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重要提示

　　

　　本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　公司董事邱承玉先生委托董事王里顺先生代为出席会议并行使表决权,董事李怀江先生委托董事范国良先生代为出席会议并行使表决权。

　　公司本季度财务会计报告未经审计。

　　

　　一、重要提示（见另文）

　　二、公司基本情况

　　（一）、公司简介

　　1.公司股票上市交易所：上海证券交易所

　　股票简称：太行股份

　　股票代码：600553

　　2.公司董事会秘书：臧志宪

　　董事会证券事务代表：刘　宇

　　联系地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号

　　联系电话：0310-5013722-2945

　　传　真：0310-5015753

　　电子信箱：lylply＠163.com

　　（二）主要财务数据及指标　　　　　　　　　　　　　（单位：元）

　　项　　目　　　　　　　　　　　2002年1-9月

　　净利润　　　　　　　　　　　　32,298,245.39　　

　　扣除非经常性损益后的净利润　　32,359,246.08　　

　　全面摊薄净资产收益率　　　　　　　 4.86%

　　全面摊薄每股收益　　　　　　　　　　0.17　

　　加权平均净资产收益率　　　　　　　 7.96%

　　加权平均每股收益　　　　　　　　　　0.22　

　　　　　　　　　　　　 2002年9月30日　　 2001年12月31日

　　股东权益　　　　　　664,549,435.83　　359,296,562.69

　　每股净资产　　　　　　　　3.50　　　　　　　 2.57

　　调整后的每股净资产　　　　3.40　　　　　　　 2.43

　　注：扣除非经常性损益总金额合计：-61000.69元,涉及项目：

　　1、营业外收入　　　　　137224.57元

　　2、营业外支出　　　　 -228269.38元

　　3、所得税影响数　　　　 30045.12元

　　三、股本变动及主要股东持股情况

　　（一）、股本变动情况　　　　　　单位：万股

　　股份类别　　　　本交变动前　　　　　本期增减（＋、-）　　　　　　　　　　本次变动后

　　　　　　　　　　　　　　　　配股　送股　公积金转股　增发　新股发行小计　

　　一、未上市流通股份　14000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14000

　　1.发起人股份　　　　9686　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9686

　　其中：国家持有股份　 9686　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9686

　　2.募集法人股份　　　2314　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2314

　　3.内部职工股份　　　2000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000

　　二、已上市流通股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋5000　＋5000　 5000

　　1.人民币普通股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋5000　＋5000　 5000

　　三、股份总数　　　　14000　　　　　　　　　　　　　　　　　＋5000　＋5000　19000

　　注：

　　1.经中国证监会证监发行字〖2002〗78号文核准,本公司于2002年8月7日利用上海证券交易所和深圳证券交易所交易系统,采用全部向二级市场投资者定价配售的方式成功发行了5000万股每股面值1.00元的人民币普通股,发行价为每股人民币5.73元。

　　本公司分别于2002年8月2日和2002年8月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登了《招股说明书摘要》及股票配售公告。

　　2.经上海证券交易所上证上字〖2002〗140号《关于河北太行水泥股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》批准,本公司公开发行的5000万股流通股于2002年8月22日起在上海证券交易所挂牌交易。

　　本公司于2002年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登了股票上市公告书。

　　3.本公司发行了5000万股社会公众股后,总股本为19000万股,并于2002年9月16日在河北省工商行政管理局变更登记,领取了注册号为1300001001550的《企业法人营业执照》,注册资本为19000万元。

　　（二）公司报告期未股东总数为34356名。

　　（三）主要股东持股情况

　　1.公司主要股东情况

　　2002年9月30日在册,拥有公司股份前十名股东情况

　　　名次　　　股东名称　　　　　　　　期初数（股）报告期增减东　本期未（股）　比例（%）　股份性质

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＋,-）股

　　1　　河北太行华信建材有限责任公司　9686000　　　　　　　　　 96860000　　50.98%　　国有股

　　2　　邯郸太行实业股份有限公司　　　4725000　　　　　　　　　　4725000　　 2.49%　　法人股

　　3　　山海关开发区金蹄房地产投资公司 4100000　　　　　　　　　 4100000　　 2.16%　　法人股

　　4　　河北太行集团青年综合利用厂　　 2350000　　　　　　　　　 2350000　　 1.24%　　法人股

　　5　　湘财证券　　　　　　　　　　　　 0　　　　＋2068200　　 2068200　　 1.09%　　流通股

　　6　　国都证券　　　　　　　　　　　　 0　　　　　＋1741088　　 1741088　　 0.92%　　流通股

　　7　　河北冀铁集团公司　　　　　　　 1500000　　　　　　　　　 1500000　　 0.79%　　法人股

　　8　　中国银河证券有限责任公司上海　 1150000　　　　　　　　　 1150000　　 0.61%　　法人股

　　　　　东方路证券营业部

　　9　　中国金谷国际信托投资有限公司　 1000000　　　　　　　　　 1000000　　 0.53%　　法人股

　　10　　中国宝安集团股份有限公司　　　　900000　　　　　　　　　　900000　　 0.47%　　法人股

　　2.十大股东相关说明

　　报告期内控股股东无变化。前10名股东中,第四大股东受第一大股东控制。其他法人股股东间无关联关系；流通股股东未知是否存在关联关系。

　　持股5%（含5%）以的股东所持股份没有被质押、冻结、托管情况。其他股东未知其股份质押、冻结、托管情况。

　　四、经营情况阐述与分析

　　（一）报告期内公司经营情况

　　本公司主营业务为普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥及熟料的制造与销售,同时兼营承包境外建材行业及国际招标工程,境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员等业务。

　　报告期内,公司首发5000万A股股票成功上市。本次成功上市为公司的发展注入了新的活力,公司将以此为契机,进一步完善法人治理结构,切实转换经营机制,以股东权益最大化为目标,严格按照各项法律法规规范经营,给广大投资者以满意的回报。报告期内,公司共生产水泥 58.08万吨,销售水泥58.20万吨；1-9月份累计生产水泥149万吨,销售水泥155万吨。公司经营情况正常,所涉及行业未发生重大变化。

　　（二）本公司主要投资情况

　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　总投资　 2002年计划　本期末累计　完成本年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）　　（万元）　　投资（万元）　投资计划（%）

　　1.控股设立河北省冀中水泥有限责任公司　 20000　　　 20000　　　　0　　　　　 0

　　2.立波尔窑烧成系统改造项目　　　　　　　4919　　　　4919　　　　0　　　　　 0

　　3.粉料输送及原煤均化（节能）技改工程　　　2998　　　　2998　　　 986　　　 32.89%

　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 27917　　　 27917　　　 986　　　　　-

　　注：

　　关于＂控股设立河北省冀中水泥有限责任公司＂项目,公司拟变更为投资＂保定太行和益水泥有限公司＂、收购＂北京太行建谊水泥有限公司＂、投资＂低温余热发电综合利用技改工程＂,以上事项需报股东大会审议。具体事宜,见2002年9月25日在《上海证券报》上刊登的本公司编号为临2002-001、临2002-002、临2002-003号公告。

　　（三）经营成果及期未财务状况分析

　　1、经营成果方面

　　（1）经营成果分析

　　表一　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币千元

　　项　　目　　　 2002年1-9月 2001年1-9月增加或减少

　　主营业务收入　　　300,910　　 279,704　　　 7.58%

　　主营业务利润　　　103,284　　 113,416　　　-8.93%

　　净利润　　　　　　 32,298　　　28,607　　　12.90%

　　注

　　a.主营业务收入增加是由于产品销量增加所致。

　　b.主营业务利润减少是由于部分主要原、燃材料涨价所致。

　　c.净利润增加是由于期间费用降低及部分产品享受即征即退的税收优惠政策所致。

　　表二　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币千元

　　项　　目　　　　　　　金额　　　　　　　　占利润总额比例

　　　　　　　　　2002年1-9月 2002年1-6月 2002年1-9月 2002年1-6月

　　主营业务利润　　　103,284　　 66,313　　　210.34%　　 205.89%

　　其他业务利润　　　　　469　　　　459　　　　0.96%　　　 1.43%

　　期间费用　　　　　 62,819　　 40,093　　　127.93%　　 124.48%

　　投资收益　　　　　　 -897　　　 -675　　　 -1.83%　　　 -2.1%

　　补贴收入　　　　　　9,157　　　6,417　　　 18.65%　　　19.92%

　　营业外收支净额　　　　-91　　　 -213　　　 -0.19%　　　-0.66%

　　利润总额　　　　　 49,103　　 32,208　　　　 100%　　　　100%

　　注：

　　本报告期利润构成没有发生重大变化。

　　本报告期无重大季节性收入及支出。

　　本报告期无重大非经常性损益。

　　2、财务状况　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币千元

　　项目　　　　　　2002年9月30日　　　　　　2001年12月31日　　增减幅度

　　　　　　　　　金额　占资产总额比例　　金额　占资产总额比例　　

　　货币资金　　 366,683　　 38.23%　　　 56,414　　　8.75%　　　549.99%

　　应收款项　　 168,684　　 17.59%　　　147,993　　 22.96%　　　 13.98%

　　存货　　　　　34,686　　　3.62%　　　 43,868　　　6.81%　　　-20.93%

　　长期投资　　　19,907　　　2.08%　　　 20,804　　　3.23%　　　 -4.31%

　　固定资产净额 289,990　　 30.23%　　　307,100　　 47.65%　　　 -5.57%

　　无形资产　　　14,223　　　1.48%　　　 16,521　　　2.56%　　　-13.91%

　　总资产　　　 959,123　　　 100%　　　644,474　　　 100%　　　 48.82%

　　注：

　　a.货币资金在资产总额中所占比例与年初数相比上升549.99%。主要原因是报告期内发行5000万社会公众股所致。

　　b.应收款项在资产总额中所占比例与年初数相比上升13.98%,主要原因是报告期内实行较为宽松的信用政策所致。

　　c.存货在资产总额中所占比例与年初数相比降低20.93%,主要原因是报告期内产品正处于销售旺季,库存商品减少所致。

　　d.本报告期无重大委托理财和资金借贷行为。

　　e.本报告期无重大逾期债务。

　　3、或有事项与期后事项。

　　公司本报告期无重大诉讼、仲裁事项。无重大对外担保的事项发生；无重大资产负债表日后事项。

　　4、其他重要事项

　　（1）报告期内,公司经中国证监会证监发行字〖2002〗78号核准,于2002年8月7日发行5000万A股股票,并于2002年8月22日成功上市,共募集资金28650万元,扣除相关发行费用后,实际募集资金27762.74万元。

　　（2）公司于2002年9月23日召开了三届董事会九次会议,审议通过了《终止控股设立河北省冀中水泥有限责任公司的议案》,涉及募集资金20000万元；通过了《出资7800万元投资控股组建保定太行和益水泥有限公司的议案》；通过了《出资5700万元收购北京建谊建筑工程有限公司所持有的北京太行建谊水泥有限公司57%的股权的议案》；通过了《投资4972.63万元实施低温余热发电综合利用技改工程的议案》；通过了《将此次变更募集投向后剩余的1527.37 万元补充公司流动资金的议案》；通过了《提名周守华、王欣新、阎荣城先生为公司独立董事候选人的议案》；通过了《修改＂公司章程＂的议案》；通过了《召开2002年第一次临时股东大会的议案》。以上有关议案须经2002年10月25日公司2002年度第一次临时股东大会审议。该董事会的详细情况见2002年9月25日在《上海证券报》上刊登的本公司编号为临2002-001、临2002-002、临2002-003号公告。

　　（四）本公司报告期内没有做出会计政策、会计估计变更；没有重大会计差错更正。

　　五、财务会计报告（未经审计）

　　1、财务会计报表

　　　　　　　　　　　　　简要资产负债表

　　编制单位：河北太行水泥股份有限公司　　　　　单位：人民币千元

　　项　　目　　　 2002年9月30日　 2001年12月31日

　　流动资产　　　　　 585,729　　　 259,070

　　长期投资　　　　　　19,907　　　　20,804

　　固定资产净值　　　 290,797　　　 307,706

　　无形资产及其他资产　14,223　　　　16,521

　　资产总计　　　　　 959,123　　　 644,474

　　流动负债　　　　　 266,673　　　 152,558

　　长期负债　　　　　　27,900　　　 132,620

　　少数股东权益　　　　　　

　　股东权益　　　　　 664,549　　　 359,297

　　　　　　　　　　　　　简要利润表

　　编制单位：河北太行水泥股份有限公司　　　　单位：人民币千元

　　项　　目　　　　 2002年7-9月 2002年1-9月

　　一、主营业务收入　　 108,325　　　300,910

　　二、主营业务利润　　　36,971　　　103,284

　　三、其他业务利润　　　　10　　　　　 469

　　四、期间费用　　　　　22,726　　　 62,819

　　五、投资收益　　　　　　-222　　　　-897

　　六、补贴收入　　　　　 2,471　　　　9,157

　　六、营业外收支净额　　　122　　　　　-91

　　七、所得税　　　　　　 5,959　　　 16,805

　　八、净利润　　　　　　10,937　　　 32,298

　　2、会计报表附注

　　（1）与前一期定期报告相比,本公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

　　（2）本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

　　（3）本期财务报表无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

　　

　　河北太行水泥股份有限公司

　　董事长（授权代表）：王里顺

　　二○○二年十月十七日