　　净利润                    199.39             450.59

　　（二）财务报表附注

　　（1）与前一定期报告相比，会计政策、会计估计未发生变更。

　　（2）与前一定期报告相比，本季度财务报表合并范围发生变化。

　　公司2002年7月25日出资500万元，西安旅游天业房地产开发有限公司出资300万元，共同投资设立西旅洽川风景区有限责任公司，该公司注册资本800万元,本公司持有其62.5％的股权，本季度将西旅洽川风景区有限责任公司纳入了合并会计报表的范围。

　　（3）本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

　　（4）无应纳入合并范围而未予合并的子公司。

　　西安旅游集团（股份）有限公司

　　二00二年十月二十一日